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PATRIZIA · LU2886115216
ELTIF 2.0 Infrastruktur Luxemburg; Aufsicht: Commission de Surve Artikel 8 16 Anteilsklassen ↓ Co-Investments Primaries / Zielfonds Infrastructure Debt
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse AD · 15 Datenpunkte
Kalenderjahre, aus der NAV-Reihe berechnet
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Performance 12M | 0,91 % |
Zielrendite laut Anbieter: > 8 % p.a. angestrebte Gesamtrendite (Prognose, nach Abzug der Fondskosten und -gebühren, vor individuellen Steuern; bezogen auf die ausschüttende Anteilklasse AD und eine Haltedauer von 7 Jahren). KID-Mittleres Szenario: 9,26 % p.a. bei 7 Jahren
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 3 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,80 % |
| Laufende Kosten gesamt | 2,10 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 5,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | 0,00 % |
| Hurdle Rate | 0,00 % |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Median über 19 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
In den vorliegenden Fondsdokumenten nicht beziffert.
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 360 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück; in den ersten 36 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
Vom Kündigungseingang bis zum Geld auf dem Konto: im Regelfall etwa 380 bis 472 Tage — je nachdem, wie weit der nächste Rückgabetermin entfernt liegt. Greift das Gate oder wird die Rücknahme ausgesetzt, kann es deutlich länger dauern.
Quartalsweise - 'Der erste Rücknahmetag ist der letzte Geschäftstag des Kalenderquartals, das auf den dritten (3) Jahrestag nach der Annahme des ersten Zeichnungsantrags für Anteile der Gesellschaft folgt'. Rücknahmeanträge werden innerhalb eines (1) Monats nach dem betreffenden Rücknahmetag zum Rücknahmepreis ausgeführt
DREIFACHER GATING-MECHANISMUS, jetzt beziffert: Die Gesellschaft verringert den Umfang der Rücknahmeanträge auf die betreffende Obergrenze, wenn der Gesamtwert der Anträge (i) fünfzig Prozent (50 %) der liquiden Vermögenswerte der Gesellschaft am Rücknahmetag oder (ii) auf das Quartal bezogen fünf Prozent (5 %) des Nettoinventarwerts (bestimmt am Rücknahmetag) übersteigt, oder (iii) wenn die liquiden Vermögenswerte weniger als 5 % des NAV betragen oder durch Rücknahmen unter diesen Wert fallen würden. Die Geschäftsführung kann in ihrem alleinigen Ermessen einen höheren Prozentsatz zulassen. Die Verringerung erfolgt anteilig auf alle Antragsteller. Nicht angenommene Rücknahmeanträge werden AUTOMATISCH am nächstmöglichen Rücknahmetag erneut eingereicht; es gibt KEINE Obergrenze für die Anzahl der erneuten Einreichungen. Zusätzlich: Aussetzung der Rücknahmen bei Aussetzung der NAV-Bestimmung Zusätzlich begrenzt auf 50 % der am Rücknahmetag verfügbaren liquiden Anlagen.
'Die Kündigungsfrist beträgt mindestens zwölf (12) Monate vor dem jeweiligen Rücknahmetag.' Rücknahmeanträge müssen UNWIDERRUFLICH sein und innerhalb der Kündigungsfrist bei der Register- und Transferstelle eingehen; verspätete Anträge werden am nächsten Rücknahmetag zum dann geltenden Rücknahmepreis bearbeitet
Sperrfrist: 'Der erste Rücknahmetag ist der letzte Geschäftstag des Kalenderquartals, das auf den dritten (3) Jahrestag nach der Annahme des ersten Zeichnungsantrags für Anteile der Gesellschaft folgt ("Sperrfrist")'. In Verbindung mit der 12-monatigen Kündigungsfrist ergibt sich eine effektive Kapitalbindung von rund vier Jahren ab Erstzeichnung
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
16 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU2886115216.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2886115216 | Basis dieser Seite | nicht belegt | 2,10 % | 3/7 |
| LU2886115307 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2886115489 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2886115562 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2886115646 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2886115729 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2886115992 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2886116024 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2886116297 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2886116370 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2886116453 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2886116537 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2886116610 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2886116701 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2886116883 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2886116966 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Kosten, Mindestanlage und Risiko können je Klasse deutlich abweichen — vor einer Zeichnung das Basisinformationsblatt der konkreten Klasse prüfen.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Der General Partner (Komplementär) führt die Geschäfte und hat dem AIFM Portfolioverwaltung und Risikomanagement übertragen (AIFM-Name im Textextrakt nicht genannt; AIFM-Vertrag auf unbestimmte Zeit, beiderseitig mit 6 Monaten Frist kündbar; Abberufung durch Gesellschafterbeschluss mit 50 % Quorum und 2/3-Mehrheit möglich). Portfolioverwalter: PATRIZIA Infrastructure Ltd. Zentralverwaltungsstelle sowie Register- und Transferstelle: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. Rechtsform: SICAV in Form einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (societe en commandite par actions), RCS Luxemburg B291216, Teil II des Gesetzes von 2010
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. - Kreditinstitut im Sinne des luxemburgischen Rechts, zugleich Zentralverwaltungsstelle sowie Register- und Transferstelle
Auflegung/Markteinführung im März 2025; PRIIPs-KID erstellt am 28.01.2025
Geführt als „Patrizia Infrastructure Invest“ · Fondsart: EU-/ausländ. ELTIF offen, alle Anleger · ID 70172415
Als Kommanditgesellschaft auf Aktien gibt es zwei Kategorien: den Komplementär (General Partner, unbeschränkte Haftung) und die Kommanditisten (Stammaktien, Haftung auf die gezeichneten Anteile beschränkt). Gleichbehandlungsgebot für Kleinanleger: 'Alle Anleger in einer an Kleinanleger vertriebenen Anteilsklasse werden gleich und nicht bevorzugt behandelt.' Nicht geeignet für Anleger, 'die nach einer liquiden offenen Struktur suchen, die jederzeit eine Rücknahme ermöglicht'; Anleger müssen ein langfristiges und illiquides Engagement verkraften können. Zwangsrücknahme bei 'ausgeschlossenen Personen' mit mindestens 10 Geschäftstagen Vorlauf
Privatanleger: Deutschland, Luxemburg, Italien. Professionelle Anleger zusätzlich: Frankreich, Spanien, Niederlande, Belgien, Schweden, Finnland, Dänemark, Österreich, Schweiz (laut Länderauswahl im Anleger-Zugang der Fondswebsite)
Zwei Ebenen: (1) Fondsebene (AIFM Universal-Investment-Luxembourg S.A., Portfoliomanagement ausgelagert an PATRIZIA Infrastructure Ltd.) und (2) Zielfondsebene - der ELTIF investiert ausdrücklich über 'Direktinvestments und Beteiligungen an Zielfonds', insbesondere in institutionelle PATRIZIA-Zielfonds. Gebühren dieser (konzerneigenen) Zielfonds fallen zusätzlich an; eine Anrechnung/Rückvergütung ist nicht dokumentiert (nicht belegt) - potenzielle Doppelbelastung innerhalb der PATRIZIA-Gruppe. Zusätzlich Infrastructure-Debt-Investments direkt
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.