Morgan Stanley Investment Management · LU3230653498
ELTIF 2.0 Multi-Asset Luxemburg Artikel 8 2 Anteilsklassen ↓ Secondaries Co-Investments
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse F0AHXA EUR · 6 Datenpunkte
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
Zielrendite laut Anbieter: KID mittleres Szenario 11,73% p.a. (8 Jahre)
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 3 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,35 % |
| Laufende Kosten gesamt | 1,35 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 5,00 % |
| Rücknahmegebühr | 2,00 % |
| Performance Fee | 12,50 % |
| Hurdle Rate | 7,00 % |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Median über 14 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
monatlich
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 75 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
quartalsweise (kann angeboten werden)
nicht belegt
75 Tage
kein Lock-up für die Klassen LU3230653498 und LU3230653571
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
2 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU3230653498.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3230653498 | Basis dieser Seite | 10.000 EUR | 1,35 % | 3/7 |
| LU3230653571 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Kosten, Mindestanlage und Risiko können je Klasse deutlich abweichen — vor einer Zeichnung das Basisinformationsblatt der konkreten Klasse prüfen.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
ELTIF-Zulassung 10.10.2025; Launch-Ankündigung 17.11.2025
Geführt als „Cabot S.A. SICAV - Morgan Stanley Private Markets ELTIF“ · Fondsart: EU-/ausländ. ELTIF offen, alle Anleger · ID 70171457
Retail + professionelle Anleger
AT, BE, DE, DK, ES + 12 weitere
BESONDERHEIT: Dieser Fonds macht die zweite Gebührenebene explizit sichtbar und kompensiert sie teilweise. Auf Fondsebene wird KEINE Managementgebühr erhoben, weil die Vergütung von Morgan Stanley auf der Ebene der zugrunde liegenden Anlagen anfällt; auf Fondsebene bleiben nur 0,50 % p.a. Administrationsgebühr plus 0,85 % p.a. geplantes Rebate an den Vertrieb. Umgesetzt wird über Direct Investments, Co-Investments und Secondary Funds/Investments (Buyout, Growth, Direct Lending; Schwerpunkt Nordamerika/Europa) – Portfolio Solutions Group von Morgan Stanley Investment Management. Bei Co-Investments und Direktanlagen entstehen typischerweise keine Zielfondsgebühren, bei Secondaries dagegen die vollen Gebühren der übernommenen Fondsmanager. Ob und in welcher Höhe ein Fee Rebate/Waiver für konzerneigene MSIM-Zielvehikel greift, ist über die Formulierung 'planned rebate of 0.85% p.a.' hinaus nicht dokumentiert Keine Master-Feeder-Konstruktion. AIFM: MSIM Fund Management (Ireland) Limited (beaufsichtigt von der Central Bank of Ireland), Verwahrstelle BNY Mellon SA/NV Luxemburg
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.