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M&G InvestmentsLU2600129592Klasse P
Der M&G-ELTIF bewirtschaftet das gesamte Unternehmenskreditspektrum — liquide syndizierte Kredite und High Yield neben illiquidem Direct Lending — in einem flexiblen Mandat, als ELTIF der ersten Generation, aufgelegt 2023, mit über einer Milliarde Volumen einer der großen Kredit-ELTIFs Europas.
Zeichnung und Rückgabe monatlich mit rund einem Quartal Vorlauf; das Gate je Monatstermin ist enger gefasst als der Quartals-Standard, dafür gibt es weder Mindesthaltefrist noch Ausstiegsgebühr. Der hohe liquide Portfolioanteil trägt die Rücknahmefähigkeit.
Zeichnung ab 25.000 Euro für Kleinanleger mit ELTIF-Kenntnis und professionelle Anleger, empfohlene Haltedauer zehn Jahre; in sechzehn Ländern einschließlich Deutschlands gemeldet.
Einer der kostengünstigsten und flexibelsten Kredit-ELTIFs — der Mischansatz aus liquiden und privaten Krediten liefert die Liquidität, die andere über Strafgebühren erzwingen müssen. Der ELTIF-1.0-Mantel ist ein Relikt, das der Fonds produktiv nutzt.
Angaben für Klasse P (LU2600129592) · Produktdaten 19.08.2026 · Quellen: Prospekt (Stand Mär 2026), PRIIPs-KID — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Nov 2023 hat der Anteilspreis 4,9 % pro Jahr zugelegt. Die Reihe ist monatlich; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an — die Linie ist deshalb ruhiger, als das Risiko ist.
45 Monatswerte, 11 aus Monatsrenditen rückgerechnet · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Okt 2023; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Nov 2023 vor.
Was der Prospekt erlaubt: Senior und Junior Syndicated Loans (auch sub-investment grade), High Yield Bonds sowie Mid-Market Direct Lending; eigene Kreditvergabe (Origination) sowie Erwerb am Primär- und Sekundärmarkt.
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
206 Beteiligungen; die fünf größten machen 8,1 % des Fonds aus. 18,1 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für 9 Monate maximaler Rücknahmen.
So ist die Reserve angelegt: Northern Trust Global Funds – Euro Liquidity Fund Class D (in S.à r.l.) 8,5 % · Northern Trust Global Funds – Euro Liquidity Fund Class D (ELTIF-Ebene) 1,1 % · Nidda Healthcare Holding GmbH FRN 2030/2032 0,8 % · 7 weitere 2,8 %. Sie deckt rechnerisch 9 Monate der maximalen Netto-Rücknahme (höchstens 24 % je Jahr laut Gate) — was das für die Rückgabe heißt, steht in 06.
Unter den zehn größten: 10 Kredite.
Visma ist ein europäischer Anbieter von Cloud-Software für Buchhaltung, Lohnabrechnung, HR und ERP für kleine und mittlere Unternehmen, Buchhaltungsbüros und die öffentliche Hand.
Luxemburger Erwerbsgesellschaft und Kreditnehmerin der Zentiva-Gruppe (Prag), eines der größten europäischen Hersteller von Generika und rezeptfreien Arzneimitteln.
IVC Evidensia, größter Betreiber von Tierarztpraxen und Tierkliniken in Europa, entstanden 2017 aus dem Zusammenschluss der britischen IVC mit der schwedischen Evidensia.
Luxemburger Finanzierungsgesellschaft („Finco“) einer fremdfinanzierten Unternehmensübernahme (LBO).
Upfield, seit 2024 als Flora Food Group firmierend, ist nach eigenen Angaben der weltweit größte Hersteller pflanzlicher Aufstriche und Margarine mit Marken wie Flora, Rama …
OCS ist ein britischer Facility-Management-Dienstleister für Reinigung, Sicherheit, Catering und technische Services mit Aktivitäten im Vereinigten Königreich …
Element Materials Technology ist ein globaler Anbieter von Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsleistungen (TIC) für Materialien und Produkte, u. a. für Luft- und Raumfahrt, Energie …
LSF10 XL Bidco SCA ist das Luxemburger Akquisitionsvehikel von Lone Star Funds für Xella, einen Hersteller von Wandbaustoffen wie Porenbeton (Ytong, Hebel) und Kalksandstein …
CD&R Firefly Bidco ist das Akquisitionsvehikel von Clayton, Dubilier & Rice für die Motor Fuel Group (MFG), den größten unabhängigen Tankstellenbetreiber Großbritanniens.
Bollegraaf mit Sitz in Appingedam (Niederlande) entwickelt und baut Sortier- und Recyclinganlagen sowie Ballenpressen für die Abfall- und Recyclingwirtschaft.
Angaben des Anbieters zum Kreditportfolio, nicht von semiliquid.info gerechnet. Die Anbieter berichten Rendite, Restlaufzeit und Rating unter unterschiedlichen Definitionen — die Berechnungsgrundlage steht deshalb bei jedem Wert. Ein Vergleich über Fonds hinweg trägt nur bei gleicher Grundlage.
