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Neuberger Berman · LU2931940923
ELTIF 2.0 Private Equity Luxemburg Artikel 8 13 Anteilsklassen ↓ Secondaries Co-Investments Buyout
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse A EUR · 13 Datenpunkte
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Performance 12M | 15,70 % |
Zielrendite laut Anbieter: Nicht belegt (keine offizielle Zielrendite; mittleres KID-Szenario Klasse A: 13,01 % p. a. über 5 Jahre nach Kosten)
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 4 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | nicht belegt |
| Laufende Kosten gesamt | 2,09 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 2,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | 1,44 % |
| Hurdle Rate | 8,00 % |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Median über 31 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Monatlich (Order-Deadline 12:00 CET an T-20; monatliche NAV-Feststellung)
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 90 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück; in den ersten 24 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
Vom Kündigungseingang bis zum Geld auf dem Konto: im Regelfall etwa 108 bis 200 Tage — je nachdem, wie weit der nächste Rückgabetermin entfernt liegt. Greift das Gate oder wird die Rücknahme ausgesetzt, kann es deutlich länger dauern.
Vierteljährlich
5 % des NAV pro Quartal (aggregierte Netto-Rücknahmen über alle Anteilsklassen, gemessen am NAV zum Ende des Vorquartals); pro-rata-Kürzung bei Überschreitung; weitere Beschränkungen möglich
Mindestens 90 Kalendertage vor dem jeweiligen Rücknahmetermin
Anlaufphase (Ramp-up) von 2 Jahren ab erstem Zeichnungsschluss ohne Rückgabemöglichkeit; Verlängerung um bis zu 1 Jahr bzw. vorzeitiges Ende möglich
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
13 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU2931940923.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2931940923 | Basis dieser Seite | 10.000 EUR | 2,09 % | 4/7 |
| LU2931941061 | belegt | nicht belegt | 1,24 % | 4/7 |
| LU2931941145 | belegt | nicht belegt | 2,24 % | 4/7 |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2931941905 | belegt | nicht belegt | 0,24 % | 4/7 |
| LU2958546421 | belegt | nicht belegt | 2,49 % | 4/7 |
| LU2958546694 | belegt | nicht belegt | 2,74 % | 4/7 |
| LU2966423639 | belegt | nicht belegt | 1,24 % | 4/7 |
| LU3017958748 | belegt | nicht belegt | 1,24 % | 4/7 |
| LU3017958821 | belegt | nicht belegt | 1,74 % | 4/7 |
| LU3249969158 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3217584369 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3087697473 | belegt | nicht belegt | 2,09 % | 4/7 |
| LU2931941574 | belegt | nicht belegt | 0,74 % | 4/7 |
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Neuberger Berman AIFM S.à r.l.; Verwahrstelle und Administrator: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Fund Inception Date 01.01.2025 (ELTIF-Zulassung 28.11.2024; Markteinführung/First Close Juni 2025)
Geführt als „NB Alternative Funds SICAV S.A. - NB Private Equity Open Access Fund“ · Fondsart: EU-/ausländ. ELTIF geschlossen, alle Anleger · ID 70161524
Zulässige Privatanleger (Retail) und professionelle/institutionelle Anleger
15 Länder, u. a. Österreich, Belgien, Deutschland, Dänemark, Spanien, Finnland, Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Tschechien, Slowakei, Schweden, Liechtenstein (+ weitere)
ÜBERWIEGEND EINSTUFIG: Der Fonds tätigt DIREKTE PRIVATE-EQUITY-CO-INVESTMENTS in Europa, Nordamerika, Asien und Lateinamerika - er investiert also nicht in Zielfonds, sodass die klassische Dachfonds-Doppelbelastung entfällt. Die Co-Investments erfolgen an der Seite von PE-Sponsoren, die auf Deal-Ebene eigene Gebühren erheben können; bei NB-Co-Investment-Programmen sind Co-Investments üblicherweise 'no fee / no carry' auf Sponsorenebene, dies ist im zugänglichen Material jedoch nicht bestätigt - n.v
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.