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GLS Investment Management GmbH · LU3000447279
ELTIF 2.0 Infrastruktur Luxemburg Artikel 9 5 Anteilsklassen ↓ Co-Investments Erneuerbare Energien Core / Core+
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse A · 15 Datenpunkte
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
Zielrendite laut Anbieter: Keine offizielle Zielrendite; Anlageziel 'attraktive, risikoadjustierte Rendite'. PRIIPs-Szenarien Klasse A (10.000 EUR, 7 Jahre): Stress -9,95% p.a. / pessimistisch -0,61% p.a. / mittel 2,47% p.a. (11.860 EUR) / optimistisch 4,68% p.a. Nach 1 Jahr: mittleres Szenario -2,00%. KID-Hinweis: durchschnittliche Rendite bei empfohlener Haltedauer 5,3% vor Kosten und 2,5% nach Kosten.
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 4 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,82 % |
| Laufende Kosten gesamt | 1,82 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 4,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | 0,00 % |
| Hurdle Rate | 0,00 % |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Median über 19 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
monatliches Pricing / Einstieg 1x pro Monat (Handout: 'monatliches Pricing')
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können jährlich zurückgegeben werden; die Kündigung muss 360 Tage vor dem Termin eingehen; in den ersten 24 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Jährlich: 'Die Rücknahme von Aktien ist jeweils zum 30.12. eines jeden Jahres nach Einhaltung der Mindesthaltedauer möglich'
Konkrete Quote nicht dokumentiert. Prospekt 12.3.2: 'Der Gesamtbetrag der Rücknahmen wird an jedem Rücknahmetag begrenzt auf den im Besonderen Teil im Abschnitt 4.4.2 geregelten Prozentsatz der vorhandenen Liquiden Anlagen des Teilfonds'; bei Überschreitung anteilige (pro-rata) Ausführung, Rest wird automatisch auf den nächsten Rücknahmetag vorgetragen (kein neuer Antrag nötig). Zusätzlich Abschnitt 13.4: Rücknahmebeschränkung, wenn Anträge einen im Besonderen Teil festgelegten Schwellenwert erreichen; Mindestabrechnung in Höhe des Schwellenwerts nach Abschnitt 4.10. KID: Beschränkung möglich, 'wenn die Rückgabeverlangen der Aktionäre einen zuvor festgelegten Schwellenwert erreichen'. Der Besondere Teil mit den Prozentsätzen ist im vorliegenden Prospekttext nicht enthalten
12 Monate: 'Die Rücknahmefrist beträgt 12 Monate' (KID); Handout: '12 Monate Rückgabefrist'; Prospekt: unwiderruflicher Rücknahmeantrag, Frist kann durch Verwaltungsratsbeschluss verkürzt bzw. bei Anlegerinteresse verlängert werden
Mindesthaltefrist 2 Jahre ('Die Mindesthaltefrist beträgt 2 Jahre'); empfohlene Haltedauer mindestens 7 Jahre. Handout: '24 Monate Mindesthaltedauer'. Prospekt: Rückgabe kann bereits vor Ablauf der Mindesthaltefrist erklärt werden
5 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU3000447279.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3000447279 | Basis dieser Seite | 200.000 EUR | 1,82 % | 4/7 |
| LU3000447352 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3000447436 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3000447519 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Kosten, Mindestanlage und Risiko können je Klasse deutlich abweichen — vor einer Zeichnung das Basisinformationsblatt der konkreten Klasse prüfen.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
IPConcept (Luxemburg) S.A. - Verwaltungsgesellschaft und Hersteller des Basisinformationsblatts; reguliert durch die CSSF. Handout: 'Kapitalverwaltungsgesellschaft (AIFM): IP Concept (Luxemburg) S.A.'
DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg, L-1445 Straßen, 4, rue Thomas Edison (Handout: 'DZ Privatbank S.A.')
Kein Auflagedatum im KID; KID-Erstellungsdatum 28/07/2026. KID: 'Aufgrund der Neuauflage der Aktienklasse können Ihnen noch keine nützlichen Daten über die frühere Wertentwicklung zur Verfügung gestellt werden.' Handout Stand 01.11.2025. Laufzeit des Fonds 99 Jahre ohne Verlängerungsoption
Geführt als „GLS ELTIF - Energieinfrastruktur Fonds“ · Fondsart: EU-/ausländ. ELTIF offen, alle Anleger · ID 70174733
'Der Teilfonds richtet sich an alle Arten von Anlegern, die das Ziel der Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung verfolgen und langfristig investieren wollen. Sie sollten in der Lage sein, Verluste bis zur Höhe des eingesetzten Kapitals zu tragen.' Kleinanleger können ihren Anteilserwerb binnen zwei Wochen ab Ersterwerb stornieren (ELTIF-Widerrufsrecht). Handout/Disclaimer: sowohl professionelle Anleger als auch Kleinanleger
Deutschland (laut Anbieter); Fondsdomizil Luxemburg.
Fondsebene (Verwaltungsgesellschaft/AIFM IPConcept (Luxemburg) S.A., Verwahrstelle DZ PRIVATBANK; Anlageberaterin GLS Investment Management GmbH) sowie Ebene der Beteiligungen/Projektgesellschaften. Keine Zielfonds- oder Feeder-Struktur - der Teilfonds investiert direkt in Energieinfrastrukturanlagen, ergänzt um Co-Investments und Sekundärmarkttransaktionen. Betriebsführung der Beteiligungen durch die GLS Beteiligungs AG; deren Vergütung ist nicht separat offengelegt (nicht belegt). Die GLS Bank ist Hauptvertriebsstelle und investiert selbst EUR 30 Mio. Eigenkapital
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
EQT AB / EQT Global Wealth Solutions
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Neuberger Berman
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Aquila Capital Investmentgesellschaf
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Allianz Capital Partners GmbH
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