Positionen und Anteile laut Anbieter; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 1,46 % laufenden Kosten liegt Klasse P deutlich unter dem Median der Anlageklasse (2,05 %). Eine Erfolgsbeteiligung fällt nicht an.
Für 25.000 EUR heißt das rund 365 EUR im Jahr; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist EI Accumulation (0,67 %, ab 1.000.000 EUR).
Für 25.000 EUR einmalig bis 500 EUR beim Kauf.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse P, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 32 Private-Credit-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest.
Verwaltungsrat kann Anträge annehmen, die nach der 2-Geschäftstage-Frist, aber vor dem …
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—). Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: NAV-Veröffentlichung, Zahlung. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | letzter Geschäftstag Monat |
| Cut-off | 2 Geschäftstage vor Zeichnungstag · 17:00 CET |
| Preis | Bewertungstag |
| NAV-Veröffentlichung | Bewertungstag = letzter Geschäftstag des Monats, Bewertungszeitpunkt letzte verfügbare Schlusskurse. |
| Zahlung | nach NAV-Publikation: 11 Geschäftstage nach Zeichnungstag |
| Mindestanlage | EUR 25.000 |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 2 % (Vertrieb) |
| Zeichnungsbegrenzung | Verwaltungsrat kann Zeichnungs- oder Umtauschaufträge ablehnen |
| Widerruf | Kleinanleger können die Zeichnung innerhalb der zweiwöchigen Cooling-off-Periode schriftlich stornieren; Rücknahmeanträge sind nach Annahme unwiderruflich |
| Geschäftstag | Business Day: any day on which banks are open the whole day for non-automated business in Luxembourg (Definitions Annex, S. 207) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 19.08.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können monatlich zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate) und ohne Sperrfrist. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Rücknahmeantrag bis 17:00 CET am Redemption Request Day (90 Kalendertage vor dem Rücknahmetag).
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Der Teilfonds ist ein ELTIF, dessen Anteile grundsätzlich erst nach dem Ende der Laufzeit zurückgenommen …
Rücknahmetag
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage; vom Cut-off bis zum Geld sind es — Tage.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: NAV-Veröffentlichung. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 127 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 21 von 112 · Rang 10 von 31 in Private Credit · keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 15.03.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 127 Tagen 43 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | monatlich |
| Bewertungstag | letzter Geschäftstag Monat |
| Frist | 90 Kalendertage vor Rücknahmetag · 17:00 CET |
| Preis | Bewertungstag |
| Auszahlung | 15 Geschäftstage nach Rücknahmetag |
| Gate | 2 % netto des NAV am Rücknahmetag je Rücknahmetag; ELTIF-Höchstsatz nach Art. 18(2)(d) ELTIF-VO i.V.m. Anhang I Option 1 der Delegierten Verordnung: 11,1 % der Aktiva … |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | 0 % |
| Lock-up | keine |
| Aussetzung | Schließung oder Handelsaussetzung preisliefernder Märkte; Preisquellen nicht verfügbar; Transfer- oder Repatriierungsbeschränkungen. |
| Liquiditätswerkzeuge | Rücknahmedeckel 2 % netto; ELTIF-Limit 11,1 %; Verschiebung von Rücknahmeanträgen und Aufschub der Auszahlung; Partial Swing Pricing bzw. Anti-Dilution Levy. |
| Umtausch / Übertragung | möglich an Dritte, die die Eignungskriterien erfüllen (Art. 19 ELTIF-VO); Nachweis der Eignung durch den Übertragenden; Ablehnung bei nicht geeigneten Erwerbern |
| Zwangsrücknahme | bei Prohibited Persons, Late Trading oder Market Timing, Verstoß gegen Zusicherungen oder fehlenden Angaben sowie bei Auflösung eines Teilfonds oder einer … |
Der Teilfonds ist ein ELTIF, dessen Anteile grundsätzlich erst nach dem Ende der Laufzeit zurückgenommen werden (Art. 18(1) ELTIF-VO); während der Laufzeit sind Rücknahmen nur unter den Bedingungen des Art. 18(2) ELTIF-VO möglich. Rücknahmetag ist der letzte Geschäftstag jedes Monats, Anmeldefrist mindestens 90 Kalendertage.
Das 2 %-Limit gilt je Rücknahmetag (letzter Geschäftstag des Monats) auf den NAV des Teilfonds. Der Verwaltungsrat darf ohne Zustimmung der Anleger pro rata kürzen, aber auch einen höheren Prozentsatz zulassen. Zusätzlich kann er bei unzureichender Liquidität die Auszahlung ganz verschieben.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 19.08.2026 · Dokumente: 08.
13 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse P; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist EI Accumulation (0,67 %, ab 1.000.000 EUR).
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) | 09.01.2026 | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument | 28.08.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 31.12.2025 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe monatlich, Kündigungsfrist 90 Kalendertage vor Rücknahmetag, mit 2 %-Gate je Rücknahmetag. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 127 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 1,46 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse P; der Median der Private-Credit-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,05 %; keine Erfolgsbeteiligung.
25.000 EUR in der Klasse P.
Ja. Nach unseren Belegen steht der Fonds in Deutschland Privatanlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den M&G Corporate Credit Opportunities ELTIF ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 2 % je Rücknahmetag.
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Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.