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Brookfield Asset Management · LU2571548820
Part II SICAV Infrastruktur Luxemburg Artikel 8 16 Anteilsklassen ↓ Infrastructure Debt
Bisher ist nur ein einzelner Anteilspreis belegt — zu wenig für einen Chart. Die Reihe wächst mit jedem Datenstand.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Performance 12M · Stand 30.06.2026 | 8,12 % |
| Seit Auflage p.a. · Stand 30.06.2026 | 7,77 % |
Zielrendite laut Anbieter: Keine Zielrendite ausgewiesen - 'BII is not managed in reference to any benchmark index'
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 6 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Per 30.06.2026
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten gesamt | nicht belegt |
| Ausgabeaufschlag max. | nicht belegt |
| Rücknahmegebühr | 2,00 % |
| Performance Fee | 12,50 % |
| Hurdle Rate | nicht belegt |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Monatlich ('Subscriptions: Monthly'; NAV Frequency: Monthly)
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 30 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück; in den ersten 12 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
'Anticipated quarterly redemptions generally limited to 5% of NAV, subject to certain limitations and suspension rights.' Der Fonds beabsichtigt, ist jedoch nicht verpflichtet, vierteljährliche Rücknahmen durchzuführen, und kann sie jederzeit nach freiem Ermessen aussetzen
Quartalsweise Rücknahme, begrenzt auf 5 % des aggregierten NAV (KID). Antragsfrist 30 Kalendertage vor dem Withdrawal Date (KID vom 15.06.2026). Early Repurchase Deduction von 2,00 % auf Anteile mit einer Haltedauer unter 12 Monaten (weicher Lock-up). Zum Vergleich: Der Schwesterteilfonds Oaktree Strategic Credit Fund (SICAV) hat dieselbe Gate-Systematik, aber eine Antragsfrist von 35 Tagen; der Brookfield Private Equity Fund (SICAV) 60 Tage und einen Abschlag von 5 % bis zu einer Haltedauer von zwei Jahren.
Nicht belegt (Details zu Withdrawal-Request-Fristen im Private Placement Memorandum)
Kein formaler Lock-up; Soft Lock über die Rücknahmegebühr von 2 % bei Haltedauer unter 1 Jahr
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
16 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU2571548820. Mindestanlage je nach Klasse 25.000 EUR – 500.000 EUR.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2571548820 | Basis dieser Seite | 25.000 EUR | nicht belegt | 6/7 |
| LU3298728158 | belegt | 25.000 EUR | 2,70 % | nicht belegt |
| LU2571548747 | belegt | 25.000 EUR | 3,60 % | 6/7 |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2571549042 | belegt | 25.000 EUR | 2,70 % | 6/7 |
| LU2571549125 | belegt | 25.000 EUR | 3,60 % | 6/7 |
| LU3298728315 | belegt | 25.000 EUR | 3,60 % | nicht belegt |
| LU3298728588 | belegt | 25.000 EUR | 3,60 % | nicht belegt |
| LU3298728661 | belegt | 25.000 EUR | 2,70 % | nicht belegt |
| LU3298729396 | belegt | 25.000 EUR | 2,70 % | nicht belegt |
| LU3298729636 | belegt | 25.000 EUR | 2,70 % | nicht belegt |
| LU3298729719 | belegt | 25.000 EUR | 3,60 % | nicht belegt |
| LU3298730725 | belegt | 25.000 | 2,70 % | nicht belegt |
| LU3298730998 | belegt | 25.000 | 3,60 % | nicht belegt |
| LU3298731020 | belegt | 25.000 | 2,70 % | nicht belegt |
| LU3298731293 | belegt | 25.000 | 3,60 % | nicht belegt |
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
AIFM: LFE European Asset Management S.à r.l., firmierend als 'Brookfield Oaktree Wealth Solutions', RCS Luxembourg B198087, 31 Avenue Monterey, L-2163 Luxemburg. Fonds: Brookfield Oaktree Wealth Solutions Alternative Funds S.A. SICAV-UCI Part II, RCS B273287. Adviser: Brookfield Asset Management Private Institutional Capital Adviser (Canada), L.P. Struktur: BII ist ein Feeder in den Master Fund 'Brookfield Infrastructure Income Fund FCP-RAIF - BII FCP - I' (Luxemburger FCP-RAIF), der überwiegend in den Underlying Fund 'Brookfield Infrastructure Income Fund Inc.' investiert
Fondsauflage 01.02.2023 (erste Klasse B USD); Klasse A USD (neue Hauptklasse) ab 01.03.2023, C USD 01.03.2023, D USD 01.02.2023. Zweite Klassengeneration erst 2026: A2/C2 EUR 01.05.2026, A4 CHF 01.06.2026, B2 EUR 01.06.2026.
EWR: professionelle Anleger - Ausnahmen: Deutschland (professionelle UND semiprofessionelle Anleger; ausdrücklich KEIN Vertrieb an deutsche Privatanleger i.S.d. KAGB), Italien (Retail unter den Italian-Qualifying-Investors-Bedingungen). UK: Investment Professionals, High Net Worth Companies, Certified/Self-Certified Sophisticated Investors, High Net Worth Individuals; unregulated collective investment scheme. Schweiz: institutionelle und professionelle Kunden nach FIDLEG sowie HNWI und Privatanleger i.S.v. Art. 103ter KAG (Vertreter: Mont-fort Funds AG, Verbier; Zahlstelle: Helvetische Bank AG, Zürich). Singapur: Institutional and Accredited Investors; Hongkong, VAE: Professional Investors; Australien: Wholesale Clients; Südkorea: Qualified Professional Investors; Taiwan: Professional Institutional Investor/HNW Corporate Investor
EWR/Europa laut Länderauswahl der Fondswebsite: Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Schweden, Schweiz, UK; zusätzlich Hongkong und Singapur; Schweizer Vertreter: Mont-Fort Funds AG, Zahlstelle: Helvetische Bank AG
MASTER-/FEEDER-STRUKTUR MIT AUSDRÜCKLICHER ANTI-DOPPELBELASTUNGSREGEL: Der Luxemburger SICAV-Teilfonds investiert über einen Master-Fonds in den zugrunde liegenden Brookfield-Infrastrukturfonds. Sowohl die Managementgebühr von 1,25 % als auch die variable Managementvergütung von 12,5 % werden auf Ebene des Master-Fonds UND des zugrunde liegenden Fonds erhoben, jedoch ausdrücklich OHNE Doppelbelastung/Doppelanrechnung - der einzige Fonds der Liste mit einer explizit dokumentierten Anti-Doppelbelastungsregel. Zusätzliche Ebene: gelegentliche Sekundärpositionen an Fonds oder Einzelassets (dort Gebühren der Zielmanager) sowie der liquide Sleeve börsennotierter Infrastrukturanleihen. Klassenspezifisch: Trail Fee 0,85 % p.a. für die Klassen B und D; Intermediäre können außerhalb des Fonds Upfront-Provisionen erheben
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
PATRIZIA
ELTIF 2.0 quartalsweise
Aquila Capital Investmentgesellschaf
ELTIF 2.0 monatlich
Allianz Capital Partners GmbH
ELTIF 2.0 quartalsweise
Blackstone
ELTIF 2.0 quartalsweise