Für diesen Fonds liegt uns noch keine NAV-Zeitreihe vor. Semi-liquide Fonds veröffentlichen ihre Anteilspreise oft nur monatlich oder quartalsweise — und nicht immer öffentlich.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
Zielrendite laut Anbieter: Keine Zielrendite veröffentlicht; der Anbieter weist darauf hin: 'There can be no guarantee that the investment objective of the Company will be achieved.'
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator nicht belegt aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | nicht belegt |
| Laufende Kosten gesamt | nicht belegt |
| Ausgabeaufschlag max. | 1,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | 0,00 % |
| Hurdle Rate | nicht belegt |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Im vorliegenden Prospekttext nicht beziffert (Abschnitt 5 'Subscription of Shares' im Textauszug nicht enthalten). Zeichnungen sind Investoren vorbehalten, die keine 'Restricted Persons' sind
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
Quartalsweise: 'although redemptions are expected to be offered on a quarterly basis, the Company offers limited redemption rights'; Gate-Messung 'using the NAV of the last day of the quarter preceding the relevant redemption date'. Rücknahmen erst nach der Lock-Up Period / den Redemption Request Deadlines
5% des NAV pro Quartal: 'For Compartments offering redemptions, permitted redemptions are generally limited to 5% of the NAV per quarter, unless stated otherwise in the relevant Special Section, (measured using the NAV of the last day of the quarter preceding the relevant redemption date) after the Lock-Up Period/Redemption Request Deadlines.' Zusätzlich: 'these are inter alia subject to redemption gates in case of redemption requests exceeding certain thresholds, as well as other conditions.' Ergänzend nennt der Prospekt 'order matching' als Liquiditätsmanagement-Instrument.
Dem Grunde nach 'Redemption Request Deadlines' je Compartment (Special Section); keine Frist im Textauszug
Dem Grunde nach vorhanden: 'Lock-Up Period / Redemption Request Deadlines as further detailed in the relevant Special Section for each Compartment'; Rücknahmen sind erst nach Ablauf der Lock-Up Period/Redemption Request Deadlines möglich. Dauer im Textauszug nicht beziffert
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Name im vorliegenden Textauszug nicht genannt; der AIFM ist in Irland beaufsichtigt - EU-Vertriebsnotifizierungen laufen über die Central Bank of Ireland, die anschließend die CSSF informiert. Der AIFM erhält eine 'AIFM Fee ... paid by the Company out of the net assets of the relevant Compartment'
Gesellschaft erstmals gegründet am 4. April 2014 als S.C.A. (SIF nach dem Gesetz vom 13.02.2007), Umwandlung in die aktuelle Form (Conversion) zum Datum '[...]' (im DRAFT offen); RCSL-Nummer B 186533; Satzung zuletzt veröffentlicht im RESA '[...] 2024'
Zeichnung nur durch Investoren, die keine 'Restricted Person' sind ('Ordinary Shares means Shares which may be subscribed by Investors who are not Restricted Persons'). Der Prospekt sieht ausdrücklich ELTIF-Compartments vor, die an Kleinanleger vertrieben werden: 'For ELTIF Compartments marketed to Retail Investors in the relevant Class(es), all shareholders shall benefit from equal treatment and no preferential treatment or specific economic benefits shall be granted to individual shareholders' (Side-Letter-Verbot für Retail-Klassen). Vertrieb erfolgt per AIFMD-Passporting-Notifikation über die Central Bank of Ireland an die CSSF
Deutschland, Polen, Frankreich, Niederlande, Irland (geplanter/laufender Vertrieb über ELTIF-Pass), Luxemburg
Fondsebene (AIFM Greenman Investments / Premier Benchmark Property Ltd., t/a Greenman Investments, zugelassen und beaufsichtigt durch die Central Bank of Ireland; Fondsvehikel Greenman Investments S.C.A. SICAV, Luxemburg) sowie Ebene der deutschen Objektgesellschaften, die die Fachmarkt-/Nahversorgungsimmobilien halten. Vergütungen für Asset-, Property- und Facility-Management auf Objektebene sind nicht offengelegt (nicht belegt) - bei deutschen Einzelhandelsimmobilien ist dies der Ort, an dem typischerweise erhebliche zusätzliche Managementgebühren anfallen
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.