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Invest in Visions GmbHLU2953736282Klasse RA EUR-H
Der IIV-ELTIF vergibt Darlehen an Unternehmen der dezentralen Solarversorgung in Subsahara-Afrika — Elektrifizierung als Impact-Anlage, vom Frankfurter Mikrofinanz-Pionier, als Artikel-9-Fonds, aufgelegt 2025, ausschüttend, ohne Performancegebühr.
Tägliche Zeichnung; Rückgabe quartalsweise nach zwei Jahren Mindesthaltedauer und einem Jahr unwiderruflicher Kündigungsfrist, bedient aus den frei verfügbaren liquiden Anlagen.
In den R-Klassen ohne Mindestanlage, in den I-Klassen ab 100.000 Euro; für langfristig orientierte Anleger; Vertrieb in Deutschland, Luxemburg und Österreich.
Das ungewöhnlichste Mandat der Datenbank: Frontier-Markt-Kredite mit unmittelbar greifbarem Entwicklungsnutzen im ELTIF-Rahmen — die strenge Bindung ist hier keine Vorsicht, sondern die ehrliche Übersetzung eines Portfolios, das keine Sekundärliquidität kennt.
Angaben für Klasse RA EUR-H (LU2953736282) · Produktdaten 26.09.2026 · Quellen: Prospekt (Stand Februar 2026), PRIIPs-KID — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Mai 2025 hat der Anteilspreis 6,6 % pro Jahr verloren. Die Reihe ist monatlich; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an — die Linie ist deshalb ruhiger, als das Risiko ist.
45 Monatswerte, 13 aus Monatsrenditen rückgerechnet · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal), Bloomberg, Kursfeed / Anbieterdokument · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Was der Prospekt erlaubt: Direct Lending an qualifizierte Portfoliounternehmen (Art. 11 ELTIF-VO); mind. 55 % NIW in verbriefte/unverbriefte Kredite, bis zu 45 % in Vermögenswerte gem.
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
1 Beteiligung; die fünf größten machen 22,6 % des Fonds aus. 77,4 % liegen in der Liquiditätsreserve.
So ist die Reserve angelegt: Korea Southern Power Co. 0,75 % 2020/2026 22,2 %.
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Solar (PV) 60 %, Erneuerbare übrige 20 %, Energiedienstleistungen 20 %
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Afrika übrige 100 %
Unter den größten Positionen: 1 Kredit.
Translight Solar ist ein ghanaischer Installateur und Händler von Solaranlagen für Haushalte und Gewerbekunden, seit über zehn Jahren am Markt …
Positionen und Anteile laut Anbieter; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Beteiligungen per 22.07.2026, Reserve per 30.09.2025; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 2,60 % laufenden Kosten liegt Klasse RA EUR-H über dem Median der Anlageklasse (2,42 %). Eine Erfolgsbeteiligung fällt nicht an.
Für 10.000 EUR heißt das rund 260 EUR im Jahr.
Für 10.000 EUR einmalig bis 300 EUR beim Kauf.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse RA EUR-H, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 25 Infrastruktur-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können täglich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest und wird erst 1 Geschäftstag später veröffentlicht.
vollständige Unterlagen bei Antragstellung; bis dahin Annahme verweigerbar
nicht geregelt; verspätete Anträge werden zum übernächsten Bewertungstag abgerechnet.
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
NAV je Bankarbeitstag, Berechnung jeweils am folgenden Bewertungstag.
