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Apollo Global Management · LU3170240611
ELTIF 2.0 Private Equity Luxemburg Artikel 6 5 Anteilsklassen ↓ Secondaries Co-Investments Buyout
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse A1 UNH · 5 Datenpunkte
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
Zielrendite laut Anbieter: Nicht belegt; KID-Renditeszenario (Class A1 UNH EUR): mittleres Szenario 16,09 % p.a. bei Halten über 5 Jahre
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 4 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 2,20 % |
| Laufende Kosten gesamt | 2,80 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | 12,50 % |
| Hurdle Rate | 5,00 % |
| High-Water-Mark | ja |
Median über 31 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
monatlich
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 30 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück; in den ersten 9 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
vierteljährlich
5 % des Nettoinventarwerts je Rücknahmetermin (quartalsweise)
30 Tage
9 Monate
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
5 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU3170240611.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3170240611 | Basis dieser Seite | 10.000 EUR | 2,80 % | 4/7 |
| LU3041333173 | belegt | nicht belegt | 3,78 % | 3/7 |
| LU3041331805 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3041332878 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3170240538 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Carne Global Fund Managers S.A.; Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch; Aufsicht CSSF
Regulatorische Zulassung durch die CSSF im September 2025 (Pressemitteilung vom 24.09.2025); nach verfügbaren Angaben datiert die Zulassung bereits vom 05.08.2025. Markteinführung in den Folgemonaten; ein genaues Auflegungsdatum der Anteilsklassen ist nicht veröffentlicht.
Geführt als „Apollo Private Markets SICAV - Apollo Global Private Markets ELTIF“ · Fondsart: EU-/ausländ. ELTIF offen, alle Anleger · ID 70167818
Retail und professionelle Anleger; empfohlene Haltedauer 5 Jahre
Über 30 Jurisdiktionen laut Apollo-Länderauswahl: Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Zypern, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich, DIFC (Dubai), Israel
ZWEISTUFIG MIT KONZERNINTERNEM SCHWERPUNKT. Investment Type: 'Secondary Funds/Investments' und 'Co-Investments' – der Fonds erwirbt also Anteile an bereits investierten Zielfonds (Secondaries, u. a. über die Apollo-Secondaries-Plattform S3) und beteiligt sich an Co-Investments; die Strategiebeschreibung verweist ausdrücklich auf Opportunitäten 'within Apollo's alternative platform'. Bei Secondaries laufen die Management Fees und der Carried Interest der übernommenen Zielfonds auf zweiter Ebene weiter; bei Co-Investments fallen sie typischerweise nicht an. Zielallokation: Buyout 80 %, Sonstiges 20 %; Sektoren Industrials 25 %, TMT 25 %, Business Services 17 %, Consumer 17 %, Health Care 17 %. Ob die Zielfondskosten in den 2,8 % enthalten sind und ob für Apollo-eigene Zielvehikel ein Fee Rebate/Waiver greift, ist NICHT dokumentiert Als DRITTE Ebene tritt beim Vertrieb über Trade Republic die Intermediärvergütung von 1,4 % p.a. hinzu (laut Anbieterangabe in den ausgewiesenen Kosten enthalten). Keine Master-Feeder-Konstruktion
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
Blackstone
Part II SICAV quartalsweise
Brookfield Asset Management / Oaktre
Part II SICAV quartalsweise
Carmignac
ELTIF 2.0 quartalsweise
Carmignac
Part II SICAV quartalsweise