Wertentwicklung seit Apr 2026+0,7 %Klasse PC (USD) ACC
Laufende Kosten—
Mindestanlage—
Rücknahme—
Risiko (SRI)—
01Wertentwicklung
Anteilspreis (NAV) in USD · Anteilsklasse PC (USD) ACC · 2 Datenpunkte
1.042,90 USDNAV per 30.06.2026
Quelle: Anbieterdokumente (Factsheet / Monatsbericht)alle Werte aus Primärquellen belegt
seit Apr 2026+0,7 %
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Angaben des Anbieters
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
Zielrendite laut Anbieter: Renditeprofil laut Anbieter zwischen Private Equity und Private Credit angesiedelt
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
02Strategie & Portfolio
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikatornicht belegtaus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Sektoraufteilung
Ist-PortfolioNAV-%Stand 30.04.2026
Royalties & geistiges Eigentum27,0 %
Pharma & Biotechnologie24,0 %
Öl & Gas Upstream24,0 %
Medien & Unterhaltung15,0 %
Dekarbonisierungsinfrastruktur6,0 %
Sonstige4,0 %
Quelle: Partners Group 'Evergreen Royalties Opportunities — Monthly report as of 30 April 2026' · Dokument
Geografische Aufteilung
Ist-PortfolioNAV-%Stand 30.04.2026
Nordamerika95,0 %
Asien-Pazifik5,0 %
Quelle: Partners Group 'Evergreen Royalties Opportunities — Monthly report as of 30 April 2026' · Dokument
Strategie
Asset-Based Lending
Drei Investitionsmodi: Ankauf bestehender Royalties, Schaffung neuer Royalties (Royalty-Financing) sowie durch Royalties besichertes Fremdkapital
Portfolio-Aufbau
breit diversifiziertes Portfolio ab Tag 1; rund 20 Investments allein im letzten Jahr getätigt
03Kosten
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
Managementgebühr
nicht belegt
Laufende Kosten gesamt
nicht belegt
Ausgabeaufschlag max.
nicht belegt
Rücknahmegebühr
nicht belegt
Performance Fee
nicht belegt
Hurdle Rate
nicht belegt
High-Water-Mark
nicht belegt
04Zeichnung & Einstieg
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Zeichnungnicht belegt
Mindestanlagenicht belegt
Ausgabeaufschlagnicht belegt
Empf. Haltedauernicht belegt
Zeichnung laut Dokument
evergreen (laufend); genaue Frequenz nicht veröffentlicht
05Rücknahme & Liquidität
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
1 · Lock-upnicht belegt
2 · Kündigungsfristunbekannt
3 · Rückgabeterminnicht belegt
4 · Gatenicht belegt
5 · Auszahlungnicht belegt
Rücknahme laut Dokument
evergreen mit periodischen Rücknahmefenstern; genaue Frequenz nicht veröffentlicht
Gate laut Dokument
nicht belegt
Kündigungsfrist
nicht belegt
Lock-up
nicht belegt
06Anteilsklassen
5 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU2911154891.
ISIN
Status
Mindestanlage
Lfd. Kosten
SRI
LU2911154891
Basis dieser Seite
nicht belegt
1,94 %
3/7
LU2911153653
belegt
nicht belegt
nicht belegt
nicht belegt
LU2911153737
belegt
nicht belegt
nicht belegt
nicht belegt
+ 2 weitere Anteilsklassen
ISIN
Status
Mindestanlage
Lfd. Kosten
SRI
LU3173595276
belegt
nicht belegt
nicht belegt
nicht belegt
LU3173595359
belegt
nicht belegt
nicht belegt
nicht belegt
Hinweis zu den Klassen
Der Fonds heißt 'Partners Group Evergreen Royalties Opportunities' und ist ein Teilfonds der Partners Group Evergreen SICAV — eine Part II SICAV, kein ELTIF; Basiswährung USD. Eine eigene Produktseite von Partners Group besteht nicht; der Vertrieb läuft über Partner (Mediobanca in Italien seit 11/2025, SCB in Thailand). Der Monatsbericht per 30.04.2026 weist 5 Klassen aus. Hauptklasse ist PC (USD) ACC (LU2911154891): offen, clean, laufende Kosten 1,94 %, SRI 3. Die EB-Klassen sind Early-Bird-Klassen, PC-EB ist geschlossen. Referenzklasse im Bericht ist EB-PC (USD) ACC. Die erste Klasse wurde am 02.06.2025 aufgelegt; der 18.11.2025 war der Tag der Mediobanca-Ankündigung.
07Stammdaten & Verifikation
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
AIFM / KVG
Partners Group
Auflagedatum
Partnerschaft angekündigt 18.11.2025
Investorenkreis
professionelle HNW- und UHNW-Kunden von Mediobanca Private Banking
Vertriebszulassung
Italien (exklusive Vertriebspartnerschaft mit Mediobanca Private Banking)
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Wichtige Hinweise. semiliquid.info bietet keine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Fondsanteilen — kein Ranking, kein Angebot, keine Aufforderung zur Zeichnung. Maßgeblich sind allein Verkaufsprospekt und Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) des jeweiligen Fonds. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Semi-liquide Fonds investieren in illiquide Vermögenswerte: Rückgaben sind nur eingeschränkt möglich und können gedeckelt, verschoben oder ausgesetzt werden; es besteht das Risiko des Totalverlusts. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Vor einer Anlageentscheidung Prospekt und Basisinformationsblatt lesen und gegebenenfalls professionelle Beratung einholen.