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LGT Capital Partners · LU2607368763
SICAV-RAIF Private Credit Luxemburg 4 Anteilsklassen ↓ Secondaries Direct Lending Mezzanine / Nachrang
Anteilspreis (NAV) in USD · Anteilsklasse B USD · 21 Datenpunkte
Kalenderjahre, aus der NAV-Reihe berechnet
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Performance 12M · Stand 31.05.2026 | 11,90 % |
| Seit Auflage p.a. · Stand 31.05.2026 | 8,10 % |
Zielrendite laut Anbieter: Keine Zielrendite. Anlageziel: 'attractive long-term capital appreciation from a globally diversified portfolio of Credit Investments'. PRIIPs-Szenarien Class B (10.000 USD, 6 Jahre): Stress -12,93 % p.a. / ungünstig 1,28 % p.a. / moderat 4,01 % p.a. (12.660 USD) / günstig 5,15 % p.a.; nach 1 Jahr moderat 3,88 %. Vor Kosten 5,68 % p.a. bei empfohlener Haltedauer
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 4 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | nicht belegt |
| Laufende Kosten gesamt | 1,50 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | nicht belegt |
| Hurdle Rate | nicht belegt |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Median über 23 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Nicht ausdrücklich beziffert. Bewertung monatlich: 'The Fund will be valued on the last business day of each month.' Die Anteilsklassen-Auflagedaten im Factsheet liegen durchweg auf dem ersten Geschäftstag eines Monats (z.B. 01.08.2024, 01.07.2025), was auf monatliche Zeichnung hindeutet
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück; in den ersten 36 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
Alle 90 Kalendertage nach Ablauf der Lock-up-Periode: 'After the expiration of the lock-up period, investors are free to redeem their Shares every 90 calendar days, in accordance with the Offering Memorandum, by submitting a redemption request to the Administrator of the Fund.'
5 % des NAV je Kalenderquartal: 'Redemptions from this fund are restricted to 5% of net asset value in a calendar quarter.' Ist-Situation Mai 2026: 'redemption pressure on LGPC remains muted, with Q2 gross redemptions c.2% of NAV. Furthermore, YTD LGPC inflows have exceeded redemptions by a ratio of approx. 3 to 1. The fund remains ungated, is operating as normal.'
Nicht belegt – das KID nennt keine Frist, sondern nur, dass ein Rücknahmeantrag beim Administrator einzureichen ist ('in accordance with the Offering Memorandum').
Harte Anfangs-Lock-up von 3 Jahren: 'an initial lock-up period of three (3) years following the initial subscription day'; danach keine Ausstiegsgebühr (KID: 0 % Exit costs)
4 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU2607368763.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2607368763 | Basis dieser Seite | nicht belegt | 1,50 % | 4/7 |
| LU2607368920 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2608626185 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2615704835 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Kosten, Mindestanlage und Risiko können je Klasse deutlich abweichen — vor einer Zeichnung das Basisinformationsblatt der konkreten Klasse prüfen.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
LGT Capital Partners (Ireland) Limited, 30 Herbert Street, Dublin, Irland - zugleich PRIIP-Hersteller; zugelassen in Irland und reguliert durch die Central Bank (Referenz C39681). Investment Manager laut Factsheet: LGT Capital Partners Limited. Zuständige Behörde für das KID: CSSF
Weder KID noch Factsheet nennen die Verwahrstelle namentlich.
Gesellschaft (Feeder) gegründet am 7. Dezember 2022; Fonds-Inception 27.01.2023 (Factsheet 'Inception 27.01.2023', Inception price USD 100.0 - bezieht sich auf LGPC Master). Anteilsklasse Class B USD (LU2607368763) aufgelegt am 01.08.2024.
Ausschließlich qualifizierte Anleger: 'The Company is marketed solely to eligible investors who qualify as (i) a professional client as defined in Annex II of the Directive 2014/65/EU ... or (ii) an investor whom the interests of the Company may be offered to subject to local laws ..., it being understood that all holder of Shares must qualify, or deemed qualify as well-informed investors under the definition of article 2 of the RAIF Law.' Factsheet: 'only suitable for professional investors (with the exception of Liechtenstein)' und 'The Product will not be marketed to retail investors.'
Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich und 11 weitere Länder (vollständige Liste nicht belegt)
ECHTE MASTER-FEEDER-STRUKTUR: Feeder LGT Global Private Credit S.A., SICAV-RAIF -> Master LGT Global Private Credit Master SCSp. Die im KID ausgewiesenen 1,5 % p.a. sind konsolidiert (Feeder- plus Master-Ebene); eine separate Aufteilung wird nicht veröffentlicht. Zusätzlich investiert LGT Capital Partners als Dachfonds-/Multi-Manager typischerweise auch in Zielfonds Dritter - dort anfallende Gebühren und Carry kämen als weitere Ebene hinzu (im KID nicht separat ausgewiesen)
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.