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CVCLU3349972433Klasse A EUR Acc
Der Infrastruktur-ELTIF von CVC investiert global über Direktinvestments und Primär- wie Sekundärfonds in Core- bis Value-Add-Infrastruktur — der dritte Baustein im semiliquiden CVC-Angebot, aufgelegt 2026, thesaurierend.
Zeichnung monatlich, Rückgabe quartalsweise mit rund einem Monat Vorlauf und geglättet gemessener Grenze; ein zweijähriger Soft Lock verteuert frühe Ausstiege. Empfohlen sind acht Jahre Haltedauer.
Zeichnung ab 10.000 Euro über Intermediäre; in rund zweiundzwanzig Ländern einschließlich Deutschlands gemeldet.
Anders als das PE- und das Kreditprodukt des Hauses kommt der Infrastruktur-Baustein im Retail-Rahmen — CVC nutzt den ELTIF gezielt dort, wo die Anlageklasse den breitesten Anlegerkreis trägt. Die DIF-Übernahme liefert die Plattform dahinter.
Angaben für Klasse A EUR Acc (LU3349972433) · Produktdaten 04.09.2026 · Quellen: Prospekt (Stand 01.08.2026; 28.05.2026), PRIIPs-KID — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Keine belegte NAV-Reihe in der Datenbank.
Was der Prospekt erlaubt: Direktinvestments, Primär-Fonds/Investments, Sekundär-Fonds/Investments; Anbindung an die CVC-DIF-Plattform (Core/Core+ via DIF-Fonds und Value-Add via VA-Fonds)
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
Was tatsächlich drin ist: Aufteilung nach Sektoren und Regionen laut Anbieter.
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Infrastruktur (nicht aufgeteilt) 100 %
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Global nicht aufgeteilt 100 %
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 2,80 % laufenden Kosten liegt Klasse A EUR Acc deutlich über dem Median der Anlageklasse (2,42 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 12,50 % über einer Hürde von 5 % — mit High-Water-Mark.
Für 10.000 EUR heißt das rund 280 EUR im Jahr; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist I EUR Acc (2,15 %, ab 10.000 EUR).
Für 10.000 EUR beim Kauf kein Aufschlag und bis 500 EUR bei der Rückgabe.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse A EUR Acc, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 25 Infrastruktur-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Ultimo des Vormonats — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest und wird erst 20 Geschäftstage später veröffentlicht.
Board kann den Subscription Cut-off nach freiem Ermessen aufheben und spätere Orders noch …
Preis = NAV zum Ultimo des Vormonats.
Valuation Date letzter Geschäftstag des Monats, NAV Release Date rund 20 GT danach
Vorfinanzierung: 3 Geschäftstage vor Zeichnungstag
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Zeichnungstag | 1. Geschäftstag Monat |
| Cut-off | 3 Geschäftstage vor Zeichnungstag · 17:00 CET |
| Preis | Ultimo Vormonat |
| NAV-Veröffentlichung | Valuation Date letzter Geschäftstag des Monats, NAV Release Date rund 20 GT danach |
| Zahlung | Vorfinanzierung: 3 Geschäftstage vor Zeichnungstag |
| Mindestanlage | 10.000 in Klassenwährung |
| Zeichnungsbegrenzung | Board kann Teilfonds oder einzelne Klassen jederzeit für Zeichnungen schließen und Orders ganz oder teilweise ablehnen oder verschieben |
| Widerruf | Rücknahme der Order mit Zustimmung von AIFM/Board bis Cut-off, 3 GT vor Zeichnungstag 17:00 CET |
| Geschäftstag | Any day on which banks in each of Luxembourg, New York and the UK are open (S. 213) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: GB, LU, US); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 04.09.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate) und ohne Sperrfrist. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Kürzung pro rata, aggregiert über alle Rücknahmen im CVC-INFRA-Programm inkl. Parallelvehikel.
NAV je Anteil abzüglich Rücknahmegebühr (bis 5 %)
Rücknahmen sind grundsätzlich auf 5 % des NAV je Quartal begrenzt, gemessen als Durchschnitt der NAV zu den …
Rücknahmetag
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage; vom Cut-off bis zum Geld sind es — Tage.
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 122 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 83 von 112 · Rang 11 von 23 in Infrastruktur · keine Sperrfrist · Ausstiegskosten 5,0 % eingerechnet
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 122 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 01.08.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 122 Tagen 8 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Frist | 30 Kalendertage vor Rücknahmetag · 17:00 CET |
| Preis | Quartalsultimo |
| Auszahlung | 45 Kalendertage nach Rücknahmetag |
| Gate | 5 % brutto des Durchschnitts-NAV der Vormonate je Quartal; ELTIF Redemption Limit 27,3 % der Summe aus UCITS-fähigen Aktiva, erwarteten Cashflows, erwarteten Zeichnungen und … |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 5 % (24 Monate, Cliff (entfällt nach Ablauf der Frist)) |
| Lock-up | keine |
| Aussetzung | Marktschließung/Force Majeure, Bewertungs- oder Kommunikationsstörung, Liquidation |
| Liquiditätswerkzeuge | Verlängerung der Kündigungsfrist und Rücknahme in Sachwerten (nur professionelle Anleger). |
| Umtausch / Übertragung | nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Board; börsennotierte Anteile grundsätzlich frei übertragbar |
| Zwangsrücknahme | Bei Prohibited Person, unrichtigen Zusicherungen oder Unterschreiten des Mindestbestands; Zusatzabzug bis 10 % möglich, Vorrang vor freiwilligen Rücknahmen |
Rücknahmen sind grundsätzlich auf 5 % des NAV je Quartal begrenzt, gemessen als Durchschnitt der NAV zu den letzten Geschäftstagen der drei unmittelbar vorangegangenen Kalendermonate. Anträge werden bis zu dieser Grenze anteilig unter allen zurückgebenden Anteilinhabern bedient; nicht bediente Anträge werden automatisch für den nächsten Rücknahmetermin erneut eingereicht, sofern sie nicht widerrufen werden.
Bezugsgröße des 5-%-Gates ist nicht der Stichtags-NAV, sondern der Durchschnitts-NAV der drei unmittelbar vorangegangenen Monatsultimos. Anträge werden bis zur Grenze anteilig (pro rata) bedient; nicht bediente Anträge werden automatisch für den nächsten Rücknahmetermin erneut eingereicht, sofern der Anleger sie nicht widerruft.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: GB, LU, US); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 04.09.2026 · Dokumente: 08.
22 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse A EUR Acc; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist I EUR Acc (2,15 %, ab 10.000 EUR).
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Prospekt nur S. 2-18 von 283; kein CVC-INFRA-Annex enthalten | Sep 2025 | — |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, Kündigungsfrist 30 Kalendertage vor Rücknahmetag, mit 5 %-Gate je Quartal. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 122 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 2,80 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse A EUR Acc; der Median der Infrastruktur-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,42 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 12,50 %.
10.000 EUR in der Klasse A EUR Acc.
Ja. Nach unseren Belegen steht der Fonds in Deutschland Privatanlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den CVC-INFRA Global Private Infrastructure ELTIF ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Quartal.
Gleiche Anlageklasse, ähnliche Sub-Strategie.
Blackstone · ELTIF 2.0 · quartalsweise
HanseMerkur Trust AG · ELTIF 2.0 · quartalsweise
KKR · ELTIF · quartalsweise
Meridiam · FPS (ELTIF-Zulassung beantragt)
Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.