Fondsdatenbank › Infrastruktur
HanseMerkur Trust AGLU3134353856Klasse C
Der HanseMerkur-ELTIF konzentriert sich auf digitale Infrastruktur — Rechenzentren, Glasfaser, Funktürme — über Primaries, Co-Investments und Fondsbausteine, als ELTIF 2.0, aufgelegt 2025, ausschüttend.
Drei Jahre Anlaufsperre ab Zulassung; danach quartalsweise Rückgabe mit einem Vorlauf von drei bis sechs Monaten, bedient aus liquiden Mitteln und erwarteten Cashflows. Ein Matching-Antrag ist deutlich früher möglich. Empfohlen sind zehn Jahre Haltedauer.
Mit symbolischer Mindestanlage für alle Anlegergruppen nach Eignungsprüfung offen; Vertrieb auf Deutschland fokussiert.
Das einzige reine Digital-Infrastruktur-Profil der Datenbank — thematisch dort, wo der größte Investitionsbedarf des Jahrzehnts liegt; strukturell ein geduldiges Produkt aus dem Versicherungshaus, das seine eigene Bilanz mitinvestiert.
Angaben für Klasse C (LU3134353856) · Produktdaten 12.10.2026 · Quellen: Prospekt (Stand Prospekt Januar 2026; KID 15.01.2026), PRIIPs-KID — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Dez 2025 hat der Anteilspreis 0,2 % zugelegt (kumuliert, 0,7 Jahre). Die Reihe ist noch kurz; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an.
4 Monatswerte · Quelle: Kursfeed / Anbieterdokument, Sekundärquelle (Datenportal) · Preisrendite ohne Ausschüttungen · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Sep 2025; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Dez 2025 vor. ausschüttend, keine Ausschüttungsdaten — Preisrendite ohne Ausschüttungen; Reihe lückenhaft (4/9 Monate).
Was der Prospekt erlaubt: Dachfonds (Fund of Funds): überwiegend mittelbare Anlage über Zielfonds spezialisierter Asset Manager, ergänzt um Primaries, Sekundärerwerbe und Co-Investments; keine Direktinvestments
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
Die größten Beteiligungen sind Investment 1 (Zielfonds, anonymisiert), Investment 2 (Zielfonds, anonymisiert), Investment 3 (Zielfonds, anonymisiert). 100,2 % liegen in der Liquiditätsreserve.
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Rechenzentren 100 %
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Global nicht aufgeteilt 100 %
Unter den größten Positionen: 3 LP-Secondaries; 3 Namen nicht offengelegt.
Erster von drei nicht offengelegten Zielfonds, verwaltet von einem auf digitale Infrastruktur, insbesondere Rechenzentren, spezialisierten Manager.
Zweiter von drei nicht offengelegten Zielfonds im Bereich digitale Infrastruktur mit Fokus auf Rechenzentren.
Dritter von drei nicht offengelegten Zielfonds im Bereich digitale Infrastruktur mit Fokus auf Rechenzentren.
Positionen und Anteile laut Anbieter; Gewichte der Beteiligungen werden nicht berichtet; 3 von 3 Namen nicht offengelegt; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Beteiligungen per 01.01.2026, Reserve per 31.12.2025; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 3,17 % laufenden Kosten liegt Klasse C deutlich über dem Median der Anlageklasse (2,42 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 10 % über einer Hürde von 10 % — ohne High-Water-Mark.
Für 1.000 EUR heißt das rund 32 EUR im Jahr.
Für 1.000 EUR einmalig bis 20 EUR beim Kauf und bis 8 EUR bei der Rückgabe.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse C, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 25 Infrastruktur-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können quartalsweise gezeichnet werden. Der Prospekt legt keinen bestimmbaren Handelstag fest; der Ablauf steht deshalb als Regel, ohne Termine.
Bearbeitung erst nach vollständiger Identitäts- und AML-Prüfung
nicht geregelt; verspätete Zeichnungsanträge gelten für das nächste Zeichnungsdatum.
