Schroders Capital · LU2523340508
Part II SICAV Immobilien Luxemburg Artikel 8 33 Anteilsklassen ↓ Co-Investments
Anteilspreis (NAV) in USD · Anteilsklasse IZ Acc USD · 35 Datenpunkte
Kalenderjahre, aus der NAV-Reihe berechnet
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Performance 12M · Stand 31.05.2026 | 8,00 % |
| Seit Auflage p.a. · Stand 31.05.2026 | 28,60 % |
Zielrendite laut Anbieter: Im Factsheet keine Zielrendite ausgewiesen. Ist-Wert: annualisierte Dreijahresrendite netto +7,7 % p.a. (Klasse IZ Acc USD).
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 4 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten gesamt | nicht belegt |
| Ausgabeaufschlag max. | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 5,00 % |
| Performance Fee | nicht belegt |
| Hurdle Rate | nicht belegt |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Monatlich ('Liquidity: Monthly Subscriptions')
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden.
Quartalsweise ('Quarterly Redemptions')
Nicht belegt – im Factsheet nicht ausgewiesen.
Nicht belegt – laut Prospekt werden Dealing Cut-off Time und Dealing Day je Teilfonds in Appendix III festgelegt ('as defined for each Fund in Appendix III'); eine konkrete Frist ist nicht öffentlich ausgewiesen.
Fondsspezifisch nicht belegbar. Belegt ist ein klassenbezogener Soft-Lock: dreijährige Rücknahmegebührenperiode für P-Anteile ab Zeichnung, verbunden mit einem dreijährigen Umtausch- und Übertragungsverbot.
33 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU2523340508.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2523340508 | Basis dieser Seite | 5 Mio. USD | nicht belegt | 4/7 |
| LU2523340334 | belegt | 10.000 USD | 2,33 % | 4/7 |
| LU2605999684 | belegt | 5 Mio. CHF | 0,92 % | 4/7 |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2658265637 | belegt | 10.000 EUR | 2,33 % | 4/7 |
| LU2965716876 | belegt | 10.000 EUR | 1,23 % | 4/7 |
| LU2965716793 | belegt | 10.000 EUR | 1,23 % | 4/7 |
| LU3298928162 | belegt | 10.000 EUR | 2,46 % | 4/7 |
| LU2523339088 | belegt | 5 Mio. USD | 0,27 % | 4/7 |
| LU2523338783 | belegt | 10.000 USD | 2,08 % | 4/7 |
| LU2523339831 | belegt | 10.000 USD | 2,18 % | 4/7 |
| LU2523340417 | belegt | 10.000 USD | 2,08 % | 4/7 |
| LU2832293943 | belegt | 10.000 SEK | 2,08 % | 5/7 |
| LU2523339161 | belegt | 5 Mio. USD | 0,27 % | 4/7 |
| LU2605999411 | belegt | 10.000 CHF | 1,33 % | 4/7 |
| LU3226572348 | belegt | 5 Mio. AUD | 0,17 % | 4/7 |
| LU2523338940 | belegt | 5 Mio. USD | 0,92 % | 4/7 |
| LU3298928089 | belegt | 10.000 EUR | 2,46 % | 4/7 |
| LU3226572421 | belegt | 5 Mio. AUD | 0,17 % | 4/7 |
| LU2632488057 | belegt | 10.000 USD | 1,23 % | 4/7 |
| LU2523340177 | belegt | 10.000 USD | 2,32 % | 4/7 |
| LU2523339245 | belegt | 10.000 USD | 1,23 % | 4/7 |
| LU3169040766 | belegt | 5 Mio. USD | 0,72 % | 4/7 |
| LU2523340094 | belegt | 10.000 USD | 2,32 % | 4/7 |
| LU2523338866 | belegt | 5 Mio. USD | 0,92 % | 4/7 |
| LU2523339328 | belegt | 10.000 USD | 1,23 % | 4/7 |
| LU2523339674 | belegt | 10.000 USD | 1,33 % | 4/7 |
| LU2523339914 | belegt | 10.000 USD | 2,18 % | 4/7 |
| LU2605999502 | belegt | 10.000 CHF | 1,23 % | 4/7 |
| LU2523340680 | belegt | 5 Mio. USD | 1,02 % | 4/7 |
| LU2658265710 | belegt | 10.000 EUR | 1,23 % | 4/7 |
| LU2523340250 | belegt | 10.000 USD | 2,33 % | 4/7 |
| LU2523339757 | belegt | 10.000 USD | 1,33 % | 4/7 |
| LU2605999767 | belegt | 5 Mio. CHF | 1,02 % | 4/7 |
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Management Company: Schroder Investment Management (Europe) S.A., zugelassen als 'full-scope' Verwaltungsgesellschaft. Fondsmanager: Yim-Mei Liew und Lucinda Liss. Schroders Capital ist die Privatmarkt-Investmentsparte von Schroders
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Fund inception 08.12.2022. Die Umbrella-SICAV hieß bis zur außerordentlichen Hauptversammlung am 28. Oktober 2022 'Schroder GAIA II'
Factsheet: 'Marketing material for professional clients only'. Prospekt (Österreich-Anhang): Vertrieb an professionelle Anleger nach Art. 32 AIFMD sowie an 'Qualified Private Investors' (Nachweis unbelasteter Bankguthaben/Finanzinstrumente von mehr als EUR 250.000, Eignungsprüfung, Mindestanlage EUR 10.000)
Luxemburg, Nordics (Schweden/Finnland-Dokumente), weitere EWR-Staaten; genaue Liste n.v
Schroders Capital verfolgt bei dieser Strategie einen Multi-Manager- und Multi-Strategie-Ansatz; ob eine Zielfondsebene mit zusätzlichen Gebühren besteht, ist nicht dokumentiert.
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.