Fondsdatenbank › Sonstige
Partners GroupLU2911154891Klasse PC (USD) ACC
Das ungewöhnlichste Mandat des Feldes: Der Fonds erwirbt Lizenz- und Verwertungsrechte — Royalties aus Musik, Pharma, Marken und mehr — als eigene Anlageklasse, sektorübergreifend, als Luxemburger Part II SICAV, aufgelegt 2025, thesaurierend.
Gezeichnet wird laufend; Rückgaben laufen über periodische Fenster mit einer Netto-Quartalsgrenze. Kein Lock-up — eine zeitlich befristete Rücknahmegebühr wirkt als Soft Lock.
Zeichnung ab 10.000 Euro; derzeit primär über Private-Banking-Partner vertrieben, in Deutschland nicht zum Vertrieb gemeldet.
Royalties korrelieren mit keiner der klassischen Privatmarkt-Klassen — als Baustein ist der Fonds konkurrenzlos im Feld; als junges Produkt einer neuen Kategorie verlangt er dafür doppeltes Vertrauen: in den Manager und in die Anlageklasse selbst.
Angaben für Klasse PC (USD) ACC (LU2911154891) · Produktdaten 26.09.2026 · Quellen: Prospekt (Stand Mai 2026), PRIIPs-KID, Factsheet, Monatsbericht — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Apr 2026 hat der Anteilspreis 0,5 % zugelegt (kumuliert, 0,3 Jahre). Die Reihe ist noch kurz; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an.
3 Monatswerte · Quelle: Kursfeed / Anbieterdokument, Sekundärquelle (Datenportal) · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Jun 2025; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Apr 2026 vor. Reihe lückenhaft (3/4 Monate).
Was der Prospekt erlaubt: Drei Investitionsmodi: Ankauf bestehender Royalties, Schaffung neuer Royalties (Royalty-Financing) sowie durch Royalties besichertes Fremdkapital
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
53 Beteiligungen; die fünf größten machen 68,6 % des Fonds aus. 32,1 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für 19 Monate maximaler Rücknahmen.
So ist die Reserve angelegt: Partners Group Global Senior Loan Master Fund SICAV - Class P USD A 11,0 % · Universal Music Group NV 1,0 % · Royalty Pharma PLC 1,0 % · 7 weitere 3,7 %. Sie deckt rechnerisch 19 Monate der maximalen Netto-Rücknahme (höchstens 20 % je Jahr laut Gate) — was das für die Rückgabe heißt, steht in 06.
Unter den zehn größten: 3 Beteiligungen, 2 Fondsanteile, 2 Kredite; 2 Namen nicht offengelegt.
Royalty-besicherte Anleihe auf die Lizenzerlöse der US-Zeichentrickserie „South Park“ von Trey Parker und Matt Stone.
Nicht offengelegter Royalty-Fonds des Jahrgangs 2026, in den Partners Group als Primary-Investor eingestiegen ist.
Nicht offengelegtes Continuation Vehicle, in dem Partners Group als Lead-Investor die Beteiligung an einem Erwerber kommerziell erfolgreicher Film- und TV-Rechte verlängert.
Ultra Natural Gas Royalties ist eine US-Aggregationsstrategie, die Förderzinsrechte (Royalties) an Erdgasbohrungen erwirbt.
Royalty-besicherte Finanzierung auf den Musikkatalog des kanadischen Künstlers The Weeknd (Abel Tesfaye).
Die Position umfasst Royalty-Ansprüche am Backkatalog an Film- und Fernsehmusik von Warner Bros.
US-Royalty-Strategie, die Förderzinsrechte (Royalties) an Erdgasvorkommen in Texas, Oklahoma und Louisiana erwirbt und zu einem Portfolio bündelt.
Primary-Investment bei HealthCare Royalty (HCRx), einem Investor in Lizenzgebühren (Royalties) auf zugelassene Pharma- und Biotech-Produkte sowie in royalty-besicherte Finanzierungen …
Positionen und Anteile laut Anbieter; 2 von 5 Namen nicht offengelegt; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; 1,9 % sind in der Quelle keinem Block zugeordnet; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 2 % laufenden Kosten liegt Klasse PC (USD) ACC nahe am dem Median der Anlageklasse (2 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 12,50 % — mit High-Water-Mark.
Für 10.000 USD heißt das rund 200 USD im Jahr; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist EB PC (USD) ACC (1,70 %, ab 10.000 USD).
Für 10.000 USD einmalig bis 500 USD beim Kauf und bis 500 USD bei der Rückgabe.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse PC (USD) ACC, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 1 Sonstige-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest und wird erst 21 Geschäftstage später veröffentlicht.
Notice Period und Cut-Off Time nach Ermessen des Board abweichend.
