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Apollo Global ManagementLU2644392131Klasse I2 EUR Acc
Der Teilfonds bringt Apollos europäisches Direct Lending ins Evergreen-Format: vorrangig besicherte Kredite an große und mittlere Unternehmen, als Luxemburger Part II SICAV mit Master-Struktur, aufgelegt 2024, thesaurierend.
Zeichnung monatlich, Rückgabe quartalsweise mit rund einem Monat Vorlauf; die Quartalsgrenze wird über die Gesamtstruktur gemessen. Bemerkenswert: weder Lock-up noch Rücknahmeabschlag — im Part-II-Feld die Ausnahme.
Zeichnung ab 25.000 Euro, je nach Land für professionelle und private Anleger; in Deutschland nicht zum Vertrieb gemeldet.
Die Part-II-Variante von Apollos Europa-Kreditstrategie — das retailfähige ELTIF-Pendant desselben Hauses steht separat in dieser Datenbank. Der vollständige Verzicht auf Halte- und Strafmechanik setzt auf die natürliche Liquidität von Kreditportfolios: Zinsen und Tilgungen ersetzen hier das Korsett.
Angaben für Klasse I2 EUR Acc (LU2644392131) · Produktdaten 12.10.2026 · Quellen: Prospekt (Stand 01.06.2026), PRIIPs-KID — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Aug 2024 hat der Anteilspreis 6,2 % pro Jahr zugelegt. Die Reihe ist monatlich; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an — die Linie ist deshalb ruhiger, als das Risiko ist.
24 Monatswerte · Quelle: Kursfeed / Anbieterdokument · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Apr 2024; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Aug 2024 vor.
Was der Prospekt erlaubt: First-Lien Senior Secured Direktkredite an europ. Upper-Mid-Market/Large-Cap; Buy-and-hold; liquider Sleeve (BSL)
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
Die fünf größten Beteiligungen machen 20,6 % des Fonds aus. 1,3 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für weniger als einen Monat maximaler Rücknahmen.
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Diversifiziert ohne Sektorangabe 100 %
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Europa 100 %
Unter den zehn größten: 10 Kredite.
Finanzierungsgesellschaft („Finco“) mit Sitz in Jersey innerhalb der Erwerbsstruktur „Harp“, über die ein Konsortium aus CVC …
Asda ist eine der größten Supermarktketten Großbritanniens mit Sitz in Leeds und betreibt landesweit Super- und Convenience-Märkte …
Familiengeführter deutscher Klinikbetreiber mit Sitz in Prien am Chiemsee, der Fachkliniken u. a. für Orthopädie, Neurologie, Psychosomatik und Innere Medizin betreibt …
Luxemburger Finanzierungsvehikel der Intralot-Gruppe mit Sitz in Athen, eines an der Athener Börse notierten Anbieters von Lotterie-, Sportwetten- und Glücksspieltechnologie …
Britische Holding- und Finanzierungsgesellschaft in der Kapitalstruktur von Paymentsense (Marke Dojo) …
Britische Erwerbsgesellschaft (Bidco) im Gesundheitswesen, 2025 gegründet und inzwischen in Maxilla Dental Bidco Limited umbenannt.
Britische Akquisitionsgesellschaft (Bidco), über die ein Finanzinvestor ein Unternehmen aus dem Finanzdienstleistungssektor erworben hat.
Paisley Bidco ist die in Guernsey registrierte Erwerbsgesellschaft der PIB Group …
Italienische Holdinggesellschaft (Made in Italy 2 S.p.A.) aus dem Bereich Bekleidung und Luxusgüter, die über Private Credit finanziert ist.
Schwedische Zwischenholding, über die Karo Healthcare finanziert wird, ein Consumer-Healthcare-Unternehmen aus Stockholm mit rezeptfreien Arzneimitteln sowie Haut- und Körperpflegemarken …
Angaben des Anbieters zum Kreditportfolio, nicht von semiliquid.info gerechnet. Die Anbieter berichten Rendite, Restlaufzeit und Rating unter unterschiedlichen Definitionen — die Berechnungsgrundlage steht deshalb bei jedem Wert. Ein Vergleich über Fonds hinweg trägt nur bei gleicher Grundlage.
Positionen und Anteile laut Anbieter; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Beteiligungen per 31.12.2025, Reserve per 31.07.2026; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Kostenangaben der Hauptklasse laut Anbieterdokumenten. Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 12,50 % über einer Hürde von 5 % — mit High-Water-Mark.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse I2 EUR Acc, damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Ultimo des Vormonats — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest und wird erst 25 Geschäftstage später veröffentlicht.
