Erste Asset ManagementLU3284407171Klasse PC-EUR-acc
Der Erste-ELTIF streut über Private Equity, Infrastruktur, Private Credit und — im Feld einzigartig — Royalties, mit Liquiditätskomponente, aufgelegt 2026 für das Sparkassen-Netz Österreichs und Nachbarmärkte.
Zeichnung monatlich, Rückgabe quartalsweise mit gut einem Quartal Vorlauf und Netto-Grenze; die anfängliche Bindung entsteht über das Gate, eine mögliche Rücknahmegebühr und den Verwässerungsschutz.
Zeichnung ab 2.500 Euro für Kleinanleger mit langem Horizont, empfohlene Haltedauer fünf Jahre; in neun Ländern einschließlich Deutschlands gemeldet.
Der mitteleuropäische Bankvertriebs-ELTIF mit der ungewöhnlichsten Zutat des Feldes — Royalties als eigene Ertragsquelle neben den klassischen vier Anlageklassen: ein Diversifikationsargument, das sonst niemand bietet.
Angaben für Klasse PC-EUR-acc (LU3284407171) · Produktdaten 25.09.2026 · Quellen: Prospekt (Stand August 2026), PRIIPs-KID — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Jul 2026 hat der Anteilspreis 0,0 % verloren (kumuliert, 0,1 Jahre). Die Reihe ist noch kurz; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an.
2 Monatswerte · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal) · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Mai 2026; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Jul 2026 vor.
Was der Prospekt erlaubt: Direktinvestments 70%, Secondaries 15%, Primaries; Liquidität über Broadly Syndicated Loans, kurzlaufende Anleihen, Cash
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
20 Beteiligungen; die fünf größten machen 8,2 % des Fonds aus.
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Diversifiziert ohne Sektorangabe 100 %
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Europa 50 %, Nordamerika 40 %, Sonstige/nicht zugeordnet 10 %
Unter den größten Positionen: 8 Co-Investments.
Positionen und Anteile laut Anbieter; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 2,10 % laufenden Kosten liegt Klasse PC-EUR-acc unter dem Median der Anlageklasse (2,30 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 15 % über einer Hürde von 0 % — mit High-Water-Mark.
Für 2.500 EUR heißt das rund 53 EUR im Jahr.
Für 2.500 EUR beim Kauf kein Aufschlag und bis 125 EUR bei der Rückgabe.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse PC-EUR-acc, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 16 Multi-Asset-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Ultimo des Vormonats — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest und wird erst 4 Geschäftstage später veröffentlicht.
Board kann Notice Period und Cut-off im Ermessen abweichend festlegen …
Preis = NAV zum Ultimo des Vormonats.
NAV typischerweise 4 GT nach dem Dealing Day verfügbar.
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—). Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: Zahlung. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Zeichnungstag | 1. Geschäftstag Monat |
| Cut-off | 18 Geschäftstage vor Zeichnungstag · 17:00 Luxemburg |
| Preis | Ultimo Vormonat |
| NAV-Veröffentlichung | NAV typischerweise 4 GT nach dem Dealing Day verfügbar; Valuation Day = letzter Kalendertag des Monats, Valuation Point 17:00 Luxemburg |
| Mindestanlage | 2.500 EUR |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 0 % (nicht im Prospekt) |
| Widerruf | Retail-Cooling-off 2 Wochen; danach kein Widerruf; bei NAV-Aussetzung Rücknahme des Antrags bis Ende Aussetzung |
| Geschäftstag | banks open the whole day for non-automated business in Luxembourg, unless otherwise stated in a Supplement (S. 12); Supplement 1 definiert nicht ab |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 25.09.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate), Sperrfrist 24 Monate. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Redemption Day = 1. Dealing Day je Kalenderquartal; Lock-up 2 Jahre ab Share Class Launch Day.
