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Generali Investments / Lumyna Investments · FR0013504479
FCPR Private Equity Frankreich Artikel 6 täglich handelbar Secondaries Co-Investments Growth Equity
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse EUR B2 · 59 Datenpunkte
Kalenderjahre, aus der NAV-Reihe berechnet
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
Zielrendite laut Anbieter: Keine explizite Zielrendite ('croissance du capital a long terme'). KID-Szenarien über 3 Jahre (nach Kosten): Stress -16,2 % p.a. (5.895 EUR), ungünstig 0,6 % p.a., mittel 6,1 % p.a. (11.960 EUR), günstig 17,2 % p.a. (16.117 EUR)
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 5 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 2,75 % |
| Laufende Kosten gesamt | 3,28 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 0,43 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | 15,00 % |
| Hurdle Rate | 5,00 % |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Median über 31 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Frei ('souscriptions et rachats libres'); Fondsbewertung zweimal monatlich (15. und letzter Kalendertag) laut bisherigem Datenbankstand - im KID nicht präzisiert
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können täglich zurückgegeben werden.
'Les investisseurs peuvent a tout moment faire racheter leur investissement SANS PENALITE. Les rachats sont possibles CHAQUE JOUR OUVRE.' - tägliche Rücknahme ohne Strafgebühr
Im Basisinformationsblatt keine Rücknahmeschwelle ausgewiesen (tägliche Liquidität).
Nicht belegt – keine Kündigungsfrist ausgewiesen (tägliche Rücknahme).
Kein Lock-up, keine Strafgebühr bei vorzeitiger Rückgabe ('vous pouvez faire racheter votre investissement sans penalite a tout moment')
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Verwaltungsgesellschaft: FundRock Management Company S.A., H2O Building, 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange (CSSF-reguliert). Sub-delegierter Verwalter: Adams Street Partners LLC. Delegierter Verwalter und Vertriebsstelle: Lumyna Investments Limited (FCA-reguliert, Tochter der Assicurazioni Generali Group). Fondsaufsicht in Frankreich durch die AMF
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Paris
'Date de lancement de la part Capitalisation: Decembre 2020'
KID-Zielgruppe: Anleger, die Wachstum über einen aktiv verwalteten Multi-Asset-Fonds suchen; Anleger mit GRUNDKENNTNISSEN, informierte und erfahrene Anleger; Privatanleger, die Anlageberatung oder Portfolioverwaltung in Anspruch nehmen; Anlagehorizont von drei Jahren oder mehr; Fähigkeit, den Totalverlust zu tragen. Vertrieb EXKLUSIV über Generali-Vie-Lebensversicherungsverträge (Unite de Compte)
Frankreich (exklusiv Generali-Vie-Verträge); Vertriebsverantwortung Frankreich/Luxemburg
DOPPELBELASTUNG STRUKTURBEDINGT SEHR WAHRSCHEINLICH: Das Portfoliomanagement ist an Adams Street Partners LLC sub-delegiert, einen der ältesten Private-Equity-Dachfondsmanager; die Strategie 'Private Equity World' ist als globaler Dachfonds angelegt. Auf Ebene der Zielfonds fallen daher zusätzlich Management Fees und Carried Interest der jeweiligen GPs an. Zusätzlich besteht eine Vertriebs-/Managementkette Generali Investments - Lumyna Investments - FundRock (Verwaltungsgesellschaft) - Adams Street (Portfoliomanager). Explizite Quantifizierung: n.v
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.