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KKRLU2913311226Klasse R1-USD
Der KKR Private Markets Equity Fund öffnet KKRs Private-Equity-Plattform im Evergreen-Format: Buyouts, Secondaries, Primaries und Co-Investments mit ausgeprägtem Asien-Anteil, als Luxemburger Part II SICAV in der K-PRIME-Struktur, aufgelegt 2023.
Zeichnung monatlich, Rückgabe quartalsweise mit kurzem Vorlauf; die Quartalsgrenze wird über die gesamte K-PRIME-Struktur aggregiert gemessen. Keine harte Mindesthaltedauer — Rückgaben in den ersten zwei Jahren kosten einen spürbaren Abschlag. Empfohlen sind acht Jahre Haltedauer.
Zeichnung ab 25.000 Euro, gerichtet an semiprofessionelle und erfahrene Privatanleger je nach Landesrecht; in Deutschland derzeit nicht zum Vertrieb gemeldet.
Das PE-Gegenstück zum KKR-Infrastruktur-ELTIF — hier im Part-II-Mantel mit strukturweiter Gate-Messung wie bei Blackstone: Die tatsächliche Quartalsliquidität hängt am Verhalten aller Parallelvehikel, nicht nur dieses Fonds.
Angaben für Klasse R1-USD (LU2913311226) · Produktdaten 09.10.2026 · Quellen: Prospekt (Stand 27.07.2026), PRIIPs-KID, Factsheet, Monatsbericht — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Dez 2024 hat der Anteilspreis 12,8 % pro Jahr zugelegt. Die Reihe ist monatlich; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an — die Linie ist deshalb ruhiger, als das Risiko ist.
21 Monatswerte, 19 aus Monatsrenditen rückgerechnet · Quelle: Kursfeed / Anbieterdokument · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Mai 2023; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Dez 2024 vor.
Was der Prospekt erlaubt: Buyout, Mid-Market, Core PE, Growth Equity, Global Impact; Direktinvestments, Primaries, Secondaries, Co-Investments; opportunistischer Credit-/Liquiditäts-Sleeve
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
130 Beteiligungen; die größten sind Spectris, CIRCOR International, Exact. 16,0 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für 10 Monate maximaler Rücknahmen.
So ist die Reserve angelegt: Geldmarktfonds (nicht einzeln benannt) 16,0 %. Sie deckt rechnerisch 10 Monate der maximalen Netto-Rücknahme (höchstens 20 % je Jahr laut Gate) — was das für die Rückgabe heißt, steht in 06.
Unter den zehn größten: 10 Beteiligungen.
Spectris ist ein britischer Anbieter von Präzisionsmess-, Prüf- und Analyseinstrumenten samt Software für Forschung und Industrie …
CIRCOR International ist ein US-Hersteller von Durchflussregelungslösungen wie Ventilen und Pumpen für Industrie-, Energie- und Rüstungsanwendungen mit Sitz in Burlington, Massachusetts.
Exact ist ein niederländischer Anbieter von Cloud-Software für Buchhaltung, ERP, Lohn und Steuern, die sich an kleine und mittlere Unternehmen sowie an Steuerberater und Buchhalter richtet.
Wella Company ist ein Anbieter professioneller Haarpflege-, Haarfarben-, Nagel- und Beauty-Produkte mit Marken wie Wella Professionals, Nioxin, OPI und ghd sowie Consumer-Marken.
Söderberg & Partners ist ein skandinavischer Finanzdienstleister mit Sitz in Stockholm, der Versicherungsvermittlung …
Japanischer IT-Dienstleister für die Entwicklung von Unternehmens- und Embedded-Software, Systemintegration und IT-Services, u. a. für Automobil-, Industrie- und Telekommunikationskunden.
Cotiviti ist ein US-Anbieter von Datenanalyse-, Zahlungsintegritäts- und Qualitätsmessungslösungen für Krankenversicherer und andere Akteure im Gesundheitswesen.
US-Anbieter cloudbasierter Software für Identity Governance and Administration (IGA) und Privileged Access Management (PAM) …
Beteiligung an den digitalen Rubriken- und Anzeigengeschäften aus dem Axel-Springer-Konzern mit Sitz in Berlin …
Internationale Strategie- und Kommunikationsberatung für Finanz- und Krisenkommunikation, Public Affairs und Transaktionsbegleitung …
Positionen und Anteile laut Anbieter; Gewichte der Beteiligungen werden nicht berichtet; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 1,73 % laufenden Kosten liegt Klasse R1-USD deutlich unter dem Median der Anlageklasse (2,60 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 15 % über einer Hürde von 5 % — mit High-Water-Mark.
Für 25.000 USD heißt das rund 433 USD im Jahr; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist R-EUR (1,48 %, ab 25.000 EUR).
Für 25.000 USD beim Kauf kein Aufschlag und bis 1.250 USD bei der Rückgabe.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse R1-USD, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 35 Private-Equity-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Ultimo des Vormonats — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest.
KYC/AML als Annahmevoraussetzung, spätestens zum Subscription Cut-off 4 Geschäftstage vor …
K-PRIME Feeder kann auf die Frist verzichten; verspätete Anträge werden auf den …
Preis = NAV zum Ultimo des Vormonats.
Bewertungstag letzter Kalendertag des Monats, NAV in der Regel bis zum 20.
