ELTIF-Liquiditätsreport 2026
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Hamilton LaneLU3008566245Klasse A-1
Die ELTIF-Antwort von Hamilton Lane auf den eigenen Global-Private-Assets-Fonds: dieselbe Multi-Asset-Idee — Buyout, Growth, Infrastruktur, Opportunistic — im Retail-Rechtsrahmen, aufgelegt 2025, thesaurierend.
Zeichnung monatlich, Rückgabe quartalsweise mit rund einem Monat Vorlauf; die Grenze ist zweistufig am Vermögen und an den Liquiditätsanlagen bemessen. Nach der einjährigen Anlaufsperre fallen keine Ausstiegskosten an.
Zeichnung ab 5.000 Euro für Privatanleger nach ELTIF-Eignungsprüfung; mit rund dreißig Vertriebsländern einschließlich Deutschlands eines der am breitesten registrierten Produkte des Feldes.
Der zugängliche Weg in die Hamilton-Lane-Welt — niedrige Schwelle, breiter Vertrieb, Erfolgsbeteiligung ohne Mindestrendite-Hürde als sichtbarster Konditionsunterschied zum professionellen Original. Ein Detail verdient Beachtung: Die Anteilsklassen teilen sich ein ungetrenntes Vermögen.
Angaben für Klasse A-1 (LU3008566245) · Produktdaten 09.10.2026 · Quellen: Prospekt (Stand PPM Mai 2026), PRIIPs-KID, Factsheet — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Apr 2025 hat der Anteilspreis 17,0 % pro Jahr zugelegt. Die Reihe ist monatlich; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an — die Linie ist deshalb ruhiger, als das Risiko ist.
23 Monatswerte, 7 aus Monatsrenditen rückgerechnet · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal) · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Feb 2025; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Apr 2025 vor.
Was der Prospekt erlaubt: Multi-Manager: Direktinvestments/Co-Investments 30–60%, Secondaries 20–40%, ausgewählte Primaries; liquide Assets 20%
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
23 Beteiligungen; die fünf größten machen 38,8 % des Fonds aus. 7,3 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für 4 Monate maximaler Rücknahmen.
So ist die Reserve angelegt: JPMorgan Liquidity Funds – EUR Liquidity LVNAV Fund (Dist.) 7,3 %. Sie deckt rechnerisch 4 Monate der maximalen Netto-Rücknahme (höchstens 20 % je Jahr laut Gate) — was das für die Rückgabe heißt, steht in 06.
Unter den zehn größten: 5 LP-Secondaries, 3 Co-Investments, 2 GP-led Secondaries; 1 Name nicht offengelegt.
LP-Anteil am Mid-Market-Fonds Levine Leichtman Capital Partners Europe II des US-Managers Levine Leichtman Capital Partners (Los Angeles) …
LP-Anteil am Mid-Market-Buyout-Fonds Argos Wityu Mid-Market VIII von Argos Wityu (u. a. Paris, Genf, Mailand) …
Minimax mit Sitz in Bad Oldesloe ist ein international tätiger Anbieter von Brandschutzsystemen und -dienstleistungen, von Sprinkler- und Löschanlagen bis zu Wartung und Service.
Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori mit Sitz in Rom, privater Betreiber von Hochgeschwindigkeitszügen in Italien und einziger Wettbewerber der staatlichen Trenitalia im …
Secondary-Position bei AgilaCapital (Mailand), einem Buyout-Manager mit Fokus auf IT- und Software-Buy-and-Build im italienischen Mittelstand …
Europe Snacks ist ein französischer Hersteller von Salzgebäck, Chips und weiteren herzhaften Snacks, überwiegend für Handelsmarken europäischer Lebensmitteleinzelhändler.
LP-Anteil an Bregal Unternehmerkapital II, einem Mid-Market-Buyout-Fonds von Bregal Unternehmerkapital (München/Zürich) …
Serveo (Madrid), bis 2022 Ferrovial Servicios, erbringt in Spanien Facility-Management-, Infrastrukturwartungs- und Umweltdienstleistungen für öffentliche und private Auftraggeber.
Metrodora ist eine spanische private Bildungsgruppe mit Schwerpunkt auf Berufs- und Hochschulausbildung im Gesundheitsbereich, etwa für Pflege-, Medizin- und andere Gesundheitsberufe.
Nicht offengelegte diversifizierte Secondary-Transaktion mit Verdane (Oslo/Stockholm) …
Positionen und Anteile laut Anbieter; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; 8,8 % sind in der Quelle keinem Block zugeordnet; Beteiligungen per 31.07.2026, Reserve per 31.12.2025; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 2,13 % laufenden Kosten liegt Klasse A-1 unter dem Median der Anlageklasse (2,30 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 12,50 % über einer Hürde von 0 %.
