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Neuberger Berman · LU3206470612
ELTIF 2.0 Infrastruktur Luxemburg Artikel 8 8 Anteilsklassen ↓ Secondaries Co-Investments Core / Core+
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse E EUR Acc · 4 Datenpunkte
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
Zielrendite laut Anbieter: 8-10 % p.a. nach Kosten und Gebühren, 'davon 2-3 % p.a. als Ausschüttung'; ausdrücklich nicht garantiert. PRIIPs-Szenarien Klasse E (10.000 EUR, 5 Jahre): Stress -6,49 % p.a. / pessimistisch -0,04 % p.a. / mittel 10,07 % p.a. (16.160 EUR) / optimistisch 13,43 % p.a.; nach 1 Jahr mittel 8,20 %
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 4 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,80 % |
| Laufende Kosten gesamt | 2,06 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | 10,00 % |
| Hurdle Rate | 6,00 % |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Median über 19 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Monatlich ('Zeichnung: Monatlich'; Verkauf/Matching am monatlichen Handelstag)
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 90 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück; in den ersten 24 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
Vom Kündigungseingang bis zum Geld auf dem Konto: im Regelfall etwa 108 bis 200 Tage — je nachdem, wie weit der nächste Rückgabetermin entfernt liegt. Greift das Gate oder wird die Rücknahme ausgesetzt, kann es deutlich länger dauern.
Nach Ende der Aufbauphase vierteljährlich ('Nach Ende der Aufbauphase können Anteilsrückgaben an den Fonds vorbehaltlich rechtlicher Änderungen in einem vierteljährlichen Turnus zugelassen werden'). Präsentation: 'Nach der Aufbauphase jederzeit zum Ende des jeweils nächsten Quartals' - Beispiel: eine am 15. Dezember angemeldete Veräußerung findet am 31. März statt. Während der Aufbauphase nur Matching an neu eintretende Anleger am monatlichen Handelstag
5 % des Nettoinventarwerts der ausstehenden Anteile je Kalenderquartal, aggregiert über alle Anteilsklassen, gemessen am Ende des vorangegangenen Quartals; Präsentation ergänzt: '5 Prozent des Fondsvolumens pro Quartal bzw. 20 Prozent pro Jahr'. In außergewöhnlichen Umständen (starke Marktverwerfungen) temporär weitergehende Beschränkung möglich; Beschränkungen gelten anteilig für alle Rückgaben im jeweiligen Quartal. Die Freigabe hängt zusätzlich von der Liquiditätsanalyse des AIFM und der Portfoliomanager zum jeweiligen Rückgabedatum ab
Mindestens 90 Tage: 'Diese Verkaufsorders müssen mindestens 90 Tage vor dem jeweiligen Datum der Anteilsrückgabe an den Administrator gesendet werden.'
Aufbauphase von zwei (2) Jahren ab dem ersten Zeichnungsschluss, in der Anteilsrückgaben an den Fonds NICHT zulässig sind; Ende voraussichtlich Q2 2028. Die Aufbauphase kann nach Ermessen der Geschäftsführung früher enden oder um ein weiteres Jahr verlängert werden. Während der Aufbauphase ist ein Ausstieg nur über Matching (Verkauf an neu eintretende Anleger) möglich
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
8 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU3206470612. Mindestanlage je nach Klasse 10.000 EUR – 50 EUR.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3206470612 | Basis dieser Seite | 10.000 EUR | 2,06 % | 4/7 |
| LU3217584104 | belegt | 10.000 EUR | 1,61 % | 4/7 |
| LU3206470885 | belegt | 10.000 EUR | 2,06 % | 4/7 |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3206471008 | belegt | 5.000 EUR | 2,06 % | 4/7 |
| LU3206471180 | belegt | 5.000 EUR | 0,80 % | 4/7 |
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Neuberger Berman AIFM S.a r.l., 31-33 rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg (zugleich PRIIP-Hersteller), beaufsichtigt durch die CSSF. Fondsmanager: Neuberger Berman. Investmentberater des Teilfonds: LIQID Asset Management GmbH. Weitere Partner laut Präsentation: Neuberger Berman, Upvest, Luther
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. ('BBH'), 80 Route d'Esch, L-1470 Luxemburg - zugleich zentraler Administrator und Transferstelle
Kein Auflagedatum im KID; KID-Erstellungsdatum 27. November 2025. Laufzeit: 50 Jahre ab dem ersten Zeichnungsschluss, verlängerbar um bis zu drei Zeiträume von je einem Jahr. Präsentation: Aufbauphase 'bis voraussichtlich zum Ende des zweiten Quartals 2028'
Geführt als „NB Alternative Funds SICAV S.A. - LIQID Infrastructure Fund NXT“ · Fondsart: EU-/ausländ. ELTIF offen, alle Anleger · ID 70161524
'Die Anteile sind für geeignete Kleinanleger bestimmt, die (i) über ausreichende Erfahrung und theoretische Kenntnisse verfügen, um das Risiko einer Anlage in Private-Equity-Fonds einzuschätzen; (ii) in der Lage sind, eine Anlage in einem Fonds mit begrenzten Rücknahmerechten aufrechtzuerhalten; (iii) einen langfristigen Anlagehorizont haben; (iv) über ausreichende Ressourcen verfügen, um etwaige Verluste zu tragen ... und (v) bereit sind, ein mittleres Risiko einzugehen.' Keine Nachschusspflicht ('Nachschusspflicht: Keine')
Deutschland
Überwiegend eine Gebührenebene: Der Teilfonds tätigt DIREKTE Co-Investments gemeinsam mit führenden Infrastruktur- und Beteiligungsgesellschaften und geht in der Regel Minderheitsbeteiligungen ein - damit entfällt die klassische Zielfonds-Doppelbelastung weitgehend. Zusätzliche Ebenen: (1) opportunistische Sekundärkäufe von Anteilen an EU-AIF (dort Gebühren der Zielfonds); (2) Investmentberater LIQID Asset Management GmbH neben dem AIFM Neuberger Berman AIFM S.a r.l. (Vergütung in den laufenden Kosten enthalten). Fondsebene-Kosten der Klasse E werden mit 0,36 % p.a. separat ausgewiesen
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
CVC
ELTIF 2.0 quartalsweise
EQT AB / EQT Global Wealth Solutions
ELTIF 2.0 quartalsweise
Goldman Sachs Alternatives
Part II SICAV
GLS Investment Management GmbH
ELTIF 2.0 jährlich