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Schroders Capital · LU3122001129
ELTIF 2.0 Private Equity Luxemburg Artikel 8 24 Anteilsklassen ↓ Secondaries Co-Investments Buyout
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse IE Acc EUR · 61 Datenpunkte · nicht die im Kopf genannte Anteilsklasse
Kalenderjahre, aus der NAV-Reihe berechnet
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Performance 12M · Stand 30.06.2026 | 16,80 % |
| Seit Auflage p.a. · Stand 30.06.2026 | 16,80 % |
Zielrendite laut Anbieter: Keine Zielrendite; Anlageziel 'über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum einen Kapitalzuwachs zu erzielen'. PRIIPs-Szenarien Klasse IE EUR (10.000 EUR, 5 Jahre): Stress -13,5 % p.a. (EUR 4.840) / pessimistisch +0,9 % p.a. (EUR 10.470) / mittel +14,0 % p.a. (EUR 19.290) / optimistisch +19,0 % p.a. (EUR 23.830). KID-Hinweis: 14,8 % vor Kosten, 12,2 % nach Kosten bei empfohlener Haltedauer
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 4 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 2,00 % |
| Laufende Kosten gesamt | 2,53 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 5,00 % |
| Rücknahmegebühr | 5,00 % |
| Performance Fee | nicht belegt |
| Hurdle Rate | 0,00 % |
| High-Water-Mark | ja |
Median über 31 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Monatlich ('Monthly subscription')
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 90 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
Quartalsweise: 'Anteile am Fonds können am letzten Geschäftstag im März, Juni, September und Dezember (der Handelstag) zurückgegeben werden'
'Die Nettorücknahmen an einem Handelstag sind auf 33,3 % der für OGAW zugelassenen Vermögenswerte oder 5 % des Nettoinventarwerts des Fonds begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ausfällt. Wenn die Rücknahmeanträge über dieser Grenze liegen, werden sie anteilig bearbeitet.' Im Abschnitt 'Wie lange sollte ich die Anlage halten' verkürzt: 'Die Nettorücknahmen an einem Handelstag dürfen jeweils 5 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht überschreiten.'
Rücknahme: 90 Tage vor dem jeweiligen Handelstag ('der Handelsschluss für Rücknahmen liegt 90 Tage vor dem jeweiligen Handelstag'). Für Zeichnungen nennt das KID keine Frist (die bisher erfasste Angabe T-15 ist hier nicht belegt)
Keine feste Mindesthaltedauer im KID; faktischer Soft-Lock allein über die Rücknahmegebühr von bis zu 5 % nach Ermessen der Direktoren
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
24 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU3122001129.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3122001129 | Basis dieser Seite | 10.000 USD | 2,53 % | 4/7 |
| LU2487011533 | belegt | 10.000 USD | 2,43 % | 4/7 |
| LU2487011889 | belegt | 10.000 USD | 1,98 % | 4/7 |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2487011962 | belegt | 10.000 USD | 1,73 % | 4/7 |
| LU2487012002 | belegt | 5 Mio. USD | 0,27 % | 4/7 |
| LU2487012267 | belegt | 5 Mio. USD | 1,46 % | 4/7 |
| LU2487012341 | belegt | 10.000 USD | 0,77 % | 4/7 |
| LU2487012424 | belegt | 10.000 USD | 2,41 % | 4/7 |
| LU2487012697 | belegt | 10.000 USD | 3,18 % | 4/7 |
| LU2487012853 | belegt | 10.000 USD | 1,62 % | 4/7 |
| LU2487012937 | belegt | 10.000 USD | 1,42 % | 4/7 |
| LU2832293786 | belegt | 10.000 USD | 2,43 % | 5/7 |
| LU3088620540 | belegt | 10.000 USD | 2,58 % | 4/7 |
| LU3088620896 | belegt | 10.000 USD | 2,58 % | 4/7 |
| LU3088620979 | belegt | 100 Mio. USD | 1,27 % | 4/7 |
| LU3122001392 | belegt | 10.000 USD | 1,53 % | 4/7 |
| LU3122001475 | belegt | 10.000 USD | 1,33 % | 4/7 |
| LU3088620623 | belegt | 10.000 USD | 3,13 % | 4/7 |
| LU3183278152 | belegt | 5 Mio. USD | 2,34 % | 4/7 |
| LU2487011616 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2487011707 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2487012770 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2756295452 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5 rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg; zugelassen und reguliert durch die CSSF
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
29.07.2022 als Teilfonds "Circular Economy Private Plus" (CEPP); per 01.07.2025 umbenannt in GPE ELTIF + Strategiewechsel auf Private Equity + ELTIF-Werdung (AR 31.12.2025). Klassen umbenannt: A->R1, C->R2, E->R3, IE->R4.
Geführt als „Schroders Capital Semi-Liquid - Global Private Equity ELTIF“ · Fondsart: EU-/ausländ. ELTIF offen, alle Anleger · ID 70150061
'Der Fonds ist für professionelle Anleger und Kleinanleger gedacht. Der Fonds kann für Anleger mit einem längerfristigen Anlagehorizont geeignet sein, die eher auf langfristige Erträge als auf kurzfristige Verluste bedacht sind. Der Anleger verfügt über ausreichende Risikotoleranz und Vermögenswerte, um potenzielle Verluste im Zusammenhang mit Investitionen in Private-Equity-Unternehmen aufzufangen.' Schweiz: Angebot nur an qualifizierte Anleger im Sinne des KAG; Vertreter Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Zahlstelle Schroder & Co Bank AG, Zürich. Factsheet: 'Marketing material for professional clients only'
EU-weit registriert (u.a. Deutschland, Österreich, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Spanien – in Spanien CNMV-AIF-Register Nr. 4104); Großbritannien; Schweiz nur für qualifizierte Anleger (nicht FINMA-zugelassen); insgesamt 32 Länder
MEHRSTUFIG. Der Fonds setzt sein Exposure über (a) PRIMÄRZUSAGEN an Private-Equity-Zielfonds, (b) SEKUNDÄRANTEILE an Private-Equity-Fonds und (c) Direkt-/Co-Investments in nicht börsennotierte Unternehmen um, ergänzt um eine Minderheitsallokation in UCITS-fähige Aktien- und Rentenfonds zur Liquiditätssteuerung. Auf den Ebenen (a) und (b) fallen zusätzlich Management Fees und Carried Interest der jeweiligen GPs an; die Liquiditätsallokation in UCITS-Fonds erzeugt eine weitere (kleine) Gebührenebene. Das erklärt die Diskrepanz zwischen 2,58 % laufenden Kosten und 5,1 % jährlicher Gesamtkostenwirkung. Anlagegrenzen: mind. 55 % ELTIF-Private-Equity, max. 45 % UCITS-Vermögenswerte, max. 20 % je Portfoliounternehmen/Fonds/Emittent
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.