ELTIF-Liquiditätsreport 2026
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Greenman InvestmentsLU2074594297Klasse Income 1 (vormals G)
Der Greenman OPEN hält deutsche Lebensmittel-Einzelhandelsimmobilien im Buy-and-Hold-Bestand — Nahversorgung als Artikel-9-Strategie, seit 2014 und damit eines der ältesten Vehikel der Datenbank, ELTIF-zugelassen.
Zeichnung und Rückgabe quartalsweise über einen langen Kalenderzyklus: Antrag rund ein Quartal vor dem Stichtag, Auszahlung ein weiteres Quartal später. Seit Dezember 2025 sind Rücknahmen ausgesetzt: Das Gate wurde gezogen, der Fonds verkauft Objekte, um die aufgestauten Anträge zu bedienen; die Aufhebung ist für 2027 avisiert. Anträge aus der Aussetzungsphase werden später nur abzüglich eines Liquiditätsabschlags bedient.
Zeichnung ab 1.500 Euro; in Deutschland derzeit über professionelle und semiprofessionelle Anleger.
Das spezialisierteste Immobilienprofil des Feldes — ein einziger Sektor, ein Land, ein Jahrzehnt Historie: Supermärkte als Infrastruktur des Alltags. Die Konzentration ist Stärke und Risiko zugleich; seit Dezember 2025 ist der Fonds zudem der erste ELTIF der Datenbank mit einer tatsächlichen Rücknahmeaussetzung.
Angaben für Klasse Income 1 (vormals G) (LU2074594297) · Produktdaten 16.10.2026 · Quellen: Prospekt (Stand September 2024, CSSF-Visa 13.09.2024), PRIIPs-KID, Factsheet — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Stand veraltet (Sep 2025)
2 Monatswerte · Quelle: Kursfeed / Anbieterdokument · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Was der Prospekt erlaubt: Grocery-anchored Retail / Lebensmitteleinzelhandels-Immobilien mit langfristigen Mietverträgen (Ankermieter u.a. EDEKA, Kaufland); Lease-Optimierungsprogramm 'Projekt HEIKO'
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
88 Beteiligungen; die fünf größten machen 21,8 % des Fonds aus. 0,2 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für weniger als einen Monat maximaler Rücknahmen.
Unter den zehn größten: 10 Beteiligungen.
Hybrid-Center aus Nahversorgung und Fachmärkten in Berlin mit 32.118 m² vermietbarer Fläche und rund 4,71 Mio. € Jahresnettomiete; Leerstand 17,8 %, gewichtete Restmietlaufzeit 10,3 Jahre …
Fachmarktzentrum in Sonneberg (Thüringen) mit 43.223 m² vermietbarer Fläche und rund 2,72 Mio. € Jahresnettomiete; Leerstand 0 %, gewichtete Restmietlaufzeit 5,5 Jahre (Ende 2024).
Fachmarktzentrum in Höhr-Grenzhausen (Rheinland-Pfalz) mit 14.625 m² vermietbarer Fläche und rund 2,23 Mio. € Jahresnettomiete; Leerstand 6,9 %, gewichtete Restmietlaufzeit 10,3 Jahre …
Hybrid-Center aus Nahversorgung und Fachmärkten in Plauen (Sachsen) mit 22.021 m² vermietbarer Fläche und rund 2,16 Mio. € Jahresnettomiete; Leerstand 9,7 % …
Mixed-Use-Nahversorgungszentrum in Hohen Neuendorf (Brandenburg) mit 13.991 m² vermietbarer Fläche und rund 2,02 Mio. € Jahresnettomiete; Leerstand 0 % …
Hybrid-Center aus Nahversorgung und Fachmärkten in Homberg/Efze (Hessen) mit 12.360 m² vermietbarer Fläche und rund 1,90 Mio. € Jahresnettomiete; Leerstand 4,0 % …
Hybrid-Center aus Nahversorgung und Fachmärkten in Henstedt-Ulzburg (Schleswig-Holstein) mit 12.284 m² vermietbarer Fläche und rund 1,85 Mio. € Jahresnettomiete; Leerstand 30,9 % …
Fachmarktzentrum in Zwickau (Sachsen) mit 13.734 m² vermietbarer Fläche und rund 1,83 Mio. € Jahresnettomiete; Leerstand 0 %, gewichtete Restmietlaufzeit 12,5 Jahre (Ende 2024).
Hybrid-Center aus Nahversorgung und Fachmärkten in Datteln (Nordrhein-Westfalen) mit 10.119 m² vermietbarer Fläche und rund 1,78 Mio. € Jahresnettomiete; Leerstand 51,7 % …
Fachmarktzentrum in Aschersleben (Sachsen-Anhalt) mit 9.071 m² vermietbarer Fläche und rund 1,77 Mio. € Jahresnettomiete; Leerstand 0 %, gewichtete Restmietlaufzeit 5,3 Jahre (Ende 2024).
Positionen und Anteile laut Anbieter; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 7,28 % laufenden Kosten liegt Klasse Income 1 (vormals G) deutlich über dem Median der Anlageklasse (2,42 %). Eine Erfolgsbeteiligung fällt nicht an.
Für 1.500 EUR heißt das rund 109 EUR im Jahr.
Für 1.500 EUR einmalig bis 15 EUR beim Kauf.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse Income 1 (vormals G), damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 6 Immobilien-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können quartalsweise gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest.
nicht geregelt; nach Fristablauf eingehende Zeichnungen rücken auf den nächsten …
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—).
