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Carlyle / AlpInvest PartnersLU2837778047Klasse I-I-USD
Der breit angelegte Multi-Strategie-Baustein der AlpInvest-Plattform: Secondaries, Primaries und Co-Investments mit Mid-Market-Fokus und europäischem Schwerpunkt, aufgelegt 2024 als Luxemburger SICAV.
Zeichnung und Rückgabe monatlich — häufiger als der Quartals-Standard des Feldes —, mit kurzem Vorlauf von rund zwei Wochen. Je Termin ist nur ein schmaler Anteil des Fondsvermögens rückgabefähig; ein Soft Lock verteuert Rückgaben im ersten Jahr. Empfohlen sind zehn Jahre Haltedauer.
Für professionelle und geeignete Anleger über Intermediäre; die Retail-Klasse ist auf erfahrene Anleger nach Eignungsprüfung zugeschnitten. In Deutschland derzeit nicht zum Vertrieb gemeldet.
Monatliche Rückgabefenster hebt den Fonds von den quartalsweisen Wettbewerbern ab; die Grenze je Termin ist dafür bewusst schmal gehalten — in Summe entspricht die Jahresliquidität dem Feld-Standard, nur feiner portioniert.
Angaben für Klasse I-I-USD (LU2837778047) · Produktdaten 25.09.2026 · Quellen: Prospekt (Stand Jun 2026; 01.07.2025), PRIIPs-KID, Factsheet — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Jun 2026 hat der Anteilspreis 1,2 % zugelegt (kumuliert, 0,1 Jahre). Die Reihe ist noch kurz; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an.
2 Monatswerte · Quelle: Kursfeed / Anbieterdokument · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit 2024; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Jun 2026 vor. Ertragsverwendung nicht verifiziert.
Was der Prospekt erlaubt: Secondaries (LP/GP-led), Co-Investments, kleiner Primaries-Sleeve
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
298 Beteiligungen; die fünf größten machen 16,0 % des Fonds aus. 10,4 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für 6 Monate maximaler Rücknahmen.
So ist die Reserve angelegt: Goldman Sachs US Treasury Liquid Reserves Fund 10,3 %. Sie deckt rechnerisch 6 Monate der maximalen Netto-Rücknahme (höchstens 20 % je Jahr laut Gate) — was das für die Rückgabe heißt, steht in 06.
Unter den zehn größten: 7 GP-led Secondaries, 3 LP-Secondaries.
Continuation Fund von The Jordan Company (TJC, New York) für ausgewählte Portfoliounternehmen aus dem Buyout-Fonds Resolute III aus den Bereichen Industrie …
MC Beagle Fund II ist ein Vehikel von Mubadala Capital (Abu Dhabi), das ein diversifiziertes Portfolio von Private-Equity-LP-Anteilen hält.
Continuation Fund, der dem Namen nach von Charlesbank Capital Partners (Boston) stammt, einem US-Private-Equity-Haus für das Mid-Market.
Zweites Continuation Vehicle von General Atlantic (New York), einem globalen Growth-Equity-Investor.
Erwerbsvehikel einer GP-led-Secondary-Transaktion mit EUR als Referenzwährung und europäischer Zuordnung.
Luxemburger Secondary-Vehikel in der Rechtsform einer SCSp, das Carlyle AlpInvest über die Zwischengesellschaft CAPM (EU) C.V. hält und in US-Dollar bewertet.
Transaktions- bzw. Continuation-Vehikel von Norvestor (Oslo), einem nordischen Private-Equity-Manager für Buyouts im Mid-Market.
Luxemburger Transaktionsvehikel (SCSp, Codename „CF24XB“) einer Secondary-Transaktion, das in den Berichten als LP-Anteil geführt wird.
GP-geführtes Secondary-Vehikel von Bain Capital (Boston), einem der großen globalen Private-Equity-Häuser.
Continuation Vehicle von Stone Point Capital (Greenwich, Connecticut), einem auf Versicherungen und Finanzdienstleistungen spezialisierten Private-Equity-Manager (Trident-Fonds).
Positionen und Anteile laut Anbieter; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 2,60 % laufenden Kosten liegt Klasse I-I-USD nahe am dem Median der Anlageklasse (2,60 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 10 % über einer Hürde von 0 % — mit High-Water-Mark.
Für 5.000.000 USD heißt das rund 130.000 USD im Jahr.
Für 5.000.000 USD einmalig bis 150.000 USD beim Kauf und bis 100.000 USD bei der Rückgabe.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse I-I-USD, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 35 Private-Equity-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest und wird erst 20 Geschäftstage später veröffentlicht.
