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CVC Capital Partners · LU2926063467
Part II SICAV Private Equity Luxemburg Artikel 8 Secondaries Co-Investments Buyout
Anteilspreis (NAV) in EUR · 4 Datenpunkte
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
Zielrendite laut Anbieter: ca. 13,9 % p.a. (günstiges KID-Szenario); moderates Szenario 11,7 %
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 4 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten gesamt | 5,70 % |
| Ausgabeaufschlag max. | nicht belegt |
| Rücknahmegebühr | 5,00 % |
| Performance Fee | nicht belegt |
| Hurdle Rate | nicht belegt |
| High-Water-Mark | nein |
Median über 31 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 30 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
quartalsweise
5 % des NAV pro Quartal
nicht belegt
kein Lock-up bekannt; empfohlene Haltedauer 8 Jahre
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
CVC Europe Fund Management S.a r.l., Luxemburg (externer AIFM, CSSF-zugelassen nach dem Gesetz von 2013; verantwortlich für Risiko- und Portfoliomanagement sowie als Global Distributor)
CVC PES SICAV (Umbrella) wurde am 02.10.2024 gegründet (RCS Luxemburg B290074) und am 04.11.2024 von der CSSF zugelassen; Anfangskapital 30.000 EUR, das binnen 12 Monaten nach Zulassung auf 1.250.000 EUR steigen muss. Die SICAV besteht auf unbestimmte Zeit. Ein separates Auflagedatum des Teilfonds CVC-PE nennt der Prospekt-Hauptteil nicht.
Angebot primär über Intermediäre an 'Eligible Investors'; Zielmärkte EWR, UK, Schweiz, Hongkong, Singapur und bestimmte weitere Jurisdiktionen. Klassenspezifische Mindestzeichnungsbeträge (Minimum Subscription Amount), Mindestrestbestände (Minimum Residual Holding Amount) und Eligible-Investor-Kriterien werden im Sub-Fund Annex geregelt
Auswahlliste CVC: Österreich, Belgien, Zypern, Tschechien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Italien, Irland, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, UK, Jersey, Singapur, Hongkong
MEHRSTUFIGE STRUKTUR MIT AUSDRÜCKLICHER ANTI-DOPPELBELASTUNGSKLAUSEL. Der Fonds investiert in eine Mischung aus PRIMÄRZUSAGEN an CVC-Fonds, SEKUNDÄRMARKTTRANSAKTIONEN und DIREKTEN CO-INVESTMENTS an der Seite von CVC Private Equity Funds; die Struktur umfasst Master Sub-Funds, Aggregators, Intermediate Vehicles und Parallel Entities. WICHTIG - Prospekt Abschnitt 5.8 'Fees Arising at Multiple Levels' im Wortlaut: 'To the extent the Management Fee and/or Incentive Allocation (if any) is charged to the relevant Master Sub-Fund, the relevant Sub-Fund's Aggregator, any Intermediate Vehicle below such Sub-Fund's Aggregator, any Parallel Entity to such Sub-Fund or Master Sub-Fund or otherwise, the Management Fee and/or Incentive Allocation (if any) paid at such level WILL BE CREDITED AGAINST the Management Fee and/or Incentive Allocation (if any) due at any other level TO ENSURE THAT SHAREHOLDERS WILL ONLY BE CHARGED SUCH MANAGEMENT FEE AND/OR INCENTIVE ALLOCATION ONCE.' Die Doppelbelastung ist damit innerhalb der CVC-Struktur vertraglich ausgeschlossen. NICHT erfasst von dieser Klausel sind Gebühren DRITTER Manager bei Sekundäranlagen außerhalb der CVC-Struktur - dies erklärt das im KID ausgewiesene Gesamtkostenniveau von ca. 5,7 % p.a. trotz 1,95 % Management Fee und ohne Carry
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.