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Apollo Global ManagementLU3041387005Klasse A3
Der Apollo Global Diversified Credit ELTIF streut dynamisch über private und öffentliche Kreditmärkte in Europa und Nordamerika — Direct Lending, Co-Investments und Fondsbausteine in einem Multi-Credit-Mantel, als ELTIF 2.0, aufgelegt 2025.
Zeichnung monatlich, Rückgabe quartalsweise mit rund einem Monat Vorlauf; die Grenze ist am Fondsvermögen und an den liquiden Anlagen über alle Ebenen bemessen. Keine Mindesthaltedauer, keine Ausstiegskosten.
Zeichnung ab 10.000 Euro für Privatanleger und professionelle Anleger, empfohlene Haltedauer fünf Jahre; in rund dreißig Ländern einschließlich Deutschlands zum Vertrieb gemeldet.
Die flexibelste der drei Apollo-Kreditstrategien: Wo das Europa-Produkt reines Direct Lending fährt, darf dieses Vehikel taktisch zwischen privaten und liquiden Krediten wechseln — im Feld der Multi-Credit-ELTIFs einer der wenigen mit globalem Mandat.
Angaben für Klasse A3 (LU3041387005) · Produktdaten 09.10.2026 · Quellen: Prospekt (Stand 01.06.2026), PRIIPs-KID, Factsheet — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Keine belegte NAV-Reihe in der Datenbank.
Was der Prospekt erlaubt: Corporate Direct Lending, Asset-Backed Finance/Lending, laufende Kreditanlagen sowie bonitätsstarke/liquide Kreditanlagen; Umsetzung über Direktinvestments, Co-Investments und Primärfondsinvestments …
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
Was tatsächlich drin ist: Aufteilung nach Sektoren und Regionen laut Anbieter.
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: n.v.
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Nordamerika 72 %, Europa 27 %
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 1,95 % laufenden Kosten liegt Klasse A3 unter dem Median der Anlageklasse (2,05 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 10 % über einer Hürde von 5 % — mit High-Water-Mark.
Für 10.000 USD heißt das rund 195 USD im Jahr.
Für 10.000 USD beim Kauf kein Aufschlag.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse A3, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 32 Private-Credit-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Ultimo des Vormonats — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest und wird erst 35 Geschäftstage später veröffentlicht.
5 GT vor Dealing Date, 17:00 CET
Frist im Ermessen des Board und/oder Administrator verzichtbar.
Preis = NAV zum Ultimo des Vormonats.
Valuation Day = letzter Geschäftstag des Kalendermonats.
Vorfinanzierung: 4 Geschäftstage vor Zeichnungstag
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Zeichnungstag | 1. Geschäftstag Monat |
| Cut-off | 5 Geschäftstage vor Zeichnungstag · 17:00 CET |
| Preis | Ultimo Vormonat |
| NAV-Veröffentlichung | Valuation Day = letzter Geschäftstag des Kalendermonats; NAV je Anteil ca. 35 Geschäftstage nach dem Valuation Day bzw. Monatsende verfügbar. |
| Zahlung | Vorfinanzierung: 4 Geschäftstage vor Zeichnungstag |
| Mindestanlage | EUR/USD/GBP/CHF 10.000; ILS 41.000 |
| Zeichnungsbegrenzung | Annahme, Ablehnung oder Aufschub auf späteren Dealing Date im Ermessen des Board; kein quantitativer Deckel |
| KYC / Unterlagen | 5 GT vor Dealing Date, 17:00 CET |
| Widerruf | Retail: Stornierung binnen 2 Wochen nach Unterzeichnung des Erstzeichnungsscheins, Rückzahlung ohne Abzug |
| Geschäftstag | banks open for business in Luxembourg, the United Kingdom and the United States (S. 20) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: GB, LU, US); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 09.10.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate), Sperrfrist 9 Monate. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Erster Rücknahmetag ist der erste Quartals-Valuation Day mehr als 9 Monate nach dem ersten Dealing Date.
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
NAV zum Vorquartalsende (—)
Rücknahmetag
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage; vom Cut-off bis zum Geld sind es — Tage.
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 131 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 22 von 112 · Rang 11 von 31 in Private Credit · keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 01.06.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 131 Tagen 42 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Frist | 30 Kalendertage vor Rücknahmetag · 17:00 CET |
| Preis | Quartalsultimo |
| Auszahlung | 36 Geschäftstage nach Rücknahmetag |
| Gate | 5 % netto des NAV zum Vorquartalsende je Quartal; ELTIF Redemption Limit: niedrigerer Wert aus Redemption Threshold und 27,3% der zum Rücknahmetag verfügbaren Liquid … |
| Gekürzter Teil | Gekürzter Teil verfällt; Neuantrag nötig, kein Vorrang |
| Rücknahmegebühr (max.) | 0 % |
| Lock-up | fondsbezogen, 9 Monate (Auflegung) |
| Aussetzung | wesentlicher Nachteil für Fonds/Anleger; NAV-Aussetzung; Schutz verbleibender Anleger |
| Liquiditätswerkzeuge | AIFMD Annex V: Aussetzung von Rücknahme und Zeichnung, Verlängerung der Kündigungsfrist (Extended Notice Period), Rücknahme in Sachwerten … |
| Umtausch / Übertragung | möglich mit Zustimmung des Board; Schweigen binnen 30 Kalendertagen gilt als Ablehnung |
| Zwangsrücknahme | Prohibited Person; Unterschreiten Mindestbestand oder Eignungskriterien |
5 % des NAV je Kalenderquartal (NAV zum Ende des Vorquartals), begrenzt zusätzlich durch die ELTIF Redemption Limit von 27,3 % der verfügbaren liquiden Anlagen - einschließlich derjenigen auf Ebene der Intermediary und Underlying Funds - zuzüglich der prudent über zwölf Monate prognostizierten Zahlungsströme; maßgeblich ist der niedrigere Wert.
Das Gate ist als NAV-Quote beziffert (5 % des NAV zum Ende des Vorquartals je Kalenderquartal); maßgeblich ist der niedrigere Wert aus dieser Quote und 27,3 % der verfügbaren liquiden Anlagen - hier ausdrücklich einschließlich der liquiden Anlagen auf Ebene von Intermediary und Underlying Funds.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: GB, LU, US); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 09.10.2026 · Dokumente: 08.
3 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse A3.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Prospekt Sub-Fund Supplement Nr. 30 'Apollo Global Diversified Credit ELTIF', S. 935-1015 | 01.06.2026 | — |
| Factsheet / Monatsbericht Factsheet_LU3041386882 (Fact Card Q1 2026, Stand 31.03.2026) | 31.03.2026 | — |
| Jahres- / Halbjahresbericht Teilfonds dort dormant | 31.12.2025 | — |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, Kündigungsfrist 30 Kalendertage vor Rücknahmetag, mit 5 %-Gate je Quartal. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 131 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 1,95 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse A3; der Median der Private-Credit-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,05 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 10 %.
10.000 USD in der Klasse A3.
Ja. Nach unseren Belegen steht der Fonds in Deutschland Privatanlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den Apollo Global Diversified Credit ELTIF ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Quartal.
Gleiche Anlageklasse, ähnliche Sub-Strategie.
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Tiera Capital (Indosuez Wealth Management) · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.