Fondsdatenbank › Infrastruktur
Commerz Real AG / Commerz Real Fund Management S.a r.l. · LU2183939003
ELTIF 2.0 Infrastruktur Luxemburg Artikel 9 täglich handelbar
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse 1 · 121 Datenpunkte
5 Zahlungen erfasst, in EUR
Historische Ausschüttungen sind keine Garantie für künftige Zahlungen. Rauten im NAV-Chart markieren die Zahlungstermine.
Gesamtrendite inkl. Ausschüttungen — Zahlungen rechnerisch zum NAV des Zahltags wiederangelegt (Standard-Methodik).
Reine Preisrendite (NAV-Entwicklung ohne Wiederanlage): YTD +1,3 % · 1 Jahr +3,0 % · 3 Jahre p.a. +3,4 % · 5 Jahre p.a. +3,3 % · seit Okt 2020 p.a. +1,9 %.
Kalenderjahre, aus der NAV-Reihe inkl. wiederangelegter Ausschüttungen berechnet
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Performance 12M · Stand 30.06.2026 | 3,10 % |
| Seit Auflage p.a. · Stand 30.06.2026 | 2,80 % |
Zielrendite laut Anbieter: Keine kommunizierte Zielrendite. KID-Szenarien (10.000 EUR, 5 Jahre): mittleres Szenario 4,23 % p.a. netto (12.300 EUR), optimistisch 5,79 % p.a., pessimistisch -0,42 % p.a., Stress -1,47 % p.a.; laut Kostenhinweis 7,85 % p.a. vor und 4,43 % p.a. nach Kosten.
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 2 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,80 % |
| Laufende Kosten gesamt | 1,92 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 5,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | 0,00 % |
| Hurdle Rate | 0,00 % |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Median über 19 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Börsentäglich/bankarbeitstäglich (jeder Bankarbeitstag ist Bewertungstag); zweiwöchiges Widerrufsrecht für Kleinanleger gemäß ELTIF-VO
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können täglich zurückgegeben werden; die Kündigung muss 0 Tage vor dem Termin eingehen.
Vom Kündigungseingang bis zum Geld auf dem Konto: im Regelfall etwa 0 bis 1 Tage — je nachdem, wie weit der nächste Rückgabetermin entfernt liegt. Greift das Gate oder wird die Rücknahme ausgesetzt, kann es deutlich länger dauern.
Täglich - 'Tägliche Anteilsrücknahme zum aktuellen Nettoinventarwert'; Rückgabe bewertungstäglich ankündbar und an jedem Bankarbeitstag möglich; Rückgabeanträge bei der Register- und Transferstelle BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
Gesamtbetrag aller Rücknahmen an jedem Rücknahmetermin auf 50 % der am jeweiligen Bewertungstag verfügbaren Liquiditätsanlagen des Fonds begrenzt; zusätzlich Aussetzung der Rücknahme bei außergewöhnlichen Ereignissen
Keine Kündigungsfrist und keine Mindesthaltedauer für Rücknahmen bis 500.000 EUR; 12 Monate Kündigungsfrist für Rücknahmen über 500.000 EUR p.a. (Produktbroschüre Stand 30.06.2026 und KID: 'einjährige Ankündigungsfrist bei Rückgaben eines Anlegers in Höhe von mehr als 500.000 Euro innerhalb eines Jahres'). Die Regel gilt auch in der Fassung nach der ELTIF-2.0-Umstellung unverändert fort.
Keine Mindesthaltedauer und kein Rücknahmeabschlag; empfohlene Haltedauer 5 Jahre
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Commerz Real Fund Management S.a r.l., 8 Rue Albert Borschette, Gebäude C, L-1246 Luxemburg (Verwaltungsgesellschaft und AIFM nach dem Gesetz von 2013)
BNP Paribas, Luxembourg Branch (Factsheet/Broschüre: 'BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch'); Register- und Transferstelle BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch; Verwahrstellenvergütung bis zu 0,025 % p.a. auf den NAV
28.10.2020; Laufzeitende 31.08.2070 (zweimal um je bis zu 5 Jahre verlängerbar). WICHTIG: 'Ab dem 1. September 2026 gilt für den Fonds eine unbegrenzte Laufzeit' - Umstellung auf das ELTIF-2.0-Regime zum 01.09.2026. Geschäftsjahr 01.09.-31.08
Geführt als „klimaVest ELTIF“ · Fondsart: EU-/ausländ. ELTIF offen, alle Anleger · ID 70160195
'Der Fonds ist für erfahrene Kleinanleger im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II) mit einem nachhaltig, ökologisch und/oder sozial verantwortungsbewussten Anlageansatz bestimmt, und die in Bezug auf dieses Produkt eine angemessene Anlageberatung erhalten haben.' Vertrieb an professionelle, semiprofessionelle und Privatanleger i.S.d. Paragraf 1 Abs. 19 Nr. 31-33 KAGB, die die Voraussetzungen eines Qualifizierten Anlegers erfüllen
Luxemburg (PRIIP-Zulassung laut Basisinformationsblatt); aktiver Vertrieb in Deutschland (Marktführer/größter ELTIF in Deutschland laut Scope); grenzüberschreitender Vertrieb möglich, vollständige Länderliste n.v
Fondsebene (Verwaltungsgesellschaft/AIFM Commerz Real Fund Management S.a r.l., Verwahrstelle BNP Paribas Luxembourg Branch) sowie Ebene der kontrollierten Objekt-/Projektgesellschaften (Wind-, Solar-, Speicher- und Mobilitätsanlagen). Keine Zielfonds- oder Feeder-Struktur - der Fonds erlangt direkt oder indirekt die Kontrolle über die Zielunternehmen. Kosten auf Objektgesellschaftsebene (Betriebsführung, Asset Management) sind nicht separat offengelegt (nicht belegt)
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
Aquila Capital Investmentgesellschaf
ELTIF 2.0 monatlich
Allianz Capital Partners GmbH
ELTIF 2.0 quartalsweise
Blackstone
ELTIF 2.0 quartalsweise
Brookfield Asset Management
Part II SICAV quartalsweise