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CarmignacLU3267163833Klasse A EUR Acc
Carmignacs erster ELTIF, aufgelegt 2026: europäisches Mid-Market-Private-Equity über Primaries, Co-Investments und Dachfonds-Bausteine, als ELTIF 2.0 für alle Anlegergruppen konzipiert, thesaurierend.
Zeichnung monatlich, Rückgabe quartalsweise; die Grenze je Termin ist doppelt definiert — am Fondsvermögen und am liquiden Portfolio-Anteil. Die anfängliche Sperrfrist ist mit drei Monaten kurz und inzwischen abgelaufen; Frührückgaben können Ausstiegskosten auslösen.
Ohne formale Mindestanlage und als ELTIF Privatanlegern wie professionellen Anlegern offen, empfohlene Haltedauer fünf Jahre; in einem Dutzend Ländern einschließlich Deutschlands zum Vertrieb gemeldet.
Der zugänglichste Weg in Carmignacs Privatmarkt-Plattform — jung und mit noch konzentriertem Portfolio, aber mit einer Kombination aus fehlender Einstiegshürde und kurzer Sperrfrist, die im ELTIF-Feld selten ist.
Angaben für Klasse A EUR Acc (LU3267163833) · Produktdaten 25.09.2026 · Quellen: Prospekt (Stand Hauptteil 31.03.2026, Supplement ELTIF Evergreen 26.01.2026), PRIIPs-KID, Factsheet — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Mär 2026 hat der Anteilspreis 12,5 % zugelegt (kumuliert, 0,4 Jahre). Die Reihe ist noch kurz; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an.
7 Monatswerte, 3 aus Monatsrenditen rückgerechnet · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Was der Prospekt erlaubt: Schwerpunkt Sekundärmarkt-Co-Investments (48,2% NAV), ergänzt um direkte Co-Investments (15,8%) und Primär-/Sekundär-Zielfonds (3,6%); Fokus Mid-Market-Buyouts, selektiv Growth
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
4 Beteiligungen; die größten sind AlliA (Projekt Lupo, mit Apheon). 33,3 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für 20 Monate maximaler Rücknahmen.
So ist die Reserve angelegt: Liquid Sleeve (Netto-Cash verfügbar) 33,3 %. Sie deckt rechnerisch 20 Monate der maximalen Netto-Rücknahme (höchstens 20 % je Jahr laut Gate) — was das für die Rückgabe heißt, steht in 06.
Unter den größten Positionen: 1 Co-Investment.
AlliA ist eine der größten unabhängigen Versicherungsmakler-Gruppen im Benelux-Raum mit Schwerpunkt Belgien und wächst durch den Zukauf regionaler Maklerbüros.
Positionen und Anteile laut Anbieter; Gewichte der Beteiligungen werden nicht berichtet; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Beteiligungen per 30.06.2026, Reserve per 31.07.2026; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 2,59 % laufenden Kosten liegt Klasse A EUR Acc nahe am dem Median der Anlageklasse (2,60 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 15 % über einer Hürde von 5 % — mit High-Water-Mark.
Für 10.000 EUR heißt das rund 259 EUR im Jahr.
Für 10.000 EUR einmalig bis 400 EUR beim Kauf und bis 500 EUR bei der Rückgabe.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse A EUR Acc, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 35 Private-Equity-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest und wird erst 5 Geschäftstage später veröffentlicht.
Kontoeröffnung beim Administrator vollständig vor Cut-off
Board of Directors kann Zeichnungsanträge nach dem Cut-off nach freiem Ermessen annehmen …
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Bewertungstag letzter Geschäftstag Monat; Berechnung durch Administrator binnen 5 …
nach NAV-Publikation: 7 Geschäftstage nach Zeichnungstag
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | letzter Geschäftstag Monat |
| Cut-off | 1 Geschäftstag vor Monatsultimo · 16:00 CET |
| Preis | Bewertungstag |
| NAV-Veröffentlichung | Bewertungstag letzter Geschäftstag Monat; Berechnung durch Administrator binnen 5 Geschäftstagen; Veröffentlichung auf carmignac.com ohne Frist |
| Zahlung | nach NAV-Publikation: 7 Geschäftstage nach Zeichnungstag |
| Mindestanlage | keine |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 4 % (Vertrieb) |
| Zeichnungsbegrenzung | Board kann Zeichnungen beschränken, u.a. wenn Fondsgröße geeignete Investments erschwert |
| KYC / Unterlagen | Kontoeröffnung beim Administrator vollständig vor Cut-off |
| Widerruf | Retail: Stornierung binnen 2 Wochen nach Einreichung des Zeichnungsantrags beim Intermediär |
| Geschäftstag | banks open for business in Luxembourg, except as otherwise defined in the relevant Sub-Fund Supplement (S. 12); Supplement definiert nicht ab |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 25.09.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate), Sperrfrist 3 Monate. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Cut-off letzter Geschäftstag des Vorquartals 16:00 CET, faktisch ein Quartal Vorlauf.
