LGT Capital Partners Ltd. · LU3225129538
ELTIF 2.0 Multi-Asset Luxemburg Artikel 8 36 Anteilsklassen ↓
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse RR EUR des Teil · 3 Datenpunkte
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
Zielrendite laut Anbieter: Keine offizielle Zielrendite. PRIIPs-Szenarien Klasse RR EUR, 10.000 EUR: mittleres Szenario 15.710 EUR nach 6 Jahren = 7,8 % p.a. (7,1 % nach 1 Jahr); pessimistisch 1,6 % p.a.; optimistisch 9,8 % p.a.; Stress -5,6 % p.a. Rendite vor Kosten 11,7 % / nach Kosten 7,8 %
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 4 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | nicht belegt |
| Laufende Kosten gesamt | 2,80 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 3,00 % |
| Rücknahmegebühr | 5,00 % |
| Performance Fee | 12,50 % |
| Hurdle Rate | 5,00 % |
| High-Water-Mark | ja |
Median über 14 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
monatlich ('Anleger können monatlich Anteile des Fonds zeichnen'); Bewertung am letzten Kalendertag jedes Monats
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
vierteljährlich ('vierteljährlich Anteile des Fonds zurückgeben')
'Rücknahmen an einem Handelstag sind auf 5 % des Nettoinventarwerts des Fonds begrenzt'
nicht belegt
nicht belegt
36 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU3225129538.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3225129538 | Basis dieser Seite | nicht belegt | 2,80 % | 4/7 |
| LU3225128050 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3225128134 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3225128217 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3225128308 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3225128480 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3225128563 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3225128647 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3225128720 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3225128993 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3225129025 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3225129298 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3225129371 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3225129454 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3225129611 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3225129702 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3225129884 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3225129967 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3225130031 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3225130114 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3225130387 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3225130460 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3225130544 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3225130627 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3225130890 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3225130973 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3225131195 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3225131278 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3225131351 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3225131435 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3225131609 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3225131781 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3225131864 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3225131948 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3225132086 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3225132169 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Kosten, Mindestanlage und Risiko können je Klasse deutlich abweichen — vor einer Zeichnung das Basisinformationsblatt der konkreten Klasse prüfen.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
LGT Capital Partners (Ireland) Limited, Third Floor, 30 Herbert Street, Dublin D02 W329, Irland (Verwaltungsgesellschaft und PRIIP-Hersteller, Central Bank of Ireland)
BNP PARIBAS, Niederlassung Luxemburg
'geeignete Anleger, wie im Prospekt beschrieben', die (i) einen langfristigen Anlagehorizont haben, (ii) eine Anlage mit begrenzter Liquidität suchen, (iii) über ausreichende Kenntnisse verfügen und einen Risikoindikator von 4 von 7 akzeptieren, (iv) den Totalverlust tragen können. Kleinanleger können ihre Zeichnung binnen zwei Wochen widerrufen
Strukturell zweistufig, aber unbeziffert: Anlageziel ist laut Fondsbeschreibung 'attractive long-term capital appreciation from a globally diversified portfolio comprised of i) Private Market Investments and ii) Liquid Investments'; LGT Capital Partners setzt die Strategie klassisch über die hauseigene LGT-Crown-Programmfamilie (Primaries, Secondaries, Co-Investments) um, sodass Zielfondsgebühren auf zweiter Ebene anfallen. Der allgemeine Prospekt verweist ausdrücklich auf 'zugrunde liegende Anlagen', deren Rücknahme der AIFM zur Bedienung von Anlegerrücknahmen beantragen kann. Eine Fee-Rebate-/Waiver-Regelung für konzerneigene Zielfonds ist NICHT dokumentiert Keine Master-Feeder-Konstruktion bekannt
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.