Fondsdatenbank › Private Equity
Sienna GestionFR001400LQT2Klasse A2
Sienna Private Assets Allocation mischt Private Equity mit Infrastruktur- und Growth-Beimischungen in einem französischen FCPR — aufgelegt 2024, thesaurierend, mit fest verankerter Mindestquote liquider Anlagen und ohne Carried Interest auf Fondsebene.
Fünf Jahre harte Sperrfrist ab Auflegung; danach öffnen halbmonatliche Fenster mit kurzem Vorlauf und einem Monats-Plafond. Empfohlen sind acht Jahre Haltedauer.
Zeichnung ab 1.000 Euro — primär über französische Lebensversicherungs- und Altersvorsorge-Mäntel; in Deutschland nicht zum Vertrieb gemeldet.
Das französische Versicherungssparen-Modell in Reinform: minimale Einstiegshürde und hohe eingebaute Liquiditätsreserve gegen eine lange Anfangsbindung. Die Multi-Asset-Mischung mit Infrastrukturanteil hebt ihn von den reinen PE-FCPRs ab.
Angaben für Klasse A2 (FR001400LQT2) · Produktdaten 24.09.2026 · Quellen: Prospekt (Stand 16.04.2026), PRIIPs-KID, Factsheet — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Aug 2024 hat der Anteilspreis 9,6 % pro Jahr zugelegt. Die Reihe ist monatlich; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an — die Linie ist deshalb ruhiger, als das Risiko ist.
25 Monatswerte, 23 aus Monatsrenditen rückgerechnet · Quelle: Kursfeed / Anbieterdokument · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Jul 2024; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Aug 2024 vor.
Was der Prospekt erlaubt: Dachfonds-Ansatz mit Primär-LBO, Sekundär-LBO und Co-Investments
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
9 Beteiligungen; die größten sind Olyos, Polaris, Vinted. 37,0 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für 18 Monate maximaler Rücknahmen.
So ist die Reserve angelegt: Sienna Monétaire – FS C 19,3 % · Sienna Très Plus – Part A 7,6 %. Sie deckt rechnerisch 18 Monate der maximalen Netto-Rücknahme (höchstens 24 % je Jahr laut Gate) — was das für die Rückgabe heißt, steht in 06.
Unter den größten Positionen: 3 Beteiligungen.
Positionen und Anteile laut Anbieter; Gewichte der Beteiligungen werden nicht berichtet; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 3,80 % laufenden Kosten liegt Klasse A2 deutlich über dem Median der Anlageklasse (2,60 %). Eine Erfolgsbeteiligung fällt nicht an.
Für 1.000 EUR heißt das rund 38 EUR im Jahr.
Für 1.000 EUR einmalig bis 50 EUR beim Kauf.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse A2, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 35 Private-Equity-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können 14-täglich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest und wird erst 6 Geschäftstage später veröffentlicht.
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
VL am 15. und am letzten Kalendertag jedes Monats, sofern Geschäftstag, sonst am ersten …
nach NAV-Publikation: 3 Geschäftstage nach NAV-Publikation
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
| Frequenz | 14-täglich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | 15. und Ultimo |
| Cut-off | 5 Geschäftstage vor NAV-Tag · 11:00 Paris |
| Preis | nächste VL nach Zentralisierung |
| NAV-Veröffentlichung | VL am 15. und am letzten Kalendertag jedes Monats, sofern Geschäftstag, sonst am ersten vorangehenden Geschäftstag. |
| Zahlung | nach NAV-Publikation: 3 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Mindestanlage | EUR 1.000 |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 5 % (Vertrieb) |
| Zeichnungsbegrenzung | Suspension des Souscriptions möglich, u.a. wenn das Quota Juridique unter 50% fallen könnte oder die kumulierten Zeichnungen der letzten 12 rollierenden Monate 10% des Nettovermögens überschreiten. |
| Widerruf | Zeichnungen sind fest und unwiderruflich |
| Geschäftstag | Tag außer Sa/So und Feiertagen in Paris, an dem EUR-Zahlungen am Pariser Interbankenmarkt laufen und TARGET arbeitet (S. 7) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: FR, TARGET); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 24.09.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können 14-täglich zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate), Sperrfrist 60 Monate. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Sperrfrist 5 Jahre ab Konstitution (05.07.2024), empfohlene Haltedauer mindestens 8 Jahre.
