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Brookfield Asset Management / OaktreeLU3198988910Klasse A1 USD
Der dritte Teilfonds der Brookfield-Oaktree-Umbrella bringt Brookfields Private Equity ins Evergreen-Format: Buyouts und Co-Investments mit Betreiber-DNA, über Master-Feeder-Struktur, als Part II SICAV, aufgelegt 2025.
Zeichnung monatlich, Rückgabe quartalsweise mit zwei Monaten Vorlauf und bezifferter Grenze — die Frist kann der Verwalter auch unter normalen Bedingungen strecken; Rückgaben in den ersten zwei Jahren erfolgen mit deutlichem Abschlag.
Zeichnung ab 25.000 Euro, je nach Land bis zu Retail-Anlegern; in Deutschland nicht zum Vertrieb gemeldet.
Mit diesem Baustein steht die Brookfield-Oaktree-Familie — Infrastruktur, Credit, Private Equity — komplett in dieser Datenbank: industrielle Wertschöpfung als PE-These, mit der für die Umbrella typischen, eher verwalterfreundlichen Fristenmechanik.
Angaben für Klasse A1 USD (LU3198988910) · Produktdaten 19.08.2026 · Quellen: Prospekt (Stand 11.05.2026), PRIIPs-KID — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Dez 2025 hat der Anteilspreis 9,7 % zugelegt (kumuliert, 0,6 Jahre). Die Reihe ist noch kurz; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an.
3 Monatswerte · Quelle: Kursfeed / Anbieterdokument · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Nov 2025; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Dez 2025 vor. Ertragsverwendung nicht verifiziert; Reihe lückenhaft (3/8 Monate).
Was der Prospekt erlaubt: Direct Investments (Kontrollbeteiligungen sowie strukturierte Hybrid-/Nicht-Kontroll-Investments mit Vorrang in der Kapitalstruktur), überwiegend als Co-Investment neben anderen Brookfield Accounts.
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
12 Beteiligungen; die größten sind Nielsen, Scientific Games, DexKo Global.
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Diversifiziert ohne Sektorangabe 100 %
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Global nicht aufgeteilt 100 %
Unter den zehn größten: 10 Beteiligungen.
Nielsen (New York) misst Reichweiten und liefert Daten und Analysen zur Mediennutzung für TV, Streaming und Audio; Kunden sind Sender, Plattformen …
Anbieter von Lotteriesystemen, Rubbellosen (Instant Tickets) und Lotterietechnologie für staatliche Lotterien weltweit, Sitz Alpharetta (Georgia).
DexKo Global stellt Fahrwerkskomponenten her, darunter Achsen, Fahrgestelle, Kupplungen, Bremsen und Zubehör für Anhänger, Wohnwagen und gezogene Geräte …
CDK Global ist ein Anbieter von Dealer-Management-Software, Datenlösungen und IT-Services für Autohändler, vor allem in Nordamerika.
Spring Education Group betreibt private, gewinnorientierte Vorschulen und Schulen bis zur achten Klasse in den USA, u. a. unter den Marken Stratford School und BASIS Independent Schools …
Cupa Group ist ein spanischer Produzent von Naturschiefer für Dächer und Fassaden, nach eigenen Angaben weltweit führend …
BrandSafway mit Sitz in Atlanta bietet Gerüst- und Zugangslösungen sowie Industriedienstleistungen wie Isolierung und Beschichtung für Industrie, Infrastruktur, Energie und Bau …
Cherry Coatings ist ein US-Dienstleister für gewerbliche Maler-, Bodenbeschichtungs- und Instandhaltungsarbeiten mit Sitz in Dallas, Texas, 1968 als Familienunternehmen gegründet.
Nicht näher beschriebenes Business-Services-Unternehmen in Nordamerika, an dem Brookfield im Juli 2025 eine Kontrollbeteiligung erworben hat.
Nicht näher beschriebenes europäisches Business-Services-Unternehmen, an dem Brookfield im März 2026 eine strukturierte Beteiligung eingegangen ist.
Positionen und Anteile laut Anbieter; Gewichte der Beteiligungen werden nicht berichtet; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 1,20 % laufenden Kosten liegt Klasse A1 USD deutlich unter dem Median der Anlageklasse (2,60 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 12,50 % über einer Hürde von 5 % — mit High-Water-Mark.
Für 25.000 USD heißt das rund 300 USD im Jahr.
Für 25.000 USD beim Kauf kein Aufschlag und bis 1.250 USD bei der Rückgabe.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse A1 USD, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 35 Private-Equity-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Ultimo des Vormonats — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest.
Vollständiges Zeichnungsdokument inkl. KYC/AML Annahmevoraussetzung, also 6 GT vor …
Verzicht auf die Frist im freien Ermessen des Teilfonds.
Preis = NAV zum Ultimo des Vormonats.