NAV je Anteil abzüglich Rücknahmegebühr (bis 5 %)
Nach Ablauf der dreimonatigen Sperrfrist werden Rücknahmeanträge nur erfüllt, soweit der Gesamt-NAV der …
Rücknahmetag
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: Cut-off. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 147 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 94 von 112 · Rang 33 von 38 in Private Equity · keine Sperrfrist · Ausstiegskosten 5,0 % eingerechnet
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 147 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 31.03.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 147 Tagen 5 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Frist | 16:00 CET · (Ordinal ab Monatsende) |
| Preis | Quartalsultimo |
| Auszahlung | 7 Geschäftstage nach Rücknahmetag |
| Gate | 5 % des NAV am Rücknahmetag je Rücknahmetag; max. 33 % des Liquid Sleeve (UCITS-fähige Aktiva plus prognostizierter 12M-Cashflow), ELTIF-RTS Anhang 1 Option 1 |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 5 % (18 Monate, Cliff (entfällt nach Ablauf der Frist)) |
| Lock-up | fondsbezogen, 3 Monate (erster NAV) |
| Aussetzung | Markt/Preisquellen ausgefallen, Transfer-/Repatriierungsbeschränkungen, Force Majeure |
| Liquiditätswerkzeuge | Rücknahme-Gate mit Liquid-Sleeve-Deckel, Aussetzung der NAV-Berechnung, Rücknahme in Sachwerten nach Art. 18(5) ELTIF-VO |
| Umtausch / Übertragung | möglich mit Zustimmung des Board, Transferee muss Eligible Investor und kein Prohibited Person sein |
| Zwangsrücknahme | bei Default, Wegfall Eligible-Investor-Status oder Prohibited Person; zudem Zwangsrücknahme aller Anleger nach Veräußerung aller Investments |
Nach Ablauf der dreimonatigen Sperrfrist werden Rücknahmeanträge nur erfüllt, soweit der Gesamt-NAV der zurückgenommenen Anteile am jeweiligen Rücknahmetermin weder 5 % des NAV des Teilfonds am Bewertungstag noch 33 % des Liquid Sleeve übersteigt (Liquid Sleeve = UCITS-fähige Vermögenswerte plus vorsichtig geschätzte Cashflows der nächsten zwölf Monate, Option 1 des Anhangs 1 der ELTIF-RTS).
Das Gate hat zwei Bedingungen, die kumulativ gelten: Der Gesamt-NAV der zurückgenommenen Anteile darf weder 5 % des NAV des Teilfonds am Bewertungstag noch 33 % des Liquid Sleeve übersteigen. Liquid Sleeve ist die Summe aus den UCITS-fähigen Vermögenswerten am Rücknahmetermin und den vorsichtig geschätzten Cashflows der nächsten zwölf Monate (Option 1 des Anhangs 1 der ELTIF-RTS).
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 25.09.2026 · Dokumente: 08.
5 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse A EUR Acc.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) Basisinformationsblatt, hergestellt 09.03.2026 | 09.03.2026 | — |
| Factsheet / Monatsbericht Monatsbericht 30.06.2026 | 30.06.2026 | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument | 31.08.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 30.06.2026 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, mit 5 %-Gate je Rücknahmetag. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 147 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 2,59 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse A EUR Acc; der Median der Private-Equity-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,60 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 15 %.
Der Prospekt nennt keine Mindestanlage.
Ja. Nach unseren Belegen steht der Fonds in Deutschland Privatanlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den Carmignac ELTIF Evergreen ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Rücknahmetag.
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