Live-Auswertung unserer Datenbank · Produktdaten Stand 16.10.2026 · Zugangsdaten Stand 05.10.2026
Marktberichte
Alle MarktberichteDatenreportStand 26.09.2026
154Tage
im Schnitt vom Liquiditätsbedarf bis zum Geldeingang, über 117 Fonds — innerhalb der 71 nominell gleich ausgestatteten Fonds sind es 35 bis 394 Tage.
Wie sich diese Wartezeit aus Kündigungsfrist, Bewertungstermin und Zahlungsfrist zusammensetzt.
AnalyseStand 08.10.2026
6,6Mrd. EUR
Nettoinventarwert des Partners Group Global Value SICAV.
Partners Group will den Fonds in einen Compounding- und einen Distributing-Fonds aufteilen – was geplant ist und was noch offen ist.
Gating-MonitorStand 16.10.2026
6
der 139 aktiven Fonds beschränken derzeit die Rücknahme, 2 davon wegen Liquidation.
Erfüllungsquoten je Termin, Zeitleiste seit 2020 und die abgeschlossenen Episoden – aktualisiert mit jeder Gating-Recherche.
Neuauflagen je Jahr/nach Anlageklasse
Seit die geänderte ELTIF-Verordnung im Januar 2024 gilt, kommen neue Fonds deutlich schneller an den Markt. Den größten Zuwachs von 2023 auf 2025 haben Private Equity und Private Credit.
so viele Auflagen 2025 (53) wie 2023 (15)
des heutigen Bestands sind seit 2024 aufgelegt (102 von 140)
Auflagejahr bei 140 von 140 Fonds belegt. 2026 ist ein laufendes Jahr (schraffiert). Gezählt werden die Fonds, die heute im Bestand sind; eingestellte Fonds fehlen, frühe Jahre sind daher unterzeichnet.
Anlageklassen/ein Feld = ein Fonds
Jedes Feld führt zur Fondsseite, jede Klasse zu ihrer Übersicht.
Mindestanlage/Einstiegshürde
ELTIF 2.0 hat die frühere Mindestanlage von 10.000 € für Privatanleger gestrichen. In der Breite ist das angekommen, ein Kern bleibt aber institutionell.
der Fonds mit belegter Angabe haben eine Mindestanlage von höchstens 10.000 € (63 von 133).
Mindestanlage in Euro, Skala in Stufen. Über 1 Mio. €: 11 Fonds, faktisch nur institutionell. Ohne Angabe: 7 Fonds.
Laufende Kosten/je Fonds, nach Anlageklasse
Die Mediane der Klassen liegen nur 0,55 Prozentpunkte auseinander, die mittlere Hälfte innerhalb einer Klasse spannt 0,7 bis 1,2 Punkte. Für die Auswahl zählt der einzelne Fonds, nicht die Klasse.
Laufende Kosten laut PRIIPs-Basisinformationsblatt, bei 116 von 140 Fonds belegt. Klassen mit weniger als fünf Werten nicht dargestellt. Werte über 5 % am rechten Rand als Raute.
Vertriebszulassung/32 Länder
Für wie viele der erfassten Fonds aktiver Vertrieb im Land belegt oder abgeleitet ist. Ein Klick auf ein Land öffnet den Zugangs-Check.
Anteil an allen 140 Fonds. Nach unserer Datenlage; ungeprüfte Fälle nicht mitgezählt. Die Datenbank ist auf den deutschsprachigen Markt ausgerichtet. Details und Voraussetzungen im Zugangs-Check.
Rechtsmantel/nach Auflagejahr
Von den 2023 aufgelegten Fonds tragen heute 2 von 15 den ELTIF-2.0-Mantel, von den 2025 aufgelegten 34 von 53, 2026 bisher 13 von 17. Die Luxemburger Part-II-SICAV bleibt der zweite Pfeiler, verliert bei Neuauflagen aber an Gewicht.
Angaben zum Rechtsmantel aus den Prospekten, für die Darstellung zu sechs Gruppen zusammengefasst. „ELTIF 1.0 / o. A.“: 6 Fonds ohne Angabe der Fassung in den Stammdaten, alle ab 2024 aufgelegt; dazu 1 ausdrücklich als ELTIF 1.0 geführt. Umgewandelte Altfonds zählen unter ihrem heutigen Mantel und ihrem ursprünglichen Auflagejahr. *2026 laufend.
Alle Zahlen live aus der Datenbank berechnet, keine Schätzungen. Fondsvolumen: bei 127 von 140 Fonds belegt, Währungen gemischt (EUR/USD) — auf eine Summenbildung verzichten wir bewusst. Felder ohne Beleg fließen nicht ein.
Charts zur freien Verwendung mit Quellenangabe.