Erste Asset Management · LU3284407171
ELTIF 2.0 Multi-Asset Luxemburg Artikel 8 Secondaries Primaries / Zielfonds
Bisher ist nur ein einzelner Anteilspreis belegt — zu wenig für einen Chart. Die Reihe wächst mit jedem Datenstand.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
Zielrendite laut Anbieter: Keine explizite Zielrendite ('attraktive risikobereinigte Renditen'). KID-Szenarien Klasse PC-EUR-acc über 5 Jahre (nach Kosten): Stress -23,4 % p.a. (2.631 EUR), pessimistisch 5,5 % p.a. (13.071 EUR), mittel 11,6 % p.a. (17.292 EUR), optimistisch 12,9 % p.a. (18.350 EUR). Benchmark der Szenarien: PG GL Value SICAV I EUR.
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 4 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten gesamt | 2,00 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 5,00 % |
| Performance Fee | nicht belegt |
| Hurdle Rate | nicht belegt |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Median über 14 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Nicht belegt im KID (nur die vierteljährliche Liquidität für Rücknahmen wird beschrieben)
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 67 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
Vierteljährliche Liquidität (Rücknahmen zum Nettoinventarwert), an Bedingungen geknüpft
Nettorücknahmen je Kalenderquartal sind auf den NIEDRIGEREN der folgenden Schwellenwerte begrenzt: (a) 5 % des NAV der ausstehenden Anteile (insgesamt über alle Anteilsklassen des Teilfonds) am Ende des VORANGEGANGENEN Quartals; (b) 33,33 % der UCITS-fähigen Vermögenswerte des Teilfonds zum jeweiligen Rücknahmedatum (Option 1 in Anhang I der delegierten ELTIF-Verordnung). Der AIFM kann die 5-%-Grenze AUFHEBEN ODER ERHÖHEN bei ausreichender Liquidität, aber auch REDUZIEREN, wenn dies im besten Interesse des Fonds liegt. Zusätzliche Instrumente: Aussetzung von Rücknahmen und Zeichnungen sowie SIDE POCKETING unter außergewöhnlichen Umständen
Nach verfügbaren Angaben 67 Tage; im Basisinformationsblatt nicht ausgewiesen.
Im KID KEIN Lock-up ausgewiesen; der bisher erfasste Wert von 24 Monaten ist aus dem KID nicht belegbar. Faktische Sperre entsteht über Gate, mögliche Rücknahmegebühr von bis zu 5 % und Verwässerungsanpassung von bis zu 5 %.
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Partners Group (Luxembourg) S.A., 35D avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg; CSSF-reguliert. Fonds: Partners Group Erste Evergreen S.A., SICAV (Teil II des Gesetzes von 2010, AIF nach dem Gesetz von 2013/AIFM-Richtlinie, ELTIF nach VO (EU) 2015/760 i.d.F. 2023/606)
Northern Trust Global Services SE
Nicht als Datum ausgewiesen. Der Prospekt datiert vom 08.05.2026 (RESA-Veröffentlichung 20.04.2026), das KID vom 01.06.2026. Laufzeit: Ende am 99. Jahrestag der Zulassung, verlängerbar um bis zu fünf Ein-Jahres-Zeiträume. Historische Wertentwicklung liegt für 0 Jahre vor
'Das Produkt ist für Kleinanleger vorgesehen, die ein Engagement in Privatmarktanlagen anstreben, die das Ziel des Kapitalwachstums verfolgen. Kleinanleger sollten einen langfristigen Anlagehorizont haben, über FORTGESCHRITTENE KENNTNISSE und/oder Erfahrung auf den privaten Märkten verfügen und dem Kapitalschutz keine Bedeutung beimessen.'
Österreich
KEINE Feeder-Konstruktion im engeren Sinn: Partners Group (Luxembourg) S.A. ist AIFM, Partners Group setzt die Anlagestrategie um, Erste Asset Management GmbH ist Anlageberater. Der ELTIF investiert direkt sowie über Primär- und Sekundärfonds ('Direct Investments 70 %, Secondaries 15 %' Zielallokation) – Zielfondsgebühren fallen also auf zweiter Ebene an, sind aber nicht separat beziffert. Die auffällige Lücke zwischen der kommunizierten Managementgebühr (2,2 %) und der KID-Position laufende Kosten (3,6 %) deutet darauf hin, dass Zielfonds-/Vehikelkosten in der KID-Zahl mitverarbeitet sind. Fee Rebate / Waiver für Partners-Group-eigene Programme: nicht dokumentiert Zielallokation: Private Equity 50–100 %, Private Infrastructure 0–20 %, Private Credit 0–20 %, Royalty Investments 0–20 %, Liquidität 0–20 %
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
Aberdeen Investments
QIAIF quartalsweise
Hamilton Lane
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Hamilton Lane
ELTIF 2.0 quartalsweise
J.P. Morgan Asset Management
ELTIF 2.0 quartalsweise