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UBS Asset Management Switzerland AGLU2707658667Klasse Seeding-PF-acc
Der UBS-ELTIF investiert in europäische Infrastruktur über Primaries, Co-Investments und Fondsbausteine — mit begrenztem Neubauanteil, als ELTIF 2.0, aufgelegt 2025, thesaurierend.
Drei Jahre harte Bindungsfrist ab dem ersten Zeichnungsschluss; danach quartalsweise Rückgabe mit drei Monaten Vorlauf, begrenzt je Quartal und kumuliert je Jahr — Überhänge werden anteilig bedient, einmal erteilte Aufträge sind unwiderruflich.
Die Mindestanlage ist klassenabhängig geregelt; konzipiert für Privatanleger mit gutem Marktverständnis, in rund siebzehn Ländern einschließlich Deutschlands gemeldet.
Die UBS setzt auf das Bindungsmodell der Versicherer- und Bankenprodukte — harte Anfangsfrist statt Strafgebühren — bei zugleich kurzer empfohlener Haltedauer: eine ungewöhnliche Kombination, die eher den Vertriebszyklus als die Anlageklasse spiegelt.
Angaben für Klasse Seeding-PF-acc (LU2707658667) · Produktdaten 12.10.2026 · Quellen: Prospekt (Stand 24.09.2026), PRIIPs-KID — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Okt 2024 hat der Anteilspreis 7,3 % pro Jahr zugelegt. Die Reihe ist monatlich; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an — die Linie ist deshalb ruhiger, als das Risiko ist.
30 Monatswerte, 7 aus Monatsrenditen rückgerechnet · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal) · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Was der Prospekt erlaubt: Primäre und sekundäre Zielfonds sowie Co-Investments, Fortführungsfonds (Continuation Funds) und ähnliche Strukturen; Fokus auf operative Infrastrukturanlagen mit stabilen laufenden Erträgen, höchstens 20 % des zugesagten Kapitals in Neubauprojekte …
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
16 Beteiligungen; die fünf größten machen 51,7 % des Fonds aus. 7,8 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für 5 Monate maximaler Rücknahmen.
So ist die Reserve angelegt: Bankguthaben und liquide Mittel 28,6 %. Sie deckt rechnerisch 5 Monate der maximalen Netto-Rücknahme (höchstens 20 % je Jahr laut Gate) — was das für die Rückgabe heißt, steht in 06.
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Infrastruktur (nicht aufgeteilt) 100 %
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Entwickelte Märkte nicht aufgeteilt 100 %
Unter den zehn größten: 7 Co-Investments, 2 Primärfonds, 1 LP-Secondary.
Greenvolt, portugiesischer Entwickler und Betreiber erneuerbarer Energien mit Sitz in Lissabon, aktiv in Wind, Solar, Batteriespeichern …
Cologix betreibt netzneutrale Interconnection- und Hyperscale-Rechenzentren in Nordamerika, in denen Netzbetreiber, Cloud-Anbieter und Unternehmen Flächen und Konnektivität nutzen.
Feeder-Vehikel von Global Infrastructure Partners (seit 2024 Teil von BlackRock) für das Programm „Polaris“, das im Jahresbericht dem Transportsektor zugeordnet ist.
Co-Investment-Vehikel von Stonepeak, einem New Yorker Infrastrukturinvestor …
Co-Investment-Vehikel (Project „Homecoming“) an der Seite des Macquarie European Infrastructure Fund 7 für eine Beteiligung an Flughäfen im Vereinigten Königreich bzw. in Europa.
Luxemburger strategisches Co-Investment-Vehikel (SCSp) mit dem Namen „Constellation“, über das eine Eigenkapitalbeteiligung an einem Infrastruktur-Asset mit Europa-Bezug gehalten wird.
Nicht offengelegtes europäisches Infrastruktur-Co-Investment, gehalten über das Luxemburger Vehikel Officium Co-Invest Partnership SCSp.
Luxemburger Infrastrukturfonds (Jasminfra III SCA), der laut Jahresbericht in Energie- und Energiewende-Infrastruktur mit Schwerpunkt Europa investiert.
Nicht näher beschriebene britische Holdinggesellschaft (Demeter Holdco Limited), über die der Fonds eine Infrastruktur-Beteiligung als Co-Investment in Form von Units hält.
EQT Infrastructure VI ist der sechste Value-Add-Infrastrukturfonds von EQT (Stockholm), Jahrgang 2023, mit rund EUR 21,5 Mrd. Kapitalzusagen.
Positionen und Anteile laut Anbieter; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 1,70 % laufenden Kosten liegt Klasse Seeding-PF-acc deutlich unter dem Median der Anlageklasse (2,42 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 10 % über einer Hürde von 7 % — mit High-Water-Mark.
Für 50.000 EUR heißt das rund 850 EUR im Jahr.
Für 50.000 EUR einmalig bis 2.500 EUR beim Kauf.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse Seeding-PF-acc, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 25 Infrastruktur-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest.
