Aberdeen InvestmentsIE00BF2K7P69Klasse I GBP Instituti
Der abrdn-Fonds streut seit 2018 über alle privaten Anlageklassen — Private Equity, Credit, Infrastruktur, Immobilien — in einem irischen QIAIF, thesaurierend, ohne Performancegebühr.
Vier Handelstermine im Jahr für Zeichnung und Rückgabe mit rund zwei Monaten Anmeldefrist; oberhalb einer Schwelle können Überhänge vorgetragen werden. Kein Lock-up, keine Ausstiegsgebühr.
Zeichnung ab siebenstelliger Schwelle, ausschließlich für professionelle Anleger; in Deutschland nicht zum Vertrieb gemeldet.
Einer der wenigen Multi-Asset-Evergreens mit Historie über mehrere Marktphasen — das institutionelle Gegenstück zu den jungen Retail-Multi-Asset-ELTIFs: gleicher Diversifikationsgedanke, aber im nüchternen Quartalsrhythmus ohne Retail-Verpackung.
Angaben für Klasse I GBP Instituti (IE00BF2K7P69) · Produktdaten 25.09.2026 · Quellen: Prospekt (Stand 12.01.2024 (Supplement); Factsheet 31.03.2026, KID 07.05.2025), PRIIPs-KID, Factsheet — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
kein Monatsende
12 Monatswerte, 1 aus Monatsrenditen rückgerechnet · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal) · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Was der Prospekt erlaubt: Primaries (Schwerpunkt), Secondaries, Co-Investments
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
29 Beteiligungen; die fünf größten machen 122,1 % des Fonds aus. 4,3 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für 3 Monate maximaler Rücknahmen.
So ist die Reserve angelegt: Cash und sonstige liquide Anlagen (Sammelposition) 4,3 % · abrdn Liquidity Fund (Lux) 1,4 %. Sie deckt rechnerisch 3 Monate der maximalen Netto-Rücknahme (höchstens 20 % je Jahr laut Gate) — was das für die Rückgabe heißt, steht in 06.
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: n.v.
Unter den zehn größten: 7 Primärfonds, 2 LP-Secondaries, 1 Co-Investment.
Irische Zweckgesellschaft (Designated Activity Company) des abrdn Global Private Markets Fund, die Gewinnbeteiligungsnotes mit Fälligkeit 2047 ausgibt.
Zweite irische Zweckgesellschaft (Designated Activity Company) des abrdn Global Private Markets Fund mit gleicher Funktion wie GPM 1: Sie gibt Gewinnbeteiligungsnotes mit Fälligkeit 2047 …
SL Capital Infrastructure I ist ein Infrastrukturfonds von abrdn, aufgelegt von der früheren SL Capital Partners (Standard Life Investments).
Vehikel für Primärzeichnungen bei US-Venture-Capital-Fonds, im Factsheet nur mit einer Kurzbezeichnung ausgewiesen.
Vehikel für Primärzeichnungen bei US-Venture-Capital-Fonds, im Factsheet nur mit einer Kurzbezeichnung ausgewiesen.
Vehikel für Primärzeichnungen bei US-Venture-Capital-Fonds, im Factsheet nur mit einer Kurzbezeichnung ausgewiesen.
Action (Zwaagdijk, Niederlande) ist Europas größter Non-Food-Discounter mit einem breiten, häufig wechselnden Sortiment aus Haushalt, Deko, Drogerie und Spielwaren.
Offshore-Vehikel des elften Jahrgangs im Venture-Capital-Programm von HighVista Strategies, einem Investmentmanager aus Boston (USA).
LP-Vehikel von Patria Investments, einem 1988 in São Paulo gegründeten und an der Nasdaq notierten Private-Markets-Manager …
Für den abrdn Global Private Markets Fund (GPMF) aufgelegtes Secondary-Vehikel mit Beteiligungen aus dem Umfeld von Albion Capital, einem Londoner Venture- und Growth-Investor.
Positionen und Anteile laut Anbieter; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Beteiligungen per 31.03.2025, Reserve per 30.06.2026; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 1,30 % laufenden Kosten liegt Klasse I GBP Instituti deutlich unter dem Median der Anlageklasse (2,30 %). Eine Erfolgsbeteiligung fällt nicht an.
Für 1.000.000 GBP heißt das rund 13.000 GBP im Jahr.
Für 1.000.000 GBP einmalig bis 50.000 GBP beim Kauf.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse I GBP Instituti, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 16 Multi-Asset-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können quartalsweise gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest.
Originalantrag und AML-Unterlagen vor Auszahlung/Abwicklung erforderlich
Directors können spätere Anträge zulassen, äußerstenfalls bis zum Valuation Point des …
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—).
