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CarmignacLU2799473124Klasse A EUR Acc
Carmignac Private Evergreen investiert global in Private-Equity-Secondaries, ergänzt um Co-Investments — als Luxemburger Part II SICAV, aufgelegt 2024, thesaurierend, mit Portfolio über Europa, Nordamerika und Asien.
Zeichnung monatlich, Rückgabe quartalsweise mit rund einem Quartal Vorlauf; Zeichnungen desselben Termins werden gegen Rücknahmen verrechnet (Netting), was die Grenze in der Praxis entlastet. Die anfängliche Sperrfrist ist mit drei Monaten kurz; Frührückgaben kosten zeitlich befristet einen Abschlag.
Zeichnung ab 10.000 Euro — allerdings ausdrücklich für professionelle Anleger: Das retailfähige Pendant desselben Hauses ist der Carmignac ELTIF Evergreen. In Deutschland ist dieser Fonds nicht zum Vertrieb gemeldet.
Das professionelle Original, aus dem Carmignacs ELTIF-Strategie hervorging — wer den Rechtsrahmen für Privatanleger braucht, nimmt den Schwesterfonds; wer als professioneller Anleger direkt zugreifen kann, bekommt hier dieselbe Secondaries-Maschine ohne ELTIF-Korsett.
Angaben für Klasse A EUR Acc (LU2799473124) · Produktdaten 25.09.2026 · Quellen: Prospekt (Stand 31.03.2026), PRIIPs-KID, Factsheet — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Mai 2024 hat der Anteilspreis 12,1 % pro Jahr zugelegt. Die Reihe ist monatlich; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an — die Linie ist deshalb ruhiger, als das Risiko ist.
37 Monatswerte, 25 aus Monatsrenditen rückgerechnet · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Was der Prospekt erlaubt: Secondaries (Buyout/Growth, ca. 70 % des Portfolios) plus Direkttransaktionen (ca. 17 %); nur ca. 3 % über Drittfonds; Co-Investment-Anteil ca. 87 %
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
13 Beteiligungen; die fünf größten machen 13,2 % des Fonds aus. 12,7 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für 8 Monate maximaler Rücknahmen.
So ist die Reserve angelegt: Carmignac Credit 2027 Z EUR C Acc 6,8 % · Carmignac Court Terme Z EUR Acc 6,8 % · Carmignac Sécurité ZC EUR Acc 6,8 % · 3 weitere 14,6 %. Sie deckt rechnerisch 8 Monate der maximalen Netto-Rücknahme (höchstens 20 % je Jahr laut Gate) — was das für die Rückgabe heißt, steht in 06.
Unter den zehn größten: 10 Beteiligungen.
Numia (Mailand) ist ein italienischer Zahlungsverkehrs- und Datendienstleister für Banken, Händler und Endkunden.
Italienischer Hersteller von Plasmaprotein-Therapeutika wie Immunglobulinen, Gerinnungsfaktoren und Albumin mit Sitz in Barga …
Ceme ist ein italienischer Hersteller von Magnetventilen, Vibrationspumpen und weiteren Komponenten zur Flüssigkeitssteuerung für Kaffeemaschinen …
Allied Universal (Santa Ana, Kalifornien) ist einer der weltweit größten Sicherheitsdienstleister und bietet Bewachung, Sicherheitstechnik …
US-Hersteller von Whirlpools, Swim-Spas, Badewannen und Duschsystemen unter der Marke Jacuzzi, mit Vertrieb in Nordamerika, Europa und weiteren Märkten.
Nicht näher beschriebenes französisches Unternehmen, das im Bericht dem Sektor Industrie zugeordnet ist; Angaben zu Geschäftsmodell, Größe und Eigentümern fehlen.
Altares (Paris) ist ein französischer Anbieter von Unternehmens-, Bonitäts- und Wirtschaftsinformationen und vertritt das Netzwerk von Dun & Bradstreet in Frankreich.
Motor Fuel Group (MFG) ist der größte unabhängige Tankstellenbetreiber im Vereinigten Königreich mit über 1.000 Standorten …
Britisch-irische Finanzdienstleistungsgruppe, die Vermögensverwaltung, Finanzplanung und Administrationsdienste für private Altersvorsorge anbietet.
Zelis ist eine US-Plattform für Kostenmanagement und Zahlungsverkehr im Gesundheitswesen, die Krankenversicherer, Leistungserbringer und Versicherte bei Leistungsprüfung …
Positionen und Anteile laut Anbieter; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 2,45 % laufenden Kosten liegt Klasse A EUR Acc unter dem Median der Anlageklasse (2,60 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 15 % über einer Hürde von 5 % — mit High-Water-Mark.
Für 10.000 EUR heißt das rund 245 EUR im Jahr.