5 GT vor Dealing Date, 17:00 CET
Frist im Ermessen des Board und/oder Administrator verzichtbar.
Preis = NAV zum Ultimo des Vormonats.
Valuation Day = letzter Geschäftstag des Kalendermonats.
Vorfinanzierung: 4 Geschäftstage vor Zeichnungstag
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Zeichnungstag | 1. Geschäftstag Monat |
| Cut-off | 5 Geschäftstage vor Zeichnungstag · 17:00 CET |
| Preis | Ultimo Vormonat |
| NAV-Veröffentlichung | Valuation Day = letzter Geschäftstag des Kalendermonats; NAV je Anteil ca. 25 Geschäftstage nach dem Valuation Day verfügbar. |
| Zahlung | Vorfinanzierung: 4 Geschäftstage vor Zeichnungstag |
| Mindestanlage | EUR/GBP/CHF 25.000; USD 28.000; ILS 100.000 |
| Zeichnungsbegrenzung | Annahme, Ablehnung oder Aufschub auf späteren Dealing Date im Ermessen des Board; kein quantitativer Deckel |
| KYC / Unterlagen | 5 GT vor Dealing Date, 17:00 CET |
| Geschäftstag | banks open for business in Luxembourg, the United Kingdom and the United States (S. 20) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: GB, LU, US); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 12.10.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate) und ohne Sperrfrist. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Gate-Basis: Durchschnitt des aggregierten NAV von Teilfonds, Master Fund und Parallelvehikeln zum Ende des …
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
5 % des aggregierten NAV je Kalenderquartal, gemessen ohne Doppelzählung über Teilfonds, Master Fund und …
Rücknahmetag
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage; vom Cut-off bis zum Geld sind es — Tage.
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 122 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 18 von 112 · Rang 7 von 31 in Private Credit · keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 01.06.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 122 Tagen 43 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Frist | 30 Kalendertage vor Rücknahmetag · 17:00 CET |
| Preis | Quartalsultimo |
| Auszahlung | 30 Geschäftstage nach Rücknahmetag |
| Gate | 5 % netto des NAV (zusätzlich Limit auf liquide Anlagen) je Quartal; Rücknahme nur soweit der Feeder entsprechende Units im Master Fund zurückgeben kann |
| Gekürzter Teil | Gekürzter Teil verfällt; Neuantrag nötig, kein Vorrang |
| Lock-up | keine |
| Aussetzung | wesentlicher Nachteil für Fonds/Anleger; NAV-Aussetzung; Schutz verbleibender Anleger |
| Liquiditätswerkzeuge | Aussetzung von NAV und Rücknahme, Quartals-Gate 5% netto, pro-rata Kürzung, Lock-up der IL-Klassen, Liquiditätsreserve und Kreditlinie. |
| Umtausch / Übertragung | möglich mit Zustimmung des Board; Schweigen binnen 30 Geschäftstagen gilt als Ablehnung |
| Zwangsrücknahme | Prohibited Person; Unterschreiten Mindestbestand oder Eignungskriterien; früher Zwangsrückkauf nach Verkauf aller Investments |
5 % des aggregierten NAV je Kalenderquartal, gemessen ohne Doppelzählung über Teilfonds, Master Fund und etwaige Parallel Entities auf Basis des Durchschnitts-NAV zum Ende des unmittelbar vorangegangenen Quartals; Ausnahmen in außergewöhnlichen Umständen.
Das 5-%-Gate wird nicht auf Ebene des Teilfonds allein, sondern aggregiert über Teilfonds, Master Fund und etwaige Parallel Entities gemessen - Basis ist der Durchschnitts-NAV zum Ende des Vorquartals.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: GB, LU, US); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 12.10.2026 · Dokumente: 08.
6 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse I2 EUR Acc.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Prospekt Sub-Fund Supplement Nr. 25 'Apollo European Private Credit - Sub-Fund I', S. 471-580, inkl. Annex I zum Master Fund | 01.06.2026 | — |
| Jahres- / Halbjahresbericht | 31.12.2025 | — |
| Jahres- / Halbjahresbericht | 30.06.2025 | — |
| NAV-Reihe Kursfeed / Anbieterdokument | 31.07.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 31.12.2025 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, Kündigungsfrist 30 Kalendertage vor Rücknahmetag, mit 5 %-Gate je Quartal. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 122 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
25.000 EUR in der Klasse I2 EUR Acc.
Nicht als Privatanleger. In Deutschland steht er nach unseren Belegen erst semiprofessionellen Anlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den Apollo European Private Credit - Sub-Fund I ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Quartal.
Gleiche Anlageklasse, ähnliche Sub-Strategie.
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Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.