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Partners Group · LU2716886796
ELTIF 2.0 Private Equity Luxemburg Artikel 8 19 Anteilsklassen ↓ Secondaries Buyout Primaries / Zielfonds
Bisher ist nur ein einzelner Anteilspreis belegt — zu wenig für einen Chart. Die Reihe wächst mit jedem Datenstand.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Performance 12M | 14,23 % |
| Seit Auflage p.a. | 17,90 % |
Zielrendite laut Anbieter: Nicht belegt; KID-Renditeszenario (Klasse PR-H-ACC EUR): mittleres Szenario 8,7 % p.a. bei Halten über 5 Jahre
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 4 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | nicht belegt |
| Laufende Kosten gesamt | 2,45 % |
| Ausgabeaufschlag max. | nicht belegt |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | 15,00 % |
| Hurdle Rate | 0,00 % |
| High-Water-Mark | ja |
Median über 31 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
monatlich
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 65 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
'Dealing Day means a day on which shares are issued, redeemed or converted. The Dealing Day is specified for each Sub-Fund in the relevant Supplement.' Der Teilfonds ist ein 'Open-ended Sub-Fund' ('the Shares of such Sub-Fund may be redeemed at the request of a Shareholder during the life of the Sub-Fund'). Die konkrete Frequenz steht im Supplement, das im Textextrakt fehlt
Rückgaben je Handelstag auf einen Prozentsatz des Nettoinventarwerts begrenzt; dieser Prozentsatz kann im Interesse des Fonds weiter gesenkt werden (begrenzt auf max. 2 aufeinanderfolgende Jahre); Rücknahmen können ausgesetzt werden. Exakte Prozentzahl im Factsheet nicht beziffert
Der Prospekt definiert nur eine Cut-Off Time, bis zu der Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge beim Registrar und Transfer Agent eingehen müssen; die konkrete Frist legt das jeweilige Supplement je Teilfonds bzw. Anteilsklasse fest. Nach verfügbaren Angaben beträgt die Frist 65 Tage; im Prospekt ist sie nicht beziffert.
Lock-up bis 30.09.2026 (Klasse PR-H-ACC EUR)
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
19 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU2716886796.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2716886796 | Basis dieser Seite | 10.000 EUR | 2,45 % | 4/7 |
| LU2716885715 | belegt | nicht belegt | 2,27 % | 4/7 |
| LU2716885806 | belegt | nicht belegt | 2,27 % | 4/7 |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2716885988 | belegt | nicht belegt | 2,27 % | 4/7 |
| LU2716886010 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | 4/7 |
| LU2716886101 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | 4/7 |
| LU2716886283 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | 4/7 |
| LU2716886366 | belegt | nicht belegt | 2,45 % | 4/7 |
| LU2716886440 | belegt | nicht belegt | 2,45 % | 4/7 |
| LU2716886523 | belegt | nicht belegt | 2,45 % | 4/7 |
| LU2716886879 | belegt | nicht belegt | 2,45 % | 4/7 |
| LU2716886952 | belegt | nicht belegt | 2,45 % | 4/7 |
| LU2716887091 | belegt | nicht belegt | 2,97 % | 4/7 |
| LU2716887174 | belegt | nicht belegt | 2,97 % | 4/7 |
| LU2716887257 | belegt | nicht belegt | 2,97 % | 4/7 |
| LU2762281967 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | 4/7 |
| LU2762282007 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | 4/7 |
| LU2762282189 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | 4/7 |
| LU2922618454 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | 4/7 |
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
'Manager means the alternative investment fund manager of the Fund within the meaning of the 2013 Law and the AIFMD, being Partners Group (Luxembourg) S.A., or any successor AIFM.' Vertrieb im DIFC über Partners Group Advisors (DIFC) Limited (Tochter der Partners Group Holding AG, SIX-notiert)
Im Textextrakt nur als Definition ohne Namensnennung: 'Depositary means the depositary appointed by the Fund ... as identified in the Directory' - das Directory ist im Extrakt nicht enthalten
Prospekt der Partners Group Private Markets Evergreen SICAV datiert März 2025; CSSF-Visum 2025/179342-14409-0-PC vom 27.03.2025
Geführt als „PARTNERS GROUP PRIVATE MARKETS EVERGREEN SICAV - (subfund) PARTNERS GROUP PRIVATE EQUITY OPPORTUNITIES (ESMA-Register); BaFin führt den Umbrella als 'PARTNERS GROUP PRIVATE MARKETS II SICAV'“ · Fondsart: EU-/ausländ. ELTIF geschlossen, alle Anleger · ID 70168256
In UK ausschließlich an 'Permitted Recipients' bzw. professionelle Anleger im Sinne der UK AIFM Regulations (kein Retail-Vertrieb in UK). Im DIFC Vertrieb durch Partners Group Advisors (DIFC) Limited (DFSA Kategorie 4) ausschließlich an Professional Clients, nicht an Retail Clients; der Fonds unterliegt dort keiner DFSA-Regulierung oder -Genehmigung
19 Länder, u. a. Österreich, Belgien, Zypern, Irland, Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Benelux; zusätzlich Schweiz (Vertreter UBS Fund Management Switzerland AG, Zahlstelle UBS Switzerland AG)
GEMISCHT. Die Strategie besteht aus DIREKTINVESTITIONEN und SEKUNDÄRFONDSANLAGEN. Bei den Sekundärfondsanlagen fallen auf Ebene der erworbenen Zielfonds zusätzlich Management Fees und Carried Interest der jeweiligen GPs an (Doppelbelastung); die Direktinvestitionen sind einstufig. Dies erklärt die Differenz zwischen 2,6 % Verwaltungs-/Betriebskosten und ca. 5 % Gesamtkostenwirkung. WICHTIG FÜR DIE DATENBANK: Dieser Fonds ist zugleich der MASTERFONDS des in Position 4 geführten Feeders 'onemarkets Alternatives Partners Group Private Equity Evergreen Fund' - Anleger des Feeders tragen die hier ausgewiesenen Kosten zusätzlich zur Feeder-Gebührenebene
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
CVC Capital Partners
Part II SICAV quartalsweise
Partners Group
Part II SICAV monatlich
Schroders Capital
ELTIF 2.0 quartalsweise
Sienna Gestion
FCPR halbmonatlich