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Blackstone · LU2480033757
Part II SICAV Private Equity Luxemburg 8 Anteilsklassen ↓ Secondaries Co-Investments Buyout
Anteilspreis (NAV) in USD · Anteilsklasse I-A-USD · 30 Datenpunkte
Kalenderjahre, aus der NAV-Reihe berechnet
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Performance 12M · Stand 30.06.2025 | 17,20 % |
| Seit Auflage p.a. · Stand 30.06.2025 | 16,60 % |
Zielrendite laut Anbieter: Keine offizielle Zielrendite - 'BXPE is not managed in reference to any benchmark index'; realisierte annualisierte ITD-Nettorendite Klasse I-A 16,6 % per 30.06.2025
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator nicht belegt aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Strategy Breakdown
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten gesamt | nicht belegt |
| Ausgabeaufschlag max. | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 5,00 % |
| Performance Fee | 12,50 % |
| Hurdle Rate | 5,00 % |
| High-Water-Mark | ja |
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
monatlich, zum NAV des ersten Kalendertags des Monats, voll eingezahlt; Zeichnungsanträge mindestens 4 Bankarbeitstage vorher
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; je Termin nimmt der Fonds höchstens 3 % des Fondsvermögens zurück; in den ersten 24 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 3 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
quartalsweise, zum NAV per Quartalsende; erwartet, aber nicht garantiert
bis zu 3,0% der ausstehenden Anteile bzw. des aggregierten NAV je Kalenderquartal (über parallele Vehikel aggregiert); Aussetzung/Anpassung im Ermessen des Fonds
Nicht belegt (für Rücknahmen); Zeichnungen: 4 Bankarbeitstage
Soft Lock von 24 Monaten - bestätigt durch die Renditemethodik: 'Fund returns exclude the impact of early repurchase deductions on the repurchase of shares that have been outstanding for less than two years on individual investors'
8 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU2480033757.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2480033757 | Basis dieser Seite | 25.000 USD | 8,90 % | 3/7 |
| LU2480033831 | belegt | nicht belegt | 9,80 % | 3/7 |
| LU2480033674 | belegt | nicht belegt | 8,90 % | 3/7 |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2480033914 | belegt | nicht belegt | 9,80 % | 3/7 |
| LU2850584736 | belegt | nicht belegt | 8,90 % | 4/7 |
| LU2850584900 | belegt | nicht belegt | 9,80 % | 4/7 |
| LU2986725617 | belegt | nicht belegt | 8,90 % | 4/7 |
| LU2986725708 | belegt | nicht belegt | 9,80 % | 4/7 |
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Blackstone Europe Fund Management S.à r.l. (BEFM), 2-4 Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg (RCS B212124), zugelassen von der CSSF unter der Referenznummer A00001974. In UK/EWR-Vertrieb: Blackstone Europe LLP (BELL), 40 Berkeley Square, London (FCA FRN 520839). Struktur: BXPE SICAV investiert über Blackstone Private Equity Strategies Fund (Master) FCP und den BXPE Aggregator; US-Parallelvehikel: Blackstone Private Equity Strategies Fund L.P. ('BXPE US'). Chairperson of the Board: Christopher James; CEO: Viral Patel
02.01.2024 - 'On January 2, 2024, BXPE announced its first close, marking the inception of the fund (Class I-A received subscriptions on January 2, 2024)'. Inception der Klassen I-D, A-A und A-D: 01.02.2024
'FOR EXISTING PROFESSIONAL / INSTITUTIONAL / QUALIFIED INVESTORS / PROFESSIONAL MARKET PARTICIPANTS / PERMITTED CLIENTS / WHOLESALE CLIENTS / WHOLESALE INVESTORS ... ONLY'. EWR: nur Professional Clients oder Eligible Counterparties nach MiFID II, ausdrücklich 'must not be distributed to retail clients'. UK: nur professionelle Anleger nach Art. 2(1) UK AIFM Regulations 2013. Australien: nur Wholesale Clients; DIFC: nur 'deemed' Professional Clients; Hongkong: nur professional investors nach SFO
EWR-weit nach AIFMD notifiziert (u. a. Österreich, Belgien, Bulgarien, Deutschland, Luxemburg; nach verfügbaren Angaben über 45 Länder), zudem Vereinigtes Königreich (NPPR), Schweiz, Abu Dhabi Global Market, Australien und weitere asiatische Jurisdiktionen.
Überwiegend Fondsebene: BXPE investiert in privat verhandelte, eigenkapitalorientierte Direkt-/Co-Investments gemeinsam mit BXPE U.S. (kein klassischer Dachfonds). Für die deutschen/europäischen Zeichnungsvehikel besteht eine Feeder-Struktur (BXPE Feeder SICAV), die Gebühren werden jedoch auf Ebene des Masterfonds BXPE Lux erhoben. Umfang zusätzlicher Gebühren auf Ebene etwaiger Zielfonds: im öffentlichen Material nicht ausgewiesen - n.v
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.