Fondsdatenbank › Private Equity
AltarocFR001400Q544Klasse A
Altaroc Discovery bündelt Private-Equity-Engagements über Secondaries, Primaries und Co-Investments in einem französischen FCPR mit Schwerpunkt Europa und Nordamerika, aufgelegt 2025. Gezeichnet wird voll eingezahlt — Kapitalabrufe gibt es nicht.
Halbmonatliche Zeichnungs- und Rücknahmefenster sind im Feld eine Seltenheit — sie greifen allerdings erst nach einer harten Sperrfrist von drei Jahren ab Auflegung. Danach begrenzt ein eng bemessenes Rücknahme-Plafond je Termin die Auszahlungen; Überhänge werden anteilig bedient. Der Anbieter empfiehlt zehn Jahre Haltedauer.
Zeichnung ab 100.000 Euro. Der Fonds richtet sich an professionelle Anleger sowie mittelbar — über fondsgebundene Lebensversicherungen französischer Prägung — an Privatanleger. In Deutschland ist er derzeit nicht zum Vertrieb gemeldet.
Die häufigsten Handelsfenster der Datenbank, kombiniert mit einer der längsten Sperrfristen: Die Liquidität beginnt spät, ist dann aber ungewöhnlich engmaschig. Der FCPR-Mantel ist eine französische Besonderheit, die im Feld sonst kaum vorkommt.
Angaben für Klasse A (FR001400Q544) · Produktdaten 19.08.2026 · Quellen: Prospekt (Stand 2025), PRIIPs-KID — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Apr 2025 hat der Anteilspreis 6,3 % pro Jahr zugelegt. Die Reihe ist monatlich; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an — die Linie ist deshalb ruhiger, als das Risiko ist.
18 Monatswerte, 16 aus Monatsrenditen rückgerechnet · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Jan 2025; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Apr 2025 vor.
Was der Prospekt erlaubt: erste 3 Jahre Schwerpunkt Secondaries zur Vermeidung der J-Kurve, danach Anpassung des Modells Richtung Primaries/Co-Investments; erster Evergreen-Fonds von Altaroc
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
Was tatsächlich drin ist: Aufteilung nach Sektoren und Regionen laut Anbieter.
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Diversifiziert ohne Sektorangabe 100 %
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Europa 50 %, Nordamerika 50 %
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 6,70 % laufenden Kosten liegt Klasse A deutlich über dem Median der Anlageklasse (2,60 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 10 % über einer Hürde von 0 % — mit High-Water-Mark.
Für 100.000 EUR heißt das rund 6.700 EUR im Jahr.
Für 100.000 EUR einmalig bis 5.000 EUR beim Kauf.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse A, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 35 Private-Equity-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können 14-täglich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest und wird erst 3 Geschäftstage später veröffentlicht.
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
VL am 15. des Monats (ist das kein Jour Ouvre, der vorhergehende Jour Ouvre) und am …
mit Order
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
| Frequenz | 14-täglich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | 15. und Ultimo |
| Cut-off | 2 Geschäftstage vor NAV-Tag · 17:00 Paris |
| Preis | nächste VL nach Zentralisierung |
| NAV-Veröffentlichung | VL am 15. des Monats (ist das kein Jour Ouvre, der vorhergehende Jour Ouvre) und am letzten Jour Ouvre des Monats; Mitteilung spätestens 3 Jours Ouvres danach |
| Zahlung | mit Order |
| Mindestanlage | 100.000 EUR |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 5 % (Vertrieb) |
| Zeichnungsbegrenzung | Aussetzung der Zeichnungen u.a. wenn Zeichnungen der letzten 12 rollierenden Monate 5 % des Nettovermögens übersteigen oder das Rechtsquorum gefährdet ist |
| Widerruf | fest und unwiderruflich ab Zeichnung |
| Geschäftstag | Jour Ouvre = Tag (außer Samstag/Sonntag), an dem die Banken in Paris für nicht automatisierte Geschäfte geöffnet sind (S. 10) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: FR); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 19.08.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können 14-täglich zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate), Sperrfrist 36 Monate. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Rücknahmen erst nach 3-jähriger Blockierungsperiode ab Konstitution, dann 14-täglich.
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Plafond de Rachats: Die zentralisierten Rücknahmeanträge werden grundsätzlich nur bis zu 1 % des …
NAV-Publikation
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage; vom Cut-off bis zum Geld sind es — Tage.
Geld typischerweise erst nach über einem Jahr — im Mittel 501 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 73 von 112 · Rang 24 von 38 in Private Equity · 15 Monate Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Geld typischerweise innerhalb eines Quartals — im Mittel 45 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
15 Monate Sperrfrist — im Bestand abgelaufen · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 01.07.2025 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 501 Tagen 16 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | 14-täglich |
| Bewertungstag | 15. und Ultimo |
| Frist | 2 Geschäftstage vor NAV-Tag · 17:00 Paris |
| Preis | nächste VL nach Zentralisierung |
| Auszahlung | 30 Kalendertage nach NAV-Publikation |
| Gate | 1 % netto des Nettovermögens der Vorperiode je Zentralisierung |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | 0 % |
| Lock-up | fondsbezogen, 36 Monate (Konstitution) |
| Aussetzung | rechtliche/steuerliche Probleme, force majeure/Finanzkrise, Vor-/Liquidation |
| Liquiditätswerkzeuge | Blockierungsperiode 3 Jahre, Gate 1 % Nettovermögen je Zentralisierung (netto), automatischer Vortrag, Aussetzung bis 12 Monate, Swing Pricing max 4 % |
| Umtausch / Übertragung | nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft, bestimmte Cessions verboten (US, Steuer, 10-%-Grenze); kein organisierter Markt |
Plafond de Rachats: Die zentralisierten Rücknahmeanträge werden grundsätzlich nur bis zu 1 % des Nettovermögens des Fonds je Zentralisierungstermin bedient, berechnet auf Basis des Nettovermögens des vorangegangenen Zentralisierungstermins; maßgeblich ist der Saldo aus zentralisierten Rücknahme- und Zeichnungsaufträgen.
Das Gate („Plafond de Rachats“) beträgt 1 % des Nettovermögens je Zentralisierungstermin, berechnet auf Basis des Nettovermögens des vorangegangenen Zentralisierungstermins; maßgeblich ist die Summe der zentralisierten Rücknahmeanträge NETTO der zentralisierten Zeichnungsaufträge. Überschießende Anträge werden pro rata bedient und automatisch auf den nächsten Zentralisierungstermin vorgetragen.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: FR); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 19.08.2026 · Dokumente: 08.
4 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse A.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) | 30.11.2025 | — |
| Präsentation | 25.04.2025 | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument | 30.09.2026 | Wertentwicklung (01) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe halbmonatlich, Kündigungsfrist 2 Geschäftstage vor NAV-Tag, mit 1 %-Gate je Zentralisierung. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 501 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 6,70 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse A; der Median der Private-Equity-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,60 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 10 %.
Ab 1 EUR in der kleinsten Klasse in EUR.
Für den Altaroc Discovery ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 1 % je Zentralisierung.
Gleiche Anlageklasse, ähnliche Sub-Strategie.
Ardian · Part II SICAV · quartalsweise
BlackRock · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Blackstone · Part II SICAV · quartalsweise
Brookfield Asset Management / Oaktree · Part II SICAV · quartalsweise
Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.