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Fineco AM ELTIF Private Equity Fund

Fineco Asset Management · IE000S05LRX4

ELTIF 2.0 Private Equity Irland Artikel 6 Co-Investments Buyout Primaries / Zielfonds

NAV · 30.06.2026100,65 EUR

FondswährungEUR

Ertragsverwendungthesaurierend

Wertentwicklung seit Dez 2025+0,6 %Klasse A Accumulating

Laufende Kosten2,97 % p.a.

Mindestanlage—

Rücknahmequartalsweise

Risiko (SRI)4 / 7

01Wertentwicklung

Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse A Accumulating · 7 Datenpunkte

100,65 EURNAV per 30.06.2026

Quelle: Anbieterdokumente und Monatsrenditen der Fondsgesellschaft 6 von 7 Werten abgeleitet (aus Monatsrenditen rückgerechnet)

seit Dez 2025+0,6 %

Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Angaben des Anbieters

Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.

Zielrendite laut Anbieter: Keine explizite Zielrendite ('long term capital growth'). KID-Szenarien über 10 Jahre (nach Kosten): Stress -2,39 % p.a. (7.850 EUR), ungünstig 0,44 % p.a. (10.440 EUR), moderat 11,75 % p.a. (30.360 EUR), günstig 14,13 % p.a. (37.490 EUR)

Quelle: KID 11.11.2025, Performance Scenarios

Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.

02Strategie & Portfolio

Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.

Auflagejahr2025

Fondsvolumen—

WährungEUR

Ertragsverwendungthesaurierend

SFDRArtikel 6

Empf. Haltedauer10 Jahre

Liquiditätspuffer—

Leverage-Grenze50,00 %

Risikoindikator 4 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.

Portfolio-Aufteilung

Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.

Sektoraufteilung

Näherung (qualitativ)NAV-%Stand 21.08.2026

Diversifiziert ohne SektorangabeDer Anbieter fasst das Portfolio zu einer einzigen Position zusammen — eine feinere Aufteilung ist nicht veröffentlicht.

Quelle: Fondsdokumente des Anbieters (KID/Prospekt/Präsentation), qualitative Angabe ohne Prozentwerte — Belegzitate in den Spalten 'Text: Sektorfokus' und 'Text: Regionenfokus'

Geografische Aufteilung

BandbreiteNAV-%Stand 07.11.2025

Europa45,0 %

Nordamerika45,0 %

Sonstige/nicht zugeordnet10,0 %

Quelle: Fineco Asset Management dac — 'Fineco AM Private Solutions ICAV — Fineco AM ELTIF Private Equity Fund, Supplement', S. 5-6 · Dokument

Strategie

Co-Investments Buyout Primaries / Zielfonds

Schwerpunkt Co-Investments neben führenden globalen PE-Managern (statt klassischer Fund-of-Funds/Buyout-Fonds); aktiv gemanagt, benchmarkfrei

Portfolio-Aufbau

Zwei Bausteine: (1) direkte Privatmarktinvestments sowie Eigenkapital- und eigenkapitalähnliche Co-Investments an der Seite etablierter Private-Equity-Häuser über ein oder mehrere Investment Holding Vehicles (Subsidiary), und (2) EU-AIFs, die von EU-AIFMs verwaltet werden und ihrerseits nicht mehr als 10 % ihres Vermögens in andere OGA investiert haben. Derivate nur zu Absicherungszwecken

Quelle: KID 11.11.2025, Objectives

03Kosten

Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.

Managementgebühr	2,97 %
Laufende Kosten gesamt	2,97 %
Ausgabeaufschlag max.	0,00 %
Rücknahmegebühr	3,00 %
Performance Fee	12,50 %
Hurdle Rate	8,00 %
High-Water-Mark	nicht belegt

Einordnung: laufende Kosten

Dieser Fonds

2,97 %

Median Private Equity

2,53 %

Median über 31 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.

Mechanik der Performancegebühr

ZWEISTUFIG UND DEAL-BEZOGEN: (i) Profit Share von 12,5 % auf die Direktinvestments des ELTIF (über ein Profit Share Vehicle, das neben dem Teilfonds Limited Partner der Subsidiary ist) UND (ii) Carried Interest von 12,5 % auf Ebene der ELTIF-fähigen Ziel-AIFs. Beide werden ERST BEIM VERKAUF der zugrunde liegenden Vermögenswerte fällig, nachdem eine Hurdle Rate von 8 % erreicht ist. Der aufgelaufene Profit Share reduziert den NAV je Anteil. Kein High-Water-Mark und kein Catch-up ausgewiesen

