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Commerz Real-Gruppe · LU3225203366
ELTIF 2.0 Infrastruktur Luxemburg; Aufsicht: Commission de Surve Artikel 8 2 Anteilsklassen ↓ Co-Investments Primaries / Zielfonds
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse A · 23 Datenpunkte
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
Zielrendite laut Anbieter: Keine Zielrendite im KID; Anlageziel 'attraktive risikoadjustierte Renditen aus langfristigen Anlagen'. PRIIPs-Szenarien Klasse A (10.000 EUR): nach 1 Jahr Stress -39,49 % (6.051 EUR) / pessimistisch -14,40 % (8.560 EUR) / mittel +0,50 % (10.050 EUR) / optimistisch +18,30 % (11.830 EUR); nach 5 Jahren Stress -11,95 % (5.293 EUR) / pessimistisch +0,94 % (10.480 EUR) / mittel +5,19 % p.a. (12.880 EUR) / optimistisch +7,70 % p.a. (14.490 EUR). KID-Hinweis: 8,49 % vor Kosten und 5,07 % nach Kosten bei empfohlener Haltedauer.
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 4 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,80 % |
| Laufende Kosten gesamt | 1,92 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 5,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | 20,00 % |
| Hurdle Rate | 4,00 % |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Median über 19 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Bewertungstäglich möglich; Prospekt: Zeichnungsanträge müssen schriftlich bei der Register- und Transferstelle bzw. einer ermächtigten Vertriebsstelle bis zum Zeichnungsschluss eingehen. Kleinanleger können ihre Zeichnung innerhalb von zwei Wochen nach Unterzeichnung des ursprünglichen Zeichnungsantrags stornieren
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können monatlich zurückgegeben werden; die Kündigung muss 360 Tage vor dem Termin eingehen; in den ersten 12 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Vom Kündigungseingang bis zum Geld auf dem Konto: im Regelfall etwa 370 bis 401 Tage — je nachdem, wie weit der nächste Rückgabetermin entfernt liegt. Greift das Gate oder wird die Rücknahme ausgesetzt, kann es deutlich länger dauern.
Monatlich: 'Es besteht die Möglichkeit, bewertungstäglich die Rückgabe der Anteile mit einer Frist von zwölf Monaten anzukündigen und die Anteile zu jedem Rückgabetag, welcher der letzte Bankarbeitstag eines Kalendermonats ist, zurückzugeben.' NEU: Erstmaliger Kündigungstermin 30.12.2026 (für beide Anteilklassen)
Zweistufig: (a) 'umfangmäßige Beschränkung aller Rücknahmen auf einen Betrag in Höhe von 50 % der am jeweiligen Bewertungstag kurzfristig frei verfügbaren Liquidität des Fonds'; (b) 'Aussetzung der Rücknahme bei außergewöhnlichen Ereignissen und Rücknahmeanträgen in Höhe von mehr als 40 % der Mindestliquiditätsreserve an einem Bewertungstag'. Prospekt präzisiert: 'verfügbare Liquidität' = liquide Mittel abzüglich Verbindlichkeiten, Rückstellungen, Zahlungsverpflichtungen und Mindestliquiditätsreserve; die Mindestliquiditätsreserve soll sich auf mindestens 5 % des Nettoinventarwerts belaufen (bis zur ersten möglichen Anteilscheinrückgabe ist keine zu bilden und sie kann im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft unterschritten werden).
Mindestens 12 Monate: 'Der Rücknahmeantrag muss mit einer Frist von mindestens zwölf Monaten vor dem jeweiligen Rücknahmetag durch eine unwiderrufliche Rückgabeerklärung gegenüber Ihrer depotführenden Stelle gestellt werden.' Prospekt präzisiert den Cut-off: Eingang bei der Register- und Transferstelle 'am letzten Bankarbeitstag eines Kalendermonats bis 16.00 Uhr Mitteleuropäische Zeit mindestens zwölf (12) Monate vor dem jeweiligen Rücknahmetag'
'Ablauf eines Jahres seit dem Gründungsdatum des Fonds, sofern nicht von der Verwaltungsgesellschaft ein früheres Datum kommuniziert wurde' (Gründung 02.12.2025). Halbjahresbericht: 'Im ersten Jahr nach Gründungsdatum des Fonds sind keine Rückgaben möglich'; erstmaliger Kündigungstermin 30.12.2026. In Verbindung mit der 12-Monats-Frist ist der früheste Rückgabetag damit Ende 2027. KID: 'Diese kollektive Kapitalanlage hat keine Mindesthalteperiode, ist aber für eine langfristige Anlage erstellt worden.'
2 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU3225203366. Mindestanlage je nach Klasse 1 EUR – 100.000 EUR.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3225203366 | Basis dieser Seite | 1 EUR | 1,92 % | 4/7 |
| LU3225203523 | belegt | 100.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
Kosten, Mindestanlage und Risiko können je Klasse deutlich abweichen — vor einer Zeichnung das Basisinformationsblatt der konkreten Klasse prüfen.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Commerz Real Fund Management S.a r.l., 8 Rue Albert Borschette, Gebäude C, L-1246 Luxemburg (Teil der Commerz Real Unternehmensgruppe) - Verwaltungsgesellschaft, AIFM nach dem Gesetz von 2013 und PRIIP-Hersteller; beaufsichtigt durch die CSSF. Rechtsform des Fonds: fonds commun de placement
BNP Paribas, Luxembourg Branch (Verwahrstelle); Register- und Transferstelle: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
Gründungsdatum des Fonds 02.12.2025 (KID-Stand 2. Dezember 2025); erstes Rumpfhalbjahr 02.12.2025 bis 31.03.2026. Laufzeitende 30. September 2125
Geführt als „infraVest ELTIF“ · Fondsart: EU-/ausländ. ELTIF offen, alle Anleger · ID 70175175
'Der Fonds richtet sich an alle Arten von Anlegern, die das Ziel der Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung verfolgen und langfristig investieren wollen. Sie sollten in der Lage sein, Wertschwankungen und den Verlust des gesamten angelegten Kapitals zu tragen ... Aufgrund der Laufzeit von mehr als zehn Jahren ist der Fonds möglicherweise nicht für Sie geeignet, wenn Sie nicht in Lage sind, eine solche langfristige und illiquide Verpflichtung einzugehen. Der Fonds ist für Kleinanleger mit erweiterten Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten geeignet. ... Der Kleinanleger sollte nur einen kleinen Teil seines Gesamtanlageportfolios in einen ELTIF investieren.' Zwei-Wochen-Stornorecht für Kleinanleger nach ELTIF-Verordnung
Deutschland
Fondsebene plus Beteiligungs-/Zielfondsebene: Der Fonds hält direkte oder indirekte Mehrheits- oder Minderheitsbeteiligungen an Infrastrukturgesellschaften sowie Co-Investments und Beteiligungen an Infrastruktur-Zielfonds; auf Ebene der Zielfonds und der Objektgesellschaften anfallende Gebühren wirken zusätzlich. Konkrete Angaben zu Umfang/Anrechnung: nicht belegt. Besonderheit: Warehousing-/Sacheinlage-Mechanismus mit der Commerz-Real-Gruppe (Erwerb von Anlagevermögenswerten von Konzerngesellschaften zu 'üblichen Marktbedingungen') - Interessenkonflikt-Regelung in Ziffer 19 des Prospekts
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
Allianz Capital Partners GmbH
ELTIF 2.0 quartalsweise
HanseMerkur Trust AG
ELTIF 2.0 quartalsweise
KKR
ELTIF quartalsweise
Meridiam
FPS (Zulassung als ELTIF beantragt)