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
NAV üblicherweise am 21. Geschäftstag nach dem Dealing Day verfügbar
nach NAV-Publikation: 4 Geschäftstage nach NAV-Publikation
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | letzter Kalendertag Monat |
| Cut-off | 25 Geschäftstage vor Zeichnungstag · 17:00 Luxemburg |
| Preis | Bewertungstag |
| NAV-Veröffentlichung | NAV üblicherweise am 21. Geschäftstag nach dem Dealing Day verfügbar |
| Zahlung | nach NAV-Publikation: 4 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Mindestanlage | USD 10.000 (PC/PR/TC/TR/RDR/PG/M/EB-Klassen); USD 1.000.000 (I) |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 5 % (Fonds) |
| Zeichnungsbegrenzung | nicht geregelt; Board kann Zeichnungen nach Ermessen ablehnen |
| Widerruf | bei Aussetzung Rücknahme des Auftrags bis Ende der Aussetzung; sonst nicht geregelt |
| Geschäftstag | banks open the whole day for non-automated business in Luxembourg (S. 19); Supplement 3 ohne abweichende Definition |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 26.09.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate) und ohne Sperrfrist. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Klassentabelle nennt Lock-Up Period durchgängig N/A; Auszahlung erst nach vollständiger …
NAV je Anteil abzüglich Rücknahmegebühr (bis 5 %)
NAV zum Vorquartalsende (—)
NAV-Publikation
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage; vom Cut-off bis zum Geld sind es — Tage.
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 147 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 95 von 112 · Rang 1 von 1 in Sonstige · keine Sperrfrist · Ausstiegskosten 5,0 % eingerechnet
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 15.05.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 147 Tagen 5 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Frist | 45 Geschäftstage vor Rücknahmetag · 17:00 Luxemburg |
| Preis | Bewertungstag |
| Auszahlung | 4 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Gate | 5 % netto des NAV zum Vorquartalsende je Quartal |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 5 % |
| Lock-up | keine |
| Aussetzung | Markt geschlossen/ausgesetzt; Bewertungsquellen fehlen; Transferbeschränkungen |
| Liquiditätswerkzeuge | Rücknahme in kind und Rücknahmegebühr als gewählte LMT; zusätzlich Aussetzung und Side Pockets |
| Umtausch / Übertragung | möglich, nur an Eligible Investors und mit Zustimmung des Fonds |
| Zwangsrücknahme | bei Prohibited Person, fehlender Eligible-Investor-Eignung oder Market Timing, Board-Ermessen |
Quartals-Gate: 5% des NAV der zum Ende des Vorquartals ausstehenden Anteile, aggregiert über alle Anteilsklassen, gemessen an den Netto-Rücknahmen einschließlich der zugehörigen Umtausche und der Ausschüttungen. Überschreitende Aufträge werden pro rata gekürzt und automatisch auf den nächsten Rücknahmetag übertragen.
Das 5%-Gate gilt je Kalenderquartal für die Netto-Rücknahmen einschließlich der zugehörigen Umtausche UND der Ausschüttungen nach Abschnitt 11, aggregiert über alle Anteilsklassen und gemessen am NAV zum Ende des Vorquartals.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 26.09.2026 · Dokumente: 08.
5 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse PC (USD) ACC; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist EB PC (USD) ACC (1,70 %, ab 10.000 USD).
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor. Der Risikoindikator unterscheidet sich je Klasse (3 bis 4); die Kennzahlenleiste zeigt den Wert der Basisklasse. 2 Klassen sind für Neuzeichnungen geschlossen.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Prospekt Prospekt „Partners Group Evergreen SICAV, Part II UCI“, Mai 2026, Supplement 3 (S.251-283) für Mechanik, Gebühren und Struktur | Mai 2026 | — |
| Factsheet / Monatsbericht Monthly Report zum 30.06.2026 (im Bestand als Factsheet abgelegt) für Volumen, Performance, Positionen und Sektoren | 30.06.2026 | — |
| Factsheet / Monatsbericht Monthly Report zum 30.04.2026 für die NAV je Anteilsklasse | 30.04.2026 | — |
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) PRIIPs-Basisinformationsblätter der Klassen PG (USD) DIST (07.07.2026), EB-PC ACC/DIST und EB-PR1 ACC/DIST (07.07.2025) | 07.07.2026 | — |
| Jahres- / Halbjahresbericht Jahresbericht der Partners Group Evergreen SICAV zum 31.12.2025 | 31.12.2025 | — |
| NAV-Reihe Kursfeed / Anbieterdokument, Sekundärquelle (Datenportal) | 31.07.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 30.06.2026 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, Kündigungsfrist 45 Geschäftstage vor Rücknahmetag, mit 5 %-Gate je Quartal. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 147 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 2 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse PC (USD) ACC; der Median der Sonstige-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 12,50 %.
10.000 USD in der Klasse PC (USD) ACC.
Nicht als Privatanleger. In Deutschland steht er nach unseren Belegen erst semiprofessionellen Anlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den Partners Group Evergreen Royalties Opportunities ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Quartal.