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Apollo Global ManagementLU3042805062Klasse A1
Der Apollo European Private Credit ELTIF vergibt neu originierte, überwiegend erstrangig besicherte Unternehmenskredite in Europa — mit erklärtem Fokus auf laufende Erträge und Kapitalerhalt über Kreditzyklen, als ELTIF 2.0, aufgelegt 2025.
Zeichnung monatlich, Rückgabe quartalsweise mit rund einem Monat Vorlauf; die Grenze ist am Fondsvermögen und zusätzlich an den liquiden Anlagen bemessen. Weder Mindesthaltedauer noch Rücknahmegebühr — für einen ELTIF bemerkenswert offen.
Zeichnung ab 10.000 Euro für Privatanleger mit Erfahrung in alternativen Anlagen und professionelle Anleger, empfohlene Haltedauer fünf Jahre; mit rund dreißig Vertriebsländern einschließlich Deutschlands eines der am breitesten registrierten Produkte des Feldes.
Das Retail-Flaggschiff unter Apollos Kreditvehikeln — senior-orientiertes Europa-Lending ohne Halte- und Strafmechanik, so zugänglich strukturiert wie kaum ein zweites Kreditprodukt der Datenbank. Die Part-II-Variante desselben Hauses steht separat in dieser Datenbank.
Angaben für Klasse A1 (LU3042805062) · Produktdaten 09.10.2026 · Quellen: Prospekt (Stand 01.06.2026), PRIIPs-KID, Factsheet — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Dez 2025 hat der Anteilspreis 0,7 % zugelegt (kumuliert, 0,7 Jahre). Die Reihe ist noch kurz; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an.
8 Monatswerte · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal) · Preisrendite ohne Ausschüttungen · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Aug 2025; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Dez 2025 vor. ausschüttend, keine Ausschüttungsdaten — Preisrendite ohne Ausschüttungen.
Was der Prospekt erlaubt: Direct Lending an Large-Cap- und Upper-Middle-Market-Unternehmen, überwiegend erstrangig besicherte (First-Lien/Senior Secured) Kredite, in geringerem Umfang Second-Lien.
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
Die fünf größten Beteiligungen machen 33,4 % des Fonds aus. 8,0 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für 5 Monate maximaler Rücknahmen.
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Diversifiziert ohne Sektorangabe 100 %
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Europa 100 %
Unter den größten Positionen: 8 Kredite.
Britisches Akquisitionsvehikel (Bidco) für die Übernahme eines Research- und Beratungsdienstleisters.
Luxemburger Finanzierungsvehikel der Intralot-Gruppe mit Sitz in Athen, eines an der Athener Börse notierten Anbieters von Lotterie-, Sportwetten- und Glücksspieltechnologie …
Britische Holding- und Finanzierungsgesellschaft in der Kapitalstruktur von Paymentsense (Marke Dojo) …
Schwedische Zwischenholding, über die Karo Healthcare finanziert wird, ein Consumer-Healthcare-Unternehmen aus Stockholm mit rezeptfreien Arzneimitteln sowie Haut- und Körperpflegemarken …
Finanzierungsholding von Adevinta, einem Betreiber von Online-Kleinanzeigen- und Rubrikenmarktplätzen mit Sitz in Oslo, u. a. mobile.de und Kleinanzeigen in Deutschland …
EG Group betreibt ein internationales Netz von Tankstellen mit Convenience-Shops und Foodservice-Angeboten, u. a. als Franchisenehmer von Marken wie Starbucks, KFC und Subway …
Britische Erwerbsgesellschaft (Bidco) im Gesundheitswesen, 2025 gegründet und inzwischen in Maxilla Dental Bidco Limited umbenannt.
Luxemburger Holdinggesellschaft eines Unternehmens aus dem Bereich Freizeit und Glücksspiel (Branchengruppe Hotels, Restaurants & Leisure).
Positionen und Anteile laut Anbieter; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 2,45 % laufenden Kosten liegt Klasse A1 deutlich über dem Median der Anlageklasse (2,05 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 10 % über einer Hürde von 5 % — mit High-Water-Mark.
Für 10.000 EUR heißt das rund 245 EUR im Jahr; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist I1 (1,60 %, ab 10.000 EUR).
Für 10.000 EUR beim Kauf kein Aufschlag.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse A1, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 32 Private-Credit-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Ultimo des Vormonats — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest und wird erst 25 Geschäftstage später veröffentlicht.
5 GT vor Dealing Date, 17:00 CET
Frist im Ermessen des Board und/oder Administrator verzichtbar.
Preis = NAV zum Ultimo des Vormonats.
Valuation Day = letzter Geschäftstag des Kalendermonats.