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Rücknahmen sind erst nach der fünfjährigen Sperrfrist ab Fondsauflegung möglich, danach zu jeder …
NAV-Publikation
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage; vom Cut-off bis zum Geld sind es — Tage.
Geld typischerweise erst nach über einem Jahr — im Mittel 1031 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 98 von 112 · Rang 35 von 38 in Private Equity · 33 Monate Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Geld typischerweise innerhalb eines Monats — im Mittel 28 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
33 Monate Sperrfrist — im Bestand abgelaufen · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 16.04.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 1031 Tagen 1 Punkt wirdDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | 14-täglich |
| Bewertungstag | 15. und Ultimo |
| Frist | 5 Geschäftstage vor NAV-Tag · 11:00 Paris |
| Preis | nächste VL nach Zentralisierung |
| Auszahlung | 3 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Gate | 2 % netto des NAV am Rücknahmetag je Monat; 2% des Nettovermögens pro Monat sind zugleich Mindestbedienung; Überschreiten nur wenn die Liquiditätslage es erlaubt. |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | 0 % |
| Lock-up | fondsbezogen, 60 Monate (Konstitution) |
| Aussetzung | außergewöhnliche Umstände nach Art. L.214-24-41 CMF; Ende der Zeichnungsperiode vor Vor-Liquidation; unzureichende Liquidität |
| Liquiditätswerkzeuge | Plafonnement des Rachats 2% netto pro Monat mit automatischem Vortrag ohne Vorrang; Suspension des Rachats. |
| Umtausch / Übertragung | Cession möglich, grundsätzlich mit vorheriger Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft, KYC und Beitritt des Erwerbers, Mitteilung mindestens 10 GT vorab. |
| Zwangsrücknahme | Zwangsrücknahme bei falschen Angaben im Zeichnungsschein oder bei nachteiligen steuerlichen oder regulatorischen Folgen (US-Recht, FATCA). |
Rücknahmen sind erst nach der fünfjährigen Sperrfrist ab Fondsauflegung möglich, danach zu jeder halbmonatlichen NAV-Feststellung. Anträge werden mindestens bis zu 2 % des Nettovermögens des Fonds über einen Monat bedient (Seuil de Plafonnement); maßgeblich ist der Saldo aus zentralisierten Rücknahme- und Zeichnungsanträgen im Verhältnis zum Nettovermögen.
Das Gate greift erst nach der fünfjährigen Sperrfrist. Die 2 % sind als MINDESTBEDIENUNG formuliert: Rücknahmen werden mindestens bis zu 2 % des Nettovermögens über einen Monat bedient; erst darüber hinaus darf die Verwaltungsgesellschaft kürzen. Maßgeblich ist der Saldo aus Rücknahme- und Zeichnungsanträgen, und die Schwelle gilt für alle Anteilsklassen einheitlich.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: FR, TARGET); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 24.09.2026 · Dokumente: 08.
5 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse A2.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) Date de production 09.07.2025 | 09.07.2025 | — |
| Factsheet / Monatsbericht Reporting-Stichtag 31.03.2026 | 31.03.2026 | — |
| Präsentation Stand 01.04.2025 | 01.04.2025 | — |
| Prospekt nur Seite 52 von 60 im Textauszug: Kosten, indirekte Gebühren, Carried Interest | — | — |
| NAV-Reihe Kursfeed / Anbieterdokument | 31.08.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 30.06.2026 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe halbmonatlich, Kündigungsfrist 5 Geschäftstage vor NAV-Tag, mit 2 %-Gate je Monat. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 1031 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 3,80 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse A2; der Median der Private-Equity-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,60 %; keine Erfolgsbeteiligung.
1.000 EUR in der Klasse A2.
Für den Sienna Private Assets Allocation ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 2 % je Monat.
Gleiche Anlageklasse, ähnliche Sub-Strategie.
Carmignac · ELTIF 2.0 · quartalsweise
BlackRock · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Blackstone · Part II SICAV · quartalsweise
Brookfield Asset Management / Oaktree · Part II SICAV · quartalsweise
Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.