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Allianz Capital Partners GmbHLU2802865670Klasse A Distributing
Der Allianz-ELTIF investiert Seite an Seite mit dem Konzernkapital der Allianz in globale Infrastruktur — überwiegend Eigenkapital über Zielfonds und Co-Investments, als ELTIF 2.0, aufgelegt 2024.
Die strengste Kombination unter den Infrastruktur-ELTIFs: drei Jahre Mindesthaltefrist, ein volles Jahr Kündigungsfrist, Zeichnung und Rückgabe nur quartalsweise; das Limit ist an den liquiden Anlagen bemessen, Überhänge verfallen. Empfohlen sind zehn Jahre Haltedauer.
Zeichnung ab 10.000 Euro für langfristig orientierte Privatanleger und professionelle Anleger; in rund siebzehn Ländern einschließlich Deutschlands gemeldet.
Das Co-Investment-Versprechen an der Seite eines der größten Infrastrukturinvestoren der Welt ist das Argument — bezahlt wird es mit Bedingungen, die eher an geschlossene Strukturen erinnern: Wer hier zeichnet, sollte den Ausstieg als Ausnahme betrachten, nicht als Feature.
Angaben für Klasse A Distributing (LU2802865670) · Produktdaten 19.08.2026 · Quellen: Prospekt (Stand November 2025 (Dateiname 04.12.2025)), PRIIPs-KID — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Stand veraltet (Apr 2026)
13 Monatswerte, 2 aus Monatsrenditen rückgerechnet · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal) · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Was der Prospekt erlaubt: Dachfonds-/Multi-Manager-Ansatz: Investition in illiquide Zielfonds und Co-Investments neben institutionellen Anlegern; Zielfonds investieren in Aktien/Beteiligungsrechte und Schuldtitel im Zusammenhang mit Infrastrukturprojekten.
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
6 Beteiligungen; die fünf größten machen 69,3 % des Fonds aus. 27,0 % liegen in der Liquiditätsreserve.
So ist die Reserve angelegt: BNP Paribas Insticash EUR 1D LVNAV 26,5 %.
Unter den größten Positionen: 3 Co-Investments, 3 Primärfonds, 1 Fondsanteil.
Semiliquider Evergreen-Fonds der Allianz mit global diversifiziertem Portfolio aus Infrastruktur, Private Debt und Private Equity.
maincubes ist ein Betreiber von Colocation-Rechenzentren mit Sitz in Frankfurt am Main und Standorten in Deutschland sowie weiteren europäischen Ländern.
Vårgrønn ist ein norwegischer Investor und Entwickler von Offshore-Windparks mit Sitz in Oslo, gegründet als Joint Venture von Eni Plenitude und HitecVision.
Coastal Virginia Offshore Wind ist ein rund 2,6 GW großer Offshore-Windpark mit 176 Turbinen vor Virginia Beach (USA), entwickelt und betrieben von Dominion Energy.
Kreditfonds von HPS Investment Partners (New York, seit 2025 Teil von BlackRock), der Fremdkapital an Unternehmen und Projekte der Energiewende und nachhaltigen Infrastruktur vergibt.
Fünfter globaler Infrastruktur-Flaggschifffonds von KKR, der Value-Add- und Core-Plus-Infrastruktur in Energie, Transport, digitaler Infrastruktur und Versorgung weltweit erwirbt.
Energiewende-Infrastrukturfonds von I Squared Capital, einem Infrastrukturmanager mit Sitz in Miami.
Positionen und Anteile laut Anbieter; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 2,86 % laufenden Kosten liegt Klasse A Distributing deutlich über dem Median der Anlageklasse (2,42 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 10 % über einer Hürde von 6 % — ohne High-Water-Mark.
Für 10.000 EUR heißt das rund 286 EUR im Jahr.
Für 10.000 EUR einmalig bis 500 EUR beim Kauf.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse A Distributing, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 25 Infrastruktur-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können quartalsweise gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest und wird erst 20 Geschäftstage später veröffentlicht.