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: Cut-off, NAV-Veröffentlichung, Zahlung. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
| Frequenz | quartalsweise |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | 1. Geschäftstag Monat |
| Cut-off | 2 Monate vor Zeichnungstag · 17:00 sonstige · (Ordinal ab Monatsanfang) |
| Preis | Bewertungstag |
| NAV-Veröffentlichung | Valuation Day = jeder Dealing Day (1. Geschäftstag Feb/Mai/Aug/Nov), Valuation Point Geschäftsschluss irischer Zeit. |
| Zahlung | nach NAV-Publikation: 25 Geschäftstage nach Bewertungstag |
| Mindestanlage | EUR 125.000 |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 2 % (Vertrieb) |
| Zeichnungsbegrenzung | Subscription Limit nach freiem Ermessen der Directors je Dealing Day; Überhang wird pro rata auf Folgetermine verschoben, mit Vorrang; Ablehnung ganz oder teilweise möglich |
| KYC / Unterlagen | Originalantrag und AML-Unterlagen vor Auszahlung/Abwicklung erforderlich |
| Widerruf | aufgeschobene Zeichnungen bis zum nächsten Dealing Deadline widerrufbar, Annahme im Ermessen der Directors |
| Geschäftstag | any day (except Sat/Sun) on which banks in Dublin and London are open for normal banking business (S. 3) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: GB, IE); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 25.09.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate) und ohne Sperrfrist. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Aufgeschobene Rücknahmen bleiben in der Warteschlange, Fonds muss je Dealing Day nicht mehr als 5 % des NAV …
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Gehandelt wird nur viermal im Jahr, jeweils am ersten Geschäftstag im Februar, Mai, August und November.
Bewertungstag
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: Cut-off, NAV-Veröffentlichung. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 144 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 28 von 112 · Rang 7 von 15 in Multi-Asset · keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz niedrig — Dokument älter als 18 Monate, Prospektangaben unvollständig · Prospektstand 12.01.2024 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 144 Tagen 40 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | 1. Geschäftstag Monat |
| Frist | 2 Monate vor Rücknahmetag · 17:00 sonstige · (Ordinal ab Monatsanfang) |
| Preis | Bewertungstag |
| Auszahlung | 25 Geschäftstage nach Bewertungstag |
| Gate | 5 % brutto des NAV am Rücknahmetag je Rücknahmetag |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | 0 % |
| Lock-up | keine |
| Liquiditätswerkzeuge | Gate 5 % je Dealing Day mit vorrangiger Warteschlange, Subscription Limit, Anti-Dilution Levy, temporäre NAV-/Rücknahmeaussetzung nach Hauptprospekt |
Gehandelt wird nur viermal im Jahr, jeweils am ersten Geschäftstag im Februar, Mai, August und November. Übersteigen die Rücknahmeanträge an einem Handelstag 5 % der Anteile des Fonds, kann die ICAV den Überhang auf spätere Handelstage aufschieben und die angenommenen Anträge anteilig (rateably) bedienen.
Das Gate ist eine Kann-Bestimmung ('the ICAV may defer'), aber die Obergrenze ist hart: Der Fonds ist nicht verpflichtet, an einem Handelstag mehr als 5 % des NAV aller ausstehenden Anteile zurückzunehmen. Aufgeschobene Anträge bleiben in einer Warteschlange und werden vorrangig vor neuen Anträgen bedient - ein neuer Antrag ist nicht nötig.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: GB, IE); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 25.09.2026 · Dokumente: 08.
3 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse I GBP Instituti.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Factsheet / Monatsbericht | 31.03.2026 | — |
| Präsentation | 30.06.2025 | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal) | 13.08.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 31.03.2025 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, Kündigungsfrist 2 Monate vor Rücknahmetag, mit 5 %-Gate je Rücknahmetag.
Laufende Kosten 1,30 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse I GBP Instituti; der Median der Multi-Asset-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,30 %; keine Erfolgsbeteiligung.
1.000.000 GBP in der Klasse I GBP Instituti.
Nicht als Privatanleger. In Deutschland steht er nach unseren Belegen erst professionellen und institutionellen Anlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den abrdn Global Private Markets Fund ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Rücknahmetag.
Gleiche Anlageklasse, ähnliche Sub-Strategie.
Hamilton Lane · ELTIF 2.0 · quartalsweise
J.P. Morgan Asset Management · ELTIF 2.0 · quartalsweise
LGT Capital Partners Ltd. · ELTIF 2.0 · quartalsweise
BlackRock · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.