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BNP Paribas Asset Management · LU2840134923
ELTIF 2.0 Private Credit Luxemburg Artikel 8 32 Anteilsklassen ↓ Unitranche Real Estate Debt Infrastructure Debt
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse I-Vintage-H2 20 · 24 Datenpunkte
Kalenderjahre, aus der NAV-Reihe berechnet
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Performance 12M · Stand 31.12.2024 | 4,50 % |
| Seit Auflage p.a. · Stand 31.12.2024 | 5,57 % |
Zielrendite laut Anbieter: Ziel-Bruttorendite Euribor + 5–6 % (Anbieterangabe); im Whitepaper (Juli 2024) Beispielallokation mit rund 8 % Bruttorendite, mit Leverage (12 % auf illiquide, 4 % auf liquide Anlagen) bis rund 9 %. Netto-Zielrendite nicht veröffentlicht; KID-Basisszenario der Retail-Klasse C-Vintage-H1 2025 (EUR cap, LU2840135730): 1,04 % p.a. bei Ausstieg nach 5 Jahren
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 3 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,15 % |
| Laufende Kosten gesamt | 1,45 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 5,00 % |
| Performance Fee | 0,00 % |
| Hurdle Rate | 0,00 % |
| High-Water-Mark | nein |
Median über 23 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
NAV-Berechnung monatlich ('Monthly Periodicity of NAV Calculation'); 'Subscription/execution type: Other'
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 90 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück; in den ersten 24 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
Vierteljährlich, mit 3 Monaten Kündigungsfrist
5 % des NAV: Übersteigen die kumulierten neuen Rückgaben die neuen Zeichnungen um mehr als 5 % des NAV, erfolgt die Rücknahme nur auf „best effort“-Basis im Ermessen des AIFM; nicht bediente Beträge werden pro rata gekürzt und in das Folgequartal übertragen
90 Tage (3 Monate) vor dem quartalsweisen Rücknahmetermin
Soft Lock von 24 Monaten: Rücknahmegebühr von 5 % des NAV der zurückgegebenen Anteile bei Haltedauer unter 2 Jahren, danach 0 %
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
32 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU2840134923.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2840134923 | Basis dieser Seite | 1 Mio. EUR | 1,45 % | 3/7 |
| LU2840134410 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2840134501 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2840134683 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2840134766 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2840134840 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2840135060 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2840135144 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2840135227 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2840135490 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2840135573 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2840135656 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2840135730 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2840135813 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2840136035 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2840136118 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2840136209 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2840136381 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2840136464 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2840136548 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2840136621 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2840136894 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2840136977 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3076260556 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3076260630 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3076260713 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3076260986 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3076261018 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3076261109 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3076261281 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3076261448 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Kosten, Mindestanlage und Risiko können je Klasse deutlich abweichen — vor einer Zeichnung das Basisinformationsblatt der konkreten Klasse prüfen.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
AIFM: BNP Paribas Asset Management Luxembourg SA, 60 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (RCS B27605), CSSF-Nummern S00000608 (Verwaltungsgesellschaft Kapitel 15) und A00000763 (AIFM). Management Company laut Factsheet: BNP Paribas Asset Management Europe; Delegated Manager: BNP Paribas Asset Management UK Limited sowie BNP Paribas Asset Management Europe, Netherlands Branch. Fondsmanager: Sergey Pergamentsev. Rechtsform: SICAV BNP PARIBAS ALTERNATIVE STRATEGIES, Domizil Luxemburg
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch ('Custodian')
Erster NAV-Termin 30.08.2024 (Klasse I-Vintage-H2 2024 EUR); Anfangs-NAV 1.000,00 EUR.
Geführt als „BNP Paribas Alternative Strategies - Diversified Private Credit“ · Fondsart: EU-/ausländ. ELTIF offen, alle Anleger · ID 70172306
Professionelle und nicht-professionelle (Retail-)Anleger; Vertrieb an institutionelle Kunden und Wealth-Management-/Vertriebskanäle
Nach verfügbaren Angaben Vertrieb in 18 Staaten, darunter Österreich, Belgien, Zypern, Deutschland und Dänemark; eine vollständige Liste ist nicht veröffentlicht.
Nur Fondsebene: Nach verfügbaren Angaben investiert der Fonds ausschließlich direkt (Senior Secured Loans an europäische Unternehmen); keine Master-/Feeder- oder Zielfondsebene, keine Doppelbelastung. AIFM und Portfoliomanager: BNP Paribas Asset Management Europe.
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
Blackstone
Part II SICAV monatlich
CVC Capital Partners
SICAV quartalsweise
Hamilton Lane
SICAV-RAIF monatlich
Invesco
ELTIF 2.0 quartalsweise