Vorfinanzierung: 4 Geschäftstage vor Zeichnungstag
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Zeichnungstag | 1. Geschäftstag Monat |
| Cut-off | 5 Geschäftstage vor Zeichnungstag · 17:00 CET |
| Preis | Ultimo Vormonat |
| NAV-Veröffentlichung | Valuation Day = letzter Geschäftstag des Kalendermonats; NAV je Anteil ca. 25 Geschäftstage nach dem Valuation Day verfügbar. |
| Zahlung | Vorfinanzierung: 4 Geschäftstage vor Zeichnungstag |
| Mindestanlage | EUR/USD/GBP/CHF 10.000; ILS 41.000 |
| Zeichnungsbegrenzung | Annahme, Ablehnung oder Aufschub auf späteren Dealing Date im Ermessen des Board; kein quantitativer Deckel |
| KYC / Unterlagen | 5 GT vor Dealing Date, 17:00 CET |
| Widerruf | Retail: Stornierung binnen 2 Wochen nach Unterzeichnung des Erstzeichnungsscheins, Rückzahlung ohne Abzug |
| Geschäftstag | banks open for business in Luxembourg, the United Kingdom and the United States (S. 20) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: GB, LU, US); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 09.10.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate), Sperrfrist 9 Monate. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Erster Rücknahmetag ist der erste Quartals-Valuation Day mehr als 9 Monate nach dem ersten Dealing Date.
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
NAV zum Vorquartalsende (—)
Rücknahmetag
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage; vom Cut-off bis zum Geld sind es — Tage.
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 122 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 19 von 112 · Rang 8 von 31 in Private Credit · keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 01.06.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 122 Tagen 43 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Frist | 30 Kalendertage vor Rücknahmetag · 17:00 CET |
| Preis | Quartalsultimo |
| Auszahlung | 30 Geschäftstage nach Rücknahmetag |
| Gate | 5 % netto des NAV zum Vorquartalsende je Quartal; ELTIF Redemption Limit: niedrigerer Wert aus Redemption Threshold und 27,3% der zum Rücknahmetag verfügbaren Liquid … |
| Gekürzter Teil | Gekürzter Teil verfällt; Neuantrag nötig, kein Vorrang |
| Rücknahmegebühr (max.) | 0 % |
| Lock-up | fondsbezogen, 9 Monate (Auflegung) |
| Aussetzung | wesentlicher Nachteil für Fonds/Anleger; NAV-Aussetzung; Schutz verbleibender Anleger |
| Liquiditätswerkzeuge | AIFMD Annex V: Aussetzung von Rücknahme und Zeichnung (nur Ausnahmefälle nach ESMA-Leitlinien), Verlängerung der Kündigungsfrist … |
| Umtausch / Übertragung | möglich mit Zustimmung des Board; Schweigen binnen 30 Geschäftstagen gilt als Ablehnung |
| Zwangsrücknahme | Prohibited Person; Unterschreiten Mindestbestand oder Eignungskriterien; Ausschüttung auch als pro-rata Rücknahme möglich (Art. 22 ELTIF-VO) |
5 % des NAV je Kalenderquartal (Durchschnitts-NAV zum Ende des Vorquartals), begrenzt zusätzlich durch die ELTIF Redemption Limit von 27,3 % der verfügbaren liquiden Anlagen und der prudent geschätzten Zahlungsströme der nächsten zwölf Monate; maßgeblich ist der niedrigere Wert.
Das Gate ist als NAV-Quote beziffert (5 % des durchschnittlichen NAV zum Ende des Vorquartals je Kalenderquartal); maßgeblich ist der niedrigere Wert aus dieser Quote und 27,3 % der verfügbaren liquiden Anlagen (ELTIF Redemption Limit).
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: GB, LU, US); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 09.10.2026 · Dokumente: 08.
14 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse A1; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist I1 (1,60 %, ab 10.000 EUR).
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Prospekt Sub-Fund Supplement Nr. 28 'Apollo European Private Credit ELTIF', S. 771-866 | 01.06.2026 | — |
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) PRIIPs-KID der Hauptklasse A1 (LU3042805062, Stand 05.06.2026) sowie KIDs der Klassen A2, I1, I2, FA1 und FA2 vom 05.06.2026 | 05.06.2026 | — |
| Factsheet / Monatsbericht Fact Card Q1 2026 (Stand 31.03.2026) | 31.03.2026 | — |
| Jahres- / Halbjahresbericht | 31.12.2025 | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal) | 28.08.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 31.12.2025 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, Kündigungsfrist 30 Kalendertage vor Rücknahmetag, mit 5 %-Gate je Quartal. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 122 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 2,45 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse A1; der Median der Private-Credit-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,05 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 10 %.
10.000 EUR in der Klasse A1.
Ja. Nach unseren Belegen steht der Fonds in Deutschland Privatanlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den Apollo European Private Credit ELTIF ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Quartal.
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Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.