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Oaktree Capital Management, L.P. bzw. Oaktree Fund Advisors, LLC · LU2961425068
Part II SICAV Private Credit Luxemburg Artikel 8 32 Anteilsklassen ↓ Direct Lending
Bisher ist nur ein einzelner Anteilspreis belegt — zu wenig für einen Chart. Die Reihe wächst mit jedem Datenstand.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Performance 12M · Stand 31.03.2026 | 4,49 % |
| Seit Auflage p.a. · Stand 31.03.2026 | 5,12 % |
Zielrendite laut Anbieter: Keine Zielrendite - 'The Fund is not managed in reference to any benchmark index'
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 5 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Per 31.03.2026
Sicherheitenrang
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten gesamt | 2,73 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 2,00 % |
| Performance Fee | 12,50 % |
| Hurdle Rate | 5,00 % |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Median über 23 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Monatlich ('Subscriptions: Monthly'; NAV Frequency: Monthly)
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 35 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück; in den ersten 12 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
Vom Kündigungseingang bis zum Geld auf dem Konto: im Regelfall etwa 35 bis 127 Tage — je nachdem, wie weit der nächste Rückgabetermin entfernt liegt. Greift das Gate oder wird die Rücknahme ausgesetzt, kann es deutlich länger dauern.
'Quarterly with 30 days' notice, limited to 5% of common shares outstanding.' Liquidität nur über den Share Repurchase Plan, der quartalsweise Grenzen hat und ohne Vorankündigung ausgesetzt werden kann; Anteile sind sonst nicht rückgabefähig
Quartalsweise Rücknahme (Withdrawal Date = letzter Kalendertag des Quartals), begrenzt auf 5% des aggregierten NAV der ausstehenden Anteile (so die KIDs; der Fund Flyer formuliert abweichend "5% of common shares outstanding" — KID ist maßgeblich). Antragsfrist 35 Kalendertage vor dem Withdrawal Date (Flyer nennt abweichend 30 Tage). Early Repurchase Deduction 2,00% auf Anteile, die weniger als 12 Monate gehalten wurden (= weicher Lock-up). Anträge können ganz oder teilweise angenommen, aufgeschoben, eingereiht oder abgelehnt werden.
30 Tage ('Quarterly with 30 days' notice')
Kein harter Lock-up; Soft Lock in Form einer Rücknahmegebühr von 2 % des NAV bei Rückgabe innerhalb von 12 Monaten nach Ausgabe der Anteile
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
32 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU2961425068. Mindestanlage je nach Klasse 25.000 EUR – 50.000 EUR.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2961425068 | Basis dieser Seite | 25.000 EUR | 2,73 % | 5/7 |
| LU2961425571 | belegt | 25.000 EUR | 2,00 % | 5/7 |
| LU2961425902 | belegt | 50.000 EUR | 2,00 % | 5/7 |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2987796419 | belegt | 25.000 EUR | 2,00 % | 5/7 |
| LU2961425142 | belegt | 25.000 EUR | 2,80 % | 5/7 |
| LU2961425654 | belegt | 25.000 EUR | 2,80 % | 5/7 |
| LU2961426033 | belegt | 50.000 EUR | 2,80 % | 5/7 |
| LU2987796500 | belegt | 25.000 EUR | 2,80 % | 5/7 |
| LU2961425225 | belegt | 25.000 EUR | 2,00 % | 5/7 |
| LU2961425738 | belegt | 25.000 EUR | 2,00 % | 5/7 |
| LU2961426116 | belegt | 50.000 EUR | 2,00 % | 5/7 |
| LU2987796682 | belegt | 25.000 EUR | 1,98 % | 5/7 |
| LU2961425498 | belegt | 25.000 EUR | 2,80 % | 5/7 |
| LU2961425811 | belegt | 25.000 EUR | 2,80 % | 5/7 |
| LU2961426207 | belegt | 50.000 EUR | 2,80 % | 5/7 |
| LU2987796765 | belegt | 25.000 EUR | 2,80 % | 5/7 |