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—). Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: Zahlung. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
| Frequenz | täglich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | jeder Bankarbeitstag |
| Cut-off | 1 Geschäftstag vor Bewertungstag · 16:00 Luxemburg |
| Preis | Bewertungstag |
| NAV-Veröffentlichung | NAV je Bankarbeitstag, Berechnung jeweils am folgenden Bewertungstag; Veröffentlichung auf Website der Verwaltungsgesellschaft |
| Zahlung | DVP: 10 Geschäftstage nach Cut-off |
| Mindestanlage | kein Mindestanlagebetrag |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 3 % (Vertrieb) |
| Zeichnungsbegrenzung | AIFM kann Anteilausgabe vorübergehend oder vollständig einstellen; automatische Einstellung bei Aussetzung der Rücknahme wegen außergewöhnlicher Umstände |
| KYC / Unterlagen | vollständige Unterlagen bei Antragstellung; bis dahin Annahme verweigerbar |
| Widerruf | Kleinanleger: Widerruf binnen 2 Wochen nach Unterzeichnung; sonst nicht geregelt |
| Geschäftstag | Banken in Luxemburg, Hamburg und Frankfurt am Main geöffnet, außer 24. und 31. Dezember (S. 13) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: DE, LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 26.09.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate), Sperrfrist 24 Monate. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Rücknahmetage 31.03./30.06./30.09./31.12.; ist der Rücknahmetag kein Bewertungstag, erfolgt die Rücknahme am …
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Rücknahme zu vier Quartalsterminen (31.03., 30.06., 30.09., 31.12.) nach 24 Monaten Mindesthaltedauer und 12 …
Rücknahmetag
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage; vom Cut-off bis zum Geld sind es — Tage.
Ein Ausstieg ist frühestens nach drei Jahren möglich — rechnerisch 1145 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 107 von 112 · Rang 22 von 23 in Infrastruktur · 24 Monate Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Geld typischerweise erst nach über einem Jahr — im Mittel 415 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
24 Monate Sperrfrist — im Bestand abgelaufen · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 15.02.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 1145 Tagen 0 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Frist | 12 Monate vor Quartalsultimo |
| Preis | Quartalsultimo |
| Auszahlung | 2 Geschäftstage nach Rücknahmetag |
| Gate | 50 % brutto der verfügbaren Liquidität je Quartal |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | 0 % |
| Lock-up | anlegerbezogen, 24 Monate (Zeichnung) |
| Aussetzung | Vermögenswerte nicht verfügbar/nicht transferierbar, Börse geschlossen oder Handel ausgesetzt, Anteilwert nicht ermittelbar |
| Liquiditätswerkzeuge | Mindesthaltedauer, Kündigungsfrist, Verlängerte Kündigungsfrist, Rücknahmebeschränkung 50 % der frei verfügbaren liquiden Anlagen mit Pro-rata und … |
| Umtausch / Übertragung | möglich, Übertragung nur an Qualifizierte Anleger; Handel über geregelten Markt oder MTF möglich, keine Börsenzulassung durch die Verwaltungsgesellschaft. |
| Zwangsrücknahme | bei Unzulässiger Person mit 15 Kalendertagen Vorlauf, bei Zahlungsverzug zu 75 % NAV, sowie im besten Interesse des Fonds |
Rücknahme zu vier Quartalsterminen (31.03., 30.06., 30.09., 31.12.) nach 24 Monaten Mindesthaltedauer und 12 Monaten unwiderruflicher Kündigungsfrist. Der Gesamtbetrag der Rücknahmen ist zum Quartalsende auf 50 % der Frei Verfügbaren Liquiden Anlagen des Fonds begrenzt (keine NAV-Quote); überschreitende Anträge werden anteilig nach einer von der Verwaltungsgesellschaft ermittelten Quote bedient.
Das Limit ist keine NAV-Quote: Der Gesamtbetrag der Rücknahmen wird zum Quartalsende auf 50 % der Frei Verfügbaren Liquiden Anlagen des Fonds begrenzt. Überschreitende Anträge werden anteilig bedient; die Zuteilungsquote legt die Verwaltungsgesellschaft fest.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: DE, LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 26.09.2026 · Dokumente: 08.
4 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse RA EUR-H.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) | 10.02.2026 | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal), Bloomberg, Kursfeed / Anbieterdokument | 31.08.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 22.07.2026 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, Kündigungsfrist 12 Monate vor Quartalsultimo, mit 50 %-Gate je Quartal. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 1145 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 2,60 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse RA EUR-H; der Median der Infrastruktur-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,42 %; keine Erfolgsbeteiligung.
Der Prospekt nennt keine Mindestanlage.
Ja. Nach unseren Belegen steht der Fonds in Deutschland Privatanlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den IIV Solar Electrification Debt ELTIF ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 50 % je Quartal.
Gleiche Anlageklasse, ähnliche Sub-Strategie.
Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH · ELTIF 2.0 · monatlich
Allianz Capital Partners GmbH · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Blackstone · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Brookfield Asset Management · Part II SICAV · quartalsweise
Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.