EurazeoFR0013301546Klasse A (Retail)
Eurazeo Private Value Europe 3 mischt europäisches Private Debt mit Mid-Cap-Private-Equity-Secondaries in einem FCPR — seit 2018 am Markt und mit Milliardengröße einer der volumenstärksten Evergreens Frankreichs, thesaurierend.
Wöchentliche Zeichnung, monatliche Rückgabe mit quartalsbezogenem Plafond — ohne Lock-up und ohne Ausstiegsgebühr: für einen Fonds dieser Reife eine bemerkenswert offene Mechanik. Empfohlen sind acht Jahre Haltedauer.
Zeichnung ab 20.000 Euro, ausdrücklich für nicht-professionelle Anleger konzipiert — primär über französische Lebensversicherungs- und Beratungswege; in Deutschland nicht zum Vertrieb gemeldet.
Der Beweis, dass Debt-lastige Mischportfolios Monatsliquidität über Jahre tragen können — mit einer der längsten Live-Historien des Feldes. Für deutsche Anleger bleibt er Anschauungsmaterial: Der Zugang endet an der Landesgrenze.
Angaben für Klasse A (Retail) (FR0013301546) · Produktdaten 24.09.2026 · Quellen: Prospekt (Stand 16.04.2026), PRIIPs-KID, Factsheet — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Aug 2021 hat der Anteilspreis 6,8 % pro Jahr zugelegt. Die Reihe ist monatlich; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an — die Linie ist deshalb ruhiger, als das Risiko ist.
61 Monatswerte, 59 aus Monatsrenditen rückgerechnet · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Jul 2018; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Aug 2021 vor.
Was der Prospekt erlaubt: Co-Investments an der Seite der institutionellen Eurazeo-Fonds; Sekundärmarkttransaktionen im europäischen Mid-Cap-Segment
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
247 Beteiligungen; die fünf größten machen 10,9 % des Fonds aus. 16,4 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für 10 Monate maximaler Rücknahmen.
Unter den zehn größten: 6 LP-Secondaries, 4 Beteiligungen; 6 Namen nicht offengelegt.
Deutscher Entwickler und Hersteller von Nanofabrikationsanlagen, vor allem Elektronenstrahllithografie- und Ionenstrahlsystemen, die Halbleiterindustrie …
Britischer Anbieter von sonderpädagogischer Bildung und stationärer Betreuung für Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf, etwa komplexen emotionalen und sozialen Bedürfnissen.
Belron ist weltweit führend in Reparatur, Austausch und Kalibrierung von Fahrzeugverglasung und tritt unter Marken wie Carglass, Safelite und Autoglass in über 35 Ländern auf.
Markerstudy ist eine britische Versicherungsgruppe, die als Managing General Agent und Makler v. a. Kfz-, Hausrat- und Tierversicherungen konzipiert, vertreibt und verwaltet.
Positionen und Anteile laut Anbieter; 4 von 5 Namen nicht offengelegt; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 1,94 % laufenden Kosten liegt Klasse A (Retail) deutlich unter dem Median der Anlageklasse (2,30 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 10 % über einer Hürde von 0 % — mit High-Water-Mark.
Für 20.000 EUR heißt das rund 388 EUR im Jahr; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist D (clean, ohne Retrozession) (1,04 %, ab 250.000 EUR).
Für 20.000 EUR einmalig bis 800 EUR beim Kauf.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse A (Retail), damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 16 Multi-Asset-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können wöchentlich gezeichnet werden. Der Prospekt legt keinen bestimmbaren Handelstag fest; der Ablauf steht deshalb als Regel, ohne Termine.
mit Zeichnungsschein inkl. Anlagen; Ablehnung bei unzureichenden AML/KYC-Angaben
Zentralisierung
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Aus den erfassten Regeln lässt sich kein Termin berechnen — es fehlt ein bestimmbarer Bewertungstag. Angezeigt sind die Angaben des Prospekts.