Quelle: KID 11.11.2025; Prospekt-Supplement, Dividend Policy and Profit Share

Kosten laut Basisinformationsblatt

Klasse A Acc EUR: Verwaltungs- und sonstige Betriebskosten 2,97 % p.a. (297 EUR auf 10.000 EUR) + Transaktionskosten 0,07 % p.a. (7 EUR) = 3,04 % p.a.; Performancegebühren-Kostenwirkung 0,89 % p.a. (89 EUR, berechnet über 10 Jahre). Keine Einstiegs- und keine Ausstiegsgebühr im KID. GESAMTKOSTEN 393 EUR (1 Jahr), 2.436 EUR (5 Jahre), 6.689 EUR (10 Jahre). Jährliche Kostenwirkung (RIY) 3,9 % in allen Zeiträumen; Rendite 15,60 % p.a. vor Kosten vs. 11,70 % p.a. nach Kosten

Quelle: KID 11.11.2025, Costs over Time / Composition of Costs

04Zeichnung & Einstieg

Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.

Zeichnungmonatlich

Mindestanlagenicht belegt

Ausgabeaufschlagbis 0,00 %

Empf. Haltedauer10 Jahre

Zeichnung laut Dokument

Während der Initial Offer Period täglich; nach dem ersten Closing monatlich (Abschnitt 'Subscriptions Following the Initial Offer Period')

Quelle: Prospekt-Supplement, Subscriptions; KID 11.11.2025

05Rücknahme & Liquidität

Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.

Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden.

1 · Lock-upnicht belegt

2 · Kündigungsfristbeziffert

3 · Rückgabeterminquartalsweise

4 · Gatevorhanden, im Prospekt nicht als feste Quote beziffert

5 · Auszahlungnicht belegt

Rücknahme laut Dokument

Quartalsweise - 'Redemption Date means the FIRST BUSINESS DAY IN JANUARY, APRIL, JULY AND OCTOBER in each calendar year, or such other days as the Directors may determine', jeweils vorbehaltlich der Lock-up Period

Quelle: Prospekt-Supplement, Definitionen 'Redemption Date'

Gate laut Dokument

Nach verfügbaren Angaben max. 5 % des Fonds-NAV je Quartal mit Pro-rata-Zuteilung. Das Supplement enthält einen Abschnitt zum Aufschub von Rücknahmen ('Deferral of Redemptions'); das Basisinformationsblatt nennt lediglich eingeschränkte Liquidität und begrenzte Rücknahmerechte.

Quelle: Prospekt-Supplement, Deferral of Redemptions; KID 11.11.2025

Kündigungsfrist

In den vorliegenden Fondsdokumenten nicht ausgewiesen; das Supplement enthält einen Abschnitt 'Redemption Procedure'.

Quelle: KID 11.11.2025; Prospekt-Supplement

Lock-up

Eine Lock-up-Periode ist vorgesehen (Abschnitt 'Lock-up Period and Redemption Fee' des Supplements; Rücknahmen 'only after the Lock-up Period, as indicated in the Supplement'); ihre konkrete Dauer ist in den vorliegenden Unterlagen nicht beziffert. Zusätzlich fällt eine Rücknahmegebühr von bis zu 3 % an.

Quelle: KID 11.11.2025, How long should I hold it; Prospekt-Supplement

06Stammdaten & Verifikation

Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.

AIFM / KVG

PRIIP-Hersteller/Manager: Fineco Asset Management DAC (FinecoBank Group), 6th Floor Block A, Georges Quay Plaza, Dublin 2, Irland; von der Central Bank of Ireland zugelassen. Investment Manager: NEUBERGER BERMAN AIFM S.a r.l. Vertrieb: FinecoBank S.p.A., Milano

Quelle: KID 11.11.2025, Product / Investment Manager

Verwahrstelle

Societe Generale SA, Dublin Branch

Quelle: KID 11.11.2025, Other relevant information

Auflagedatum

Die Laufzeit des Teilfonds beginnt mit Wirkung vom 06.11.2025 ('The term of the Sub-Fund shall commence with effect from 06 November 2025'). Laufzeit: 50 Kalenderjahre ab dem ersten IOP-Closing, verlängerbar um bis zu drei weitere Ein-Jahres-Zeiträume.

Quelle: Prospekt-Supplement (ohne Datum), Term; KID 11.11.2025, Term

Investorenkreis

'The Shares are intended for investors who have sufficient experience and theoretical knowledge to assess the risk of investing in private equity funds, are keen to sustain an investment in a fund with LIMITED REDEMPTION RIGHTS and/or redemption frequency, have a LONG-TERM investment horizon, have sufficient resources to bear any losses (which may include loss of the entire investment) and who are willing to assume a MEDIUM level of risk.' Struktur: Retail Investor Alternative Investment Fund (RIAIF) - retailfähig. Vertrieb über FinecoBank S.p.A

Quelle: KID 11.11.2025, Intended retail investor / Type

Vertriebszulassung

Italien (Vertrieb über FinecoBank)

Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.