Für 10.000 EUR einmalig bis 400 EUR beim Kauf.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse A EUR Acc, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 35 Private-Equity-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest und wird erst 5 Geschäftstage später veröffentlicht.
Kontoeröffnung beim Verwalter vor Annahmeschluss abgeschlossen und validiert
Verwaltungsrat kann Zeichnungsanträge nach dem Annahmeschluss nach eigenem Ermessen …
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Bewertungstag letzter Werktag des Monats; Berechnung durch Verwalter binnen 5 Werktagen.
nach NAV-Publikation: 7 Geschäftstage nach Zeichnungstag
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | letzter Geschäftstag Monat |
| Cut-off | 1 Geschäftstag vor Monatsultimo · 16:00 CET |
| Preis | Bewertungstag |
| NAV-Veröffentlichung | Bewertungstag letzter Werktag des Monats; Berechnung durch Verwalter binnen 5 Werktagen; keine Veröffentlichungsfrist, NIW auf Anfrage |
| Zahlung | nach NAV-Publikation: 7 Geschäftstage nach Zeichnungstag |
| Mindestanlage | EUR 10.000 |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 4 % (Vertrieb) |
| Zeichnungsbegrenzung | Verwaltungsrat kann Zeichnungen beschränken, u.a. bei Fondsgröße; Zeichnung stets genehmigungspflichtig |
| KYC / Unterlagen | Kontoeröffnung beim Verwalter vor Annahmeschluss abgeschlossen und validiert |
| Geschäftstag | Geschäftstag: Tag, an dem die Banken in Luxemburg für den Geschäftsverkehr geöffnet sind, sofern der Nachtrag nichts anderes festlegt (S. 14) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 25.09.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate) und ohne Sperrfrist. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Annahmeschluss 16:00 MEZ am letzten Werktag des Vorquartals, faktisch ein Quartal Vorlauf.
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Rücknahmeanträge werden nur erfüllt, soweit der Gesamt-NIW der zurückgenommenen Anteile 5 % des NIW des Fonds …
Rücknahmetag
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: Cut-off. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 147 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 30 von 112 · Rang 6 von 38 in Private Equity · keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 31.03.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 147 Tagen 40 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Frist | 16:00 CET · (Ordinal ab Monatsende) |
| Preis | Quartalsultimo |
| Auszahlung | 7 Geschäftstage nach Rücknahmetag |
| Gate | 5 % netto des Nettovermögens der Vorperiode je Rücknahmetag; Verwaltungsrat kann Grenze auf 2,5 % des NIW am Bewertungstag absenken |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | 0 % |
| Lock-up | keine |
| Aussetzung | Markt/Preisquellen ausgefallen, Transfer-/Repatriierungsbeschränkungen, Force Majeure |
| Liquiditätswerkzeuge | Rücknahme-Gate 5 % (absenkbar auf 2,5 %), Aussetzung der NIW-Berechnung, Sachrücknahme |
| Umtausch / Übertragung | möglich mit Zustimmung des Verwaltungsrats, Erwerber muss zulässiger Anleger sein |
| Zwangsrücknahme | bei Default, Wegfall Eligible-Investor-Status oder unzulässiger Person; Zwangsrücknahme aller Anleger nach Veräußerung aller Investments |
Rücknahmeanträge werden nur erfüllt, soweit der Gesamt-NIW der zurückgenommenen Anteile 5 % des NIW des Fonds am vorangegangenen Bewertungstag nicht übersteigt, wobei die zum selben Rücknahmedatum eingegangenen Zeichnungsanträge gegengerechnet werden (Netto-Gate). Der Verwaltungsrat kann die Grenze auf 2,5 % des NIW absenken, wenn dies im besten Interesse des Teilfonds und der Anteilinhaber liegt.
Das 5-%-Gate wird gegen die zum selben Rücknahmedatum eingegangenen Zeichnungsanträge aufgerechnet (Netto-Gate) und bezieht sich auf den NIW des Fonds am vorangegangenen Bewertungstag. Der Verwaltungsrat kann die Grenze im besten Interesse des Teilfonds auf 2,5 % des NIW absenken.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 25.09.2026 · Dokumente: 08.
4 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse A EUR Acc.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) Basisinformationsblatt, Stand 31.01.2026, hergestellt 19.02.2026 | 31.01.2026 | — |
| Factsheet / Monatsbericht Monatsbericht 30.06.2026 | 30.06.2026 | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument | 31.08.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 31.12.2025 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, mit 5 %-Gate je Rücknahmetag. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 147 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 2,45 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse A EUR Acc; der Median der Private-Equity-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,60 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 15 %.
10.000 EUR in der Klasse A EUR Acc.
Für den Carmignac Private Evergreen ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Rücknahmetag.
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