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Neuberger BermanLU3206470612Klasse E EUR Acc
LIQID Infrastructure NXT bringt eine Infrastruktur-Co-Investment-Strategie aus dem Neuberger-Berman-Universum ins deutsche Depot — global über Europa, Nordamerika und Asien, als ELTIF 2.0, aufgelegt 2025.
Während der zweijährigen Aufbauphase kein Rücknahmerecht — Ausstieg nur über monatliches Matching; danach quartalsweise Netto-Rückgabe mit rund einem Quartal Vorlauf und bezifferter Grenze.
Zeichnung ab 10.000 Euro, Sparplan-fähig, für geeignete Privatanleger; Vertrieb auf Deutschland fokussiert, empfohlene Haltedauer fünf Jahre.
Das Infrastruktur-Pendant zum LIQID-PE-Produkt nach identischem Bauplan — Direktvertrieb, Sparplan, Aufbauphase: Wer den Weg über die Plattform gewählt hat, bekommt hier die zweite Anlageklasse aus derselben Werkstatt.
Angaben für Klasse E EUR Acc (LU3206470612) · Produktdaten 09.10.2026 · Quellen: Prospekt (Stand Teilfondsprospekt Stand April 2026; Umbrella-Prospekt Januar 2026; CSSF-Zulassung 03.11.2025), PRIIPs-KID — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Apr 2026 hat der Anteilspreis 2,5 % zugelegt (kumuliert, 0,3 Jahre). Die Reihe ist noch kurz; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an.
5 Monatswerte · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal) · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Okt 2025; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Apr 2026 vor.
Was der Prospekt erlaubt: Direkte private Infrastruktur-Co-Investments gemeinsam mit führenden Infrastruktur- und Beteiligungsgesellschaften (Macquarie, Brookfield, Stonepeak, Antin u.a.); Zielallokation je ca. 25 % Core, Core-Plus, Value-Add und opportunistisch.
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
Was tatsächlich drin ist: Aufteilung nach Sektoren und Regionen laut Anbieter.
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Diversifiziert ohne Sektorangabe 100 %
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Nordamerika 45 %, Europa 45 %, Sonstige/nicht zugeordnet 10 %
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 2,16 % laufenden Kosten liegt Klasse E EUR Acc unter dem Median der Anlageklasse (2,42 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 10 % über einer Hürde von 6 %.
Für 10.000 EUR heißt das rund 216 EUR im Jahr; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist L EUR Acc (LIQID-interne Klasse) (0,89 %, ab 5.000 EUR).
Für 10.000 EUR beim Kauf kein Aufschlag, bei der Rückgabe derzeit nichts; der Verwaltungsrat kann bis 5 % (500 EUR) verlangen — deshalb nicht im Liquiditätsscore eingerechnet.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse E EUR Acc, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 25 Infrastruktur-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest und wird erst 15 Geschäftstage später veröffentlicht.
vollständige AML-/KYC-Unterlagen bis Zeichnungsannahmeschluss, sonst Verschiebung auf …
ausnahmsweise 13:00 CET am letzten Bankarbeitstag 20 KT vor dem Bewertungsstichtag.
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
NAV Publication Date = erster Geschäftstag nach 14 Geschäftstagen nach dem Valuation …
nach NAV-Publikation: 3 Geschäftstage nach NAV-Publikation
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | letzter Kalendertag Monat |
| Cut-off | 20 Kalendertage vor Bewertungstag · 12:00 CET |
| Preis | Bewertungstag |
| NAV-Veröffentlichung | NAV Publication Date = erster Geschäftstag nach 14 Geschäftstagen nach dem Valuation Date. |
| Zahlung | nach NAV-Publikation: 3 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Mindestanlage | 10.000 EUR |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 0 % (Vertrieb) |
| Zeichnungsbegrenzung | Geschäftsführung kann Netto-Kauforders ohne Vorankündigung anteilig kürzen, wenn Anlagemöglichkeiten begrenzt sind; Ablehnung/Aufschub jederzeit möglich |
| KYC / Unterlagen | vollständige AML-/KYC-Unterlagen bis Zeichnungsannahmeschluss, sonst Verschiebung auf nächsten Annahmeschluss |
| Widerruf | Privatanleger: Widerruf ohne Vertragsstrafe binnen 2 Wochen nach Einreichung der Kauforder |
| Geschäftstag | banks open the whole day for non-automated business in Luxembourg und ggf. weitere im Supplement genannte Orte (S. 112); Supplement VII nennt keine weiteren |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 09.10.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate), Sperrfrist 24 Monate. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Während der Aufbauphase (bis 2. Jahrestag des ersten Zeichnungsschlusses, verlängerbar) kein Rücknahmerecht …
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
NAV zum Vorquartalsende (—)
spätestens 8 Geschäftstage nach NAV-Veröffentlichung (—)
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage; vom Cut-off bis zum Geld sind es — Tage.
