Fondsdatenbank › Infrastruktur
Goldman Sachs AlternativesLU3169042382Klasse 1869A
Der Infrastruktur-Baustein der G-Series verbindet Direktinvestments mit Infra-Secondaries — einem Segment, in dem Goldman Sachs zu den ältesten Spielern gehört —, global über den Mid-Market, als Luxemburger Vehikel, aufgelegt Ende 2024.
Zeichnung monatlich, Rückgabe quartalsweise mit bezifferter Grenze und Übertrag; für die Hauptklasse kein Lock-up, Rückgaben im ersten Jahr kosten eine Gebühr. Liquiditätsreserve und Kreditlinie stützen die Mechanik.
Zeichnung ab 25.000 Euro für professionelle und qualifizierte Anleger; in Deutschland nicht zum Vertrieb gemeldet.
Die Secondaries-Komponente unterscheidet ihn von fast allen Infrastruktur-Wettbewerbern — gebrauchte Fondsanteile mit Abschlag statt teurem Primärmarkt-Einstieg: ein Ansatz, den im Infrastrukturfeld sonst nur Hamilton Lane systematisch fährt.
Angaben für Klasse 1869A (LU3169042382) · Produktdaten 19.08.2026 · Quellen: Prospekt (Stand 30.09.2026), PRIIPs-KID — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Dez 2025 hat der Anteilspreis 5,1 % zugelegt (kumuliert, 0,5 Jahre). Die Reihe ist noch kurz; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an.
2 Monatswerte · Quelle: Kursfeed / Anbieterdokument · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Okt 2024; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Dez 2025 vor. Ertragsverwendung nicht verifiziert; Reihe lückenhaft (2/7 Monate).
Was der Prospekt erlaubt: Direkt originierte Core-Plus/Value-Add Mid-Market-Infrastruktur, Infrastruktur-Secondaries (Vintage Strategies), liquide Assets
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
Die fünf größten Beteiligungen machen 62,8 % des Fonds aus. 27,7 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für 17 Monate maximaler Rücknahmen.
So ist die Reserve angelegt: Liquidity Assets – Bank Loans (Sammelposition) 15,0 % · Börsennotierte Debenture Loans (Summe) 10,8 % · Goldman Sachs Financial Square Government Fund 7,7 %. Sie deckt rechnerisch 17 Monate der maximalen Netto-Rücknahme (höchstens 20 % je Jahr laut Gate) — was das für die Rückgabe heißt, steht in 06.
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Infrastruktur (nicht aufgeteilt) 100 %
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Global nicht aufgeteilt 100 %
Unter den zehn größten: 6 Beteiligungen, 3 Kredite, 1 LP-Secondary; 3 Namen nicht offengelegt.
Sammelposition kleinerer, einzeln nicht ausgewiesener Eigenkapitalbeteiligungen an Infrastrukturunternehmen, jeweils unter 5 % des Nettoinventarwerts.
Sammelposition aus Krediten an Infrastrukturunternehmen im Portfolio von G-Infra (Lux), dem Infrastrukturfonds von Goldman Sachs Alternatives.
Sammelposition für Secondary-Anteile an verschiedenen Infrastrukturfonds, die über eine konsolidierte Zwischengesellschaft gehalten werden.
WSIP IV Palace Holdco 1 ist eine luxemburgische Holdinggesellschaft von West Street Infrastructure Partners IV, dem Infrastrukturfonds von Goldman Sachs Alternatives.
US-Holdinggesellschaft einer Infrastrukturbeteiligung, die im Bericht dem Sektor Industrials zugeordnet ist.
Von Goldman Sachs Asset Management (West Street Infrastructure Partners) gegründete Rechenzentrumsplattform, die Data-Center-Kapazitäten für Hyperscaler und Unternehmenskunden entwickelt …
Aragon HoldCo GmbH (Göttingen) ist die Holdinggesellschaft der amedes-Gruppe …
Norwegischer Betreiber von Service- und Wellboat-Schiffen für die Lachszucht, der Fischtransport, Behandlungen und Netzservice für Aquakulturunternehmen erbringt.
BrightNight mit Sitz in West Palm Beach, Florida, entwickelt, baut und betreibt Solar-, Wind- und Batteriespeicherprojekte im Versorgermaßstab in den USA …
In Singapur ansässige Finanzierungsgesellschaft aus dem Umfeld von Goodpack, einem Vermieter von Mehrweg-Stahlcontainern …
Positionen und Anteile laut Anbieter; 3 von 5 Namen nicht offengelegt; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Kostenangaben der Hauptklasse laut Anbieterdokumenten. Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 12,50 % über einer Hürde von 5 % — mit High-Water-Mark.
Für 25.000 USD beim Kauf kein Aufschlag und bis 1.250 USD bei der Rückgabe.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse 1869A, damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest.