Vorlauf kann vom Board erlassen werden; fällt der Cut-off-Tag nicht auf einen …
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Vorfinanzierung: 0 Geschäftstage nach Zeichnungstag
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: NAV-Veröffentlichung. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | letzter Geschäftstag Monat |
| Cut-off | 18 Kalendertage vor Zeichnungstag · 17:00 CET |
| Preis | Bewertungstag |
| NAV-Veröffentlichung | Bewertung zum letzten Geschäftstag des Monats; keine Publikationsfrist genannt |
| Zahlung | Vorfinanzierung: 0 Geschäftstage nach Zeichnungstag |
| Mindestanlage | EUR 50.000 |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 5 % (Vertrieb) |
| Zeichnungsbegrenzung | Board kann unbegrenzt zeichnen lassen; Anträge können ganz oder teilweise angenommen, aufgeschoben, in Warteschlange gestellt oder abgelehnt werden |
| Widerruf | Retail 2 Wochen ab Unterzeichnung Subscription Agreement, kostenfrei |
| Geschäftstag | Supplement: any day (not Sa/So/public holiday) on which banks in Zurich and/or Luxembourg are generally open for business (S. 112) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: CH, LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 12.10.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate), Sperrfrist 36 Monate. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Rücknahmefrist: 17:00 Luxemburger Zeit am letzten Geschäftstag 9 Kalendermonate vor dem Rücknahmetag.
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Redemption Limits: je Rücknahmetag höchstens der niedrigere Wert aus (i) ELTIF-RTS Anhang I Option 1 …
Rücknahmetag
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage; vom Cut-off bis zum Geld sind es — Tage.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: NAV-Veröffentlichung. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
Geld typischerweise erst nach über einem Jahr — im Mittel 744 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 87 von 112 · Rang 14 von 23 in Infrastruktur · 18 Monate Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Geld typischerweise innerhalb eines Jahres — im Mittel 197 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
18 Monate Sperrfrist — im Bestand abgelaufen · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 24.09.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 744 Tagen 8 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Frist | 3 Monate vor Rücknahmetag · 17:00 CET |
| Preis | Quartalsultimo |
| Auszahlung | 60 Kalendertage nach Rücknahmetag |
| Gate | 5 % brutto des NAV am Rücknahmetag je Quartal; kumulativ 15 % p.a. (Summe Quartalsauszahlungen der vier Vorquartale). |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | 0 % |
| Lock-up | fondsbezogen, 36 Monate (Auflegung) |
| Aussetzung | Markt geschlossen/beschränkt; Bewertung nicht ermittelbar; ungeordnete Liquidation bzw. Repatriierung unmöglich |
| Liquiditätswerkzeuge | Redemption Limits 5 % je Quartal / 15 % p.a. bzw. 33,3 % OGAW-Aktiva; diskretionäres Redemption Gate (AIFMD II) ab 4 % NAV, pro rata. |
| Umtausch / Übertragung | möglich mit vorheriger Zustimmung des Board; kein Sekundärmarkt |
| Zwangsrücknahme | bei wesentlichem Nachteil für den Teilfonds, Rechts-/Steuerverstoß, nicht zulässigem Halter oder Unterschreiten der Mindesterstanlage |
Redemption Limits: je Rücknahmetag höchstens der niedrigere Wert aus (i) ELTIF-RTS Anhang I Option 1 (33,3 % der OGAW-fähigen Aktiva) und (ii) 5 % NAV, kumuliert 15 % p.a. (vier Vorquartale); zusätzlich diskretionäres AIFMD-II-Gate ab 4 % NAV (niedrigster Monats-NAV der drei Vormonate), pro rata; Roll-over bis 12 Monate; Anti-Dilution-Levy i. d. R. bis 2 % bei Nettotransaktionen > 5 % NAV
Doppelte Grenze: höchstens 5 % des Nettoinventarwerts je Rücknahmetermin UND kumuliert 15 % p.a., berechnet als Summe der Quartalsauszahlungsquoten der vorangegangenen vier Quartale. Bei Überzeichnung wird pro rata bedient (Zwangsrücknahmen können voll ausgeführt werden); nicht erfüllte Teile werden - unabhängig vom Antragsdatum und vorrangig vor neuen Anträgen - auf die folgenden Rücknahmetermine vorgetragen.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: CH, LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 12.10.2026 · Dokumente: 08.
9 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse Seeding-PF-acc.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor. Der Risikoindikator unterscheidet sich je Klasse (3 bis 4); die Kennzahlenleiste zeigt den Wert der Basisklasse.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) Erstellungsdatum 17.04.2025 | 17.04.2025 | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal) | 31.08.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 30.06.2026 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, Kündigungsfrist 3 Monate vor Rücknahmetag, mit 5 %-Gate je Quartal. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 744 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 1,70 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse Seeding-PF-acc; der Median der Infrastruktur-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,42 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 10 %.
50.000 EUR in der Klasse Seeding-PF-acc.
Nicht als Privatanleger. In Deutschland steht er nach unseren Belegen erst semiprofessionellen Anlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den UBS (Lux) Private Markets - Infrastructure Opportunities Fund ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Quartal.
Gleiche Anlageklasse, ähnliche Sub-Strategie.
Allianz Capital Partners GmbH · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Blackstone · ELTIF 2.0 · quartalsweise
EQT AB / EQT Global Wealth Solutions · ELTIF 2.0 · quartalsweise
HanseMerkur Trust AG · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.