KYC/AML-Prüfung muss vor Annahme der Zeichnung abgeschlossen sein, keine gesonderte …
keine Ermessensannahme verspäteter Orders; verspätete Zeichnungsorders werden automatisch …
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Bewertungstag letzter Geschäftstag des Kalendermonats, Veröffentlichung regelmäßig binnen …
Vorfinanzierung: 1 Geschäftstag vor Zeichnungstag
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | letzter Geschäftstag Monat |
| Cut-off | 4 Geschäftstage vor Zeichnungstag · 16:00 CET |
| Preis | Bewertungstag |
| NAV-Veröffentlichung | Bewertungstag letzter Geschäftstag des Kalendermonats, Veröffentlichung regelmäßig binnen 20 GT |
| Zahlung | Vorfinanzierung: 1 Geschäftstag vor Zeichnungstag |
| Mindestanlage | 25.000 USD |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 3 % (Fonds) |
| Zeichnungsbegrenzung | Board kann Zeichnungen ganz oder teilweise und ohne Begründung ablehnen |
| KYC / Unterlagen | KYC/AML-Prüfung muss vor Annahme der Zeichnung abgeschlossen sein, keine gesonderte Tagesfrist |
| Widerruf | verspätete Order wird auf den nächsten Zeichnungstag verschoben, Widerruf bis 12:00 CET am letzten Geschäftstag davor |
| Geschäftstag | banking institutions not authorized/obligated to close in Amsterdam or Luxembourg (S. 83) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU, NL); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 25.09.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können monatlich zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate) und ohne Sperrfrist. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Gekürzte Anträge werden auf den nächsten Rücknahmetag vorgetragen und dort gleichrangig mit neuen Anträgen …
NAV je Anteil abzüglich Rücknahmegebühr (bis 2 %)
Je monatlichem Rücknahmetermin ist der aggregierte Nettoinventarwert aller Rücknahmen auf 1,667 % des …
Rücknahmetag
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage; vom Cut-off bis zum Geld sind es — Tage.
Geld typischerweise innerhalb eines Quartals — im Mittel 67 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 23 von 112 · Rang 5 von 38 in Private Equity · keine Sperrfrist · Ausstiegskosten 2,0 % eingerechnet
Geld typischerweise innerhalb eines Quartals — im Mittel 67 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 01.07.2025 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 67 Tagen 41 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | monatlich |
| Bewertungstag | letzter Geschäftstag Monat |
| Frist | 10 Geschäftstage vor Rücknahmetag · 18:00 CET |
| Preis | Bewertungstag |
| Auszahlung | 25 Geschäftstage nach Rücknahmetag |
| Gate | 1,667 % brutto des NAV am Rücknahmetag je Rücknahmetag; Redemption Cap 20 % der durchschnittlichen Anteilszahl p.a., gemessen über die letzten 12 Monate |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 2 % (12 Monate, Cliff (entfällt nach Ablauf der Frist)) |
| Lock-up | keine |
| Aussetzung | NAV-Aussetzung, fehlende oder insolvente Depotbank, Bewertungs- und Liquiditätsstörungen |
| Liquiditätswerkzeuge | AIFMD-LMT: Verlängerung der Kündigungsfristen und Rücknahme-Gates; daneben Aussetzung, Early Redemption Fee, Redemption Cap, Sachauskehrung |
| Umtausch / Übertragung | möglich nur mit Zustimmung des Fonds, Erwerber muss Zeichnungsunterlagen und AML/KYC beibringen |
| Zwangsrücknahme | Zwangsrücknahme oder Umwandlung von Anteilen bei Prohibited Persons; bleibt bei der Gate-Berechnung unberücksichtigt |
Je monatlichem Rücknahmetermin ist der aggregierte Nettoinventarwert aller Rücknahmen auf 1,667 % des Teilfonds-NAV begrenzt (rund 5 % je Quartal); der AIFM kann den Betrag nach Prüfung der verfügbaren Liquidität erhöhen. Zusätzlich gilt eine Jahresobergrenze von 20 % der durchschnittlich ausstehenden Anteile über die letzten zwölf Monate.
Der Rücknahmedeckel beträgt 1,667 % des aggregierten Nettoinventarwerts je monatlichem Rücknahmetermin (entspricht rund 5 % je Quartal) und kann vom AIFM nach Liquiditätsanalyse erhöht werden. Ergänzend gilt ein Jahres-Cap von 20 % der durchschnittlich ausstehenden Anteile.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU, NL); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 25.09.2026 · Dokumente: 08.
12 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse I-I-USD.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) KID Klasse A1, 01.07.2025 | 01.07.2025 | — |
| Factsheet / Monatsbericht Factsheet 31.10.2025 | 31.10.2025 | — |
| NAV-Reihe Kursfeed / Anbieterdokument | 31.07.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 30.06.2026 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe monatlich, Kündigungsfrist 10 Geschäftstage vor Rücknahmetag, mit 1,67 %-Gate je Rücknahmetag. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 67 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 2,60 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse I-I-USD; der Median der Private-Equity-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,60 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 10 %.
Ab 25.000 USD in der kleinsten Klasse in USD.
Für den Carlyle AlpInvest Private Markets Sub-Fund I ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 1,67 % je Rücknahmetag.
Gleiche Anlageklasse, ähnliche Sub-Strategie.
Altaroc · FCPR · halbmonatlich
Ardian · Part II SICAV · quartalsweise
BlackRock · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Blackstone · Part II SICAV · quartalsweise
Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.