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Fineco Asset ManagementIE000S05LRX4Klasse A Accumulating
Der Fineco AM ELTIF Private Equity Fund investiert direkt in Buyouts und Co-Investments über Größenklassen hinweg, gestreut über Europa, Nordamerika und Asien — als irischer ELTIF 2.0, aufgelegt 2026, thesaurierend.
Rückgabe quartalsweise zu festen Terminen nach einer Anlaufsperre laut Supplement; die Rücknahmegrenze ist an den liquiden Anlagen bemessen und greift nur bei Netto-Rücknahmeüberhang. Zeichnung monatlich.
Zeichnung ab 10.000 Euro für erfahrene Anleger, die eingeschränkte Rücknahmerechte bewusst tragen; empfohlene Haltedauer zehn Jahre. In Deutschland derzeit nicht zum Vertrieb gemeldet.
Der Direktanlage-Ansatz unterscheidet ihn von den Plattform- und Dachfondsmodellen des Feldes; die Kombination aus Anlaufsperre und liquiditätsbasierter Grenze macht ihn zu einem der restriktiveren, aber auch klarer kalkulierten Vehikel.
Angaben für Klasse A Accumulating (IE000S05LRX4) · Produktdaten 04.09.2026 · Quellen: Prospekt (Stand 06.11.2025), PRIIPs-KID — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Dez 2025 hat der Anteilspreis 1,1 % zugelegt (kumuliert, 0,7 Jahre). Die Reihe ist noch kurz; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an.
8 Monatswerte, 6 aus Monatsrenditen rückgerechnet · Quelle: Kursfeed / Anbieterdokument, Sekundärquelle (Datenportal) · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Was der Prospekt erlaubt: Schwerpunkt Co-Investments neben führenden globalen PE-Managern (statt klassischer Fund-of-Funds/Buyout-Fonds); aktiv gemanagt, benchmarkfrei
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
Die fünf größten Beteiligungen machen 26,5 % des Fonds aus. 69,0 % liegen in der Liquiditätsreserve.
So ist die Reserve angelegt: Fineco AM ST FI Opp FD II J 15,5 % · Fineco AM ST FI Opp FD J ACC 15,4 % · ULTRA SHORT TERM BOND SRI FAM FUND - J D 12,9 % · 4 weitere 45,5 %.
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Diversifiziert ohne Sektorangabe 100 %
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Europa 45 %, Nordamerika 45 %, Sonstige/nicht zugeordnet 10 %
Unter den zehn größten: 8 Co-Investments, 2 GP-led Secondaries; 3 Namen nicht offengelegt.
Nicht offengelegtes Unternehmen aus dem Bereich künstliche Intelligenz, dessen Name und Sitz der Fonds nicht nennt.
Action (Zwaagdijk, Niederlande) ist Europas größter Non-Food-Discounter mit einem breiten, häufig wechselnden Sortiment aus Haushalt, Deko, Drogerie und Spielwaren.
Ryan LLC ist ein US-Anbieter von Steuerberatung, Steuer-Recovery und Steuertechnologie für Unternehmen, u. a. zu Umsatz- und Verbrauchsteuern, Grundsteuern und Förderabgaben; Sitz Dallas.
Nord Anglia Education ist der weltweit größte Betreiber internationaler Premium-Privatschulen …
Value-added-Distributor technischer Produkte für industrielle Durchfluss-, Ventil- und Pumpentechnik sowie Automatisierung, der Komponenten mit Engineering- …
Solenis ist ein globaler Hersteller von Spezialchemikalien und Wasseraufbereitungslösungen für wasserintensive Industrien wie Zellstoff und Papier, Kommunen sowie Hygiene und Reinigung.
Mavis Tire Express Services ist eine unabhängige US-Kette für Reifenhandel und Kfz-Service mit Sitz in Millwood (New York) und einem großen Filialnetz in zahlreichen Bundesstaaten.
US-Anbieter von Cybersecurity-Software mit Schwerpunkt auf E-Mail-Sicherheit, Schutz vor Datenabfluss und Sicherheitsschulungen für Unternehmen, Sitz Sunnyvale (Kalifornien).
Nicht offengelegter Vermieter von mobiler bzw. tragbarer Ausrüstung, an dem 2026 über eine GP-led-Secondary-Transaktion eine Beteiligung erworben wurde.
GP-led-Multi-Asset-Continuation-Fund aus dem Jahr 2026 von Huron Capital (Detroit), einem Private-Equity-Investor im US-Lower-Mid-Market.
Positionen und Anteile laut Anbieter; 1 von 5 Namen nicht offengelegt; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 3,04 % laufenden Kosten liegt Klasse A Accumulating deutlich über dem Median der Anlageklasse (2,60 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 12,50 % über einer Hürde von 8 % — ohne High-Water-Mark.
Für 10.000 EUR heißt das rund 304 EUR im Jahr.
Für 10.000 EUR einmalig bis 300 EUR beim Kauf und bis 300 EUR bei der Rückgabe.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse A Accumulating, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 35 Private-Equity-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Ultimo des Vormonats — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest.
Kontoeröffnung mit vollständiger AML-Prüfung vorab, Bearbeitung bis zu 10 Geschäftstage.
keine spätere Annahme geregelt; verspätete oder unvollständige Zeichnungsscheine werden …
Preis = NAV zum Ultimo des Vormonats.