Vorfinanzierung: 5 Geschäftstage vor Zeichnungstag
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: NAV-Veröffentlichung. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Zeichnungstag | 1. Geschäftstag Monat |
| Cut-off | 6 Geschäftstage vor Zeichnungstag · 17:00 CET |
| Preis | Ultimo Vormonat |
| NAV-Veröffentlichung | NAV per Geschäftsschluss des letzten Kalendertags des Monats, Bereitstellung so bald wie praktisch möglich |
| Zahlung | Vorfinanzierung: 5 Geschäftstage vor Zeichnungstag |
| Mindestanlage | 25000 EUR (bzw. USD-Gegenwert); UK-Anleger und GBP-Klassen 50000 GBP |
| Zeichnungsbegrenzung | Teilfonds kann Zeichnungen ablehnen; AIFM kann die Annahme von Zeichnungen aussetzen oder begrenzen |
| KYC / Unterlagen | Vollständiges Zeichnungsdokument inkl. KYC/AML Annahmevoraussetzung, also 6 GT vor Subscription Date |
| Widerruf | Widerruf bis 17:00 CET am letzten Geschäftstag vor dem Subscription Date |
| Geschäftstag | Tag, an dem Geschäftsbanken in Luxemburg, Toronto (Ontario) UND New York geöffnet sind (S. 108 und S. 325) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: CA, LU, US); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 19.08.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate) und ohne Sperrfrist. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Teilfonds beabsichtigt quartalsweise Rücknahmen, ist dazu aber nicht verpflichtet.
NAV je Anteil abzüglich Rücknahmegebühr (bis 5 %)
Rücknahmen sind quartalsweise zum letzten Kalendertag des Quartals möglich (Withdrawal Date), Antrag 60 …
Preisstichtag für einen Antrag von heute: —, in — Tagen.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: NAV-Veröffentlichung, Zahlung. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
Kein Liquiditätsscore — die Auszahlungsfrist ist im Prospekt nicht beziffert.
Der Score braucht eine bezifferte Rücknahmefrequenz, Frist und Auszahlungsregel; sobald der Prospekt sie hergibt, wird gerechnet.
| Charakter | Board-Ermessen |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Frist | 60 Kalendertage vor Rücknahmetag · 17:00 CET |
| Preis | Quartalsultimo |
| Gate | 5 % brutto des NAV am Rücknahmetag je Quartal; Aggregator Redemption Limit 5 % der BPE Aggregator Units; gleichwertige Quartalsgrenze auf Ebene der Intermediate … |
| Gekürzter Teil | Gekürzter Teil verfällt; Neuantrag nötig, kein Vorrang |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 5 % (24 Monate, Cliff (entfällt nach Ablauf der Frist)) |
| Lock-up | keine |
| Aussetzung | Bewertungsschwierigkeiten; schwere Liquiditätsprobleme; Portfolioinvestments nicht geordnet veräußerbar |
| Liquiditätswerkzeuge | Aussetzung von Zeichnung und Rücknahme; Quarterly Withdrawal Amount (Gate); Verlängerung der Anzeigefrist um bis zu 3 Monate. |
| Umtausch / Übertragung | Nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Verwaltungsrats; keine Antwort binnen 30 Kalendertagen gilt als Verweigerung |
| Zwangsrücknahme | Zwangsrücknahme bei Prohibited Persons und Market-Timing-Verdacht; Zwangsumwandlung pro rata in eine Side-Pocket-Klasse möglich |
Rücknahmen sind quartalsweise zum letzten Kalendertag des Quartals möglich (Withdrawal Date), Antrag 60 Kalendertage vorher bis 17:00 MEZ. Der aggregierte NAV aller Rücknahmen über den gesamten Teilfonds hinweg ist auf 5 % des aggregierten NAV der ausstehenden Anteile begrenzt ('Quarterly Withdrawal Amount'), und zwar nach alleinigem Ermessen des AIFM in Abstimmung mit Verwaltungsrat und Investment Manager.
Das Gate von 5 % des aggregierten NAV der ausstehenden Anteile wird 'in the sole discretion of the AIFM' angewandt - der Teilfonds ist also nicht verpflichtet, 5 % auch tatsächlich zu bedienen. Anteile von Brookfield-Investoren bleiben bei der Berechnung außen vor, Anteile von Brookfield-Mitarbeitern zählen mit; Klassenwechsel gelten nicht als Rücknahme.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: CA, LU, US); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 19.08.2026 · Dokumente: 08.
19 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse A1 USD.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Prospekt Verkaufsprospekt 'Brookfield Oaktree Wealth Solutions Alternative Funds S.A. SICAV-UCI Part II', Stand Mai 2026, inkl. Sub-Fund … | Mai 2026 | — |
| NAV-Reihe Kursfeed / Anbieterdokument | 31.07.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 30.06.2026 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, Kündigungsfrist 60 Kalendertage vor Rücknahmetag, mit 5 %-Gate je Quartal.
Laufende Kosten 1,20 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse A1 USD; der Median der Private-Equity-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,60 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 12,50 %.
25.000 USD in der Klasse A1 USD.
Nicht als Privatanleger. In Deutschland steht er nach unseren Belegen erst semiprofessionellen Anlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den Brookfield Private Equity Fund (SICAV) ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Quartal.
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