Geld typischerweise erst nach über einem Jahr — im Mittel 527 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 75 von 112 · Rang 10 von 23 in Infrastruktur · 12 Monate Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 162 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
12 Monate Sperrfrist — im Bestand abgelaufen · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 03.11.2025 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 527 Tagen 15 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Frist | 90 Kalendertage vor Rücknahmetag · 12:00 CET |
| Preis | Quartalsultimo |
| Auszahlung | 3 Geschäftstage nach NAV-Publikation (spätestens 8 Geschäftstage) |
| Gate | 5 % netto des NAV zum Vorquartalsende je Quartal; in jedem Fall max. Betrag nach Art. 5 Abs. 6 Delegierte ELTIF-VO. |
| Gekürzter Teil | Gekürzter Teil verfällt; Neuantrag nötig, kein Vorrang |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 5 % (diskretionär) |
| Lock-up | fondsbezogen, 24 Monate (Auflegung) |
| Aussetzung | Marktschließung/Handelsaussetzung, fehlende Preisquellen, Kommunikations-/IT-Ausfall, Devisen-/Kapitaltransferbeschränkungen, force majeure, Aussetzung bei … |
| Liquiditätswerkzeuge | Gate 5 % netto je Quartal, Rücknahmegebühr bis 5 %, Matching mit Matching-Gebühr, Kürzung/Ablehnung von Kauforders, Aussetzung |
| Umtausch / Übertragung | Übertragung an zulässige Anleger nur mit vorheriger Zustimmung der Geschäftsführung; kein Sekundärmarkt; zusätzlich Matching nach Art. 19 Abs. 2a ELTIF-VO |
| Zwangsrücknahme | bei Wegfall der Anlegerzulässigkeit/FATCA-Verstößen; Auflösung einer Anteilsklasse bei Klassen-NAV unter 5 Mio EUR; Zwangsrückgabe aller Anteile ab Laufzeitende |
Netto-Rückgaben (Verkaufsorders abzüglich Kauforders zum selben Annahmeschluss, aggregiert über alle Anteilsklassen und in EUR gerechnet) sind je Kalenderquartal auf 5 % des Nettoinventarwerts der zum Ende des Vorquartals ausstehenden Anteile begrenzt.
Das 5-%-Gate ist eine NETTO-Größe (Verkaufsorders abzüglich Kauforders zum selben Annahmeschluss, aggregiert über alle Anteilsklassen, gerechnet in EUR) bezogen auf den NAV zum Ende des Vorquartals. Anders als beim Schwester-Teilfonds NB Private Equity Open Access Fund werden überschießende Orders ABGELEHNT UND GESTRICHEN und ausdrücklich NICHT auf den nächsten Rücknahmetermin vorgetragen; Anleger müssen neu ordern.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 09.10.2026 · Dokumente: 08.
5 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse E EUR Acc; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist L EUR Acc (LIQID-interne Klasse) (0,89 %, ab 5.000 EUR).
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor. 1 Klasse ist für Neuzeichnungen geschlossen.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) Erstellungsdatum 27.11.2025 | 27.11.2025 | — |
| Präsentation ohne Datum; nennt Aktionsfrist 31.03.2026 | 31.03.2026 | — |
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) nicht ausgewertet - KID und Präsentation decken die Felder ab | — | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal) | 31.08.2026 | Wertentwicklung (01) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, Kündigungsfrist 90 Kalendertage vor Rücknahmetag, mit 5 %-Gate je Quartal. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 527 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 2,16 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse E EUR Acc; der Median der Infrastruktur-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,42 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 10 %.
Ab 5.000 EUR in der kleinsten Klasse in EUR.
Ja. Nach unseren Belegen steht der Fonds in Deutschland Privatanlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den LIQID Infrastructure NXT ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Quartal.
Gleiche Anlageklasse, ähnliche Sub-Strategie.
Allianz Capital Partners GmbH · ELTIF 2.0 · quartalsweise
EQT AB / EQT Global Wealth Solutions · ELTIF 2.0 · quartalsweise
GLS Investment Management GmbH · ELTIF 2.0 · jährlich
KKR · ELTIF · quartalsweise
Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.