Für 5.000 EUR heißt das rund 107 EUR im Jahr.
Für 5.000 EUR beim Kauf kein Aufschlag.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse A-1, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 16 Multi-Asset-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest.
Konto in good order vor dem Bewertungstag
Board kann verspätete Orders im Ermessen annehmen (faire Behandlung, kein Late Trading).
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
spätestens 15. Geschäftstag des Folgemonats (NAV Calculation Date)
nach NAV-Publikation: 3 Geschäftstage nach NAV-Publikation
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | letzter Kalendertag Monat |
| Cut-off | letzter Geschäftstag des Monats · 17:00 CET |
| Preis | Bewertungstag |
| NAV-Veröffentlichung | spätestens 15. Geschäftstag des Folgemonats (NAV Calculation Date) |
| Zahlung | nach NAV-Publikation: 3 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Mindestanlage | EUR 5.000 |
| Zeichnungsbegrenzung | Board kann Nettozeichnungen nach Opportunity Set begrenzen, ohne Vorankündigung; Ablehnung/Aufschub jederzeit |
| KYC / Unterlagen | Konto in good order vor dem Bewertungstag |
| Widerruf | Retail Clients 2 Wochen ab Zeichnungsschein ohne Kosten; Board kann spätere Stornos ablehnen |
| Geschäftstag | Hauptteil: banks in Luxembourg (S. 48); Appendix A Definitions: Luxembourg and the United States (S. 108) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU, US); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 09.10.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate), Sperrfrist 12 Monate. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Rücknahme erst nach Ende der 12-monatigen Lock-Up ab ELTIF-Zulassung.
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
NAV zum Vorquartalsende (—)
NAV-Publikation
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage; vom Cut-off bis zum Geld sind es — Tage.
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 104 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 11 von 112 · Rang 3 von 15 in Multi-Asset · keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 15.05.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 104 Tagen 47 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Frist | letzter Geschäftstag des Monats · 17:00 CET |
| Preis | Quartalsultimo |
| Auszahlung | 3 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Gate | 5 % brutto des NAV zum Vorquartalsende je Quartal; niedrigerer Wert aus 5 Prozent NAV und 50 Prozent der Liquidity Investments. |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | 0 % |
| Lock-up | fondsbezogen, 12 Monate (Fondszulassung) |
| Aussetzung | Notlage; Marktstörung; Bewertung unmöglich |
| Liquiditätswerkzeuge | Annex-V: Verlängerung der Kündigungsfrist, Rücknahme in kind; daneben Gate und Aussetzung |
| Umtausch / Übertragung | möglich nur mit Zustimmung des Board |
| Zwangsrücknahme | Zwangsrücknahme bei Zahlungsverzug/Nichteignung; Zwangsumwandlung bei Unterschreiten der Mindestanlage |
Je Kalenderquartal der NIEDRIGERE Wert aus (i) 5% des Fonds-NAV zum Ende des unmittelbar vorangegangenen Quartals und (ii) seit dem 6. April 2026 27,3% der Summe aus den Liquiditätsanlagen zum Rücknahmestichtag und dem vorsichtig über zwölf Monate prognostizierten Cashflow (bis zum 5. April 2026: 50% der Liquiditätsanlagen). Überschießende Anträge werden pro rata nach gehaltenem NAV gekürzt.
Das Gate ist nicht nur als NAV-Quote definiert: Maßgeblich ist der niedrigere Wert aus 5% des Fonds-NAV zum Ende des Vorquartals und einem Liquiditätsmaßstab. Bis zum 5. April 2026 waren das 50% der Liquiditätsanlagen, seit dem 6. April 2026 sind es 27,3% der Summe aus Liquiditätsanlagen und dem vorsichtig über zwölf Monate prognostizierten Cashflow. Das eingetragene Gate von 5% ist also nur die Obergrenze.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU, US); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 09.10.2026 · Dokumente: 08.
8 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse A-1.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor. Der Risikoindikator unterscheidet sich je Klasse (4 bis 6); die Kennzahlenleiste zeigt den Wert der Basisklasse.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) | 30.06.2026 | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal) | 31.08.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 31.07.2026 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, Kündigungsfrist letzter Geschäftstag des Monats, mit 5 %-Gate je Quartal. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 104 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 2,13 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse A-1; der Median der Multi-Asset-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,30 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 12,50 %.
5.000 EUR in der Klasse A-1.
Ja. Nach unseren Belegen steht der Fonds in Deutschland Privatanlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den Hamilton Lane Private Markets Access ELTIF Fund ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Quartal.
Gleiche Anlageklasse, ähnliche Sub-Strategie.
J.P. Morgan Asset Management · ELTIF 2.0 · quartalsweise
LGT Capital Partners Ltd. · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Aberdeen Investments · QIAIF · quartalsweise
BlackRock · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.