Vorfinanzierung: 3 Geschäftstage vor Zeichnungstag
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Zeichnungstag | 1. Kalendertag Monat |
| Cut-off | 4 Geschäftstage vor Zeichnungstag · 17:00 CET |
| Preis | Ultimo Vormonat |
| NAV-Veröffentlichung | Bewertungstag letzter Kalendertag des Monats, NAV in der Regel bis zum 20. Geschäftstag des Folgemonats verfügbar (Ordinal im Folgemonat) |
| Zahlung | Vorfinanzierung: 3 Geschäftstage vor Zeichnungstag |
| Mindestanlage | EUR 25.000 (EUR-Klassen), USD 25.000 (USD-Klassen) |
| Zeichnungsbegrenzung | Board of Directors kann den Teilfonds für neue Zeichnungen schließen; Investment Manager kann Zeichnungen ablehnen oder verzögern; Ausgabe ausgesetzt bei NAV-Aussetzung. |
| KYC / Unterlagen | KYC/AML als Annahmevoraussetzung, spätestens zum Subscription Cut-off 4 Geschäftstage vor dem Zeichnungstag |
| Widerruf | verspätete Order bis 5 Geschäftstage vor dem nächsten Zeichnungstag widerrufbar; sonst unwiderruflich außer bei NAV-Aussetzung |
| Geschäftstag | banks in Luxembourg, London, New York and Paris normally open for business (S. 233) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: FR, GB, LU, US); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 09.10.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate) und ohne Sperrfrist. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Rücknahmetag letzter Kalendertag des Quartals, Antrag bis 17:00 CET mind.
NAV je Anteil abzüglich Rücknahmegebühr (bis 5 %)
Quartalsweise Rücknahmen sind auf 5 % des aggregierten Nettoinventarwerts je Kalenderquartal …
Rücknahmetag
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage; vom Cut-off bis zum Geld sind es — Tage.
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 102 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 77 von 112 · Rang 26 von 38 in Private Equity · keine Sperrfrist · Ausstiegskosten 5,0 % eingerechnet
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 102 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 27.07.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 102 Tagen 12 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Frist | 10 Kalendertage vor Rücknahmetag · 17:00 CET |
| Preis | Quartalsultimo |
| Auszahlung | 45 Kalendertage nach Rücknahmetag |
| Gate | 5 % brutto des Durchschnitts-NAV der Vormonate je Quartal; Erhöhung des Quartalslimits auf max. 5,5 % im Ermessen des Investment Manager, wenn Zeichnungsgelder nicht ausreichen. |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 5 % (24 Monate, Cliff (entfällt nach Ablauf der Frist)) |
| Lock-up | keine |
| Aussetzung | Hauptmarkt geschlossen oder Handel eingeschränkt, Notlage mit Unverkäuflichkeit der Anlagen, Preise nicht ermittelbar, NAV wesentlicher Zielvehikel nicht … |
| Liquiditätswerkzeuge | AIFMD-Annex-V-LMT: Verlängerung von Kündigungsfristen und Rücknahme in Sachwerten (nur professionelle Anleger); Aussetzung nur in Ausnahmefällen. |
| Umtausch / Übertragung | möglich nur mit vorheriger Zustimmung des Board of Directors nach freiem Ermessen, keine Antwort binnen 30 Kalendertagen gilt als Ablehnung. |
| Zwangsrücknahme | bei Prohibited Person, US-Person, Unterschreiten der Mindestanlage nach 1 Monat Vorlauf oder fehlender Klasseneignung. |
Quartalsweise Rücknahmen sind auf 5 % des aggregierten Nettoinventarwerts je Kalenderquartal begrenzt, gemessen am Durchschnitt der aggregierten NAV der drei unmittelbar vorangegangenen Monate und aggregiert über die gesamte K-PRIME-Struktur (Feeder, Parallel Entities, K-PRIME Aggregator; ohne Selected Parallel Entities). Anträge über dem Limit werden pro rata bedient.
Das 5-%-Quartalslimit wird nicht auf den einzelnen Teilfonds, sondern aggregiert über die gesamte K-PRIME-Struktur (Feeder, Parallel Entities und K-PRIME Aggregator, ohne die Selected Parallel Entities) gemessen, und zwar am Durchschnitt der aggregierten Nettoinventarwerte der drei Vormonate.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: FR, GB, LU, US); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 09.10.2026 · Dokumente: 08.
21 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse R1-USD; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist R-EUR (1,48 %, ab 25.000 EUR).
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor. 6 Klassen sind für Neuzeichnungen geschlossen.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) | 01.06.2026 | — |
| Factsheet / Monatsbericht | 30.06.2026 | — |
| Prospekt | 01.07.2026 | — |
| NAV-Reihe Kursfeed / Anbieterdokument | 31.08.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 31.07.2026 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, Kündigungsfrist 10 Kalendertage vor Rücknahmetag, mit 5 %-Gate je Quartal. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 102 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 1,73 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse R1-USD; der Median der Private-Equity-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,60 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 15 %.
25.000 USD in der Klasse R1-USD.
Nicht als Privatanleger. In Deutschland steht er nach unseren Belegen erst semiprofessionellen Anlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den KKR Private Markets Equity Fund ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Quartal.
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