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BlackRock · LU2970811951
ELTIF 2.0 Private Equity Luxemburg Artikel 8 16 Anteilsklassen ↓ Secondaries Co-Investments Primaries / Zielfonds
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse C1 EUR · 18 Datenpunkte
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Performance 12M | 7,02 % |
Zielrendite laut Anbieter: Nicht belegt (keine offizielle Zielrendite; mittleres PRIIPs-Szenario Klasse C1: 11,3 % p. a. über 5 Jahre nach Kosten)
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 4 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,95 % |
| Laufende Kosten gesamt | 2,29 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 5,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | 12,50 % |
| Hurdle Rate | 5,00 % |
| High-Water-Mark | ja |
Median über 31 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Monatlich
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 30 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück; in den ersten 24 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
Vom Kündigungseingang bis zum Geld auf dem Konto: im Regelfall etwa 48 bis 140 Tage — je nachdem, wie weit der nächste Rückgabetermin entfernt liegt. Greift das Gate oder wird die Rücknahme ausgesetzt, kann es deutlich länger dauern.
Vierteljährlich
Quartalsgate 5% des NAV des Vorquartals-Dealing-Day (Board kann erhöhen); zusätzlich ELTIF-Redemption-Limit: 27,30% aus UCITS-liquiden Assets + 12-Monats-Cashflow-Prognose. Während der Mindesthaltefrist (2 Jahre ab Erstzeichnung, auf 1 Jahr reduzierbar) nur Härtefall-Rücknahmen bis 0,5% NAV/Quartal. Rücknahme in Sachwerten nicht zulässig; Auszahlung bis 60 Kalendertage nach Dealing Day.
30 Tage
24 Monate ab dem ersten Zeichnungsdatum (keine Rückgabe möglich, außer bei außergewöhnlichen Umständen)
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
16 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU2970811951. Mindestanlage je nach Klasse 10.000 EUR – 25 Mio. EUR.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2970811951 | Basis dieser Seite | 10.000 EUR | 2,29 % | 4/7 |
| LU2875202983 | belegt | 10.000 EUR | 1,59 % | 4/7 |
| LU2875203015 | belegt | 10.000 EUR | 2,09 % | 4/7 |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2875203106 | belegt | 10.000 EUR | 2,59 % | 4/7 |
| LU2875203361 | belegt | 500.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2875203445 | belegt | 500.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2875203528 | belegt | 10.000 EUR | 1,29 % | 4/7 |
| LU2875203791 | belegt | 10.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2875203874 | belegt | 10.000 EUR | 2,29 % | 4/7 |
| LU2875203957 | belegt | 500.000 EUR | 1,64 % | 4/7 |
| LU2875204096 | belegt | 500.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2875204179 | belegt | 10.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2894863567 | belegt | 10.000 EUR | 2,84 % | 4/7 |
| LU3016634639 | belegt | 10.000 EUR | 1,31 % | 4/7 |
| LU3016634712 | belegt | 10.000 EUR | 1,61 % | 4/7 |
| LU3230553862 | belegt | 250.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
BlackRock (Luxembourg) S.A
Teilfonds rechtlich aufgelegt 21.10.2024 (Prospekt-Schedule/KID); operativer Start 28.02.2025 (Halbjahresbericht 30.06.2025: "On 28 February 2025, the BPE Sub-Fund commenced its operations"; Jahresbericht nennt 05.03.2025 = erster Handelstag); erste bespart Klasse EIT 28.02.2025; Hauptklasse C1 ab 30.04.2025. Umbrella-SICAV gegründet 06.09.2024.
Privatanleger (Retail) und professionelle Anleger
19 Länder, u. a. Österreich, Belgien, Tschechien, Deutschland, Dänemark, Luxemburg, Niederlande, Italien, Spanien (+14 weitere)
GRUNDSÄTZLICH EINSTUFIG AUSGEWIESEN, ABER MIT ZWEITER EBENE. Das KID stellt klar, dass die 2,20 % 'alle zugrunde liegenden Produktkosten' enthalten (außer Transaktionskosten) - die Doppelbelastung ist damit im ausgewiesenen Wert bereits eingerechnet. Strukturell bestehen zwei Ebenen: (a) Fondsebene; (b) der Fonds tätigt Eigenkapitalanlagen auch dadurch, dass er AUF SEKUNDÄRER EBENE IN ZUGRUNDELIEGENDE INVESTMENTFONDS investiert, die auf Private Equity fokussiert sind, sowie über Tochter-Holdinggesellschaften, Personengesellschaften und Koinvestitionsinstrumente. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf DIREKTEN KOINVESTITIONEN an der Seite von Private-Equity-Sponsoren (primär oder sekundär), die einstufig sind. Zusätzlich können liquide Investmentfonds (Geldmarkt/CLO/Aktien/Renten) gehalten werden - ebenfalls eine zweite Gebührenebene
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.