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Union Investment · LU2669726957
ELTIF 2.0 Infrastruktur Luxemburg Secondaries Co-Investments
Anteilspreis (NAV) in EUR · 41 Datenpunkte
1 Zahlungen erfasst, in EUR
Historische Ausschüttungen sind keine Garantie für künftige Zahlungen. Rauten im NAV-Chart markieren die Zahlungstermine.
Gesamtrendite inkl. Ausschüttungen — Zahlungen rechnerisch zum NAV des Zahltags wiederangelegt (Standard-Methodik).
Reine Preisrendite (NAV-Entwicklung ohne Wiederanlage): YTD +8,8 % · 1 Jahr +9,2 % · seit Jan 2024 p.a. +5,3 %.
Kalenderjahre, aus der NAV-Reihe inkl. wiederangelegter Ausschüttungen berechnet
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Seit Auflage p.a. | 4,30 % |
Zielrendite laut Anbieter: 'Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das ANLAGEZIEL (3-MONATS-EURIBOR-ZINSSATZ ZUZÜGLICH 400 BASISPUNKTE P.A.) zu erreichen / zu übertreffen. Das Anlageziel kann über- oder unterschritten werden und ist nicht als Garantie zu verstehen.' PRIIPs-Szenarien nach 7 Jahren: Stress -2,3% p.a., pessimistisch -0,3% p.a., mittel +8,3% p.a., optimistisch +9,3% p.a.; Rendite vor Kosten im mittleren Szenario 11,6% p.a
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 3 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 2,30 % |
| Laufende Kosten gesamt | 2,30 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 4,80 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | 0,00 % |
| Hurdle Rate | nicht belegt |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Median über 19 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
monatlich
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können monatlich zurückgegeben werden; die Kündigung muss 360 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 8 % des Fondsvermögens zurück; in den ersten 24 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 8 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
'Anteile an dem Fonds können grundsätzlich MONATLICH ZUM MONATSULTIMO zurückgegeben werden. Allerdings ist die Rückgabe von Anteilen erst nach Ablauf einer Mindesthaltefrist von 24 Monaten und unter Einhaltung einer Rückgabefrist von 12 Monaten möglich.'
Kein bezifferter Schwellenwert. Belegt: 'Zur Steuerung von Liquiditätsrisiken können wir die RÜCKNAHME VON ANTEILEN BESCHRÄNKEN, wenn die Rückgabeverlangen der Anleger einen ZUVOR FESTGELEGTEN SCHWELLENWERT erreichen, ab dem die Rückgabeverlangen nicht mehr im Interesse der Gesamtheit der Anleger ausgeführt werden können, UND/ODER DIE FRIST ZUR RÜCKGABE DER ANTEILE VERLÄNGERN.' Zusätzlich Aussetzungsrecht bei außergewöhnlichen Umständen oder unzureichenden liquiden Mitteln. Details in Artikel 8 'Rücknahmeverfahren – Ruecknahmeaussetzung und Zwangsrücknahmen' des Emissionsdokuments.
12 Monate Rückgabefrist
HARTE Mindesthaltefrist von 24 Monaten ab Erwerb, zusätzlich 12 Monate Rückgabefrist. ELTIF-Widerrufsrecht: 'Im Einklang mit den Vorschriften der ELTIF-Verordnung, können Kleinanleger ihren Anteilserwerb im Zeitraum von ZWEI WOCHEN ab ihrem ersten Erwerb von Anteilen des Fonds stornieren und erhalten ihr Geld ohne Abzüge zurück.' Keine Rücknahmegebühr
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Union Investment Luxembourg S.A. (Union Investment Gruppe), 3, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, beaufsichtigt durch die CSSF. Rechtsform des Fonds: Sondervermögen (Fonds Commun de Placement, FCP) nach Teil II des Gesetzes von 2010, ELTIF und regulatorisch als AIF eingeordnet
DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
Kein Auflagedatum im KID. Belegt ist die Laufzeitbefristung: 'Die Laufzeit des Fonds ist auf den 18. Dezember 2122 befristet.' Das stützt die rechtliche Auflegung am 18.12.2023 bei 99 Jahren Laufzeit.
Geführt als „UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF“ · Fondsart: EU-/ausländ. ELTIF offen, alle Anleger · ID 70169763
'Der Fonds richtet sich an KLEINANLEGER. Diese Kunden verfolgen das Ziel der Vermögensbildung / -optimierung und haben einen langfristigen Anlagehorizont. Bei dem vorliegenden Fonds handelt es sich um ein Produkt für Kunden mit ERWEITERTEN KENNTNISSEN und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten. Der Kunde kann einen finanziellen Verlust tragen und legt keinen Wert auf Kapitalschutz.' Vertriebszulassung des PRIIP: Luxemburg, Österreich, Deutschland
Luxemburg, Deutschland, Österreich (PRIIP zugelassen in LU, AT, DE)
Fondsebene (Union Investment Luxembourg S.A.; Verwaltungsvergütung + Pauschalgebühr, Verwahrstelle DZ PRIVATBANK) sowie mittelbar Ebene der Co-Investment-/Zweitmarktfondsvehikel. Da die Anlagen im Wesentlichen als Co-Investments (Direktanlagen neben weiteren Investoren) erfolgen, ist die klassische Zielfonds-Doppelbelastung reduziert; bei Anlagen in Zweitmarkt-Fonds fallen jedoch Gebühren auf Zielfondsebene zusätzlich an. Portfolioberatung durch Mercer Alternatives AG (Beratungsvergütung in den laufenden Kosten enthalten). Umfang: n.v
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.