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EQT AB / EQT Global Wealth Solutions · LU3299403652
ELTIF 2.0 Infrastruktur Luxemburg Artikel 8 9 Anteilsklassen ↓ Co-Investments Core / Core+ Value-Add
Bisher ist nur ein einzelner Anteilspreis belegt — zu wenig für einen Chart. Die Reihe wächst mit jedem Datenstand.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
Zielrendite laut Anbieter: Keine offizielle Zielrendite publiziert; PRIIPs-KID mittleres Szenario 3,62 % p.a. netto bei Ausstieg nach 5 Jahren (optimistisch 8,97 %, pessimistisch -0,17 %) für Klasse IEUR-Z
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 5 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten gesamt | 1,40 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 5,00 % |
| Rücknahmegebühr | 5,00 % |
| Performance Fee | 12,50 % |
| Hurdle Rate | 5,00 % |
| High-Water-Mark | ja |
Median über 19 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
monatlich
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 30 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 3 % des Fondsvermögens zurück; in den ersten 18 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 3 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
quartalsweise
nicht belegt
30 Tage
Sperrfrist 3 Monate; Soft-Lock: Rücknahmeabschlag von 5 % bei Rückgabe innerhalb von 18 Monaten nach Ausgabe; empfohlene Haltedauer mindestens 5 Jahre
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
9 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU3299403652.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3299403652 | Basis dieser Seite | 10.000 EUR | 1,40 % | 5/7 |
| LU3299403819 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3299404031 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3299403496 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3299404205 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3299404460 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3299404627 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3299404973 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3299405277 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Kosten, Mindestanlage und Risiko können je Klasse deutlich abweichen — vor einer Zeichnung das Basisinformationsblatt der konkreten Klasse prüfen.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
EQT Fund Management S.a r.l., Luxemburg (Aufsicht: CSSF); Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Ankündigung/Launch am 29.04.2026, Zeichnungsstart Mai 2026; CSSF-Zulassung nach verfügbaren Angaben am 28.08.2025.
Retail (nicht-professionelle Anleger) und professionelle/institutionelle Anleger in EU und EWR; Vertrieb über Drittvertriebe und Intermediäre, u.a. Privatbanken und Wealth-Plattformen
EU und EWR; nach verfügbaren Angaben insgesamt 23 Länder, darunter Österreich, Belgien, Tschechien, Deutschland und Dänemark.
DOPPELBELASTUNG STRUKTURELL ANGELEGT: (1) ELTIF-/Fondsebene: Management Fee 1,25-1,4 % p.a. auf Adjusted NAV; (2) Zielfondsebene: Der Fonds investiert primär über Primärzusagen an EQT Value-Add-, Active-Core- und Transition-Infrastructure-Fonds sowie die AI-Infrastructure-Strategie - dort fallen Management Fees und Carried Interest der EQT-Zielfonds zusätzlich an; (3) Co-Investment-Ebene mit eigenem 12,5 %-Carry. Eine Anrechnung/Waiver der Zielfondsgebühren ist öffentlich nicht dokumentiert (nicht belegt). Angesichts einer KID-Kostenwirkung von nur 1,5 % p.a. für die Institutional-Klasse ist davon auszugehen, dass Zielfondskosten nicht vollständig in den KID-Kosten abgebildet sind
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.