Die europäische Datenbank für offene Private-Markets-Fonds — ELTIFs, Evergreens und Part-II-Strukturen — mit allen Angaben, gebündelt an einem Ort: Rücknahmefenster, Fristen, Gates, echte Gesamtkosten.
Gleichgewichtete Indizes aus den Nettoinventarwerten der Fonds dieser Datenbank. 42 Monate, Basis 100 = März 2023.
Datenreports, Analysen und der Gating-Monitor — aus der Datenbank heraus, ohne Produktwerbung. Per Mail, zusammen mit neuen Fonds, Konditionen und Zulassungen, wenn es etwas zu berichten gibt.
DatenreportStand 26.09.2026
154Tage
im Schnitt vom Liquiditätsbedarf bis zum Geldeingang, über 117 Fonds — innerhalb der 71 nominell gleich ausgestatteten Fonds sind es 35 bis 394 Tage.
Wie sich diese Wartezeit aus Kündigungsfrist, Bewertungstermin und Zahlungsfrist zusammensetzt.
AnalyseStand 08.10.2026
6,6Mrd. EUR
Nettoinventarwert des Partners Group Global Value SICAV.
Partners Group will den Fonds in einen Compounding- und einen Distributing-Fonds aufteilen – was geplant ist und was noch offen ist.
Gating-MonitorStand 16.10.2026
6
der 139 aktiven Fonds beschränken derzeit die Rücknahme, 2 davon wegen Liquidation.
Erfüllungsquoten je Termin, Zeitleiste seit 2020 und die abgeschlossenen Episoden – aktualisiert mit jeder Gating-Recherche.
Fünf Anlageklassen, in denen semi-liquide Fonds investieren — oder direkt in die vollständige Datenbank mit allen Filtern.
Zwischen offenem Publikumsfonds und geschlossener Beteiligung — mit Regeln, die jeder Anbieter anders formuliert.
Ein semi-liquider Fonds investiert in nicht-börsennotierte Anlagen — Private Equity, Private Credit, Infrastruktur, Immobilien — und nimmt Anteile nur in festen Fenstern zurück, meist quartalsweise und begrenzt auf einen Anteil des Fondsvermögens. Anders als bei einem ETF ist ein Verkauf also nicht jederzeit möglich: Wer aussteigen will, muss fristgerecht kündigen, auf den nächsten Rücknahmetermin warten und damit rechnen, bei hoher Nachfrage nur anteilig bedient zu werden. Drei Angaben entscheiden darüber, wie lange das dauert — und sie stehen für jeden der 140 Fonds hier nebeneinander.
Täglich, monatlich, quartalsweise oder seltener. Das Fenster bestimmt, wie oft überhaupt ein Ausstieg möglich ist — alles andere hängt daran.
belegt für 137 von 140 Fonds
Meist 5 % des Fondsvermögens je Quartal. Wird mehr zurückgefordert, wird anteilig gekürzt — der Rest wandert in den nächsten Termin.
belegt für 135 von 140 Fonds
Zwischen wenigen Tagen und mehreren Monaten vor dem Rücknahmetermin. Wer die Frist verpasst, wartet ein ganzes Fenster länger.
belegt für 119 von 140 Fonds
Kalendertage vom Liquiditätsbedarf bis zum Geldeingang: Der Bedarf entsteht irgendwann im Zyklus, im Mittel also in der Mitte zwischen zwei Cut-offs — dazu kommt die Durchlaufzeit bis zur Auszahlung. Ein Punkt je Fonds, eingefärbt nach Lock-up und tatsächlicher Rücknahmebeschränkung; der schwarze Strich ist der Durchschnitt der Anlageklasse. Klick auf einen Punkt öffnet die Fondsseite.
Wie sich diese Wartezeit aus Kündigungsfrist, Bewertungstermin und Zahlungsfrist zusammensetzt — und warum nominell gleich ausgestattete Fonds dabei elffach auseinanderliegen.
ELTIF-Liquiditätsreport 2026Private-Markets-Fonds für Privatanleger wachsen rasant. Doch das Entscheidende — wann und wie man an sein Geld kommt und was der Fonds wirklich kostet — steht tief im Prospekt und ist zwischen Anbietern nirgends vergleichbar. Genau das machen wir sichtbar.
Immer mehr ELTIFs und Evergreen-Fonds werden an Privatanleger vertrieben, teils schon ab 1 €. Der Zugang ist da — die Orientierung fehlt.
Rücknahmebedingungen, Gates, Fristen und echte Gesamtkosten sind je Anbieter anders benannt und tief vergraben. Ein sauberer Vergleich existiert bislang nicht.
Wir tragen diese Angaben strukturiert zusammen und machen sie vergleichbar — mit einem eigenen Liquiditätsscore, der zeigt, wie leicht man an sein Geld kommt. Neutral, ohne Empfehlung.
Wer eine Fondsseite betreibt, verdient meist an der Vermittlung. Wir nicht — deshalb steht hier, was sonst im Kleingedruckten bleibt, und auch das, was gegen einen Fonds spricht.
Keine Werbung, keine Vermittlungsvergütung, keine bezahlten Platzierungen. Kein Anbieter zahlt für Aufnahme, Reihenfolge oder Hervorhebung.
Alle 140 Fonds stehen hier — unabhängig davon, ob der Anbieter mit uns spricht, Daten liefert oder überhaupt von uns weiß.
Wir nehmen keine Orders entgegen, empfehlen nichts und sprechen keine Anlageberatung aus. Vergleichen statt bewerten.
Sortierung in allen Listen: nach dem genannten Kriterium, dann alphabetisch. Keine bezahlten Platzierungen. Wo ein Wert fehlt, steht „nicht belegt“ — nicht „0“.