NAV je Anteil abzüglich Rücknahmegebühr (bis 5 %)
Rücknahmen sind nur quartalsweise zum ersten Dealing Day des Kalenderquartals möglich, mit 67 Geschäftstagen …
Aus den erfassten Regeln lässt sich kein Termin berechnen — es fehlt ein bestimmbarer Bewertungstag. Angezeigt sind die Angaben des Prospekts.
Kein Liquiditätsscore — die Auszahlungsfrist ist im Prospekt nicht beziffert.
Der Score braucht eine bezifferte Rücknahmefrequenz, Frist und Auszahlungsregel; sobald der Prospekt sie hergibt, wird gerechnet.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Sonderregel laut Prospekt |
| Frist | 67 Geschäftstage vor Rücknahmetag · 17:00 Luxemburg |
| Preis | Quartalsultimo |
| Gate | 5 % netto des NAV zum Vorquartalsende je Quartal; min. mit 33,33 % der UCITS-fähigen Aktiva am Rücknahmetag (ELTIF-DelVO Anhang I Option 1) |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 5 % (diskretionär) |
| Lock-up | fondsbezogen, 24 Monate (Auflegung) |
| Aussetzung | Markt/Börse geschlossen; Preisquellen nicht verfügbar; Force Majeure |
| Liquiditätswerkzeuge | Gating und Rücknahmegebühr als LMT nach Art. 16(2)(b) AIFMD; zusätzlich Aussetzung, Side Pockets, Dilution Adjustment, Rücknahme in Sachwerten |
| Umtausch / Übertragung | möglich an Erwerber, die Eignungskriterien erfüllen; Fonds kann Übertragung ablehnen |
| Zwangsrücknahme | bei Prohibited Person, Unterschreiten des Mindestbestands, Bruchteil unter einem Anteil, Schutz der Anlegerinteressen |
Rücknahmen sind nur quartalsweise zum ersten Dealing Day des Kalenderquartals möglich, mit 67 Geschäftstagen Vorlauf und erst nach zwei Jahren Lock-up ab Auflage der Anteilklasse. Die NETTO-Rücknahmen je Kalenderquartal sind auf den NIEDRIGEREN von zwei Schwellenwerten begrenzt: 5 % des NAV der ausstehenden Anteile über alle Anteilklassen am Ende des Vorquartals, oder 33,33 % der UCITS-fähigen Vermögenswerte des …
Das Gate ist zweifach gedeckelt und greift auf den NIEDRIGEREN der beiden Werte: 5 % des NAV der ausstehenden Anteile (über alle Klassen) zum Ende des Vorquartals ODER 33,33 % der UCITS-fähigen Vermögenswerte des Teilfonds am Rücknahmetag nach Option 1 des Anhangs I der ELTIF-Delegierten Verordnung. Maßgeblich sind die NETTO-Rücknahmen.
Datenstand 25.09.2026 · Dokumente: 08.
1 Klasse. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse PC-EUR-acc.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) Basisinformationsblatt, Stand 01.06.2026 | 01.06.2026 | — |
| Prospekt Prospectus 08.05.2026; Textextrakt enthält nur Allgemeinteil/Definitionen, kein Sub-Fund-Supplement mit Gebührensätzen | 08.05.2026 | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal) | 31.08.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 31.03.2026 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, Kündigungsfrist 67 Geschäftstage vor Rücknahmetag, mit 5 %-Gate je Quartal.
Laufende Kosten 2,10 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse PC-EUR-acc; der Median der Multi-Asset-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,30 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 15 %.
2.500 EUR in der Klasse PC-EUR-acc.
Ja. Nach unseren Belegen steht der Fonds in Deutschland Privatanlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den Erste Private Markets Evergreen ELTIF ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Quartal.
Gleiche Anlageklasse, ähnliche Sub-Strategie.
DWS / Deutsche Bank · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Hamilton Lane · Part II SICAV · monatlich
Hamilton Lane · ELTIF 2.0 · quartalsweise
J.P. Morgan Asset Management · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.