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Invest in Visions GmbH, Frankfurt am Main · LU2953736282
ELTIF 2.0 Infrastruktur Luxemburg Artikel 9 4 Anteilsklassen ↓ Direct Lending Erneuerbare Energien Energie & Versorgung
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse RA EUR-H · 44 Datenpunkte
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
Zielrendite laut Anbieter: keine explizite Zielrendite ('attraktive risikoadjustierte Renditen'). PRIIPs-Szenarien Klasse RA EUR-H, 10.000 EUR: mittleres Szenario 11.340 EUR nach 10 Jahren = 1,3 % p.a. (1,8 % p.a. nach 5 Jahren; -0,7 % nach 1 Jahr); pessimistisch -6,5 % p.a. (10 J.); optimistisch 5,1 % p.a.; Stress -6,9 % p.a. Rendite vor Kosten 4,2 % / nach Kosten 1,3 %
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 3 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | nicht belegt |
| Laufende Kosten gesamt | 2,50 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 3,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | 0,00 % |
| Hurdle Rate | 0,00 % |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Median über 19 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Täglich (Anteilausgabe und NAV-Berechnung täglich; Bewertung der Assets quartalsweise); zweiwöchiges Widerrufsrecht gem. Art. 30 (7) ELTIF-VO
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 360 Tage vor dem Termin eingehen; in den ersten 24 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Vom Kündigungseingang bis zum Geld auf dem Konto: im Regelfall etwa 362 bis 454 Tage — je nachdem, wie weit der nächste Rückgabetermin entfernt liegt. Greift das Gate oder wird die Rücknahme ausgesetzt, kann es deutlich länger dauern.
vierteljährlich - 'Sie können die Anteile grundsätzlich vierteljährlich zu jedem Bewertungstag (nachfolgend Rücknahmetag) zurückgeben'; das KID nennt keine konkreten Kalendertermine
'umfangmäßige Beschränkung aller Rücknahmen auf einen Betrag in Höhe von 50 % der am jeweiligen Bewertungstag kurzfristig frei verfügbaren Liquidität des Fonds'; zusätzlich Aussetzung bei außergewöhnlichen Ereignissen bzw. unzureichender Liquidität
12 Monate unwiderrufliche Rückgabeerklärung vor dem jeweiligen Rücknahmetag; 'Wir können die Kündigungsfrist nach freiem Ermessen um 3 Monate verlängern, sodass die Kündigungsfrist 15 Monate (Verlängerte Kündigungsfrist) beträgt.'
Mindesthaltedauer 24 Monate ab Ausgabe der Anteile (harte Sperre: 'die Rücknahme von Anteilen - ungeachtet der Höhe des Rückgabebetrages - frühestens dann möglich, wenn Sie die Anteile mindestens 24 Monate gehalten haben')
4 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU2953736282.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2953736282 | Basis dieser Seite | 100.000 EUR | 2,50 % | 3/7 |
| LU2953736019 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2953736100 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2953736365 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Kosten, Mindestanlage und Risiko können je Klasse deutlich abweichen — vor einer Zeichnung das Basisinformationsblatt der konkreten Klasse prüfen.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
HANSAINVEST LUX S.A., 19 rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher (Verwaltungsgesellschaft und PRIIP-Hersteller, SIGNAL IDUNA Gruppe), CSSF-reguliert
DONNER & REUSCHEL AG, Niederlassung Luxembourg, Grevenmacher
05.05.2025
'alle Arten von Anlegern, die das Ziel der Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung verfolgen und langfristig investieren wollen'; Anleger müssen deutliche Verluste tragen können. PRIIP zugelassen in Deutschland, Luxemburg und Österreich. Kleinanleger können die Zeichnung binnen 2 Wochen nach Art. 30 (7) ELTIF-VO ohne Abzüge stornieren
Deutschland, Luxemburg, Österreich (PRIIPs-KID: 'Dieses PRIIP ist in Deutschland, Luxemburg und Österreich zugelassen')
Fondsebene (Verwaltungsgebühr 0,15 %, Portfoliomanagergebühr bis 2,00 % an Invest in Visions GmbH, Verwahrstelle 0,03 %). Die Beratungsleistung von The AECF, LLC (Africa Enterprise Challenge Fund) ist eine weitere Dienstleisterebene; ob dafür eine separate Vergütung außerhalb der Portfoliomanagergebühr anfällt, ist nicht dokumentiert (nicht belegt). Keine Zielfonds-/Feeder-Struktur; die Darlehen werden direkt bzw. über Kreditnehmer vor Ort ausgereicht
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
Eiffel Investment Group
ELTIF 2.0 wöchentlich
Aquila Capital Investmentgesellschaf
ELTIF 2.0 monatlich
GLS Investment Management GmbH
ELTIF 2.0 jährlich
Allianz Capital Partners GmbH
ELTIF 2.0 quartalsweise