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Berechnung an jedem Bewertungstag (letzter GT des Quartals).
nach NAV-Publikation: 4 Geschäftstage nach NAV-Publikation
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
| Frequenz | quartalsweise |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Cut-off | 5 Geschäftstage vor Zeichnungstag · 17:00 CET |
| Preis | Bewertungstag |
| NAV-Veröffentlichung | Berechnung an jedem Bewertungstag (letzter GT des Quartals); Veröffentlichung i.d.R. 20 Geschäftstage danach oder zu einem vom AIFM als angemessen erachteten … |
| Zahlung | nach NAV-Publikation: 4 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Mindestanlage | 10.000 EUR |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 5 % (Vertrieb) |
| Widerruf | Retail-Anleger können binnen 2 Wochen nach Antrag beim Vertrieb kostenfrei stornieren |
| Geschäftstag | 'a day on which banks are open for business in Luxembourg, except as otherwise defined in the relevant Sub-Fund Supplement'. |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 19.08.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate), Sperrfrist 36 Monate. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Rücknahmeantrag mindestens 12 Monate vor dem gewünschten Rücknahmetag, Cut-off 17:00 CET am letzten …
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Rücknahme an jedem Bewertungstag nach dreijähriger Mindesthaltefrist und zwölfmonatiger Kündigungsfrist.
NAV-Publikation
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage; vom Cut-off bis zum Geld sind es — Tage.
Ein Ausstieg ist frühestens nach drei Jahren möglich — rechnerisch 1542 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 103 von 112 · Rang 18 von 23 in Infrastruktur · 36 Monate Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Geld typischerweise erst nach über einem Jahr — im Mittel 448 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
36 Monate Sperrfrist — im Bestand abgelaufen · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 04.12.2025 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 1542 Tagen 0 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Frist | 12 Monate vor Rücknahmetag · 17:00 CET |
| Preis | Bewertungstag |
| Auszahlung | 5 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Gate | 40 % der verfügbaren Liquidität je Rücknahmetag |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | 0 % |
| Lock-up | anlegerbezogen, 36 Monate (Zeichnung) |
| Aussetzung | Markt-/Handelsstörung, fehlende Preisquellen, force majeure |
| Liquiditätswerkzeuge | Lock-up 3 Jahre, 12 Monate Kündigungsfrist, Gate 40 % der liquiden Anlagen, automatischer Vortrag, Aussetzung, Rücknahme in Sachwerten möglich |
| Umtausch / Übertragung | nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des General Partner (Ausnahmen für bestimmte institutionelle Übertragungen), kein Börsenhandel |
| Zwangsrücknahme | bei Prohibited Investor oder Defaulting Investor, außerdem bei unwirtschaftlichem Restportfolio (Zwangsrücknahme aller Anleger) |
Rücknahme an jedem Bewertungstag nach dreijähriger Mindesthaltefrist und zwölfmonatiger Kündigungsfrist. Das Volumen ist je Rücknahmedatum auf 40 % der LIQUIDEN INVESTMENTS des Teilfonds begrenzt (keine NAV-Quote).
Das Rücknahmelimit ist keine NAV-Quote: Der Gesamtbetrag der an einem Rücknahmedatum zulässigen Rücknahmen ist auf 40 % der LIQUIDEN INVESTMENTS des Teilfonds begrenzt. Überschreitende Anträge werden anteilig bedient.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 19.08.2026 · Dokumente: 08.
10 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse A Distributing.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) | 16.04.2026 | — |
| Jahres- / Halbjahresbericht | 31.12.2025 | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal) | 30.06.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 30.06.2026 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, Kündigungsfrist 12 Monate vor Rücknahmetag, mit 40 %-Gate je Rücknahmetag. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 1542 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 2,86 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse A Distributing; der Median der Infrastruktur-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,42 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 10 %.
10.000 EUR in der Klasse A Distributing.
Ja. Nach unseren Belegen steht der Fonds in Deutschland Privatanlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den Allianz Global Infrastructure ELTIF ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 40 % je Rücknahmetag.
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Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.