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Altaroc · FR001400Q544
FCPR Private Equity Frankreich Artikel 8 Secondaries Co-Investments Primaries / Zielfonds
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse A · 17 Datenpunkte
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
Zielrendite laut Anbieter: Keine offizielle Zielrendite. DIC-Szenarien (10.000 EUR, 10 Jahre): Tensions -2,92 % p.a. (7.435 EUR), Défavorable +3,97 % p.a. (14.755 EUR), Intermédiaire +10,07 % p.a. (26.114 EUR), Favorable +12,33 % p.a. (31.976 EUR)
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 6 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 2,00 % |
| Laufende Kosten gesamt | 7,30 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 5,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | 10,00 % |
| Hurdle Rate | 0,00 % |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Median über 31 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Halbmonatlich (bi-mensuelle): 'Les parts sont souscrites sur une base bi-mensuelle'; Zeichnungen sind während der gesamten Fondslaufzeit möglich, mit sofortigem vollständigem Kapitalabruf (kein Capital-Call-Mechanismus)
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können halbmonatlich zurückgegeben werden; je Termin nimmt der Fonds höchstens 1 % des Fondsvermögens zurück; in den ersten 36 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 1 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
Ab Jahr 4 halbmonatliche Rücknahmefenster ('fenêtres de rachat bimensuelles'); während der Jahre 1 bis 3 keine Rücknahme. NAV-Feststellung: quartalsweise mit halbmonatlichen Schätzwerten (DIC: 'valeurs liquidatives ... en principe tous les 15 jours')
Die Fondsdokumente weichen hier voneinander ab: Das Basisinformationsblatt (11/2025) nennt 'un mécanisme de limitation des rachats consistant à limiter leurs montants à 1 % de l'Actif Net du Fonds à chaque Date de Centralisation des Rachats', die Anbieterbroschüre (04/2025) dagegen 'fenêtres de rachat bimensuelles dans la limite de 2 % de l'actif net du fonds par mois ou 6 % par trimestre'. Zusätzlich ist eine vorübergehende Aussetzung von maximal 12 Monaten möglich.
nicht belegt
Harte Sperrfrist ('Période de Blocage des Rachats') von 3 Jahren ab der Date de Constitution: 'Un Porteur de Parts ne peut pas demander le rachat de ses Parts par le Fonds avant un délai de trois (3) ans suivant la Date de Constitution du Fonds'. Keine Rücknahmegebühr danach
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Altaroc Partners SAS (Société de Gestion / AIFM), 61 rue des Belles Feuilles, 75116 Paris, AMF-Zulassung GP-97022 (seit 24.03.1997), RCS Paris 309 044 840
CACEIS Bank ('Dépositaire: CACEIS Bank')
Januar 2025
DIC 'Investisseurs de détail visés': Versicherungsgesellschaften und Mutuelles sowie FRPS (berufliche Zusatzvorsorgefonds), die als professionelle Kunden i.S.d. Art. D. 533-11 CMF gelten und in Vertretung von fondsgebundenen Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsverträgen zeichnen (Parts B ausschließlich für diese). Brochure: 'Réservé aux Investisseurs professionnels au sens de l'article L. 533-16 du Code monétaire et financier'. Zugang für Privatanleger nur mittelbar über assurance-vie/PER
Frankreich
DOPPELBELASTUNG STRUKTURBEDINGT: Altaroc Discovery ist ein FCPR im Evergreen-Format mit SEKUNDÄRMARKTORIENTIERTER STRATEGIE zur Begrenzung der J-Kurve; Altaroc-Produkte sind grundsätzlich Dachfonds, die in Zielfonds führender internationaler Private-Equity-Manager investieren. Auf Zielfondsebene fallen daher zusätzlich Management Fees und Carried Interest der jeweiligen GPs an - zusätzlich zu den 1,5-2 % und ca. 20 % auf Altaroc-Ebene. Vertrieb über Lebensversicherung und PER (französischer Altersvorsorgeplan), was eine WEITERE Kostenebene (Vertragskosten der Versicherung) hinzufügt
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.