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Tiera Capital (Indosuez Wealth Management)LU3211780492Klasse R
Der Tiera-Fonds kombiniert Direct Lending mit Dachfonds-Bausteinen zu einem Senior-Secured-orientierten Europa-Portfolio — die Private-Markets-Marke von Indosuez Wealth Management als ELTIF 2.0, aufgelegt 2026, ohne Performancegebühr.
Zeichnung monatlich, Rückgabe quartalsweise mit rund einem Quartal Kündigungsfrist (verlängerbar) und zwölf Monaten Mindesthaltefrist ab Erstzeichnungsphase; die Grenze ist zweistufig an liquiden Anlagen und Vermögen bemessen.
Zeichnung ab 20.000 Euro für vermögende Privatkunden, Family Offices und institutionelle Anleger; in dreizehn Ländern einschließlich Deutschlands gemeldet.
Der Wealth-Management-Zuschnitt zeigt sich in der Gebührenlogik — keine Erfolgsbeteiligung, dafür Vertriebsbindung an die Indosuez-Welt; im dichten Kredit-ELTIF-Feld positioniert er sich als Hausprodukt mit kurzer empfohlener Haltedauer.
Angaben für Klasse R (LU3211780492) · Produktdaten 19.08.2026 · Quellen: Prospekt (Stand 30.01.2026), PRIIPs-KID — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Ertragsverwendung nicht verifiziert
1 Monatswert · Quelle: Kursfeed / Anbieterdokument · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Was der Prospekt erlaubt: Laut Tiera-Capital-Strategiepapier: europäisches Senior Direct Lending über eine diversifizierte Allokation auf spezialisierte Fremdmanager (Manager-Selektion statt eigener Kreditvergabe), Fokus auf erstrangig besicherte Kredite.
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
100,0 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für über drei Jahre maximaler Rücknahmen.
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: n.v.
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Europa 100 %
Positionen und Anteile laut Anbieter; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 1,40 % laufenden Kosten liegt Klasse R deutlich unter dem Median der Anlageklasse (2,05 %). Eine Erfolgsbeteiligung fällt nicht an.
Für 20.000 EUR heißt das rund 280 EUR im Jahr.
Für 20.000 EUR beim Kauf kein Aufschlag und bis 400 EUR bei der Rückgabe.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse R, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 32 Private-Credit-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest und wird erst 50 Kalendertage später veröffentlicht.
vor Zeichnung; ohne vollständige AML- und Geeignetheitsunterlagen Verzögerung oder …
keine Uhrzeit im Supplement; der Prospekt lässt je Zeitzone abweichende Cut-Off-Zeiten zu …
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Valuation Day = letzter Geschäftstag des Kalendermonats.
Vorfinanzierung: 5 Geschäftstage vor Zeichnungstag
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | letzter Geschäftstag Monat |
| Cut-off | 5 Geschäftstage vor Zeichnungstag |
| Preis | Bewertungstag |
| NAV-Veröffentlichung | Valuation Day = letzter Geschäftstag des Kalendermonats; Veröffentlichung des NAV in der Regel binnen 50 Kalendertagen nach dem Valuation Day |
| Zahlung | Vorfinanzierung: 5 Geschäftstage vor Zeichnungstag |
| Mindestanlage | EUR 20.000 |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 0 % (Vertrieb) |
| Zeichnungsbegrenzung | Zeichnungsanträge können angenommen, aufgeschoben, in eine Warteschlange gestellt oder ganz bzw. teilweise abgelehnt werden; kein quantitativer Deckel |
| KYC / Unterlagen | vor Zeichnung; ohne vollständige AML- und Geeignetheitsunterlagen Verzögerung oder Stornierung der Zeichnung |
| Widerruf | Retail: Stornierung binnen 2 Wochen ab Zeichnung nach Art. 30(7) ELTIF-VO, Rückzahlung ohne Abzug; im Übrigen nicht geregelt |
| Geschäftstag | any day on which banks are open the whole day for non-automated business in Luxembourg (S. 115); Supplement I nennt keine weiteren Orte |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 19.08.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate), Sperrfrist 12 Monate. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Rücknahmerecht ab Ablauf der Minimum Holding Period von 12 Monaten ab Beginn der Initial Offering Period …
NAV je Anteil abzüglich Rücknahmegebühr (bis 2 %)
Zweistufiges Limit je Rücknahmetag (letzter Geschäftstag jedes Quartals): bedient werden höchstens 33,3 % der …
NAV-Publikation
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage; vom Cut-off bis zum Geld sind es — Tage.