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Aus den erfassten Regeln lässt sich kein Termin berechnen — es fehlt ein bestimmbarer Bewertungstag. Angezeigt sind die Angaben des Prospekts.
| Frequenz | quartalsweise |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | Sonderregel laut Prospekt |
| Cut-off | 20 Geschäftstage vor Zeichnungstag · 12:00 CET |
| Preis | Bewertungstag |
| NAV-Veröffentlichung | NIW-Berechnung bis 5. Bankarbeitstag nach jedem Bewertungstag; NIW-Berechnungstage zusätzlich 30.06. und 31.12. |
| Zahlung | nach NAV-Publikation: 10 Geschäftstage nach Zeichnungstag |
| Mindestanlage | EUR 1.000 |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 2 % (Vertrieb) |
| Zeichnungsbegrenzung | geplantes Zeichnungsvolumen EUR 50 Mio, Komplementär kann nach oben und unten abweichen; Ablehnung ohne Begründung möglich |
| KYC / Unterlagen | Bearbeitung erst nach vollständiger Identitäts- und AML-Prüfung |
| Widerruf | Kleinanleger 2 Wochen ab Abgabe beim Vertrieb, Rückzahlung ohne Abzüge; bei NIW-Aussetzung Antrag widerruflich |
| Geschäftstag | Banken in Luxemburg und Frankfurt offen und Handelstag an beiden Börsen, ohne 24.12. und 31.12. (S. 12) |
Datenstand 12.10.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate), Sperrfrist 36 Monate. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Rücknahme erst nach 3-jähriger Anlaufphase ab ELTIF-Zulassung, zu jedem Bewertungstag.
NAV je Anteil abzüglich Rücknahmegebühr (bis 0,79 %)
max. 33,33 % aus erwarteten 12-Monats-Cashflows und liquiden Anlagen je Rücknahmetermin
Aus den erfassten Regeln lässt sich kein Termin berechnen — es fehlt ein bestimmbarer Bewertungstag. Angezeigt sind die Angaben des Prospekts.
Geld typischerweise erst nach über einem Jahr — im Mittel 852 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 106 von 112 · Rang 21 von 23 in Infrastruktur · 23 Monate Sperrfrist · Ausstiegskosten 0,8 % eingerechnet
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 153 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
23 Monate Sperrfrist — im Bestand abgelaufen · Ausstiegskosten 0,8 % eingerechnet
Konfidenz mittel — Wartezeit genähert · Prospektstand 15.01.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 852 Tagen 0 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Sonderregel laut Prospekt |
| Frist | 3 Monate vor Bewertungstag · 12:00 CET |
| Preis | Bewertungstag |
| Auszahlung | 11 Geschäftstage nach Rücknahmetag |
| Gate | 33,33 % brutto der verfügbaren Liquidität je Rücknahmetag |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 0,79 % |
| Lock-up | fondsbezogen, 36 Monate (Fondszulassung) |
| Aussetzung | Verfügung/Bewertung undurchführbar; Preise nicht ermittelbar; Liquidationsbeschluss |
| Liquiditätswerkzeuge | Auszahlungsdeckel nach Art. 18 ELTIF-VO, anteilige Bedienung mit Vortrag, Aussetzung der NIW-Berechnung, Matching nach Art. 19. |
| Umtausch / Übertragung | möglich mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Komplementärs (nicht unbillig zu verweigern). |
| Zwangsrücknahme | Zwangsrücknahme durch Komplementär bei Wegfall der Anlegereignung oder im Interesse der Gesellschaft, 15 Bankarbeitstage Vorankündigung, letzter verfügbarer NIW |
max. 33,33 % aus erwarteten 12-Monats-Cashflows und liquiden Anlagen je Rücknahmetermin
Datenstand 12.10.2026 · Dokumente: 08.
2 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse C.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Prospekt Prospekt der HanseMerkur Digital Infrastructure ELTIF S.C.A., SICAV, Fassung Januar 2026 (142 Seiten, „Final“) | Jan 2026 | — |
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) PRIIPs-Basisinformationsblatt der Aktienklasse C (ISIN LU3134353856) vom 15.01.2026 | 15.01.2026 | — |
| Jahres- / Halbjahresbericht geprüfter Jahresbericht für die Rumpfperiode 29.07.2025 bis 31.12.2025 (Testat PricewaterhouseCoopers Assurance vom 11.06.2026) | 29.07.2025 | — |
| NAV-Reihe Kursfeed / Anbieterdokument, Sekundärquelle (Datenportal) | 31.08.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 01.01.2026 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, Kündigungsfrist 3 Monate vor Bewertungstag, mit 33,33 %-Gate je Rücknahmetag.
Laufende Kosten 3,17 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse C; der Median der Infrastruktur-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,42 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 10 %.
1.000 EUR in der Klasse C.
Ja. Nach unseren Belegen steht der Fonds in Deutschland Privatanlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den HanseMerkur Digital Infrastructure ELTIF ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 33,33 % je Rücknahmetag.
Gleiche Anlageklasse, ähnliche Sub-Strategie.
UBS Asset Management Switzerland AG · ELTIF 2.0 · quartalsweise
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Blackstone · ELTIF 2.0 · quartalsweise
EQT AB / EQT Global Wealth Solutions · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.