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HMW Kapitalanlagen / HMW Emissionshaus AG, Pullach i. Isartal · DE000A40A508
ELTIF 2.0 Private Equity Deutschland Artikel 6 Secondaries Co-Investments Venture Capital
Anteilspreis (NAV) in EUR · 16 Datenpunkte
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Seit Auflage p.a. · Stand 30.09.2025 | 0,00 % |
Zielrendite laut Anbieter: PRIIPs-Szenarien (10.000 EUR inkl. Ausgabeaufschlag): 15 Jahre (empfohlene Haltedauer) mittleres Szenario 4,8 % p.a. (20.170 EUR), optimistisch 11,4 % p.a., pessimistisch -10,8 % p.a., Stress -16,4 % p.a.; 8 Jahre: mittleres Szenario 3,7 % p.a.; 1 Jahr: mittleres Szenario -4,5 % p.a. Rendite vor Kosten 7,9 % p.a
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 5 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,97 % |
| Laufende Kosten gesamt | 2,30 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 5,00 % |
| Rücknahmegebühr | 5,00 % |
| Performance Fee | 20,00 % |
| Hurdle Rate | 6,00 % |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Median über 31 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Im Basisinformationsblatt nicht ausdrücklich beziffert. Belegt ist das gesetzliche Widerrufsrecht: 'Gemäß den Bestimmungen der ELTIF-Verordnung können Kleinanleger ihre Zeichnung innerhalb von zwei Wochen nach der Zeichnung widerrufen und erhalten ihr Geld ohne Abzüge zurück.'
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können jährlich zurückgegeben werden; die Kündigung muss 360 Tage vor dem Termin eingehen; in den ersten 60 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Jährlich - Anteilrücknahmen jeweils zum Ende eines Fondsgeschäftsjahres (30.09.), durch unwiderrufliche Rückgabeerklärung gegenüber der depotführenden Stelle
'Der Gesamtbetrag der Rücknahmen [ist] begrenzt auf 10 % des Wertes zum Rückgabetag der liquiden Anlagen gemäß Paragraf 6 Absatz 2 lit. d) bis f) der Anlagebedingungen ..., die nicht zur Bedienung von kurzfristigen Verbindlichkeiten (einschließlich bereits angekündigter Ausschüttungen), Gebühren, Rückstellungen, Verlustvorträge, Investitionen oder Reinvestitionen benötigt werden.' Bei Überzeichnung anteilige Bedienung; nicht ausgeführte Teile werden als 'Vorgetragene Rückgabeerklärungen' auf den nächsten Rücknahmetermin vorgetragen und dort VORRANGIG vor neuen Rückgabeerklärungen bearbeitet - die Bearbeitung kann sich über mehrere Rücknahmetermine erstrecken. Anleger können die Aufhebung nicht vollständig ausgeführter Rücknahmeforderungen in Textform beantragen. Zusätzlich: Aussetzung von Ausgabe und Rücknahme aus Liquiditätsgründen sowie Verlängerung der Rückgabefrist möglich
12 Monate Rückgabefrist zum Geschäftsjahresende, unwiderrufliche Rückgabeerklärung gegenüber der depotführenden Stelle; die Gesellschaft kann die Frist zur Rückgabe der Anteile verlängern
Mindesthaltefrist von 60 Monaten (5 Jahren): 'Anteilrücknahmen sind erst nach Ablauf einer Mindesthaltefrist von 60 Monaten und unter Einhaltung einer Rückgabefrist von 12 Monaten jeweils zum Geschäftsjahresende des Fonds ... möglich.' Im KID-Kopf zusätzlich: 'Das Produkt hat eine Mindesthaltedauer von 5 Jahren.'
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg (Kapitalverwaltungsgesellschaft/Hersteller, Teil der SIGNAL IDUNA Gruppe, BaFin-beaufsichtigt). Geschäftsführung: Dr. Jörg W. Stotz, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke. Das Fondsmanagement wählt die Vermögensgegenstände 'mit Unterstützung des Anlageberaters' aus
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main
Rumpfgeschäftsjahr 02.06.2025 bis 30.09.2025 (= Auflage 02.06.2025). Fondslaufzeit bis 30.09.2040 (15 Jahre), im alleinigen Ermessen der Gesellschaft um bis zu 2 mal je 2 Jahre verlängerbar - bis 30.09.2042 bzw. maximal 30.09.2044. Kündigung der Verwaltung mit mindestens drei Monaten Frist durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger möglich
Geführt als „RockPhant ELTIF 1“ · Fondsart: inländ. P-AIF (Deutschland) · ID 70172229
'Der Fonds richtet sich an alle Arten von Anlegern, die das Ziel der Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung verfolgen und langfristig investieren wollen.' Anleger müssen Verluste bis zur Höhe des eingesetzten Kapitals tragen können, keine Garantie benötigen und die eingeschränkte Verfügbarkeit der Anteile hinnehmen; 'Sie sollten nur einen kleinen Teil ihres Gesamtanlageportfolios in einen ELTIF investieren.'
Deutschland, Österreich, Italien
EINDEUTIGE DOPPELBELASTUNG - DACHFONDSSTRUKTUR. RockPhant ELTIF 1 ist ausdrücklich ein PRIVATE-EQUITY-DACHFONDS ('fund of funds'), der global in Zielfonds mit Schwerpunkt VENTURE CAPITAL investiert - über eine Mischung aus Primärinvestments, Sekundärinvestments und Co-Investments. Auf Ebene der Zielfonds fallen zusätzlich deren Management Fees (bei VC typisch 2,0-2,5 %) und Carried Interest (typisch 20 %) an, ZUSÄTZLICH zu den 2,3 % und 20 % auf Fondsebene. Die im BIB ausgewiesene Gesamtkostenwirkung von 3,1 % p.a. erfasst diese Zielfondsgebühren nur unvollständig, weil im Rumpfgeschäftsjahr noch keine Zielfondskosten angefallen waren (ausgewiesene TER 0,00 %)
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.