| LU2988695602 | belegt | 25.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2988696089 | belegt | 25.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2988696592 | belegt | 50.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2988696915 | belegt | 25.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2988695784 | belegt | 25.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2988696162 | belegt | 25.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2988696675 | belegt | 50.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2988697053 | belegt | 25.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2988695867 | belegt | 25.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2988696246 | belegt | 25.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2988696758 | belegt | 50.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2988697137 | belegt | 25.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2988695941 | belegt | 25.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2988696329 | belegt | 25.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2988696832 | belegt | 50.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2988697210 | belegt | 25.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Manager/AIFM: LFE European Asset Management S.à r.l. (Handelsname 'Brookfield Oaktree Wealth Solutions'), RCS Luxembourg B198087, 26A Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. Adviser: Oaktree Fund Advisors, LLC. Struktur: Feeder in einen vom Adviser verwalteten Master Fund (Luxemburger FCP-RAIF), der überwiegend in einen Underlying Fund investiert. Fonds: Brookfield Oaktree Wealth Solutions Alternative Funds S.A. SICAV-UCI Part II, RCS B273287. Oaktree-Kennzahlen per 31.03.2026: 224 Mrd. USD AUM, davon 161 Mrd. USD Credit AUM, 273 Credit-Experten, 30 Jahre Erfahrung
Erstauflage der Klassen A1/A2/A4/C1/C4 per 31.01.2025 (Fondsseite; Factsheet nennt 01.02.2025 = erster Bewertungstag). Weitere Klassen gestaffelt: C2 28.02.2025, C1-F 30.04.2025, A2-F 31.05.2025, D1 + D3-F 31.07.2025, B1 31.08.2025, A1-F 31.10.2025, B2 30.11.2025.
'The Fund is registered for distribution to professional investors only in EU/EEA countries.' EWR: professionelle Anleger - Ausnahmen Deutschland (semiprofessionell; ausdrücklich kein Vertrieb an deutsche Privatanleger) und Italien (Retail unter Zusatzbedingungen). UK: Investment Professionals/HNW/Sophisticated Investors (unregulated collective investment scheme, Notifizierung nach Reg. 59 AIFM Regulations 2013). Singapur: Institutional and Accredited Investors; Hongkong und VAE: Professional Investors; Australien: Wholesale Clients; Südkorea: Qualified Professional Investors; Taiwan: Professional Institutional Investor/HNW Corporate Investor. Das Dokument richtet sich 'exclusively addressed to selected Financial Intermediaries'
AIFMD-Notifizierung für Luxemburg und weitere EWR-Mitgliedstaaten (Art. 31/32 AIFMD). PRIIPs-KIDs verfügbar in Englisch, Niederländisch, Deutsch und Italienisch sowie eine UK-Version; länderspezifische Vertriebshinweise für DE, IT, MC, CH, UK, HK, VAE/DIFC, JP, KR, TW, TH, SG
Dreistufige Struktur mit Mehrebenen-Belastung: SICAV-Feeder (Brookfield Oaktree Wealth Solutions Alternative Funds S.A. SICAV-UCI Part II) → Underlying Fund → Master Fund. Management Fee 1,25 % p.a. und Variable Management Share (12,5 %) fallen auf Underlying- und Master-Fund-Ebene an; auf Feeder-Ebene kommen Administrations-, Verwahr- und (bei B/D) Vertriebskosten hinzu. Die 0,85 % der Klassen B und D sind die Servicing Fee der Vertriebsklassen, nicht die Managementgebühr. Laufende Kosten laut KID: A/C-Klassen 2,0 %, B/D-Klassen 2,9 % p.a.
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
Apollo Global Management
Part II SICAV quartalsweise
Apollo Global Management
ELTIF 2.0 quartalsweise
Apollo Global Management
ELTIF 2.0 quartalsweise
Ares Management
ELTIF 2.0 monatlich