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Partners GroupLU2716886796Klasse PC EUR H ACC
Partners Group Private Equity Opportunities überträgt die Global-Value-Strategie des Hauses in den ELTIF-2.0-Rahmen: Secondaries, Primaries und Buyouts global, aufgelegt 2024, thesaurierend — vom Miterfinder des Evergreen-Formats.
Zeichnung monatlich, Rückgabe quartalsweise mit rund zwei Monaten Vorlauf und bezifferter Netto-Quartalsgrenze; kein Lock-up für die Hauptklassen. Die Grenze steht unter dem Vorbehalt ausreichend liquider Anlagen.
Zeichnung ab 10.000 Euro für Privatanleger und professionelle Anleger, empfohlene Haltedauer fünf Jahre; mit rund siebenundzwanzig Vertriebsländern einschließlich Deutschlands eines der am breitesten registrierten Produkte des Feldes.
Die Retail-Ausgabe der ältesten Private-Equity-Evergreen-Strategie des Feldes — zwei Jahrzehnte Erfahrung des Hauses treffen auf den ELTIF-Rahmen. Bemerkenswert bei den Konditionen: Die Performancegebühr greift ohne Mindestrendite-Hürde — im Feld die Ausnahme, nicht die Regel.
Angaben für Klasse PC EUR H ACC (LU2716886796) · Produktdaten 26.09.2026 · Quellen: Prospekt (Stand April 2026), PRIIPs-KID, Factsheet — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Mai 2025 hat der Anteilspreis 13,8 % pro Jahr zugelegt. Die Reihe ist monatlich; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an — die Linie ist deshalb ruhiger, als das Risiko ist.
15 Monatswerte · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Mär 2024; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Mai 2025 vor.
Was der Prospekt erlaubt: Schwerpunkt Direktinvestments und Secondaries mit Fokus auf operative Assets mit Downside-Schutz; Portfolio 31.05.2026: Direkt 76 %, Secondary 20 %, Primary 4 %; Fokus Mid-Market-Buyout; Exposure zu >150 GPs
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
76 Beteiligungen; die fünf größten machen 27,2 % des Fonds aus. 34,0 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für 20 Monate maximaler Rücknahmen.
So ist die Reserve angelegt: United States Treasury Bill 0.00% 13,7 % · Froneri International Limited / First Lien (LX244533) 0,7 % · Admiral Bidco GmbH / First Lien (LX284437) 0,6 % · 7 weitere 2,8 %. Sie deckt rechnerisch 20 Monate der maximalen Netto-Rücknahme (höchstens 20 % je Jahr laut Gate) — was das für die Rückgabe heißt, steht in 06.
Unter den zehn größten: 7 Beteiligungen, 2 GP-led Secondaries, 1 Primärfonds.
Multi-Asset-Secondary-Transaktion in Partners-Group-Fonds mit Beteiligungen an drei Dienstleistungsunternehmen im DACH-Raum.
Anbieter von Inspektions- und Integritätsdienstleistungen für Pipelines und andere kritische Energieinfrastruktur, u. a. mit Molchtechnik zur Innenprüfung von Leitungen; Sitz Stans …
Velvet Care ist der größte unabhängige Hersteller von Hygienepapierprodukten in Mittel- und Osteuropa …
St Croix Hospice ist ein reiner Hospizanbieter im Mittleren Westen der USA, der Palliativ- und Sterbebegleitung vor allem bei Patienten zu Hause und in Pflegeeinrichtungen erbringt.
Continuation Vehicle, mit dem ProA Capital (Madrid) seine Beteiligung an IPD fortführt …
Breitling ist ein Schweizer Hersteller von Luxusuhren mit Sitz in Grenchen, bekannt für Chronographen und Fliegeruhren …
Techem ist ein Submetering-Dienstleister mit Sitz in Eschborn, der Wärme- und Wasserverbrauch in Mietwohnungen erfasst und abrechnet sowie Rauchwarnmelder und Trinkwasseranalysen anbietet.
Afileon ist eine von Partners Group neu aufgebaute deutsche Plattform für Buchhaltungs-, Steuerberatungs- und Lohnabrechnungsdienstleistungen für kleine und mittlere Unternehmen.
International Schools Partnership (ISP), 2013 von Partners Group gegründete Gruppe privater Schulen (K-12) mit Sitz in London.
Volpi Capital Investments III ist der dritte Fonds von Volpi Capital (London) …
Positionen und Anteile laut Anbieter; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Beteiligungen per 31.07.2026, Reserve per 30.06.2026; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 2,68 % laufenden Kosten liegt Klasse PC EUR H ACC über dem Median der Anlageklasse (2,60 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 15 % über einer Hürde von 0 % — mit High-Water-Mark.
Für 10.000 EUR heißt das rund 268 EUR im Jahr; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist EB-I USD ACC (2,27 %, ab 25.000.000 USD).