KYC/AML und vollständiger Zeichnungsschein Annahmevoraussetzung bis Cut-off, 4 GT vor …
nicht geregelt; Board kann Zeichnungen nur ablehnen oder auf spätere Dealing Dates …
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—). Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: NAV-Veröffentlichung, Zahlung. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | letzter Geschäftstag Monat |
| Cut-off | 4 Geschäftstage vor Zeichnungstag · 18:00 Luxemburg |
| Preis | Bewertungstag |
| NAV-Veröffentlichung | Valuation Day = letzter Geschäftstag des Kalendermonats; NAV je Anteil laut Hauptteil innerhalb angemessener Frist danach verfügbar, keine bezifferte Frist |
| Zahlung | Vorfinanzierung |
| Mindestanlage | USD 25.000 (R-, I0- und 1869-Klassen), USD 5.000.000 (RSD-Klassen), USD 1.000 (Klassen A, B, C, D) |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 3,5 % (Vertrieb) |
| Zeichnungsbegrenzung | Board kann Zeichnungen ganz oder teilweise ablehnen oder auf spätere Dealing Dates verschieben; Klassen RSD0D/RSD0A gedeckelt auf USD 100 Mio insgesamt, bei Überzeichnung pro rata. |
| KYC / Unterlagen | KYC/AML und vollständiger Zeichnungsschein Annahmevoraussetzung bis Cut-off, 4 GT vor Dealing Date |
| Widerruf | nicht geregelt außer Retail-Stornorecht |
| Geschäftstag | banks open for business in Luxembourg, London and New York (S. 17); kein abweichender Wert im Sub-Fund Supplement |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: GB, LU, US); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 19.08.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate) und ohne Sperrfrist. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Redemption Date = letzter Geschäftstag jedes Kalenderquartals und zugleich Valuation Day.
NAV je Anteil abzüglich Rücknahmegebühr (bis 5 %)
NAV zum Vorquartalsende (—)
Rücknahmetag
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: Cut-off, NAV-Veröffentlichung. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 135 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 90 von 112 · Rang 16 von 23 in Infrastruktur · keine Sperrfrist · Ausstiegskosten 5,0 % eingerechnet
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 135 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 30.09.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 135 Tagen 6 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Frist | 18:00 Luxemburg · (Ordinal ab Monatsanfang) |
| Preis | Quartalsultimo |
| Auszahlung | 60 Kalendertage nach Rücknahmetag |
| Gate | 5 % brutto des NAV zum Vorquartalsende je Quartal |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 5 % (24 Monate, Cliff (entfällt nach Ablauf der Frist)) |
| Lock-up | keine |
| Aussetzung | Bewertungsquellen oder Märkte nicht verfügbar; Transfer- und Repatriierungsbeschränkungen; Liquidation oder Restrukturierung |
| Liquiditätswerkzeuge | Redemption Cap 5 % pro Quartal; diskretionäre Gates unterhalb des Cap; vollständige oder teilweise Aussetzung der Rücknahmen; Vorziehen des Redemption Cut-Off. |
| Umtausch / Übertragung | möglich mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Board |
| Zwangsrücknahme | Wegfall der Eligible-Investor-Eigenschaft; regulatorische, steuerliche oder ERISA-Nachteile; Cause (Vertragsbruch, Fehlverhalten, unzulässige Übertragung). |
Redemption Cap: Summe aller Rücknahmen je Rücknahmetermin begrenzt auf 5% des Teilfonds-NAV je Kalenderquartal, gemessen am NAV zum unmittelbar vorangegangenen Rücknahmetermin (nach Rücknahmen und Ausschüttungen, vor Zeichnungen). Überschießende Aufträge werden pro rata zum NAV der angemeldeten Anteile gekürzt und gelten ohne Vorrang als für den nächsten Termin gestellt.
Das Gate ist als “Redemption Cap” von 5% des Teilfonds-NAV je Kalenderquartal beziffert, gemessen am NAV zum unmittelbar vorangegangenen Rücknahmetermin; überschießende Aufträge werden pro rata gekürzt und gelten ohne Vorrang als für den nächsten Termin gestellt.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: GB, LU, US); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 19.08.2026 · Dokumente: 08.
3 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse 1869A.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Jahres- / Halbjahresbericht Ausgewertet wurden das Private Placement Memorandum der Goldman Sachs Alternatives SICAV vom 11.08.2026 mit dem Sub-Fund Supplement … | 11.08.2026 | — |
| NAV-Reihe Kursfeed / Anbieterdokument | 30.06.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 31.12.2025 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, mit 5 %-Gate je Quartal. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 135 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Ab 1.000 USD in der kleinsten Klasse in USD.
Nicht als Privatanleger. In Deutschland steht er nach unseren Belegen erst semiprofessionellen Anlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den G-Infra (Lux) ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Quartal.
Gleiche Anlageklasse, ähnliche Sub-Strategie.
Blackstone · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH · ELTIF 2.0 · monatlich
Allianz Capital Partners GmbH · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Brookfield Asset Management · Part II SICAV · quartalsweise
Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.