Geld typischerweise erst nach über einem Jahr — im Mittel 445 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 69 von 112 · Rang 27 von 31 in Private Credit · 8 Monate Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Geld typischerweise innerhalb eines Jahres — im Mittel 202 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
8 Monate Sperrfrist — im Bestand abgelaufen · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 30.01.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 445 Tagen 18 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Frist | 90 Kalendertage vor Rücknahmetag |
| Preis | Quartalsultimo |
| Auszahlung | 10 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Gate | 5 % des NAV am Rücknahmetag je Rücknahmetag; zusätzlich max. 33,3 % der freien Liquid Assets des Teilfonds, die nicht für Verbindlichkeiten … |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 2 % (diskretionär) |
| Lock-up | fondsbezogen, 12 Monate (Auflegung) |
| Aussetzung | Schließung oder Störung maßgeblicher Märkte und Kursquellen; Transfer- oder Repatriierungsbeschränkungen; Aussetzung bei Zielfonds; Force majeure |
| Liquiditätswerkzeuge | Rücknahme-Gate 5 % des NAV; Liquiditätsdeckel 33,3 % der freien Liquid Assets; Aufschub und pro-rata-Vortrag von Rücknahmen mit Vorrang vor Neuaufträgen. |
| Umtausch / Übertragung | möglich, aber Zustimmung des Board und Einhaltung der Übertragungsbeschränkungen erforderlich; Sekundärhandel einschließlich MTF nach. |
| Zwangsrücknahme | Prohibited Persons und nicht mehr qualifizierende Eligible Investors (US Persons gelten als Prohibited Persons). |
Zweistufiges Limit je Rücknahmetag (letzter Geschäftstag jedes Quartals): bedient werden höchstens 33,3 % der freien liquiden Anlagen; überschreiten die Anträge 5 % des Nettoinventarwerts oder 33,3 % der liquiden Anlagen, kann der Verwaltungsrat sie anteilig auf folgende Rücknahmetage verschieben, wo sie vorrangig bedient werden. Spätestens am letzten Geschäftstag des 24.
Das Gate greift bei zwei Schwellen: 5 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds oder 33,3 % der liquiden Anlagen. Wird eine davon überschritten, kann der Verwaltungsrat die Anträge ganz oder anteilig auf spätere Rücknahmetage verschieben; aufgeschobene Anträge werden dort vorrangig bedient, spätestens jedoch am letzten Geschäftstag des 24. Monats nach dem ursprünglichen Rücknahmetag ausgeführt.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 19.08.2026 · Dokumente: 08.
8 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse R.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) Prospekt der Tiera Capital ELTIF II SICAV, S.A. von Januar 2026 samt Supplement I für den Teilfonds Evergreen Private Credit Fund EUR, KID … | 21.01.2026 | — |
| NAV-Reihe Kursfeed / Anbieterdokument | 30.06.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 30.06.2026 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, Kündigungsfrist 90 Kalendertage vor Rücknahmetag, mit 5 %-Gate je Rücknahmetag. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 445 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 1,40 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse R; der Median der Private-Credit-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,05 %; keine Erfolgsbeteiligung.
20.000 EUR in der Klasse R.
Ja. Nach unseren Belegen steht der Fonds in Deutschland Privatanlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den Tiera Capital Evergreen Private Credit Fund ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Rücknahmetag.
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Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.