| Frequenz | wöchentlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | fester Wochentag |
| Cut-off | 12:00 Paris · (Zentralisierung) |
| Preis | nächste VL nach Zentralisierung |
| NAV-Veröffentlichung | VL je Freitag; nur die VL zum 30.06. und 31.12. werden vom Commissaire aux Comptes zertifiziert; Mitteilung an Anleger auf Anfrage binnen 8 Tagen |
| Zahlung | mit Order: 0 Geschäftstage nach Ordererteilung |
| Mindestanlage | EUR 20,000 |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 4 % (Vertrieb) |
| Zeichnungsbegrenzung | Ablehnung möglich, u. a. wenn ab dem 5. Geschäftsjahr die Zeichnungen einer Zusatz-Zeichnungsperiode 25 % des Nettovermögens zur Buchungsdatum des Vorjahres übersteigen |
| KYC / Unterlagen | mit Zeichnungsschein inkl. Anlagen; Ablehnung bei unzureichenden AML/KYC-Angaben |
| Widerruf | fest und unwiderruflich ab Unterzeichnung des Zeichnungsscheins |
| Geschäftstag | keine Definition von 'jour ouvre' im Reglement/Glossar (S. 51-55); Domizil FR unterstellt |
Datenstand 24.09.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können monatlich zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate), Sperrfrist 48 Monate. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Rücknahmeantrag muss im Kalendermonat vor dem Zentralisierungsmonat eingehen.
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Monatliche Rücknahme mit quartalsbezogenem Deckel: Die zentralisierten Rücknahmeanträge werden grundsätzlich …
Bewertungstag
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: Cut-off, NAV-Veröffentlichung. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
Geld typischerweise innerhalb eines Quartals — im Mittel 76 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 9 von 112 · Rang 2 von 15 in Multi-Asset · keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 16.04.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 76 Tagen 53 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | monatlich |
| Bewertungstag | letzter Geschäftstag Monat |
| Frist | 17:00 Paris · (Ordinal ab Monatsende) |
| Preis | nächste VL nach Zentralisierung |
| Auszahlung | 30 Kalendertage nach Bewertungstag (spätestens 30 Kalendertage) |
| Gate | 5 % des NAV je Quartal |
| Gekürzter Teil | Vortrag auf Antrag des Anlegers |
| Rücknahmegebühr (max.) | 0 % |
| Lock-up | fondsbezogen, 48 Monate (Konstitution) |
| Aussetzung | rechtliches/steuerliches Problem; höhere Gewalt |
| Liquiditätswerkzeuge | Plafond Rachats 5 % je Kalenderquartal. |
| Umtausch / Übertragung | jederzeit möglich, jedoch nur mit vorheriger Zustimmung der Societe de Gestion (Notifikation und Bulletin d'Adhesion) |
| Zwangsrücknahme | kollektive Rücknahme auf Initiative der Societe de Gestion bei Vermögensverteilung (Art. 10.2) |
Monatliche Rücknahme mit quartalsbezogenem Deckel: Die zentralisierten Rücknahmeanträge werden grundsätzlich nur bis zu 5 % des Nettovermögens des Fonds je Kalenderquartal bedient ('Plafond Rachats'). Übersteigen die Anträge diese Grenze, wird jeder Anleger anteilig bedient - und zwar 'im Verhältnis zu der Liquidität, die der Fonds anbieten kann und beschlossen hat', bezogen auf die Summe aller an demselben …
Das Gate von 5 % des Nettovermögens je Kalenderquartal ('Plafond Rachats') ist kein Dauerzustand: Nach Fußnote zu Art. 10.1.2 darf die Verwaltungsgesellschaft es gemäß Art. 422-21-1 des AMF-Reglements NUR in außergewöhnlichen Umständen und im Interesse der Anleger oder des Publikums aktivieren.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: FR); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 24.09.2026 · Dokumente: 08.
5 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse A (Retail); die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist D (clean, ohne Retrozession) (1,04 %, ab 250.000 EUR).
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) Document d'information cles, Parts A, Stand Februar 2026 | 01.02.2026 | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument | 07.08.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 30.06.2026 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe monatlich, mit 5 %-Gate je Quartal. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 76 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 1,94 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse A (Retail); der Median der Multi-Asset-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,30 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 10 %.
20.000 EUR in der Klasse A (Retail).
Nein. Nach unseren Belegen ist der Fonds in Deutschland derzeit nicht zeichenbar (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den Eurazeo Private Value Europe 3 ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Quartal.
Gleiche Anlageklasse, ähnliche Sub-Strategie.
BlackRock · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Hamilton Lane · ELTIF 2.0 · quartalsweise
J.P. Morgan Asset Management · ELTIF 2.0 · quartalsweise
LGT Capital Partners Ltd. · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.