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Neuberger BermanLU2931940923Klasse A EUR
Der NB Private Equity Open Access Fund ist Neuberger Bermans ELTIF-Antwort auf die eigene Part-II-Strategie: Co-Investments, Buyouts und Growth über Europa, Nordamerika und Asien, aufgelegt 2025, für Privatanleger konzipiert.
Während der zweijährigen Aufbauphase besteht kein Rücknahmerecht — Ausstiege laufen über Matching; danach quartalsweise Rückgabe mit rund einem Quartal Vorlauf und bezifferter Netto-Quartalsgrenze.
Zeichnung ab 10.000 Euro für Privatanleger wie professionelle Anleger, empfohlene Haltedauer fünf Jahre; in rund achtzehn Ländern einschließlich Deutschlands zum Vertrieb gemeldet.
Das Retail-Pendant zum NB Global Private Equity Access Fund — gleicher Manager, anderer Rechtsrahmen und gestaffelte Liquidität: Wer sofortige Handelbarkeit sucht, ist beim Part-II-Original besser aufgehoben, wer den ELTIF-Schutzrahmen braucht, hier. Die LIQID-NXT-Produkte nutzen dieselbe Plattform als White Label.
Angaben für Klasse A EUR (LU2931940923) · Produktdaten 09.10.2026 · Quellen: Prospekt (Stand Januar 2026; CSSF-Zulassung des Teilfonds 28.11.2024), PRIIPs-KID, Factsheet — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Jul 2025 hat der Anteilspreis 12,5 % pro Jahr zugelegt. Die Reihe ist monatlich; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an — die Linie ist deshalb ruhiger, als das Risiko ist.
14 Monatswerte · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Jan 2025; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Jul 2025 vor.
Was der Prospekt erlaubt: Direkte Private-Equity-Co-Investments neben führenden PE-Sponsoren; überwiegend Buyouts (Small/Mid-Cap und Large-Cap), opportunistisch Special Situations, Growth Capital und Credit; opportunistisch Sekundärmarkt.
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
42 Beteiligungen; die fünf größten machen 26,6 % des Fonds aus. 17,1 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für 10 Monate maximaler Rücknahmen.
So ist die Reserve angelegt: Frankreich BTF (Nullkupon) 6,6 % · Deutschland Bubill (Nullkupon) 6,5 % · Spanien Letras del Tesoro (Nullkupon) 4,0 %. Sie deckt rechnerisch 10 Monate der maximalen Netto-Rücknahme (höchstens 20 % je Jahr laut Gate) — was das für die Rückgabe heißt, steht in 06.
Unter den zehn größten: 10 Co-Investments; 1 Name nicht offengelegt.
Nicht offengelegter Anbieter von KI-Modellen, der im Factsheet anonymisiert ausgewiesen wird.
Action (Zwaagdijk, Niederlande) ist Europas größter Non-Food-Discounter mit einem breiten, häufig wechselnden Sortiment aus Haushalt, Deko, Drogerie und Spielwaren.
Solenis ist ein globaler Hersteller von Spezialchemikalien und Wasseraufbereitungslösungen für wasserintensive Industrien wie Zellstoff und Papier, Kommunen sowie Hygiene und Reinigung.
Nord Anglia Education ist der weltweit größte Betreiber internationaler Premium-Privatschulen …
Mavis Tire Express Services ist eine unabhängige US-Kette für Reifenhandel und Kfz-Service mit Sitz in Millwood (New York) und einem großen Filialnetz in zahlreichen Bundesstaaten.
US-Anbieter von Cybersecurity-Software mit Schwerpunkt auf E-Mail-Sicherheit, Schutz vor Datenabfluss und Sicherheitsschulungen für Unternehmen, Sitz Sunnyvale (Kalifornien).
Value-added-Distributor technischer Produkte für industrielle Durchfluss-, Ventil- und Pumpentechnik sowie Automatisierung, der Komponenten mit Engineering- …
True Potential ist ein vertikal integrierter britischer Vermögensverwalter mit Sitz in Newcastle, der eine digitale Anlageplattform …
Ryan LLC ist ein US-Anbieter von Steuerberatung, Steuer-Recovery und Steuertechnologie für Unternehmen, u. a. zu Umsatz- und Verbrauchsteuern, Grundsteuern und Förderabgaben; Sitz Dallas.
Brooks Automation mit Sitz in Chelmsford, Massachusetts, liefert Vakuumrobotik, Automatisierungs- und Kontaminationskontrolllösungen für die Halbleiterfertigung und deren Anlagenhersteller …
Positionen und Anteile laut Anbieter; 1 von 5 Namen nicht offengelegt; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; 5,7 % sind in der Quelle keinem Block zugeordnet; Beteiligungen per 31.07.2026, Reserve per 31.12.2025; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 2,18 % laufenden Kosten liegt Klasse A EUR deutlich unter dem Median der Anlageklasse (2,60 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 12,50 % über einer Hürde von 8 %.
Für 10.000 EUR heißt das rund 218 EUR im Jahr; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist Z EUR (0,33 %, ab 10.000 EUR).
Für 10.000 EUR einmalig bis 200 EUR beim Kauf, bei der Rückgabe derzeit nichts; der Verwaltungsrat kann bis 5 % (500 EUR) verlangen — deshalb nicht im Liquiditätsscore eingerechnet.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse A EUR, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 35 Private-Equity-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest und wird erst 15 Geschäftstage später veröffentlicht.
vollständige AML/KYC-Unterlagen bis Subscription Cut-Off, sonst Verschiebung
ausnahmsweise 13:00 CET am letzten Geschäftstag 20 KT vor dem Valuation Date.