Für 10.000 EUR einmalig bis 500 EUR beim Kauf und bis 500 EUR bei der Rückgabe.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse PC EUR H ACC, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 35 Private-Equity-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Ultimo des Vormonats — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest und wird erst 21 Geschäftstage später veröffentlicht.
Board kann Notice Period und Cut-off-Zeit im Ermessen abweichend festlegen.
Preis = NAV zum Ultimo des Vormonats.
NAV üblicherweise am 21. Geschäftstag nach dem Dealing Day verfügbar.
nach NAV-Publikation: 4 Geschäftstage nach NAV-Publikation
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Zeichnungstag | 1. Geschäftstag Monat |
| Cut-off | 25 Geschäftstage vor Zeichnungstag · 17:00 Luxemburg |
| Preis | Ultimo Vormonat |
| NAV-Veröffentlichung | NAV üblicherweise am 21. Geschäftstag nach dem Dealing Day verfügbar; Bewertungstag letzter Kalendertag des Monats, Valuation Point Geschäftsschluss |
| Zahlung | nach NAV-Publikation: 4 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Mindestanlage | 10.000 USD |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 5 % (Fonds) |
| Widerruf | nicht geregelt; bei Aussetzung Rücknahme des Antrags bis Ende der Aussetzung möglich |
| Geschäftstag | banks open the whole day for non-automated business in Luxembourg, unless otherwise stated in a Supplement (S. 17); Supplement 1 definiert nicht ab |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 26.09.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate), Sperrfrist 18 Monate. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Rücknahmetag = 1. Geschäftstag nach dem Bewertungstag je Kalenderquartal.
NAV je Anteil abzüglich Rücknahmegebühr (bis 5 %)
Quartalsweises Gate: Die Netto-Rücknahmen (einschließlich zugehöriger Umtausche) sind je Quartal …
Aus den erfassten Regeln lässt sich kein Termin berechnen — es fehlt ein bestimmbarer Bewertungstag. Angezeigt sind die Angaben des Prospekts.
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 172 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 38 von 112 · Rang 9 von 38 in Private Equity · keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz mittel — Wartezeit genähert · Prospektstand 15.04.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 172 Tagen 37 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Sonderregel laut Prospekt |
| Frist | 65 Geschäftstage vor Rücknahmetag · 17:00 Luxemburg |
| Preis | Quartalsultimo |
| Auszahlung | 4 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Gate | 5 % netto des NAV zum Vorquartalsende je Quartal; nur soweit ausreichend UCITS-fähige Aktiva am Dealing Day vorhanden (ELTIF-DelVO Anhang I Option 1) |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 5 % (diskretionär) |
| Lock-up | fondsbezogen, 18 Monate (Konstitution) |
| Aussetzung | Markt/Börse geschlossen; Preisquellen nicht verfügbar; Force Majeure |
| Liquiditätswerkzeuge | Rücknahmegebühr und Rücknahme in Sachwerten als LMT nach Art. 16(2)(b) AIFMD; zusätzlich Aussetzung und Side Pockets |
| Umtausch / Übertragung | möglich an Erwerber, die Eignungskriterien erfüllen; Fonds kann Übertragung ablehnen |
| Zwangsrücknahme | bei Prohibited Person, Nichterfüllung der Eligible-Investor-Kriterien, Late Trading/Market Timing, Unterschreiten des Mindestbestands |
Quartalsweises Gate: Die Netto-Rücknahmen (einschließlich zugehöriger Umtausche) sind je Quartal grundsätzlich auf 5% des NAV der ausstehenden Anteile – aggregiert über alle Anteilsklassen des Teilfonds – zum Ende des Vorquartals begrenzt.
Das 5%-Gate bezieht sich auf die Netto-Rücknahmen (einschließlich zugehöriger Umtausche) je Quartal, gemessen am NAV aller Anteilsklassen des Teilfonds zum Ende des Vorquartals; der Verwaltungsrat kann die Grenze ganz oder teilweise aussetzen oder anheben.
Datenstand 26.09.2026 · Dokumente: 08.
19 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse PC EUR H ACC; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist EB-I USD ACC (2,27 %, ab 25.000.000 USD).
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor. 1 Klasse ist für Neuzeichnungen geschlossen.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Prospekt Prospekt März 2025, CSSF-Visum 27.03.2025; Textextrakt nur Definitionsteil | 27.03.2025 | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument | 31.07.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 31.07.2026 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, Kündigungsfrist 65 Geschäftstage vor Rücknahmetag, mit 5 %-Gate je Quartal.
Laufende Kosten 2,68 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse PC EUR H ACC; der Median der Private-Equity-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,60 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 15 %.
10.000 EUR in der Klasse PC EUR H ACC.
Ja. Nach unseren Belegen steht der Fonds in Deutschland Privatanlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den Partners Group Private Equity Opportunities ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Quartal.
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Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.