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: Cut-off, NAV-Veröffentlichung, Zahlung. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
| Frequenz | quartalsweise |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Cut-off | (fester Kalendertag) |
| Preis | zuletzt berechneter NAV |
| NAV-Veröffentlichung | Valuation Date = letzter Kalendertag jedes Quartals; NAV wird nach Finalisierung am Sitz der Gesellschaft verfügbar gemacht, der General Partner bemüht sich um … |
| Mindestanlage | EUR 1.500 je Klasse; General Partner kann geringere Beträge akzeptieren |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 1 % (Fonds) |
| Zeichnungsbegrenzung | General Partner kann Zeichnungen ganz oder teilweise ablehnen; Annahme oder Ablehnung binnen 4 Geschäftstagen nach der Zeichnungsfrist; kein quantitativer Deckel |
| Geschäftstag | a full day on which banks are generally open for business in Luxembourg (Definitionen, S. 8-9) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 16.10.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate), Sperrfrist 12 Monate. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Aussetzung heißt: Der Fonds nimmt vorübergehend keine Anteile zurück; eingereichte Anträge werden erst bedient, wenn die Aussetzung endet. Wird der Fonds liquidiert, endet sie mit der Ausschüttung des Liquidationserlöses.
Angaben zur laufenden Beschränkung · Stand 16.10.2026 · Quellen: Greenman Investments, 'Greenman OPEN Implements Redemption Gate', 04.12.2025 · Irish Times, 'Greenman names new chief executive as fund sells assets to meet frozen redemptions', 04.03.2026 · Greenman OPEN Monthly Update Juli 2026 · DFPA 09.02.2026 · Institutional Money 06.02.2026 · Gegenprobe Jahresbericht 2024: Gate 2024 ausdrücklich nicht ausgelöst · Greenman OPEN Monthly Update July 2026 … Frühere Beschränkungen sind hier nicht abgebildet: Die Historie vor der laufenden Episode ist nicht abschließend geprüft.
Rücknahmeantrag bis 17:00 CET am 27.03., 26.06., 26.09. bzw. 21.12.
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
NAV zum Vorquartalsende (—)
Preisstichtag für einen Antrag von heute: —, in — Tagen.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: Cut-off, NAV-Veröffentlichung, Zahlung. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
Kein Liquiditätsscore — die Rücknahme ist derzeit ausgesetzt.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Frist | 17:00 · (fester Kalendertag) |
| Preis | Quartalsultimo |
| Gate | 10 % brutto des NAV zum Vorquartalsende je Quartal; faktische Grenze: es werden nur Mittel der Liquidity Reserve von mindestens 10 % des NAV eingesetzt, darüber hinaus … |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | 0 % |
| Lock-up | anlegerbezogen, 12 Monate (Zeichnung) |
| Aussetzung | Überschreiten des 10 %-Gate löst Redemption Suspension Period aus; Wiederherstellung der Liquidity Reserve; Schutz der Anlegerinteressen |
| Liquiditätswerkzeuge | Redemption Gate 10 % je Quartal mit Redemption Suspension Period; Order Matching (Exceptional Liquidity Program) mit 10 % Liquidity Penalty. |
| Umtausch / Übertragung | möglich unter den Transfer-Bedingungen des Prospekts (keine Rechts-, Steuer- oder Registrierungsnachteile). |
| Zwangsrücknahme | Restricted Person, Liquidation oder Verschmelzung, Zahlung von Gebühren; Strafabschlag im Ermessen des General Partner bis 10 % des NAV bzw. der … |
Auslöseschwelle 10% des Teilfonds-NAV je Rücknahmetermin: Übersteigen die Anträge eines Termins 10% des NAV, kann der General Partner ein Redemption Gate und eine Redemption Suspension Period auslösen. Bedient wird dann entweder in der zeitlichen Reihenfolge des Eingangs oder pro rata, jeweils nur so weit, wie die Liquidity Reserve (mindestens 10% des NAV) reicht.
Das Gate ist als Auslöseschwelle formuliert: Erst wenn die Rücknahmeanträge eines Termins 10% des NAV übersteigen, kann der General Partner Gate und Rücknahmeaussetzung auslösen; die tatsächlich bediente Quote ist dann nicht fest, sondern durch die Liquidity Reserve begrenzt. Deshalb ist der Wert keine feste NAV-Quote der Auszahlung, sondern die Schwelle, ab der gekürzt wird.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 16.10.2026 · Dokumente: 08.
4 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse Income 1 (vormals G).
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Prospekt DRAFT, 2024, 193 Seiten | Aug 2024 | — |
| NAV-Reihe Kursfeed / Anbieterdokument | 30.09.2025 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 31.12.2024 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Aussetzung der Rücknahme seit 04.12.2025: Rücknahmen sind derzeit ausgesetzt. Einzelheiten unter „Rückgabe & Liquidität“.
Laufende Kosten 7,28 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse Income 1 (vormals G); der Median der Immobilien-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,42 %; keine Erfolgsbeteiligung.
1.500 EUR in der Klasse Income 1 (vormals G).
Nicht als Privatanleger. In Deutschland steht er nach unseren Belegen erst professionellen und institutionellen Anlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Ja. Aussetzung der Rücknahme seit 04.12.2025 (Stand 16.10.2026). Einzelheiten unter „Rückgabe & Liquidität“.
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