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Carmignac · LU3267163833
ELTIF 2.0 Private Equity Luxemburg Artikel 8 5 Anteilsklassen ↓ Secondaries Co-Investments Buyout
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse A EUR Acc · 4 Datenpunkte
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Seit Auflage p.a. · Stand 30.06.2026 | 12,70 % |
Zielrendite laut Anbieter: Keine explizite Zielrendite; Anlageziel positive absolute Rendite und Kapitalwachstum mittel- bis langfristig. KID-Szenarien Klasse A über 5 Jahre (nach Kosten): Stress -12,65 % p.a. (5.090 EUR), pessimistisch -0,56 % p.a., mittel 7,34 % p.a. (14.250 EUR), optimistisch 10,80 % p.a. (16.700 EUR)
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 6 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Strategie/Sub-Assetklassen
Vintage-Aufteilung
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,95 % |
| Laufende Kosten gesamt | 2,56 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 4,00 % |
| Rücknahmegebühr | 5,00 % |
| Performance Fee | 15,00 % |
| Hurdle Rate | 5,00 % |
| High-Water-Mark | ja |
Median über 31 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Die Fondsdokumente weichen voneinander ab: Das Factsheet nennt monatliche Zeichnung mit 14 Kalendertagen Vorlauffrist (Orderannahme bis 16:00 Uhr MEZ/MESZ), das Basisinformationsblatt dagegen: 'Jeder Bewertungstag ist ein Zeichnungstag. Zeichnungen müssen spätestens einen (1) Werktag vor Monatsende um 16:00 CET eingereicht werden.' Zahlungseingang spätestens 7 Werktage nach dem Zeichnungsdatum.
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 90 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück; in den ersten 3 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
Vom Kündigungseingang bis zum Geld auf dem Konto: im Regelfall etwa 97 bis 189 Tage — je nachdem, wie weit der nächste Rückgabetermin entfernt liegt. Greift das Gate oder wird die Rücknahme ausgesetzt, kann es deutlich länger dauern.
Quartalsweise - jeder Bewertungstag, der auf ein Quartalsende fällt, ist ein Rücknahmetag. Annahmeschluss 16:00 Uhr MEZ am letzten Geschäftstag des unmittelbar vorangehenden Quartals (das Factsheet beschreibt dies als '90 calendar days notice')
Doppelte Obergrenze: (1) der NAV der zurückgenommenen Anteile darf 5 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds am jeweiligen Bewertungstag nicht übersteigen UND (2) der Gesamtbetrag der Rücknahmen darf 33 % der am selben Bewertungstag berechneten liquiden Anlagen nicht übersteigen (AIFM-Festlegung gemäß Anhang 1 - Option 1 der ELTIF-RTS). 'Liquide Anlagen' = OGAW-zulässige Vermögenswerte zum Rücknahmetermin + prognostizierter Cashflow über 12 Monate. Überschießende Anträge werden pro rata gekürzt; der nicht ausgeführte Teil gilt als zum nächsten Rücknahmetermin eingereicht, OHNE Vorrang gegenüber späteren Anträgen
Rücknahme: Annahmeschluss 16:00 MEZ am letzten Geschäftstag des dem Rücknahmetermin vorangehenden Quartals (Factsheet: 90 Kalendertage). Zeichnung: Factsheet 14 Kalendertage - KID abweichend 1 Werktag vor Monatsende.
Sperrfrist: Rücknahme während der ersten DREI (3) MONATE nach dem ersten NAV-Stichtag des Teilfonds nicht möglich. Zusätzlich Ausstiegskosten von bis zu 5,00 %.
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
5 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU3267163833.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3267163833 | Basis dieser Seite | nicht belegt | 2,56 % | 6/7 |
| LU3267163916 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3267164138 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3267164054 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3267164211 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Kosten, Mindestanlage und Risiko können je Klasse deutlich abweichen — vor einer Zeichnung das Basisinformationsblatt der konkreten Klasse prüfen.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Carmignac Gestion Luxembourg S.A., City Link - 7 rue de la Chapelle, L-1325 Luxemburg (von der CSSF zugelassene Investmentfondsverwaltungsgesellschaft, RCS B67549); PRIIP-Hersteller: Carmignac Gestion S.A., 24 Place Vendome, 75001 Paris (AMF Nr. GP97008). Fondsmanager: Edouard Boscher, Alexis De Chezelles, Megan Noelle Chew (alle seit 31.03.2026)
BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum des Fonds 31.03.2026; erster NAV 31.03.2026; Laufzeit 99 Jahre ab Auflegung (vorbehaltlich vorzeitiger Auflösung/Verlängerung)
Geführt als „Carmignac S.A. SICAV - Part II UCI - ELTIF Evergreen“ · Fondsart: EU-/ausländ. ELTIF offen, alle Anleger
Als ELTIF sowohl Privatanlegern als auch professionellen Anlegern zugänglich ('semi-liquider, offener Fonds für alle Anleger'). KID: Anleger, die nicht beabsichtigen, ihre Einlage innerhalb von 5 Jahren zu entnehmen und Kapitalwachstum ohne Kapitalgarantie anstreben. (Das Factsheet selbst ist als 'PROFESSIONALS ONLY' gekennzeichnet.)
Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Belgien, Niederlande, Italien, Spanien, Portugal, Irland, Großbritannien, Schweden, Finnland, Singapur
Strategie: überwiegend Secondaries, ergänzt um Primaries und direkte Co-Investments (Partnerschaft mit Clipway). Bei Secondaries und Primaries fallen auf Ebene der erworbenen Zielfonds zusätzlich Management Fees und Carried Interest der jeweiligen GPs an (strukturbedingte Doppelbelastung). Ob und in welchem Umfang diese in den 2,56 % enthalten sind, wird auf der Anbieterseite nicht offengelegt - explizite Benennung: nicht belegt. Der KID-Risikohinweis nennt für Sekundäranlagen ausdrücklich, dass der Fonds die Vertragsbedingungen der Zielfonds nicht verhandeln kann
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.