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
NAV Publication Date = erster Geschäftstag nach 14 Geschäftstagen nach dem Valuation …
nach NAV-Publikation: 3 Geschäftstage nach NAV-Publikation
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | letzter Kalendertag Monat |
| Cut-off | 20 Kalendertage vor Bewertungstag · 12:00 CET |
| Preis | Bewertungstag |
| NAV-Veröffentlichung | NAV Publication Date = erster Geschäftstag nach 14 Geschäftstagen nach dem Valuation Date; Bereitstellung am Folgegeschäftstag |
| Zahlung | nach NAV-Publikation: 3 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Mindestanlage | 10.000 EUR/USD, 100.000 SEK |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 2 % (Vertrieb) |
| Zeichnungsbegrenzung | Board kann Netto-Zeichnungsorders anhand des Anlagemöglichkeiten-Spektrums ohne Vorankündigung begrenzen; Überzeichnung wird pro rata gekürzt |
| KYC / Unterlagen | vollständige AML/KYC-Unterlagen bis Subscription Cut-Off, sonst Verschiebung |
| Widerruf | Retail: Widerruf ohne Strafe innerhalb von 2 Wochen ab dem Subscription Cut-Off |
| Geschäftstag | banks open the whole day for non-automated business in Luxembourg und ggf. weitere im Supplement genannte Orte (S. 112); Supplement VI nennt keine weiteren |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 09.10.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate), Sperrfrist 24 Monate. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Kein Rücknahmerecht während der Ramp-up-Periode.
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
NAV zum Vorquartalsende (—)
spätestens 8 Geschäftstage nach NAV-Veröffentlichung (—)
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage; vom Cut-off bis zum Geld sind es — Tage.
Geld typischerweise innerhalb eines Jahres — im Mittel 253 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 55 von 112 · Rang 17 von 38 in Private Equity · 3 Monate Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 162 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
3 Monate Sperrfrist — im Bestand abgelaufen · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz mittel — Dokument älter als 18 Monate · Prospektstand 28.11.2024 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 253 Tagen 29 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Frist | 90 Kalendertage vor Rücknahmetag · 12:00 CET |
| Preis | Quartalsultimo |
| Auszahlung | 3 Geschäftstage nach NAV-Publikation (spätestens 8 Geschäftstage) |
| Gate | 5 % netto des NAV zum Vorquartalsende je Quartal; in jedem Fall max. Betrag nach Art. 5 Abs. 6 Delegierte ELTIF-VO; Schwelle kalibriert auf 33,3 % der OGAW-fähigen Aktiva |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 5 % (diskretionär) |
| Lock-up | fondsbezogen, 24 Monate (Auflegung) |
| Aussetzung | Marktschließung/Handelsaussetzung, fehlende Preisquellen, Kommunikations-/IT-Ausfall, Transferbeschränkungen, force majeure, Aussetzung bei … |
| Liquiditätswerkzeuge | Gate 5 % netto je Quartal, Rücknahmegebühr bis 5 %, weitere Reduktion/Annahmestopp in Ausnahmefällen, Matching mit Matching-Gebühr, Aussetzung, Kürzung von … |
| Umtausch / Übertragung | Übertragung an zulässige Anleger nur mit vorheriger Zustimmung des Verwaltungsrats; Termine vom Board festgelegt; zusätzlich Matching nach Art. 19. |
| Zwangsrücknahme | Prohibited Persons/nicht zulässige Anleger; Auflösung einer Anteilsklasse bei Klassen-NAV unter 5 Mio EUR; End-of-Life-Zwangsrückgabe aller Anteile |
Netto-Rücknahmen (Rücknahmeaufträge abzüglich Zeichnungsaufträge zum selben Redemption Cut-Off Time, aggregiert über alle Anteilsklassen und in EUR gerechnet) sind je Kalenderquartal auf 5 % des NAV aller ausstehenden Anteile zum Ende des Vorquartals begrenzt; der Verwaltungsrat kann die Grenze teilweise oder ganz aussetzen.
Das 5-%-Gate ist eine NETTO-Größe (Rücknahmen abzüglich Zeichnungen zum selben Cut-off, aggregiert über alle Anteilsklassen, gerechnet in EUR) und bezieht sich auf den NAV zum Ende des Vorquartals. Anders als beim Schwester-Teilfonds F032 werden überschießende Aufträge NICHT gelöscht, sondern gelten automatisch als für den nächsten Rücknahmetermin erneut eingereicht, bis sie vollständig bedient sind …
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 09.10.2026 · Dokumente: 08.
13 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse A EUR; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist Z EUR (0,33 %, ab 10.000 EUR).
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Prospekt NB Alternative Funds SICAV S.A., Prospectus January 2026; Supplement VI: NB Private Equity Open Access Fund, S. 345-409 | Jan 2026 | Rücknahme-/Zeichnungsmechanik, Gate, Gebühren, Klassen, Kostentabelle |
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) deutschsprachiges Basisinformationsblatt Klasse A EUR, erstellt am 11.02.2026 | 11.02.2026 | Verwahrstelle, empfohlene Haltedauer, Risiko |
| Factsheet / Monatsbericht Monatliches Informationsblatt Juli 2026, Daten per 30.06.2026 | 30.06.2026 | Volumen, Performance je Klasse, Allokation, Top-10, NAV je Anteil |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument | 31.08.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 31.07.2026 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, Kündigungsfrist 90 Kalendertage vor Rücknahmetag, mit 5 %-Gate je Quartal. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 253 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 2,18 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse A EUR; der Median der Private-Equity-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,60 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 12,50 %.
10.000 EUR in der Klasse A EUR.
Ja. Nach unseren Belegen steht der Fonds in Deutschland Privatanlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den NB Private Equity Open Access Fund ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Quartal.
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Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.