Vorfinanzierung: 3 Geschäftstage vor Zeichnungstag
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: NAV-Veröffentlichung. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Zeichnungstag | 1. Geschäftstag Monat |
| Cut-off | 20 Kalendertage vor Zeichnungstag · 17:00 sonstige |
| Preis | Ultimo Vormonat |
| NAV-Veröffentlichung | NAV wird generell monatlich zum Valuation Date berechnet; je Valuation Date generell verfügbar am oder um den NAV-Publikationstermin des folgenden … |
| Zahlung | Vorfinanzierung: 3 Geschäftstage vor Zeichnungstag |
| Mindestanlage | 10.000 EUR |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 3 % (Vertrieb) |
| Zeichnungsbegrenzung | Directors oder Administrator können jeden Antrag ganz oder teilweise ohne Begründung ablehnen; kein quantitativer Deckel |
| KYC / Unterlagen | Kontoeröffnung mit vollständiger AML-Prüfung vorab, Bearbeitung bis zu 10 Geschäftstage; Orders erst nach Bestätigung der Kontonummer |
| Widerruf | Retail: Widerruf ohne Strafe vom Cut-off bis 2 Wochen danach; sonst nicht geregelt |
| Geschäftstag | any day on which banks are open the whole day for non-automated business in Ireland (Suppl. S. 5) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: IE); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 04.09.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate), Sperrfrist 36 Monate. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Redemption Date = erster Geschäftstag im Januar, April, Juli und Oktober.
NAV je Anteil abzüglich Rücknahmegebühr (bis 3 %)
Übersteigen an einem Rücknahmetermin die Rücknahme- die Zeichnungsanträge …
Rücknahmetag
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage; vom Cut-off bis zum Geld sind es — Tage.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: NAV-Veröffentlichung. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
Ein Ausstieg ist frühestens nach drei Jahren möglich — rechnerisch 1244 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 100 von 112 · Rang 36 von 38 in Private Equity · 36 Monate Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 150 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
36 Monate Sperrfrist — im Bestand abgelaufen · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 06.11.2025 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 1244 Tagen 0 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | 1. Geschäftstag Monat |
| Frist | 90 Kalendertage vor Rücknahmetag · 17:00 sonstige |
| Preis | Quartalsultimo |
| Auszahlung | 10 Geschäftstage nach Rücknahmetag |
| Gate | 33,3 % netto der verfügbaren Liquidität je Rücknahmetag |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 3 % (diskretionär) |
| Lock-up | anlegerbezogen, 36 Monate (Zeichnung) |
| Aussetzung | Aussetzung von Zeichnung, Umtausch und Rücknahme, solange die NAV-Berechnung ausgesetzt ist … |
| Liquiditätswerkzeuge | Lock-up 3 Jahre, Deferral/Gate 33,3 % der UCITS-fähigen Aktiva mit pro-rata-Kürzung, Anti-Dilution-Levy, Matching mit Matching-Gebühr, Aussetzung, Verlängerung … |
| Umtausch / Übertragung | nur mit schriftlicher Zustimmung des ICAV; kein Markt für die Anteile; zusätzlich Matching nach Art. 19 Abs. 2a ELTIF-VO |
| Zwangsrücknahme | bei Unterschreiten des Minimum Holding Amount (15 Kalendertage Nachfrist), bei Restricted Person; Klassenliquidation bei Klassen-NAV unter 5 Mio EUR. |
Übersteigen an einem Rücknahmetermin die Rücknahme- die Zeichnungsanträge (aggregiert über alle Klassen, in Fondswährung), kann der AIFM die Rücknahmen auf bis zu 33,3 % der UCITS-fähigen Vermögenswerte des Teilfonds begrenzen (Anhang I der ELTIF-Delegierten Verordnung); Zielquote für diese liquiden Anlagen sind 15 % des NAV.
Das Gate ist nicht als Quote des Fonds-NAV formuliert, sondern als Obergrenze von 33,3 % der UCITS-fähigen (liquiden) Vermögenswerte des Teilfonds gemäß Anhang I der ELTIF-Delegierten Verordnung; es greift nur, wenn die Rücknahmeanträge die Zeichnungsanträge übersteigen.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: IE); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 04.09.2026 · Dokumente: 08.
2 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse A Accumulating.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) Key Information Document, Class A Acc EUR, 11.11.2025 | 11.11.2025 | — |
| Prospekt Sub-Fund Supplement; Textextrakt unvollständig - Share Class Table und Abschnitte zu Lock-up/Gate fehlen | — | — |
| NAV-Reihe Kursfeed / Anbieterdokument, Sekundärquelle (Datenportal) | 31.08.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 31.07.2026 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, Kündigungsfrist 90 Kalendertage vor Rücknahmetag, mit 33,30 %-Gate je Rücknahmetag. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 1244 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 3,04 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse A Accumulating; der Median der Private-Equity-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,60 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 12,50 %.
10.000 EUR in der Klasse A Accumulating.
Nein. Nach unseren Belegen ist der Fonds in Deutschland derzeit nicht zeichenbar (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den Fineco AM ELTIF Private Equity Fund ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 33,30 % je Rücknahmetag.
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Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.